Свежая аналитика от IFC Markets

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня ожидается публикация двух ключевых показателей экономики США: Индекса производственной активности NY Empire State (14:30 CET) и индекса промышленного производства Industrial Production (15:15 CET). Оба показателя позволяют оценить уровень экономического здоровья производственного сектора. Тем не менее, индекс Empire State строится на основе опроса 200 производителей штата Нью-Йорк и является неоднозначным для интерпретации всего производственного сектора. В отличие от него Industrial Production показывает стоимость всей произведенной на территории США продукции с поправкой на инфляцию, что является важным в условиях роста производства. При формировании индекса также учитываются продукция горнодобывающей промышленности и коммунального сектора. Рост данного индекс позволяет рассчитывать на увеличение занятости и, как следствие доходов населения, что является позитивным сигналом для экономики США в целом. Сегодня же мы ожидаем, что публикация Industrial Production принесет основной импульс волатильности и сможет оказать значительное влияние на цену инструмента USD/CHF.

[ img ]

Рассмотрим четырехчасовой график для валютной пары USD/CHF. Цена пробили линию сопротивления четырехчасового канала, но, осциллятор продолжает показывать бычью дивергенцию. Также пока не зафиксирован разворот трендового индикатора Parabolic и канала DonchianChannel. На данный момент есть все основания полагать, что пробой является ложным, т.е. цена вернется внутрь нисходящего трендового канала, расширив его волатильность. Чтобы удостовериться в этом, рекомендуется дождаться пробоя уровня сопротивления 44.4% осциллятора. По нашему мнению это произойдет одновременно с пересечением фрактальной поддержки 0.93197. Эта отметка может выступать для открытия отложенного ордера на продажу. Консервативным инвесторам рекомендуется ограничить риски выше верхней стенки канала Donchian, которую пересекают исторические значения Parabolic - отметка 0.93790.

После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция продажа
Sell stop ниже 0.93197
Stop loss выше 0.93790

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете на нашем сайте.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня проходит референдум о независимости Шотландии, который может закончиться формированием нового государства на территории ЕС. Голосование будет продолжаться до 20:00 (CET) и его итог на данный момент является неоднозначным. Опросы, проведенные британской службой общественного мнения YouGov с интервалом в 5 дней 7 и 12 сентября, показали неустойчивое состояние общественного мнение. Так, если 7 сентября за независимость Шотландии высказались 51% резидентов, то уже 12 сентября соотношение поменялось – всего 48%. С учетом статистической погрешности, которая составляет не менее 1%, можно утверждать, что интрига сохраняется. Мы ожидаем, что итоги голосования повлияют на валютный рынок, в особенности на британскую валюту. Напомним, что доля ВВП Шотландии составляет 9.2% от ВВП Объединенного Королевства, что в абсолютном выражении составляет 186 млрд евро в год. Таким образом, отделение может существенно изменить настроение инвесторов не в пользу фунта.

[ img ]

Рассмотрим четырехчасовой график цены валютной пары GBP/USD. Цена движется в пределах восходящего канала H4, который подтверждается осциллятором RSI-Bars. Нет противоречий и со стороны трендовых индикаторов Parabolic и DonchianChannel. К сожалению, на пути цены возникает естественное препятствие в виде дневной медвежьей линии сопротивления. Для того, чтобы соотношение возможной прибыли к риску (рентабельность) составляло более 100%, рекомендуется открывать позицию на покупку только при пробое дневного сопротивления на уровне 1.64372. Если это произойдет, мы останемся в рамках недельного растущего тренда, и будем ожидать формирования новой модели на графике H4. Риски в этом случае могут быть ограничены уровнем 1.62204, который лежит ниже последней фрактальной поддержки и исторического значения индикатора ParabolicSAR.

В том случае, если сильное дневное сопротивление окажется устойчивым, мы ожидаем разворота тенденции в красную зону. Изменение сигналов обоих трендовых индикаторов возможно, если произойдет пробой сопротивления цены 1.62204. В этом случае консервативным трейдерам следует дождаться подтверждения со стороны осциллятора – зарегистрировать пробой отметки 48.03%. При формировании позиции риски могут быть ограничены фрактальным сопротивлением 1.63576, которое подтверждается верхней стенкой канала Donchian. Оба отложенных ордера размещаем одновременно. Не стоит давить на рынок – он в состоянии принимать решения самостоятельно.
После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.64372
Stop loss ниже 1.62204

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.62204
Stop loss выше 1.63576

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете на нашем сайте.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим инструмент XAU/USD (Gold) на графике H4. Цена движется в пределах четырехчасового нисходящего тренда с 28 августа (21 день). Направленность фундаментально обусловлена стабилизацией ситуации в Восточной Украине и восстановлением американской экономики. Инвесторы продают защитные активы и вкладывают свободный капитал в растущие индексы США. Вчера вышел американский индикатор заявок по безработице, который показал значения ниже ожидаемого уровня и ниже значения предыдущей недели на 11%. Событие характеризует восстановление сектора потребительского спроса и деловой активности в государстве.

[ img ]

Направление движения цены подтверждается каналом Donchian и трендовым индикатором Parabolic. Единственный тревожный сигнал получен со стороны осциллятора RSI-Bars наблюдается растущая тенденция и бычья дивергенция. Для того, чтобы уверенно открывать короткую позицию, необходимо дождаться пробоя уровня осциллятора 25.17%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пересечением значимой фрактальной поддержки 1215.34, которая подтверждается моделью “двойное дно” и нижней границей канала Donchian. Риски в этом случае могут быть ограничены уровнем 1248.18, который лежит выше последнего фрактального сопротивления и подтвержден значениями обоих трендовых индикаторов.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1215.34
Stop loss выше 1248.18

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете на нашем сайте.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 15:00 (CET) в Брюсселе состоится выступление Марио Драги перед парламентским комитетом по экономическим вопросам и монетарной политике. Предполагается, что глава ЕЦБ сформулирует свое видение экономического развития еврозоны, а также предоставит более детальный план политики количественного смягчения, анонсированной на последней конференции ЕЦБ. Если согласно отчету темпы роста ЕС останутся в пределах ожиданий, то следует ждать притока инвестиций в экономику ЕС и продажи защитных активов таких, как золото. Сегодня с высокой вероятностью мы ожидаем новый импульс волатильности для XAU/USD.

[ img ]

Рассмотрим дневной график цены. Мы наблюдаем движение в пределах медвежьего трендового канала. Направленность подтверждается индикатором Parabolic и каналом Donchian. Сильным медвежьим сигналом также является завершение дивергенции осциллятора RSI-Bars. Последний бар осциллятора пробил восходящую трендовую линию. Отложенный ордер на продажу может быть открыт ниже последней фрактальной поддержки 1207.79. Она подтверждается нижней границей канала Дончиана. Риски фиксируем выше отметки 1228.75, которая соответствует уровню двойной вершины и фрактала Билла Вильямса. Этот уровень также подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic, что придает дополнительную уверенность консервативной стратегии.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1207.79
Stop loss выше 1228.75

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET бюро статистики Канады выпустит данные по относительному изменению объема базовых розничных продаж – Core Retail Sales. Индикатор отражает спрос на все категории товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Этот компонент вносит исключительную волатильность, т.к. не обеспечивает среднее базовое потребление. Именно поэтому автомобильный рынок не учитывается при формировании потребительского тренда на основе Core Retail Sales. Данный показатель определяет уверенность потребителей и тенденции внутреннего спроса канадской экономики. Мы предполагаем, что крупные инвесторы отреагируют на макроэкономические данные, что позволяет рассчитывать на дополнительный импульс волатильности канадского доллара.

[ img ]

Рассмотрим дневной график валютной пары USD/CAD. В настоящий момент цена движется в пределах дневного и недельного восходящих трендов. Таким образом, наблюдается бычья согласованность масштабов, что подтверждается наклоном трендового канала Donchian Channel(13). Подтверждение настроения инвесторов мы видим и со стороны осциллятора RSI-Bars: сигнал вошел в зону треугольника с бычье направленностью. Мы ожидаем завершения коррекции цены одновременно с пробоем фрактального сопротивления 1.11033. Эта отметка может быть использована для выставления отложенного ордера на покупку. С высокой вероятностью это движение будет соответствовать пересечению сопротивления осциллятора 68.82%, которое образует верхнюю сторону треугольника. Пробой гарантированно приведет к развороту трендового индикатора Parabolic в сторону зеленой зоны, и мы получим последнее требуемое подтверждение направленности движения цены. Первоначальный стоп может быть размещен на отметке 1.08812, которая усилена пересечением с трендовой линией D1.

[ img ]

Отметим, что на данный момент объемы торгов канадским долларом не подтверждают тенденцию – мы регистрируем падающий тренд. Первым подтверждающим сигналом следует считать пересечение уровня в 80 000 контрактов. Оценивать объемы торговли фьючерсами и опционами канадца вы можете на сайте Чикагской Товарной Биржи здесь Ссылка удалена модератором! Подробности в личку..
После открытия позиции стоп передвигаем каждый вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.11033
Stop loss ниже 1.08812

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь Ссылка удалена модератором! Подробности в личку. Пунктиром на графиках цены обозначена текущая авторская позиция.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 16:00 CET бюро статистики США выпускает данные по количеству новых домов в расчете на одну семью, проданных за прошедший месяц в США (New Home Sales). Показатель рассчитывается в годовом формате и является ведущим индикатором экономического развития страны. Продажи недвижимости имеют мультипликативное влияние на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электронику и др. Мы предполагаем, что крупные инвесторы отреагируют на макроэкономические данные, что позволяет рассчитывать на дополнительный импульс волатильности американского доллара по отношению к остальным ликвидным валютам.

[ img ]

Сегодня мы рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/JPY. В настоящий момент цена движется в пределах нисходящего трендового канала H4 – наблюдается коррекция внутри дневной тенденции. Тенденция подтверждается наклоном канала Donchian Channel(13) и значениями трендового индикатора Parabolic, которые движутся вдоль линии тренда. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars: сигнал вышел из зоны растущего канала и пробил линию поддержки по направлению к красной зоне. Мы ожидаем завершения коррекции цены одновременно с пробоем фрактального сопротивления 108.443. Эта отметка может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу. С высокой вероятностью движение будет соответствовать пересечению сопротивления осциллятора 44.196%. Первоначальный стоп может быть размещен на отметке 108.987, которая усилена пересечением с трендовой линией H4 и историческими значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 108.443
Stop loss выше 108.987

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь Ссылка удалена модератором! Подробности в личку.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.
По мере того, как укрепляется американская экономика и спадает геополитическая напряженность, инвесторы выводят капитал из защитных активов таких, как золото и серебро для вложения в растущие фондовые рынки США. На прошлой неделе, в пятницу вышел рост квартального показателя ВВП, который оказался выше предыдущего на 0.2%: 4.6% против 4.2%. Это событие - безусловно, позитивный сигнал восстановления американской экономики, который подтверждает текущие тенденции на драгоценные металлы. Сегодня мы рассмотрим долгосрочную перспективу для инструмента XAU/USD (Gold) на дневном графике.

[ img ]

Проанализируем дневной график этого инструмента. В настоящий момент цена движется в пределах нисходящих трендовых каналов H4 и D1. Наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Трендовые индикатора ParabolicSAR и канал Donchian подтверждают направление тенденции. Единственное противоречие наблюдается со стороны осциллятора RSI-Bars, который преодолел сопротивление трендовой линии и вырос в сторону зеленой зоны. Для того чтобы быть полностью уверенным в настроении инвесторов, рекомендуется дождаться пробоя поддержки индикатора, расположенной на отметке 17.86% (она отмечена красным овалом). Наиболее значимое движение золота ожидается после падения цены ниже 1184.57 долларов за тройскую унцию. Этот уровень совпадает с месячной (!) поддержкой. Безусловно, пробой этого уровня приведет к возврату осциллятора в пределы трендового канала.

[ img ]

Следует отметить, что объемы торгов фьючерсами на золото на Чикагской товарной бирже не выходят за пределы коридора. Уверенное продолжение тенденции может быть зафиксировано при пробое уровня 235000 заявок. Отслеживать состояние объема торгов вы можете здесь. После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1184.57
Stop loss выше 1235.69

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию платежного баланса Великобритании. Показатель включает в себя разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и прямых денежных операций. Первые 2 категории включены в торговый баланс, поэтому основная интрига заключается в публикации сальдо чистых денежных потоков. Это событие безусловно может оказать значительное влияние на поведение британской валюты.

[ img ]

Рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD на графике H4. В настоящее время цена пробила четырехчасовую линию тренда. Тем не менее, т.к. дневная тенденция находится под влиянием медведей, мы предполагаем возможный возврат в пределы нисходящего трендового коридора. Канал Donchian подтверждает пессимизм инвесторов относительно британской валюты. Пробой ключевой поддержки 1.62092 приведет к развороту второго трендового индикатора Parabolic SAR в сторону красной зоны и мы получим необходимое медвежье подтверждение. Необходимо также зафиксировать в этот момент дополнительный сигнал со стороны осциллятора RSI-Bars в виде пробоя уровня 27.4230%. Для открытия консервативной позиции мы предлагаем ограничить риски последним фрактальным сопротивлением 1.63433. Этот уровень усилен историческими значениями ParabolicSAR и верхней стенкой Donchian Channel.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.62092
Stop loss выше 1.63433

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:15 CET мы ожидаем публикацию ключевого макроэкономического индикатора США: изменения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по версии ADP (ADP Non-Farm Employment Change). Индекс выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. При этом в анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до официальной публикации Nonfarm департаментом трудовой статистики США. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и увеличение показателя выше прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к увеличению инвестиций в США и усилению спроса на американский доллар относительно остальных ликвидных валют, включая Евро.

[ img ]

Рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD на графике H4. В настоящее время цена дрейфует в окрестности линии поддержки месячного трендового канала. Согласно трендовому индикатору Parabolic и направлению текущей четырехчасовой тенденции рынок все еще находится под влиянием медведей. Этот факт также подтверждается направленностью канала DonchianChannel(13), нижняя граница которого проходит через месячную поддержку. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - дальнейшее укрепление тенденции следует ожидать после пересечения поддержки осциллятора 18.2648%. Мы предполагаем, что это произойдет при пробое фрактального уровня цены 1.25690, который совпадает с месячной поддержкой. Это знаковое событие, безусловно, спровоцирует крупномасштабное движение европейской валюты. Именно поэтому эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски первоначально ограничиваем ближайшим фрактальным сопротивлением 1.26375.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.25690
Stop loss выше 1.26375

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

В пятницу вышел ключевой ежемесячный макроэкономический индикатор США – Non-Farm Employment Change. Показатель выпускается Департаментом Труда США и показывает число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц. Изменение индикатора оказывает значительное влияние на потребительские расходы и инвестиционную привлекательность США. К тому же важно отметить, что Non-Farm выпускается одним из первых в текущем месяце и имеет долгосрочное влияние на рынок (до недели). Актуальные значения оказались выше уровня предыдущего месяца на 40%(!) и выше прогнозируемого показателя на 15% (248K/216K/180K), что, безусловно, сигнализирует о стабильном восстановлении американской экономики. Это, безусловно, повысило привлекательность американского доллара для инвесторов. На этой неделе мы ожидаем продолжения тенденции укрепления USD относительно остальных ликвидных валют.

[ img ]

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. Цена развернулась в сторону зеленой зоны вблизи четырехчасовой линии тренда и продолжила движение в пределах трендового канала. Динамическая поддержка подтверждается историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR, а также нижней границей канала Donchian Channel. Мы ожидаем финального подтверждения бычьих настроений со стороны осциллятора RSI-Bars, который вероятно должен преодолеть сопротивление 64.7242%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пробоем сопротивления цены 110.097. Данная отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с ограничением рисков ниже фрактала 107.921.

После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 110.097
Stop loss ниже 107.921

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.