Свежая аналитика от IFC Markets

[IFCMarkets]

Нисходящий тренд, начавшийся с отметки 1.6331 все еще остается таковым, несмотря на то, что цена корректировалась до уровня 1.5264, достигнув перед этим более, чем 2 ½ - летнего минимума на уровне 1.4824. Ближайшее сопротивление может ожидаться на уровне 1.5264, следующий уровень ожидаем на 50 SMA или на отметке 1.5404-38.2% коррекции Фибоначчи для движения с 1.6331 до 1.4824, прежде чем превалирующий нисходящий тренд восстановится.


Сопротивление на уровне 1.5264 является достаточно сильным, следовательно медвежий тренд может впоследствии восстановиться, протестировав заново поддержку на уровне 1.5036. Дальнейшее движение ниже этого уровня наберет силу и может привести цены к 2 ½ -летнему минимуму на уровне 1.4824, за которым может последовать нижняя полоса Bollinger bands на уровне 1.4602.

[ img ]

[IFCMarkets]

Рост доллара США на фоне роста американских акций (IFC markets)

Доллар США значительно укрепился со вчерашнего утра. Индекс доллара США нашел поддержку на уровне 82.48 и после этого вырос до отметки 83.03 в среду утром. Аппетиты к рискам, возросшие в результате, более сильной, чем ожидалось статистики по производственным заказам, а также ввиду того, что Кипр пришел к соглашению с тройкой по вопросу условий плана спасения, получив два года отсрочки, для приведения показателей в соответствие с требованиями кредиторов, вызвали рост американских акций. Dow Jones Industrial Average вырос до нового рекордно высокого уровня, 14675, S&P 500 также вырос на 0.52% до 1.570.25. Рост акций отразился на долларе США, который, в свою очередь, вырос против основных валют. Сегодня в фокусе данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, значение которых, по ожиданиям, должно увеличиться на 200000, а также ожидаются Non-Farm Payrolls и US ISM Non-Manufacturing PMI.

[ img ]

Британский фунт против доллара США значительно снизился на фоне слабой статистики в преддверии решения банка Англии по ставкам. Производственный PMI Великобритании остался на уровне 48.3 в марте, ниже отметки 50, второй месяц подряд, что оказалось хуже прогнозов, данные по Money Supply и Mortgage Approvals также оказались слабее ожидаемых. Пара GBPUSD также оказалась под давлением на фоне роста доллара США. Пара упала сегодня утром до 1.5075. Пара EURGBP выросла с понедельничной отметки 0.8410 до вчерашнего уровня 0.8492, подтверждая ослабление фунта. Ожидается, что банк Англии оставит процентную ставку неизменной, но неожиданное смягчение политики может повлиять на дальнейшее снижение фунта.


Что касается единой европейской валюты против доллара США, в преддверии решения ЕЦБ она встретила сопротивление на уровне 1.2877 и упала до 1.2798 на фоне укрепления доллара США. Manufacturing PMI Еврозоны во вторник оказался незначительно лучше предыдущих данных, но все еще находится ниже отметки 50, уровень безработицы остался на уровне 12%, что не оказалось сюрпризом. Пара EURJPY находится в узком диапазоне 120.12/119. 14 в течении последних пары дней. Евро остается нейтральным, подтверждая тем самым лидерство доллара. Двухдневное заседание Банка Японии началось с обсуждения деталей кредитно-денежной политики, решение в рамках которой, должно быть опубликовано завтра утром....

[IFCMarkets]

Дневная нисходящая динамика на данный момент приостановлена, и цены незначительно корректируются или консолидируются чуть ниже 200 SMA. Общий тренд остается нисходящим, пока линия нисходящего тренда превалирует, устанавливая динамическое сопротивление.

[ img ]

Мы ожидаем продолжения тренда с поддержкой на уровне 1.2745, после которой движение может продолжится к 1.2665, нижняя полоса индикатора Bollinger bands, и уже затем - к уровню 261.8% расширения Фибоначчи, 1.2531. Альтернативный сценарий предполагает преодоление сопротивления 1.2871, за которым последует 23.6% коррекции Фибоначчи на уровне 1.2974.

[IFCMarkets]

Пара продолжает боковое движение, торгуясь в пределах диапазона 1.5264/1.5036, после коррекции с 2.5-месячного минимума в районе 1.4824. Общий нисходящий тренд все еще превалирует, несмотря на то, что линия тренда была пробита. Сейчас от дальнейшего роста пару удерживает сопротивление 1.5264. Мы считаем, что вероятность продолжения нисходящего тренда по-прежнему велика, хотя и меньше, чем на прошлой неделе.


Мы ожидаем возобновления медвежьего потенциала в случае способности сопротивления на уровне 1.5264 сдержать ценовое давление. В случае пробития данного сопротивления, следующее сопротивление может быть встречено в районе верхней полосы индикатора Bollinger bands, на уровне расширения Фибоначчи 38.2% - 1.5404. Ближайшим уровнем уровнем поддержки выступает 1.5036, затем - 1.4824.

[ img ]

[IFCMarkets]

Аппетиты к риску увеличиваются на фоне роста индексов США (IFC Markets)

Рисковые настроения улучшились в результате положительного закрытия американских акций. Dow Jones Industrial Average вырос на 0.4%, до рекордного максимума на уровне 14673.26, S&P тоже закрылся с повышением на 0,35% на уровне 1568,61. В то же самое время, дефицит торгового баланса Китая неожиданно составил в марте $0.88 млрд., по сравнению с профицитом $15.23 млрд. в феврале. Основной причиной этого послужило увеличение импорта в марте на 14.1%, а экспорта на 10%, менее значительно, чем ожидалось. Вчерашнее неожиданное снижение китайского CPI, и сегодняшний неожиданный дефицит торгового баланса, увеличивают вероятность того, что народный банк Китая предпримет дополнительные стимулирующие меры, что может увеличить аппетиты к рискам.


Австралийский доллар против доллара США получил сильную поддержку в результате увеличения аппетитов к рискам, но в основном укрепляющим фактором стали данные по торговому балансу Китая. Поскольку Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, трейдеры ожидают роста Осси, пропорционально росту китайского импорта, пара выросла с недавней поддержки на уровне 1.0472 до сопротивления на уровне 1.0516.


Индекс доллара США ослаб, вернувшись на отметку 82.25 в преддверии выхода протоколов заседания комитета по открытым рынкам, а USDJPY консолидируется в районе 99.21. Японская йена значительно снизилась против основных валют за последние дни, после того, как банк Японии принял беспрецедентные меры в рамках количественного смягчения. Пара EURJPY показала отличную доходность, поднявшись с прошлого четверга более чем на 9.0% с отметки 119.41 до сопротивления на уровне 130.08.

[IFCMarkets]

Коррекция наверх привела пару к 38.2% расширения Фибоначчи на уровне 1.3135, в районе 100 и 50 SMA, а также не многим ниже верхней полосы индикатора Bollinger bands. В связи с этим, дальнейшая коррекция менее вероятна и следовательно, может быть образовано новое сопротивление на уровне 1.3135. Таким образом, мы ожидаем нейтральной динамики на внутридневной торговле, в основном выше 1.30.


В случае преодоления сопротивления на уровне 1.3135, следующим уровнем может стать 1.3221. В противном случае, пробитие 1.30 приведет к поддержке на уровне 1.2871, за которым последует более чем 4-месячный минимум на уровне 1.2745.

[ img ]

[IFCMarkets]

Пара выросла с более, чем 2.5-месячного минимума на уровне 1.4824, корректируясь до 38.2% расширения Фибоначчи на отметке 1.5404. На дневных графиках наблюдается разворотная модель, что увеличивает шансы на восходящую динамику. RSI (14) также растет подтверждая ценовую модель, однако Stochastic находится возле зоны перекупленности, сигнализируя об ограничении восходящей динамики на верхней полосе Bollinger bands на уровне 1.5404.


Мы ожидаем некоторой консолидации на внутридневной торговле внутри диапазона 1.5404/1.5169, прежде, чем цены вероятно вырастут. Таким образом, в случае пробития сопротивления на уровне 1.5404, следующим уровнем может стать 1.5570, за которым последует 61.8% расширения Фибоначчи в районе 1.5770. В противном случае, пробитие поддержки на уровне 1.5169, приведет к следующему уровню 1.5036, за которым последует 1.4824.

[ img ]

[IFCMarkets]

Пара встретила сопротивление на уровне 1.5575 - 50.0% коррекции Фибоначчи для движения от 1.6331 до 1.4824, имеющего восходящую динамику и в последнее время торгуется нейтрально. Вдобавок ко всему, 100 SMA установила бычий барьер на данный момент и его пробитие позволило бы быкам контролировать рынок и возможно позволило бы паре вырасти еще выше до 1.5752 - 61.8% расширения Фибоначчи.


Однако, мы ожидаем консолидации в диапазоне 1.5575/1.5404, перед дальнейшими попытками пары продвинуться на более высокие уровни, поскольку Stochastic недавно вышел из зоны перекупленности а верхняя полоса индикатора Bollinger bands близка к сопротивлению на уровне 1.5575. При менее вероятном сценарии, цены пробьют поддержку на уровне 1.5404 и протестируют линию восходящего тренда.

[ img ]

[IFCMarkets]

Пара EURUSD откатила назад с нижней полосы индикатора Bollinger bands на уровне 1.2796, поднявшись до 1.2967-23.60% расширения Фибоначчи. В настоящее время динамика, похоже, является нейтральной и в течении дня останется таковой, в пределах 1.2967/1.2796, однако потенциал все же нисходящий, судя по линии тренда.


Мы ожидаем, что уровень 1.2967 выдержит давление и пара заново протестирует поддержку на уровне 1.2796, за чем последует почти 2-месячный минимум на уровне 1.2747. В противном случае пробитие поддержки приведет цены на 1.2531-261.8% коррекции Фибоначчи от 1.2967 до 1.3233.

[ img ]

[IFCMarkets]

Доллар США начал эту неделю негативной динамикой, как только американские акции закрылись отрицательно, и вышли не оправдавшие ожидания данные по персональным доходам и расходам в пятницу. Тем не менее, чикагский PMI оказался в мае на уровне 58.7, превзойдя прогнозы (50.3. Индекс S&P 500 потерял 1.43%, упав до 1630.74, а Dow Jones закрылся снижением на 1.36%, потеряв более, чем 200 пунктов в пятницу. Индекс доллара США находился в пятницу на коррекции до сопротивления на уровне 83.57, после чего, упал на фоне слабой экономической статистики, не оправдавшей ожиданий.


На выходных, Китай опубликовал данные по производственному PMI, оказавшемуся на уровне 50.8, выше отметки 50 и лучше, чем прогнозировалось (49.9). В результате этого, австралийский доллар против доллара США открылся в понедельник выше и продолжил рост с более чем 1-летнего минимума на уровне 0.9527, торгуясь на данный момент на 0.9633. Превзошедший ожидания китайский PMI, снизил беспокойство участников рынка, касательно крупнейшего партнера Австралии по экспорту. Золото выросло с недавнего минимума 1385.03 до 1400. Однако PMI Китая вне производственного сектора составил в мае 54.3, по сравнению с цифрой предыдущего месяца на уровне 54.4, ограничив недавно установившийся восходящий потенциал.


На азиатской торговой сессии, индексы также упали вслед за американскими акциями в пятницу: NIKKEI 225 открылся ниже и продолжил падение, потеряв на 3.72%, упав до 13261.82. NIKKEI, скорее всего, пострадал из-за слабого CNY Non-Manufacturing PMI, в то же время Hang Seng снизился на 0.15%, а Shanghai Composite находился в красной зоне. Доллар США против йены находится в нисходящем тренде, коррелируя с NIKKEI и сейчас приближается к психологической поддержке на уровне 100, будучи в последний раз замечен на уровне 100.24.

ссылка удалена модератором

На этой неделе ожидаются данные по количеству заявок на пособие по безработице США, которые должны выйти в пятницу, наряду с уровнем безработицы, что может повлиять на решение ФРС касательно сокращения программы покупки активов. Во вторник широко ожидаются решения РБА, за которыми последуют решения ЕЦБ и банка Англии в рамках кредитно-денежной политики.