"Чемоданчик" — Независимый форум Форекс трейдеров

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group

Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.
[ img ]

Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.
[ img ]

Евро подстерегают понижательные риски

В среду пара EUR/USD вновь оказалась под давлением. Так пара во второй раз за неделю подошла к ключевой поддержке 1.3075, преодолев которую рискует продолжить снижение вплоть до отметок 1.3025 – 1.3000. Технически пара сформировала краткосрочный нисходящий канал, у нижней границы которого торгуется в данный момент. Стоит отметить, что если в ближайшее время паре не удастся закрепиться ниже указанной поддержки, совпадающей с линией канала она, вероятно, направится к отметкам 1.3100 – 1.3150.

С фундаментальной точки зрения давление на пару EUR/USD было оказано сто стороны все тех же неразрешенных долговых проблем Греции. Так, склонность инвесторов к риску значительно снизилась после информации о том, что представители Германии настаиваю на получении гарантий выполнения греческим правительством взятых на себя обязательств как до, так и после весенних выборов в стране. Стоит отметить, что дальнейшее нагнетание обстановки приведет к распродажам единой валюты. В то же время, в случае если Греция все-таки предоставит гарантии ситуация может пойти по сценарию краткосрочного роста.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3100, 1.3150;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3000, 1.3050.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.
[ img ]

Аусси не может определится с направлением

В среду пара AUD/USD предприняла попытку восстановления, и по состоянию на 15_30 GMT торговалась у отметок 1.0725. Стоит отметить, что в отличии от европейских валют перспективы роста аусси видятся весьма вероятными. Так, в случае закрепления выше текущих локальных максимумов пара вернется в среднесрочный восходящий канал, в котором торгуется с конца прошлого года. В случае реализации повышательных рисков ближайшими целями смогу выступить недавние экстремумы на отметках 1.0840 – 1.0850. При этом в случае если ожидания неизменности основной процентной ставки со стороны регулятора оправдаются, то австралиец вполне сможет подойти к отметкам 1.1000

С фундаментальной точки зрения, некоторое давление на аусси в среду было оказано со стороны бесконечной греческой эпопеи. Так, в среду инвесторы в очередной раз усомнились в способности греческого правительства выполнить взятые на себя обязательства, что и обусловило снижение склонности к риску. Стоит отметить, что точкой невозврата для получения финансирования Греции является текущая пятница, и при всем нагнетании обстановки сценарий технического дефолта страны видится маловероятным после всех мер по ее спасению. Решение вопроса греческих долгов, даже временное, вполне сможет оказать поддержку рисковым активам в целом и австралийцу в частности.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0770, 1.0780.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления.
[ img ]

Евро. Технический взгляд

В четверг пара EUR/USD вновь оказалась под давлением впервой половине торгов, однако на американской сессии смогла продемонстрировать бычий настрой. Так, в ходе европейских торгов единая валюта активно снижалась, достигнув при этом значимой поддержки на уровне 1.300, ниже которой закрепиться, не смогла. Стоит отметить, что отскок был значительным – более полутора фигур, что, однако, не помог паре сломить нисходящий тренд. Стоит отметить, что рост единой валюты был вызван не столько покупками, сколько закрытием коротких позиций, что вполне может обусловить продолжение нисходящего движения.

С фундаментальной точки зрения давление поддержку EUR/USD оказала все та же информация по Греции. Так, в ходе американской сессии стало известно, что теперь национальные центральные банки еврозоны смогут обменять греческие облигации, удерживаемые в своих портфелях на новые облигации, что крайне актуально в преддверии сделки по списанию долгов с частными кредиторами, поскольку позволит избежать принудительных потерь. Однако, не стоит забывать о том, что получение Грецией очередного транша уже учтено в котировках.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3100, 1.3150;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3000, 1.3050.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения продолжает оставаться высокой.
[ img ]

Аусси заперт в боковом диапазоне

В четверг пара AUD/USD оставалась запертой в торговом диапазоне, ограниченном отметками 1.0640 – 1.0750. Так, в начале торгов пара предприняла попытку снижения, следуя за остальными конкурентами доллара, однако уже к началу американской сессии аусси оттолкнулся от нижней границы указанного диапазона, и к концу торгового дня смог протестировать сопротивление на отметке 1.0770, закрепиться выше которого ему все же не удалось. Стоит отметить, что в данный момент пара торгуется в четко выраженном боковом диапазоне с несколькими подходами к обеим его границам. Это обстоятельство вполне может привести к прорыву в любую сторону с последующим направленным движением в сторону прорыва. При этом повышательные риски для пары преобладают.

С фундаментальной точки зрения, австралиец в очередной раз оказался под давлением в начале торгов со стороны негатива, создаваемого неопределенностью вокруг судьбы Греции. При этом, рынком были проигнорированы достаточно оптимистичные данные по занятости в Австралии, однако с позитивом воспринято очередное обещание скорого (в ближайший понедельник) разрешение проблем Греции. Стоит отметить, что, вероятнее всего, Грецию все-таки спасут в очередной раз, что с одной стороны сможет оказать краткосрочную поддержку всем рисковым активам, с другой – позволит инвесторам вновь обратиться к покупкам в рамках стратегий керри-трейд ввиду уверенности стабильности мировой экономики.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0770, 1.0780.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления..

[ img ]

H.J.Heinz отчитался о прибыли в третьем квартале

В пятницу перед открытием торгов американский производитель продуктов питания H.J.Heinz отчитался о прибыли в третьем квартале прошлого года, превысившей прогнозы аналитиков, что было обусловлено увеличением объемов продаж на развивающихся рынках. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 25 января повысилась с $273,8 млн. или 84 центов на акцию годом ранее до $284,7 млн. или 88 центов на акцию. За вычетом некоторых статей прибыль составила 95 центов на акцию, превзойдя средние ожидания аналитиков в 85 центов на акцию. Продажи, в свою очередь, выросли с $2,72 млрд. годом ранее до $2,92 млрд. против средних прогнозов аналитиков в $2,89 млрд.

В четверг котировки акций компании закрылись на отметке 52.06$. Учитывая позитивную отчетность, можно предположить открытие с повышением в пятницу, и возможность дальнейшего роста с попыткой тестирования недавних максимумов на 52.30, и, возможно на 52.75.

Краткая справка о компании: H.J. Heinz — американская продовольственная компания, крупнейший в мире производитель кетчупа со штаб-квартирой в Питтсбурге. Компания выпускает кетчупы, соусы, соленья, супы, замороженные продукты и др. В США Heinz контролирует 60 % рынка кетчупов, а в 50 других странах, по собственным данным, занимает вторую позицию.

Снижение евро не за горами

В пятницу пара EUR/USD преимущественно росла, протестировав нижнюю границу диапазона сопротивления 1.3200 – 1.3225. Стоит отметить, что шансы пары закрепиться выше указанного диапазона весьма невелики ввиду отсутствия информационной поддержки. Так, вполне вероятным видится сценарий продолжения наметившегося нисходящего движения. При этом преодоление парой недавних максимумов способно открыть дорогу к отметкам 1.3400 – 1.3500, что все же остается маловероятным.

С фундаментальной точки зрения давление поддержку EUR/USD оказала все та же информация по Греции. Ожидания участников рынка сводятся к выделению Греции очередного транша в размере 130 млрд. евро уже в понедельник. Однако как уже неоднократно отмечалось, эта информация уже учтена рынком, и происходящее видится не более чем масштабной спекуляцией.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3200, 1.3225;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3100, 1.3150.

Рекомендации: Открывать короткие позиции от текущих уровней, либо на попытках восстановления с размещением защитных стоп приказов за ближайшими максимумами,
активно защищая прибыль.

[ img ]

Австралийский доллар. Технический взгляд.

В пятницу пара AUD/USD не оправдала ожиданий и не продемонстрировала направленной динамики. Так, после закрепления четырехчасовой свечой выше указанной области сопротивления аусси преимущественно снижался. При этом преградой на пути к восстановлению послужила линия восходящего канала, в котором цена двигалась с конца прошлого года. Такая ситуация для австралийской валюты может означать продолжение движения в боковом коридоре, ограниченном отметками 1.0640 – 1.0770.

С фундаментальной точки зрения, австралиец в очередной раз оказался под давлением в начале торгов со стороны негатива, создаваемого неопределенностью вокруг судьбы Греции. Кроме того, снижению спроса на австралийскую валюту поспособствовали слухи о возможности смягчения монетарной политики со стороны РБА на фоне ожидания замедления экспортоориентированной экономики Австралии на фоне наметившегося снижения на сырьевых площадках.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0770, 1.0780.

Рекомендации: Вне рынка в случае отсутствия позиций.

[ img ]