Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Уровень сопротивления 2009-10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После месячной неуверенной торговли над прорванным уровнем быки выдернули бумагу вверх, и после обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром в начале августа зона поддержки была пробита. Падение остановилось около 150 р. с последующим отскоком. Если цена сумеет выйти выше 180 р., то может дорасти до верхней границы бокового канала.

Среднесрочно: снижение

После годовых максимумов в апреле текущего года цена скорректировалась к поддержке в зоне 190 р. В течение трех месяцев бумага консолидировалась в форме сужающегося треугольника. Он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и после этого пошел неспешный отскок. Пока форма отскока напоминает медвежий клин, наклоненный вверх. Классически, это фигура продолжения предыдущего движения, а оно пока – нисходящее, так как основные экстремумы, начиная с апреля этого года, снижаются. Если наклонная линия сопротивления будет пробита, тогда можно будет говорить о прекращении снижения.

Краткосрочно: рост в канале

С третьей декады августа, после двойной проверки поддержки на уровне 155 р., цена стала расти в канале. Последние несколько дней идет консолидация цены внутри канала в форме расширяющегося треугольника. Верхняя граница – локальное сопротивление на уровне 179 р. При его прорыве вверх возможно продолжение роста внутри канала к зоне 190 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Газпром)

Идея для длинной позиции:

Бумага растет в канале. Последние несколько дней цена консолидируется внутри канала в форме расширяющегося треугольника. Верхняя граница – локальное сопротивление. При его прорыве вверх возможен рост в район 190 р. и выше. Ордер будем ставить чуть выше 180 р., чтобы постараться избежать ложного прокола сопротивления. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 180.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 186 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 177.8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 175 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: ЛУКОЙЛ, 60 мин.

Фигура: Уровень поддержки

Бумага торгуется в растущем канале. В течение последних нескольких дней цена консолидировалась в боковике в пределах канала. Разрешения вверх с открытия сегодняшних торгов не последовало. Сейчас цена находится у нижней границы боковика. Линия тренда формально пробита. При прорыве поддержки вниз возможно снижение на 1650 р.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Индекс ММВБ

Долгосрочно: боковое движение

Индекс начал повышательное движение в 2009 г. В начале 2010 г. индекс подошел к уровню 1500 п., но взять его смог только осенью того же года. Последняя растущая волна в долгосрочном тренде дошла до 1900 п. Коррекцию пытались остановить в зоне 1700 п., но в течение двух августовских баров индекс резко снизился и пробил уровень 1500 п. Пока удалось остановиться на уровне 1400 п. Последний бар пытается развить отскок. Если это получится, то есть шансы на рост к зоне 1600-1650 п. Если закрепиться выше не удастся, то возможна торговля в старом канале 1300-500 п.

Среднесрочно: снижение

Коррекция от максимумов текущего года останавливается на поддержке на уровне 1600 п. С середины мая и до августа идет неспешный рост в канале. Правда, в июле уже был боковик в рамках того же канала. Растущий тренд резко пробивают, и индекс доходит до 1400 п. Здесь есть два шипа - прокола этого уровня, после чего идет небольшой отскок. Локальное сопротивление на уровне 1500 п. пробили, но на последних торгах индекс снизился к этому уровню. Если уровень устоит, то возможен ход к 1600 п. Если не устоит, то индекс может снизиться к 1450 п.

Краткосрочно: рост

Сильное краткосрочное падение в начале августа. Поддержка возникла на уровне 1400 п. После третьей неудачной попытки пробоя этого уровня пошел острожный рост до сопротивления на 1500 п. Его взяли сходу, но на уровне 1500 п. получилась двойная вершина. После нее индекс откатился. И пока возможна поддержка на наклонной линии. Если индекс от нее отскочит, то возможен рост к 1550 п. Если уровень 1500 п. пробьют вниз, то индекс может снизиться к 1450-1470 п.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции: (ИнтерРАО)

После отскока в сильном снижении в начале августа бумага нашла краткосрочную поддержку в районе 0.0305 р. В конце августа цена довольно резво отскочила от нее и стала консолидироваться в треугольнике. Это может быть и растущий треугольник, и просто, симметричный треугольник. Локальное сопротивление находится на уровне 0.0355 р. Если оно прорывается вверх, рост может продолжиться до уровней 0.0370 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 0.0356 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0374 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0348 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0.0345 р.

Идея для короткой позиции: (Татнефть)

Краткосрочный рост от второго дна на уровне 145 р. после сильного снижения в начале августа прорвали вниз. Цена снизилась к уровню в районе 157 р. Это значимый уровень, который выступает в роли и поддержки и сопротивления. К концу последних торгов цена консолидируется в узком диапазоне над этим уровнем. Если уровень пробьют вниз, то возможно ускорение снижения в район 150 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 156.4 р.,
2. Тейк-профит: зона 150.5 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 159.55 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 161 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Транснефть ап

Долгосрочно: коррекция

Бумага находится в повышательном тренде с весны 2009 г. Начавшаяся новая волна роста в 2010 г. от 25000 р. привела цену к ретесту уровня 40000 р. Уровень прорвали, но удержать цену над ним не смогли. Цена консолидируется с поддержкой на 37000 р. Быки резко и быстро прорывают консолидацию вверх и обновляют максимум до 47000 р., начиная с 2009 года. Коррекция от этого максимума доходит до линии тренда, но ниже поддержки на 37000 р. бумага не уходит и начинает медленно расти вдоль линии тренда. На двух сильных барах тренд и ближайшие поддержки прорвали. На текущем отскоке бумага торгуется в коридоре 35000-40000 р.

Среднесрочно: боковое движение

С начала 2011 г. работает поддержка 37000 р. В конце марта бумага резким ралли обновляет максимум этого года в районе 47000 р. Коррекция от этого максимума приводит цену к уровню начала ралли - к поддержке на 37000 р. После недолгой консолидации на этой поддержке цена начинает волатильно расти, образуя наклонную линию поддержки. Сверху рост ограничивает сопротивление в районе 45000 р. Консолидация у сопротивления разрешается резко вниз. Цена делает шип – прокол уровня 35000 р. Отскок проходит в форме консолидации вокруг 37000 р. со смещением вверх в форме клина.

Краткосрочно: снижение в канале

Краткосрочно, с конца августа, наблюдалась тенденция к росту с некоторым ускорением. По достижении круглого уровня в 40000 р. торговля перешла в боковик. Но с конца прошлой недели цена стала снижаться в канале. Больше проработана верхняя граница. Нижняя граница выглядит весьма условно. На 37000 пошло торможение. Это точка вращения отскока после сильного снижения в августе.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Транснефть ап)

Идея для короткой позиции:

После невозможности преодолеть сопротивление ни круглом уровне 40000 р. бумага снижается в канале. На последних торгах идет консолидация в форме треугольника – вымпела. Закрытие дня оформилось неудачным прорывом – шипом треугольника вверх. Цена осталась в канале. Если треугольник прорвется вниз, то снижение в канале продолжится. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 36600 р.,
2. Тейк-профит: зона 35300 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 37300 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 38000 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Акция: Газпромнефть, 60 мин.

Фигура: Вымпел

Коррекция от наклонного сопротивления сформировала локальное дно, которое находится выше предыдущего (в районе 119 р.). То есть тенденцию к росту переломить не удалось. Сегодняшние торги открываются с разрывом вверх, и цена консолидируется в форме растущего клина (или вымпел). В любом случае, на разворотную фигуру это не похоже. Если сработает в сторону роста, то цель можно ставить в районе предыдущего локального максимума, под круглым уровнем 130 р.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Татнефть

Долгосрочно: рост

Начиная с весны 2009 г., обозначилась зона сопротивления на уровне 150 р. С 2006 г. (полностью на графике не показано) эта зона всегда тщательно обыгрывалась. С октября 2009 г. пошли многочисленные попытки взять этот уровень. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. В начале этого года цена прорвала сопротивление, закрепила прорыв и стала медленно расти с целью в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу к старому уровню, теперь уже - поддержки.

Среднесрочно: боковой канал

С начала текущего года цена выросла до максимума года на уровне 200 р. Коррекция от этого уровня дошла до поддержки на 150 р. – это старый долгосрочный уровень. От этой отметки цена выросла и протестировала максимумы этого года, сформировав верхнюю границу бокового канала. Сильное снижение в начале августа привело цену к 150 р. Пробить его не удалось, и бумага отскочила, наметив локальное сопротивление на 165 р. На прошлой неделе бумага скорректировалась от этого сопротивления и опять пришла на поддержку на 150 р. Уровень устоял, модель «двойного дна» пока еще в потенциале.

Краткосрочно: рост

После ретеста дна на уровне 145 р. бумага сильно отскочила. Коррекция к этому отскоку дошла примерно до его середины, после чего бумага возобновила рост. К концу последних торгов цена пробивает уровень последнего локального максимума, но бар закрытия выглядит шипом. И это вполне может обернуться ложным пробоем. Однако, если удастся удержаться на достигнутом уровне и выйти выше 165 р., то рост может продолжиться.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ИнтерРАО)

Идея для длинной позиции:

Бумага растет в краткосрочном тренде с середины августа. Коррекция, начатая на прошлой неделе, выглядит более пологой, чем предыдущая коррекция. По форме – это расширяющийся треугольник. По функционалу – вполне выглядит, как фигура продолжения роста по тренду. Цель – верхняя граница предполагаемого канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 0.0357 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0378 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0347 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0.0340 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение

С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. С осени 2009 года, характер торгов начал плавно переходить в широкий боковик. Долгосрочный уровень в 30 р. в прошлом году удалось преодолеть. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена колебалась вокруг этого уровня. В начале этого года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до наклонной линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена почти доходит до зоны поддержки 24-25 р. Сильного отскока не получается и цена пробивает поддержку на 25 р., останавливаясь на наклонной линии поддержки канала.

Среднесрочно: снижение

В начале текущего года был сформирован максимум этого года. От него пошла коррекция, которая позже сформировала понижательное движение. Важные локальные минимумы снижаются. Летняя пауза в снижении была оформлена в слаборастущем восходящем канале. Его пробили вниз и после шипа на дне около 20 р. снижение остановилось. Со второй декады августа идет волатильная консолидация со смещением вверх. По форме это может быть и флаг, и медвежий клин с функционалом на продолжение снижения. Если выйдут выше 25 р., то сформируется растущий канал.

Краткосрочно: боковое движение

С конца августа бумага торгуется в боковике. Ощущаются плотные уровни на 24.2 р. - сопротивление, и на 23 р. – поддержка. Вместе с этим местами прослеживается растущая динамика – рост до начала сентября и отскок после коррекции к поддержке на этой неделе. Цена дошла до сопротивления, откорректировалась и пока есть желание еще раз протестировать сопротивление. Если пробой не удастся, то вполне возможна коррекция к поддержке.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для длинной позиции:

Бумага растет в канале с конца августа. Коррекцию в начале сентября не пустили ниже поддержки на 80 р. От этой точки сформировалась волна вверх, которая пока еще работает. На последних торгах цена консолидировалась в форме бычьего флага, скошенного вниз. Последний бар пошел на прорыв флага вверх, и если будет прорван внутридневной максимум, рост может продолжиться к верхней границе канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 85.8 р.,
2. Тейк-профит: зона 88.7 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 83.9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 84 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

C весны 2009 г. бумага торговалась в боковике в границах 1500-1800 р. С весны 2010 г. началась растущая волна, которая пробила боковой коридор. После прорыва бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и останавливается на поддержке на 1700 р. От нее идет хороший отскок. В начале августа текущего года бумага сильно снижается к поддержке на 1500 р. и возвращается в старый боковой канал. Вместе с этим пока еще наблюдается понижательный канал. Отскок от нижней границы на 1500 р. доходит до узла на 1800 р.

Среднесрочно: снижение

В марте текущего года бумага сделала годовые максимумы. В апреле-мае цена стала снижаться практически без коррекций. На уровне 1700 р. падение остановили, и цена стала неспешно расти в канале. Сильная коррекция вниз от уровня 1900 р. прорывает растущий канал, а вскоре и поддержку на 1700 р. От шипа на 1500 р. (долгосрочный уровень) бумага оттолкнулась и легла в консолидацию. Лишь в течение последних недель удалось прорвать сопротивление на 1700 р. Пока цена растет в слегка сужающемся канале с поддержкой на 1700 р. Если канал пробьют вниз возможно снижение к 1500 р.

Краткосрочно: рост

Краткосрочный рост в слегка сужающемся канале. На предпоследних торгах цена сделала новый локальный повышающийся максимум и откатилась к нижней границе – линии поддержки. Чуть ниже находится среднесрочная поддержка. Этот узел достаточно крепкий. И с первого раза его продавить будет сложно. Если же с текущих уровней пойдет отскок, то цена вполне может дорасти до 1800 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Роснефть)

Идея для короткой позиции:

Бумага сильно выросла в конце августа и легла в боковой канал в границах 220-230 р. На последних торгах цена приблизилась к нижней границе канала. Пока попытки отскока не видно, и если будет пробой канал вниз, и он будет удачным, то снижение может быть сильным. Цель – минимум, на высоту канала, то есть на 210 р. и ниже. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 218.3 р.,
2. Тейк-профит: зона 210.5 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 222.3 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 223 р.

Сводная таблица сигналов на день.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: ВТБ, 60 мин.

Фигура: Канал

Сегодняшние торги открылись с разрывом вниз. Пока разрыв заполнить не смогли. Бумага дошла до уровня последнего локального минимума и сделала шип. Пока еще есть вероятность, что пойдут на закрытие разрыва. Сочетание шипа и нижней границы канала (поддержки) могут дать неплохую вероятность отскока. Даже в случае, если он и не будет большим.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: РусГидро, 60 мин.

Фигура: Линия тренда

Бумага находится в восходящем тренде. Последняя коррекция от локального максимума около 1.30 р. немного не дошла до линии тренда и сделала небольшой шип. Цена второй день консолидируется в узком боковике над линией тренда. При прорыве локального сопротивления на уровне 1.25 р. возможно продолжение роста с ретестом 1.30 р.

[ img ]