Торговые идеи по фигурам от Dukascopy

[Andrey.Tarasov]

EUR/SGD Часовой график: Восходящий канал

[ img ]

Хотя измерения качества и величины являются достаточно высокими на данный момент, текущий восходящий канал еще полностью не сформирован – его верхняя граница нуждается еще хотя бы в одном подтверждении. Это говорит о росте валютной пары до 1.78 в ближайшем будущем. И даже хотя часовые и дневные технические индикаторы предпочитают бычий прогноз, пара EUR/SGD может не смочь вырасти выше 1.77. Кроме недельной R1 и дневной R3 на этом уровне, имеется вероятность, что рынок будет следовать верхней линии тренда увеличивающегося восходящего клина, который пара формирует с середины февраля. До сих пор, настроение рынка является сильно бычьим на данный момент – 69% позиций являются длинными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/NZD 4-часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Пара AUD/NZD возобновила падение в начале февраля после коррекции, которая составляла чуть более четырех фигур на медвежьем рынке. Так как валютная пара сформировала фигуру нисходящего канала, распродажи, сокрее всего, сохранятся. Этот взгляд также подтверждается техническими индикаторами на всех графиках – большинство из них дают сигналы на продажу. Тем не менее, в краткосрочной перспективе австралийский доллар может попытаться восстановиться, так как цена уже достигла нижней границы нисходящего канала. Соответственно, курс может восстановиться с 1.0538 и вырасти до 1.07 перед следующей медвежьей волной.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется ниже 0.8500

[ img ]

«Резервный банк Новой Зеландии хорошо определил период нормализации ставок, поэтому не имеется сюрприза, что они подняли официальную ставку, и прогноз в том, что он будет их поднимать еще в ближайшие несколько лет».
- ASB (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В конце последнего торгового дня и сегодня мы видели рост пары, и она продолжает торговаться выше предыдущего максимума этого года (0.8522). Пара торгуется около 0.8600, что может быть максимумом, еще небольшое подорожание возможно, так как уровень 0.86 уже нарушен. Мы ожидаем, что пара упадет до недельной точки разворота на 0.8445.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (72%) трейдеров верят, что новозеландский доллар будет дешеветь и терять бычий импульс. Разрыв между медвежьими и бычьими трейдерами SWFX увеличился, сейчас имеется только 19% трейдеров на покупку.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает ниже 1.1100

[ img ]

«Проблема в том, что политика будет настроена в соответствии с более традиционной экономикой Квебека и более централизована на энергозависимой экономике Альберты, это не в пользу Квебека».
- Societe Generale (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Как так как 1.1100 была нарушена сегодня, пара упала дальше и достигла месячной точки разворота на 1.1053. Хотя она, возможно, не должна падать больше и может найти поддержку на сопротивлении около недельной S1 на 1.0990. На данный момент пара USD/CAD остается в восходящем тренде и мы ожидаем, что она будет дорожать в направлении месячной R1.

Настроение трейдеров
На этой неделе настроение среди участников рынка SWFX осталось неизменным на уровне 70% длинно. Что касается ордеров, то сейчас имеется немного больше таковых на продажу – 53%, в сравнении с 74% вчера.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY спустился на 100 пунктов

[ img ]

"Повсеместное удорожание иены говорит о ней, как о лучшем способе избежать рисков. Мы очень внимательно следим за референдумом, что пройдёт на выходных."
- Australia & New Zealand Banking Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя мы и ожидали, что пара USD/JPY без всяких усилий пробежит дистанцию между месячным сопротивлением R1 и месячной точкой разворота РР, в то же время мы считали, что поддержка на уровне 102 пункта будет более надёжной. Теперь снижение до линии коррекции Фибоначчи 50% кажется самым вероятным развитием событий. Дополнительный спрос находится на уровне 100,71/67, где недельная поддержка S1 сливается с 200-дневным скользящим средним.

​Настроение трейдеров
Трейдеры стали с меньшим оптимизмом рассматривать доллар США, поскольку доля длинных позиций утратила три процентных пункта. Но всё же быков по-прежнему представляет явное большинство - 71%. Теи временем количество ордеров на покупку (67,5%) значительно превышает число ордеров на продажу (32,5%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF имеет хорошую поддержку на уровне 0,87

[ img ]

"С приближением воскресного референдума в Крыму, отчёты о передвижении российских войск возле границы Украины и нарастающее количество предупреждений с Запада о санкциях - всё это приводит к новому всплеску тревоги."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CHF в конце концов протестировала поддержку около уровня 0,87, которая оказалась в силах останавливать снижение, что наблюдалось от мая 2013 года, и способной послужить фундаментом для бычьего рынка. Однако, чтобы подтвердить такие долгосрочные планы, валютной паре прийдётся пройти сквозь ряд линий серьёзного сопротивления, ближайшая из которых - линия нисходящего тренда на уровне 0,8825. Следующим препятствием станут минимальные отметки за 2012 года на уровне 0,89.

​Настроение трейдеров
Пропорции между длинными (74%) и короткими (26%) позициями остались такими же, что и вчера. Между тем, всё больше и больше трейдеров планирует приобрести доллар США - доля ордеров на покупку достигла уровня 91% в диапазоне 50 пунктов от спотовой отметки.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/CHF 4-часовой график: Треугольник

[ img ]

Судя по последним 240 часам, пара AUD/CHF, кажется, следует двум линиями, которые сходятся, предполагая, что сейчас формируется фигура треугольника. Совсем недавно валютная пара отскочила от нижней границы фигуры и сейчас направляется в сторону сопротивления на 0.7982, которое поддерживается 200-часовой средней скользящей, и поэтому оно может остановить рост австралийского доллара. Тем не менее, участники рынка SWFX сильно уверены, что прогноз по паре AUD/CHF бычий, так как 74% открытых позиций являются длинными. В то же время, технические индикаторы являются смешанными, с небольшим перевесом в медвежью сторону.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/CAD 4-часовой график: Восходящий Клин

[ img ]

В конце прошлого года пара AUD/CAD упала до 0.94 и с того времени находится в четком восходящем тренде. Тем не менее, должно быть отмечено, что в то же самое время торговый диапазон снижается, и это означает, что валютная пара формирует фигуру восходящего клина с начала 2014 года. Соответственно, имеется повышенная вероятность, что нижняя граница фигуры, в именно восходящая тренд-линия поддержки на 0.9932, скорее всего, сдастся давлению продаж в конце концов, что может привести к сильному падению, потенциально до 0.94. Тем не менее, ни технические индикаторы, ни настроение рынка (57% позиций являются длинными) не поддерживают медвежий прогноз на данный момент.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD Часовой график: Нисходящий треугольник

[ img ]

После резкого роста в первые дни весны доллар США начал терять позиции против своего канадского противника. Слабость валютной пары подтолкнула инструмент к медвежьему образованию - фигуре нисходящего треугольника длиной в 93 бар.
На данный момент пара USD/CAD торгуется недалеко от вершины, что говорит о грядущем прорыве. Учитывая, что бычьи настроения среди игроков рынка выражаются в 61% случаев, мы можем ожидать от пары скорого достижения верхней линии тренда; однако, способность пары воплотить этот подъём в бычий прорыв остаётся под вопросом.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD Часовой график: Восходящий канал

[ img ]

Снижение до минимальной отметки за пять месяцев 0,8051 помогло паре NZD/USD собрать достаточно сил, чтобы начать продолжительное восхождение. Во время подъёма пара начала формировать фигуру восходящего канала, начиная от позднего периода февраля, и она колеблется между линий тренда туннеля по настоящее время. В обозримой перспективе NZD/USD, вероятно, удлинит расстояние от недавнего пика - максимальной за год отметки 0,8604, поскольку более, чем 63% участников рынка обладает медвежьими настроениями по паре. Тем временем технические данные подают сигналы "на покупку" в среднесрочной перспективе, но для краткосрочной и долгосрочной перспектив они нейтральные.

[ img ]