Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Заканчивается снижение доллара или временная коррекция?
Новостной фон
Вчерашний день, как и отмечали аналитики Romanov Capital, был отмечен публикацией отчетов по индексам деловой активности PMI в промышленном секторе. Отчеты по европейским и американским показателям в мае почти совпали с консенсус-прогнозами экспертов, а британские реальные цифры превысили прогнозные. На этом фоне британский фунт развивает зародившийся в начале июня восходящий тренд и протестировала важный уровень сопротивления $1.7166.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) приостановил снижение и протестировал верхнюю грань нисходящего канала. Со вчерашнего дня торги заключены в горизонтальные линии $79.80 - $79.83.
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры при совершении операций обращают внимание на статистику по динамике числа безработных в Испании (11-00 мск), индекс деловой активности PMI в сфере строительства (12-30 мск) и самой важной станет предварительный расчет экономистов ADP по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США ADP Non-Farm Payrolls (16-15 мск).
В 19-00 мск начинается выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен на конференции Международного Валютного Фонда (МВФ) в Вашингтоне.
Завтра утром будут представлены отчеты по китайским индексам деловой активности PMI в непроизводственном секторе и сфере услуг Китая в 05-00 мск и в 05-45 мск по расчетам банка HSBC. В 05-30 мск будут представлены цифры по количеству выданных разрешений на строительство домов и по розничным продажам в Австралии.
Макроэкономический календарь
[http://romanovcapital.com/upload/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B011.jpg][ img ][/url]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро проводит торги со снижением после достижения ключевого уровня сопротивления на отметке “круглого” уровня $1.3700. Пара преодолела линию тренда, выступавшую поддержкой, и сейчас тестирует 200 дневную скользящую среднюю, обозначавшуюся в предыдущем анализе по инструменту EUR/USD. В случае развития дальнейшего движения на снижение уверенной линией поддержки послужит горизонтальный уровень $1.3630 (11% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой проходят 50 и 200 периодные скользящие средние.

Ранее была обозначена первая цель для движения котровок при прорыве $1.3700 в виде $1.3740 (38 фибо линия).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт после тестирования $1.7164 (50 расширение по линиям Фибоначчи) отскочил и вновь проводит торги по нижней линии зубцов вил Эндрюса. Дальнейший рост котировок может достичь первой цели $1.7200 (62 фибо уровень и психологически важная “круглая” отметка).

Поддержками для снижения котировок станут ранее обозначавшиеся нижний зубец вил и преодоленные уровни $1.7128 и $1.7100. Новостной фон станет определяющим для развития торговой активности инвесторов.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар в паре с японской йеной после достижения Y101.59 (76 фибо линия) начала снижение и сейчас торги проходят по котировке Y101.46 (50 часовая скользящая средняя). Ранее были обозначены наиболее мощные линии сопротивления в виде 50 и 200 периодных скользящих средних, а далее при развитии восходящего движения мощный уровень сопротивления Y102.00.

Сигналом о продолжении развития нисходящего кратко- и среднесрочного тренда станет уверенное движение котировок ниже Y101.20 (88 фибо уровень).
[ img ]

[Romanov Capital]

Интересное сочетание ЕЦБ и Non-Farm
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты по безработице и экономике в странах еврозоны. Число безработных в Испании в июне сократилось на 122.7 тысячи человек, что оказалось меньше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса экспертов в 147.3 тысячи.
Финальные цифры по динамике ВВП экономического объединения стран еврозоны показали увеличение на 0.2%, что совпало со средними ожиданиями экспертов.
Вчера также состоялась публикация расчетов компании ADP по предварительным цифрам количества созданных рабочих мест в США (ADP Non-Farm Payrolls) за май. Реальное значение составило 281 тысячу против предполагаемого увеличения занятости в 207 тысяч. Представленное значение дает неплохие ориентиры для проведения торгов уже сегодня во время публикации официальной отчетности.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) укрепляется против корзины валют и достиг уровня 80 и сейчас проводит торги чуть ниже 50 и 200 периодных скользящих средних. Сегодня динамика торгов будет зависеть от тона слов Марио Драги и майского значения изменения количества нашедших работу в США. Обозначенные в предыдущем утреннем обзоре цифры сохраняют свою актуальность.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия станет самой важной для хода торгов, новостной фон которой может привести к зарождению новых долгосрочных трендов или развитию старых. В 15-45 мск завершается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), от которого мало кто ожидает изменения процентной ставки и без того находящейся на минимальном уровне 0.15%. Наибольший интерес представляют комментарии относительно ухудшающихся макроэкономических показателей стран Европы и программа по предоставлению кредитной ликвидности для банков LTRO.
Наибольший интерес представляет одновременное в 16-30 мск начало выступления президента ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции и публикация расчетов Минтруда США по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls). Слова и цифры должны привести к серьезному повышению волатильности на парах с евро и долларом США.
Также в течение дня будет происходить публикация расчетов по индексу деловой активности PMI в непроизводственном секторе и сфере услуг стран еврозоны, Великобритании и США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Котировки валютных пар против доллара США в преддверие публикации отчетов по Non-Farm и пресс-конференции руководителя ЕЦБ Марио Драги продолжают консолидироваться ниже 50 и 200 дневных скользящих средних, проходящих чуть ниже мощного уровня сопротивления в виде уровня $1.3700, в районе $1.3658. В случае дальнейшего развития восходящего движения стоит ожидать достижения следующих целевых отметок $1.3848 (11% коррекция по линиям Фибоначчи) и $1.4000 (мощный “круглый” уровень майских максимумов).

Негативные комментарии г-на Драги или неожиданно позитивные отчеты по безработице в США могут привести к краткосрочному снижению до области вблизи $1.3600, а дальнейшее падение открывает возможность для продаж к целям в виде уровней локальных минимумов $1.3471 и $1.3519.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт сохраняет ориентир на укрепление котировок в долгосрочном тренде в рамках параллельного канала. Сейчас торги проходят вблизи мощного уровня $1.7200. Укрепление котировок может дать возможность для роста котировок к целевым уровня $1.7460 (62 фибо расширение)- $1.7500 и верхней грани канала.

Снижение котировок встретит поддержку на уровне $1.7000, а закрепление цен ниже этого уровня даст возможность для долгосрочных продаж к целям вблизи мощных уровней $1.6700 и $1.6500, где проходят 11 и 23 коррекции по уровням Фибоначчи.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Покупатели на паре USD/JPY тестируют нисходящую трендовую линию, чему препятствует линия 50 дневной скользящей средней, проходящей по Y101.94.

Снижение котировок будет вновь поддержано областью Y101 – Y101.25, от которой уже неоднократно в этом году происходил отскок и вблизи которой расположена 50 недельная MA. Первой целевой отметкой падения котировок при закреплении ниже Y101 станет цена вблизи важного “круглого” уровня Y100.

В случае появления позитивного для доллара США внешнего новостного фона пара может устремиться к ранее обозначавшимся долгосрочным целям Y102.69 и Y103.33. На этих отметках расположены локальные максимумы и 23 фибо линия, соответственно.
[ img ]

[Romanov Capital]

Удивительно слабая реакция на Non-Farm Payrolls
Новостной фон
Вчера состоялись события, на которые так долго анонсировали аналитики Romanov Capital. В ходе прошедшей торговой сессии завершилось заседание Европейского центрального банка, и была опубликована статистика по рынку труда США.
ЕЦБ принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0.15%, чего и ожидали большинство аналитиков. На пресс-конференции по итогам заседания европейского финансового регулятора президент Марио Драги дал комментарий, что она “будет оставаться на текущих уровнях в течение продолжительного периода”. Напомним, что ранее была высказана главой ЦБ еврозоны оценка о вероятности о начале изменения ставки в 2016 году.
Самым важным вопросом, который волнует европейское финансовое сообщество, остается сохранение продолжительное время инфляционных показателей на низких уровнях 0.5%. Для ускорения темпов роста потребительских цен и достижения 2% целевого уровня Управляющий совет готов принять меры и единодушен в отношении возможности использования нетрадиционных мер (программа количественного смягчения и др.). Также г-н Драги сообщил, что о важности валютного курса единой европейской валюты для оценки “перспектив ценовой стабильности”.
Порадовали участников торгов на финансовых рынках и отчеты по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm Payrolls) и по уровню безработицы в США. В июне по отчетам Министерства труда работодатели создали 288 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства, хотя ранее опрошенные аналитики сделали предположение о росте этого показателя на 210 тысяч. Уровень безработицы также неожиданно оказался лучше прогнозных значений и составил 6.1% против ожиданий о сохранении показателя на уровне 6.3%. На этом новостном фоне курс доллара США в паре с евро вырос на 50 пунктов до мощной поддержки на отметке $1.3600.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) формирует паттерн “нисходящий вымпел” и в случае укрепления доллара США может быть достигнут уровень 80.35 (23 фибо линия). Поддержками при снижении станут линии 50 и 200 часовых скользящих средних.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодня в 10-00 мск состоится публикация расчетов по изменению объемов заказов в промышленности Германии.
Сегодня волатильность на рынках будет снижена в связи с празднованием Дня независимости в США.
Ход торгов до открытия американской сессии в понедельник будет проходить под влиянием ранее сформировавшихся настроений на рынках и трендов.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD. GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после снижения на фоне “мягкого” тона комментариев председателя Управляющего совета ЕЦБ Марио Драги и позитивной статистике по количеству людей, нашедших работу, и уровню безработицы в США провел консолидацию в паре с долларом, которая приобретает вид паттерна “Вымпел”. Уверенный выход за границы этой фигуры вниз и прорыв нижних граней вил Эндрюса открывает перспективы для продажи с целью в районе $1.3550 (23 фибо уровень).

Напомним, что на текущий момент поддержкой для развития движения на снижение выступает мощный “круглый” уровень поддержки $1.3600. В случае развития восходящей коррекции тренда на понижение он будут встречен медианами и верхними зубцами вил.

Вблизи последних пересеклись 50 и 200 часовые скользящие средние в виде комбинации “мертвый крест” в районе $1.3637, что дает дополнительный “медвежий” сигнал о развитии тренда на падение котировок.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
На валютной паре GBP/USD торги с начала июля заключены в диапазон с границами $1.7140 - $1.7176 и сейчас цена тестирует линию поддержки в виде 50 часовой скользящей средней ($1.7154). Целью для продаж при прорыве вниз последовательно выступят уровни $1.7083 и $1.7045, по которым проходят линии 23 и 11 фибо расширений. Между этими уровнями проходит мощная линия поддержки в виде 200 часовой скользящей средней ($1.7067).

В случае развития движения на укрепление котировок стоит ожидать достижения краткосрочной цели в виде уровня $1.7200 (62% коррекция по уровням Фибоначчи и "круглый" урвонеь), а также нижней грани вил Эндрюса.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США начинает укрепляться против японской йены и обратно тестирует мощный уровень Y102. Первой целью при дальнейшем развития тренда на рост выступит Y102.46 (50% коррекция по линиям Фибоначчи), а при дальнейшем восходящем движении будет получено подтверждение для среднесрочного восходящего тренда. Целевой отметкой для него послужит область котировок Y102.85 – Y103.00.

Медвежьи движения на паре от текущей цены будет встречено уровнями поддержки на линиях 50 и 200 периодный MA и уровне Y101.59 (76 фибо уровень).
[ img ]

[Romanov Capital]

Консолидации цен перед большими движения

Новостной фон
Пятничная торговая сессия, как отмечали аналитики Romanov Capital, прошла со слабоволатильными движениями котировок и развитием трендов, зародившихся после заседания ЕЦБ и публикации расчетов по занятости (Non-Farm Payrolls) в США в четверг. Представленная статистика по объему промышленных заказов в Германии также не порадовала инвесторов. Реальное значение сигнализировало о снижении на 1.7% при консенсус-прогнозе экспертов о падении на 0.8%. На этом фоне паре евро против доллара США тестирует уровень поддержки $1.3574 (38% фибо линия).

Валютный рынок
Доллар США (DXY) на фоне выхода из технической фигуры “нисходящий вымпел” достигла ранее обозначенной цели 80.35 (23 фибо линия). Вблизи этого уровня проходит 200 периодная скользящая средняя. Закрепление индекса выше даст шанс для покупателей для достижения 80.48 (38 уровень фибо). Дополнительными уровнями поддержек выступают линии 50 и 200 периодных скользящих средних. Проходящих по 80.16 и 80.26. соответственно.

Текущая торговая сессия
Сегодня состоится публикация отчетов по канадской экономике по числу выданных разрешений на строительство домов и по индексуделовой активности PMI в производственном секторе в 16-30 мск и 18-00 мск, соответственно.
Завтра утром будут представлены цифры по индексам настроений в деловых кругах Новой Зеландии и Австралии в 02-00 мск и 05-30 мск, соответственно.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после пробития восходящей линии тренда развивает понижательное движение и в паре с долларом США достиг поддержки на уровнях локального минимума $1.3580 и $1.3558 (11% коррекция по линиям Фибоначчи). Закрепление ниже даст продавцам возможности для продаж с целью в районе “круглой” отметки $1.3500.

Препятствовать восходящему движению будут 50 и 200 периодные MA, проходящие вблизи $1.3618 (23 фибо линия).

В ходе сегодняшней торговой сессии торги с большей степенью вероятности пройдут в рамках обозначенных границ без сильноволатильных движений.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт развивает торги в диапазоне $1.7126 - $1.7164. В случае развития движения наверх и реализации обозначенной в предыдущем обзоре ценовой модели “Перевернутые голова и плечи” стоит ожидать достижения уровней $1.7200 и $1.7247 (62 и 76 линия фибо). Вблизи этих отметок проходит нижняя грань восходящих вил Эндрюса, о которых писали в обзорах ранее.

Отменой для развития такого сценария станет движение ниже растущей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом) и 50 периодной скользящей средней.

В ходе сегодняшней торговой сессии маловероятно, что котировки преодолеют обозначенные границы.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
В утреннем видеообзоре было обозначено формирование треугольной консолидации на паре USD/JPY. Восходящее движение получит подтверждение в случае закрепления выше верхней грани и целью послужит ранее обозначавшийся уровень Y102.46 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

В случае закрепления цены ниже уровня Y102.00 и 200 периодной скользящей средней начнется реализация паттерна “Двойная вершина”. Котировки могут спуститься в район Y101.80 и 50 периодной MA.

В ходе сегодняшней торговой сессии маловероятно, что котировки преодолеют обозначенные границы.
[ img ]

[Romanov Capital]

Консолидация доллара перед мощным ростом
Новостной фон
В понедельник не было представлено важной макроэкономической статистики, которая сильно влияла на ход торгов по валютным активам. Наибольший интерес для трейдеров представляли цифры по количеству выданных разрешений на строительство и по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Канады. Большее внимание участники торгов обращали на расчеты по последним данным и они оказались меньше прогнозных значений. На этом фоне трейдеры стали покупать доллар США против канадского и с момента публикации новости пара USD/CAD укрепилась более чем на 60 пунктов.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) проводит торги вдоль 50 часовой скользящей средней на уровне 80.24 (11 расширение по линиям Фибоначчи) и в рамках консолидации в виде паттерна “Флаг” с границами 80.17 – 80.30. При возобновлении тренда на укрепление актива стоит рассматривать цели на уровнях 80.35 и 80.48. В случае развития обратного сценария может быть достигнута линия 200 часовой MA.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск будет представлена очень важная для экономистов отчетность по динамике изменения объемов промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании в мае.
Завтра утром в 05-30 мск состоится публикация официальных макростатистических отчетов по индексам потребительских цен и индексам цен производителей Китая.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после вчерашнего отскока от уровня $1.3574 проводит консолидацию вблизи нижней границы вил Эндрюса и 50 часовой простой скользящей средней. Развитие тренда на снижение даст возможность для “медведей” вновь протестировать отметку $1.3574 (38 фибо линия).

На валютных парах с долларом США складывается картина, дающая сигналы о потенциале укрепления последнего в среднесрочной перспективе и более протяженном периоде времени. С большей степенью вероятности стоит ожидать уже на ближайших торговых сессиях развитие уверенного выхода за рамки вил, что даст возможности для продаж до целевой отметки $1.3550 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт развивает краткосрочный тренд на снижение и достиг верхней грани канала, вблизи которого проходит 50 часовая скользящая средняя. В случае закрепления цены ниже уровня $1.7129 (38 фибо расширение) стоит рассматривать краткосрочные продажи с целями в виде 200 часовой скользящей средней и $1.7083 (23 линия расширения по Фибоначчи). Следующими целевыми отметками станут уровни $1.7045 (11% расширение фибо) и ранее обозначенный мощный уровень локальных экстремумов $1.7000.

Сопротивлением и первой целью для восходящего движения при пробитии верхней грани канала станет $1.7166 (50 фибо расширение).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США теряет свою курсовую стоимость в паре с японской йеной и развивает движение в рамках нисходящих вил Эндрюса. Обозначенные во вчерашнем обзоре паттерны “Двойная вершина” и “Симметричный треугольник” были полностью реализованы и пара достигла цели в виде линии 50 периодной MA.

Сейчас котировки расположены на линиях медианы вил и уровня локальных экстремумов Y101.80. Развитие тренда на снижение даст возможность для продавцов зафиксировать прибыль на уровнях предыдущих локальных экстремумов Y101.59, Y101.40 и Y101.20.

Рост котировок даст возможность участникам торгов вновь протестировать область Y102 – Y102.07 (62 фибо линия).
[ img ]