Свежая аналитика от IFC Markets

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:45 (CET) будет опубликован индекс производственной активности США (Flash Manufacturing PMI). Данный показатель строится на основе опроса 600 менеджеров по закупкам – оцениваются такие параметры производства, как занятость, новые заказы, объем выпуска продукции и др. Историческое и прогнозируемое значение показателя - 56.6 и 57.1 соответственно. Таким образом, макроэкономический индикатор на данный момент сохраняет оптимистическую направленность. Напомним, значения выше 50 указывают на позитивную оценку состояния американской промышленности.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Произошел пробой линии сопротивления H4 вверх, что указывает на появление дополнительного восходящего импульса Йены. Осциллятор RSI-Bars(14) показывает бычью дивергенцию с 14 марта и это подтверждает нашу гипотезу. Можно также отметить пересечение ценой сопротивления и сигнальной линии Pivot в зеленую зону. Последняя поддержка Pivot подтверждается со стороны трендового индикатора Parabolic SAR,значения которого располагаются ниже цены.

Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 102.827. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 102.080 и перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации Flash Manufacturing PMI. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.575
Мишень ниже 102.827
Предварительный стоп ниже 102.080

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 13:30 (CET) будет опубликован базовый объём заказов на товары длительного пользования в США (Core Durable Orders). Индикатор выпускается американским бюро статистики и не учитывает волатильный транспортный компонент. Изменение совокупного объема заказов, поступивших в производство, позволяет оценить потенциальные доходы от инвестиций в реальный сектор экономики США. Таким, образом, если фактическое значение показателя окажется ниже прогнозируемого уровня (0.3%), следует открывать позицию на продажу американца.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару USDCAD[/url] на четырехчасовом графике. Текущий тренд находится под властью медведей, что подтверждается трендовым индикатором Parabolic SAR - его значения лежат выше траектории цены. Также необходимо подчеркнуть, что цена дрейфует ниже сигнальной линии Pivot, сигнализируя о продолжении падающей тенденции. Нет противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars,наоборот мы видим подтверждение направления движения со стороны этого индикатора.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на отметке 1.12100. Предварительная мишень определяется на основании недельной линии поддержки – на данный момент это значение соответствует уровню 1.10829. Тем не менее, мы рекомендуем осторожным трейдерам при открытии позиции перемещать мишень вверх согласно недельной линии поддержки – низка вероятность, что цена ее пересечет, если не образуется значительный импульс на рынке. Стоп также рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Core Durable Orders. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.11202
Предварительная мишень выше 1.10829
Предварительный стоп выше 1.12100

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 15:30 (CET) будут опубликованы первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Этот показатель позволяет оценить потенциал внутреннего спроса США. В случае, если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня 326K, следует открывать позицию на продажу американца.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Заканчивается коррекция внутри четырехчасового канала, и мы ожидаем новую тенденцию. Линия тренда подтверждается первой поддержкой индикатора Pivot. Осциллятор RSI-Bars также завершает коррекцию внутри растущего канала и не противоречит бычьему движению. Мы считаем, что подтверждающий сигнал со стороны ParabolicSAR поступит после пробоя уровня 1.38084, который можно использовать для открытия отложенного ордера на покупку.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 1.37480. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший максимум в этой области соответствует отметке 1.38425. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения рисков.
Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены. Осторожным трейдерам позицию имеет смысл держать до 15:00 (CET), когда будут опубликованы Незавершенные продажи на рынке жилья (Pending Home Sales). Предсказать однозначно реакцию рынка на это событие на данный момент затруднительно.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.38425
Предварительная мишень ниже 1.38425
Предварительный стоп ниже 1.37480

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 11:30 (CET) будет опубликован платежный баланс Великобритании (Current Account). Этот индикатор представляет собой квартальный показатель, характеризующий разницу между импортом и экспортом товаров и услуг, а также двусторонних инвестиций. Т.к. индикатор включает в себя известные значения торгового баланса (Trade Balance), то интерес для инвесторов представляет собой инвестиционный компонент. Так, если платежный баланс вырастет выше ожиданий (выше прогнозируемого уровня -13.5B), то это будет означать, что есть повышенная заинтересованность во внутренних инвестициях и спрос на национальную валюту Великобритании.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару GBPUSD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденции находятся под властью быков. Трендовый индикатор Parabolic SAR также подтверждает восходящую тенденцию. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. Цена дрейфует выше сигнальной линии канала Pivot и накапливает импульс для дальнейшего восходящего движения.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 1.65970. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 1.66860. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Current Account. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже или равен прогнозируемому уровню (-13.5B). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.66540
Предварительная мишень ниже 1.66860
Предварительный стоп ниже 1.65970

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 13:30 (CET) будет опубликован ВВП Канады (GDP m/m). Этот показатель выпускается на основании месячных данных и включает поправку на инфляцию. Планируется увеличение скорости роста ВВП с -0.5% до 0.4% в текущем месяце. Напомним, что внутренний валовой продукт определяет стоимость товаров и услуг, произведенных экономикой Канады. Следовательно, если публикуемое значение не достигнет прогнозируемого уровня 0.4%, то следует ожидать существенного ослабления канадца за счет падения привлекательности экономики Канады для инвесторов.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару USDCAD на четырехчасовом графике. Потенциал медведей исчерпан, т.к. цена коснулась более значимой (более крупный масштаб) восходящей недельной трендовой линии. Одновременно с этим произошел пробой линии сопротивления осциллятора RSI-Bars вверх – первый предупреждающий сигнал о возможной смене тренда. Индикатор тенденции Parabolic SAR подтверждает новый импульс, т.к. сигнальные значения опустились ниже уровня цены. Нельзя не отметить и тот факт, что цена пересекла вверх сигнальную линию Pivot и зафиксировалась выше нее. Мы считаем, что целесообразно установить отложенный ордер на покупку канадца выше отметки 1.10764.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на уровне 1.10409. Текущий уровень ограничения рисков подтверждается значениями индикатора ParabolicSAR и первой поддержкой Pivot. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 1.10926. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации GDP Canada. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозируемому уровню (0.4%). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.10764
Предварительная мишень ниже 1.10926
Предварительный стоп ниже 1.10409

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 13:15 (CET) компанией Automatic Data Processing будет опубликовано изменение занятости в США за последний месяц (ADP Non-Farm Employment Change). Индекс строится на основе анонимных данных около 400.000 клиентов делового сектора США. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор, а также правительственные чиновники. Данный показатель выходит за 2 дня до публикации Nonfarm Payrolls и позволяет инвесторам предварительно оценить направление тенденций в сфере занятости. Т.к. занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос, то увеличение индикатора выше уровня ожиданий (>192K) приведет к усилению американского доллара.

[ img ][/url]

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USDJPY. Цена пересекла трендовую линию H4 под влиянием более значительной дневной тенденции. Таким образом, дневная коррекция завершена, и мы будем ожидать продолжения восходящего импульса. В пользу окончания коррекция говорит и тот факт, что последнее значение трендового индикатора ParabolicSAR лежит на четырехчасовой трендовой линии. Цена закрепилась выше сигнальной линии Pivot и более того пересекла первое сопротивление этого индикатора – это подтверждающий сигнал бычьего импульса. Последнее подтверждение будет получено при пробое уровня 81.974 осциллятора RSI-Bars. Мы полагаем, что это событие может совпасть с пробоем сопротивления цены на отметке 103.928. По этой причине на данном уровне может быть размещен отложенный ордер.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на уровне 103.593. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 104.072. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации ADP Non-Farm Employment Change. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже или равен прогнозу (192K). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 103.928
Предварительная мишень ниже 104.972
Предварительный стоп ниже 103.593

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Приносим свои извинения за краткосрочный перерыв выпуска аналитических материалов. Сегодня в 15:30 (CET) мы ожидаем публикации запасов сырца на складах коммерческих компаний США (Crude Oil Inventories). Этот показатель отражает статистические данные за неделю и не имеет долгосрочного влияния. Тем не менее, его интерпретация опасна для трейдеров, т.к. с одной стороны сокращение запасов при неблагоприятных экономических условиях может ускорить инфляцию, с другой же стороны повышает доходы нефтяных компаний и, как следствие стимулирование экономики США. Интерпретация этого показателя зависит от предшествующих факторов. С учетом того, политика ФРС направлена на поэтапное повышение базовой ставки, мы можем не опасаться критического влияния инфляции на экономику и оставить в стороне этот фактор. Инфляционные ожидания невысоки, особенно с учетом последнего негативного Non Farm.
Таким образом, если запасы сырой нефти снизятся относительно прогнозируемого уровня 1.0 M (1 млн. бареллей), то следует ожидать ослабления американской валюты. Отметим, что рынок до сих пор находится под воздействием негативной статистики Non-Farm Employment Change. Этот показатель оказался ниже как позитивного прогнозируемого уровня, так и предыдущего значения: 192K/199K/197K. Эта двойная непредвиденность вызвала шок на валютном рынке, который до сих пор ”не верит” как позитивным показателям экономики США так и заявлениям членов комиссии ФРС.

[ img ][/url]

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/JPY. Цена пересекла недельную трендовую линию, что свидетельствует о серьезных намерениях медведей. Трендовый индикатор ParabolicSAR полностью подтверждает тенденцию – его последние значения находятся в окрестности пересечения падающего тренда H4 и линии W1. Сигнальная линия Pivot также вышла в красную зону за пределами недельного канала. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - завершается временная коррекция. Будем ожидать предварительного пробоя уровня поддержки осциллятора на отметке 13.216. Наиболее вероятно, что после этого произойдет пробитие уровня поддержки цены 101.530. Ниже этой отметки может быть открыт отложенный ордер на продажу USD/JPY.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на уровне 102.186. Предварительная мишень размещается выше первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический минимум в этой области соответствует отметке 101.309. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Crude Oil Inventories. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозу 1.0 M. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.530
Предварительная мишень выше 101.309
Предварительный стоп выше 102.186

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 13:30 (CET) ожидается публикация первичных заявок по безработице США за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор отражает ситуацию на рынке труда США и, как следствие позволяет оценить тенденции внутреннего спроса на товары вторичного потребления. В свою очередь снижение спроса негативно сказывается на стимулировании промышленности и сферы услуг и снижает привлекательность экономики США в глазах инвесторов. Рыночные настроения на данный момент являются негативными. Это неудивительно с учетом того, что последнее значений Nonfarm оказалось ниже как позитивного прогнозируемого уровня, так и предыдущего значения: 192K/199K/197K. Рынок до сих пор находится под влиянием предварительной негативной статистики экономики США. Если фактическое значение заявок по безработице окажется выше ожидаемого уровня 314K, то наиболее вероятно ослабление американской валюты.

[ img ][/url]


Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD. Цена пересекла дневную трендовую линию вниз, что свидетельствует о серьезных намерениях медведей. Трендовый индикатор ParabolicSAR полностью подтверждает тенденцию – его последние значения расположены вдоль линии сопротивления H4. Следует также отметить, что цена пересекла вниз сигнальную линию и первое сопротивление Pivot (61.8%). Нет противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars - завершается временная коррекция в пределах падающего канала. Все сигналы указывают на то, что следует ожидать пробоя уровня поддержки цены 1.08566. Ниже этой отметки может быть открыт отложенный ордер на продажу USD/CAD.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на уровне 1.09013. Предварительная мишень размещается выше первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический минимум в этой области соответствует отметке 1.08433. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозу 314K. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.08566
Предварительная мишень выше 1.08433
Предварительный стоп выше 1.09013

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.
В конце предыдущей недели рынок находился в состоянии ожидания в связи с заседанием группы G7. Инвесторы опасались появления сигналов о новых санкциях со стороны США и ЕС по ограничению деловых отношений с Россией. Конкретные меры могли бы привести к новым потерям капитала развитых рынков, а также оттоку российских инвестиций. Наиболее остро эта проблема коснулась бы ЕС, как основного торгового партнера. Тем не менее, никаких экономических результатов, кроме символичного исключения России из G8 и абстрактных деклараций о необходимости энергетической независимости это заседание не принесло. Поэтому на этой недели мы будем ожидать выхода валютного рынка из “замерзшего” состояния и более чувствительной реакции на выход экономических индикаторов.
Например, сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация базовых розничных продаж США (Core Retail Sales). Этот показатель выпускается каждый месяц бюро статистики и показывает относительное изменение объема розничных продаж за исключением волатильной транспортной компоненты. Розничные продажи определяет уровень уверенность потребителей и внутренний спрос в стране. Если изменение индикатора окажется выше прогнозируемого значения 0.5%, наиболее вероятно укрепление американского доллара.

[ img ][/url]

Сегодня, уважаемые трейдеры, мы рассмотрим Вашу любимую валютную пару – EUR/USD на четырехчасовом графике. Во время европейской торговой сессии рынок открылся медвежьим гэпом вниз, который повторен на сигнале осциллятора RSI-Bars. Сигнал совпадает с пробоем трендовой линии H4 и разворотом трендового индикатора ParabolicSAR в сторону понижающей тенденции. Первая поддержка Pivot благополучно разрушена. Все сигналы указывают на то, что следует ожидать продолжения снижения и пробоя ценой уровня 1.38330. Ниже этой отметки может быть открыт отложенный ордер на продажу валютной пары.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на уровне 1.39009. Это прекрасная позиция для ограничения риска, т.к. на этой отметке расположены предыдущие значения Parabolic SAR, а также сопротивление Pivot. Предварительная мишень размещается выше исторического минимума на отметке 1.37817 и также подтверждается обоими трендовыми индикаторами. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Core Retail Sales. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже или равен прогнозу 0.5%. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.38330
Предварительная мишень выше 1.37817
Предварительный стоп выше 1.39009

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы ожидаем выступление главы ФРС Джанет Йеллен в 14:45 (CET, серверное время). Высокая волатильность рынка в это время позволяет совершать быстротекущие сделки на основе графического и технического анализа. Следует отметить, что на данный момент не ожидается качественных изменений в монетарной политики ФРС. В связи с этим рынок будет принимать сигналы в выступлении Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам через “фильтр” текущих рыночных тенденций, а именно более остро реагировать на оптимистичные высказывания.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Трендовый индикатор ParabolicSAR указывает на восходящий тренд. Цена также пересекла сигнальную линию PivotPoints вверх, что подтверждает текущее направление. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - быки укрепляют позиции, как это видно из представленного рисунка. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления 102.013. Мишень определяется ближайшим максимумом и подтверждается первым сопротивлением индикатора PivotPoints.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 101.641. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до начала выступления главы ФРС. Рекомендуется ограничить время жизни позиции до 15:00 (CET), когда будет опубликован чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). В это время возможны фундаментальные изменения рыночных тенденций.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.013
Предварительная мишень ниже 102.126
Предварительный стоп ниже 101.641