Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Акция: Сбербанк, 60 мин.

Фигура: Флаг

Вторая волна снижения в середине августа привела цену к поддержке на уровне 76 р. Здесь сформировалась фигура, похожая на двойное дно. Во всяком случае, пока идет отскок от этого дна. На вчерашних торгах цена делала попытки пробоя локального сопротивления на уровне 80 р. Но сильно выйти за его пределы не получилось. Пока идет консолидация на этом уровне в форме флага. Если сопротивление и флаг прорвут вверх, то рост может продолжиться к уровням 85 р. и выше.

Акция: Татнефть, 60 мин.

Фигура: Уровень сопротивления

Бумага торгуется в боковом канале. В конце прошлой недели произошло снижение от верхней зоны. Поддержка обнаружилась в районе шипа на дне после сильного снижения в начале августа. Пока от этого уровня идет отскок. На данный момент идет попытка преодоления локального сопротивления в районе 156 р. Если все будет удачно, то рост может продолжиться к зоне верхней границе канала – 165 р.

[ img ]

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение

С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. С осени 2009 года, характер торгов начал плавно переходить в широкий боковик. Долгосрочный уровень в 30 р. в прошлом году удалось преодолеть. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена колебалась вокруг этого уровня. В начале этого года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до наклонной линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена почти доходит до зоны поддержки 24-25 р. Сильного отскока не получается и цена пробивает поддержку на 25 р., останавливаясь на наклонной линии поддержки.

Среднесрочно: снижение

В начале текущего года был сформирован максимум этого года. От него пошла коррекция, которая позже сформировала понижательное движение. Важные локальные минимумы снижаются. Летняя пауза в снижении была оформлена в слаборастущем восходящем канале. Его пробили вниз и после шипа на дне около 20 р. удалось немного притормозить падение. Со второй декады августа идет волатильная консолидация после отскока от 20 р. вокруг уровня 23 р. По форме это может быть и треугольник - вымпел с функционалом на продолжение снижения. Или же двойное дно на 22 р.

Краткосрочно: боковой канал

Снижение, начавшееся в начале августа, закончилось шипом на уровне 20.5 р. Последующий отскок перешел в боковой канал. Больше времени цена проводит в верхней части канала. Небольшая коррекция от верхней границы на последних торгах не получила продолжения – последний бар перекрывает половину коррекции, что довольно позитивно, если рассматривать вариант пробоя канала вверх в ближайшие дни. Работа от верхней границы вниз пока имеет небольшие шансы на положительный результат.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сургутнефтегаз)

Идея для длинной позиции:

Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 22 р. (с предварительным проколом этого уровня). Отскок от этой поддержки дошел до 24 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы дошло до нижней границы канала. Канал удержали. Отскок от нижней границы подводит цену к 24 р. – уровень сопротивления и верхняя граница канала. Идет небольшая коррекция в форме понижающегося флага. Если флаг и верхнюю границу прорвут вверх, то цена может вырасти в зону 25-26 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 24.3 р.,
2. Тейк-профит: зона 25.4 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 23.7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 23 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Сбербанк, 60 мин.

Фигура: Флаг

Снижение, начавшееся в начале августа, получило небольшую паузу в середине месяца. Цена отскочила от 80 р. и плавным отскоком доросла до линии тренда. Однако нова волна вниз открылась на прошлой неделе. Пока цена находится у поддержки на уровне 76 р. Первый отскок от нее не смог вытянуть бумагу к линии тренда. Сейчас идет консолидация у поддержки. Сверху идет поджатие наклонной линией сопротивления. Если 75 р. прорвут вниз, то снижение может быть сильным по импульсу.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

C весны 2009 г. бумага торговалась в боковике в границах 1500-1800 р. С весны 2010 г. началась растущая волна, которая пробила боковой коридор. После прорыва бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и останавливается на поддержке на 1700 р. От нее идет хороший отскок. В начале августа текущего года бумага сильно снижается к поддержке на 1500 р. и возвращается в старый боковой канал. Вместе с этим пока еще наблюдается понижательный канал. Последние два бара демонстрируют отскок с целью на 1800 р.

Среднесрочно: снижение

В марте текущего года цена сделала годовые максимумы. В апреле растущий тренд прорвали, и цена стала снижаться практически без коррекций. На уровне 1700 р. падение остановили и цена стала неспешно расти в канале. Сильная коррекция от уровня 1900 р. прорывает растущий канал, а вскоре и поддержки на 1700 р. От шипа на 1500 р. (долгосрочный уровень) бумага оттолкнулась и легла в консолидацию. Лишь в течение последних нескольких дней удалось подтянуться к сопротивлению на 1700 р. В случае его пробоя есть вероятность продолжения роста в район 1800-1850 р. Снизу на 1650 р. уже будут начинать сдерживать.

Краткосрочно: рост

Сильное снижение начала августа перешло в боковой канал. Последний отскок 19 августа сформировал краткосрочный тренд вверх, который прорывает первое сопротивление на уровне 1650 р. На последних торгах цена подходит к более значимому сопротивлению на 1700 р. (среднесрочный уровень). Если его не пройдут, то первая поддержка может возникнуть на 1650 р. Далее – 1600 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Татнефть)

Идея для длинной позиции:

Последние несколько дней бумага торгуется в боковом канале 150-156 р. Последнее снижение остановилось на наклонной поддержке от 11 августа. Уровень поддержки 150 р. тоже выстоял. На вчерашних торгах цена прорывает наклонное сопротивление, но останавливается под локальным сопротивлением на уровне 156 р. Если оно будет пробито, то бумага выходит из границ главных линий, и может вырасти к 162-165 р. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 156.6 р.,
2. Тейк-профит: зона 162 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 153.8 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 153 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: коррекция к росту в канале

С начала 2009 года бумага находится в устойчивом восходящем тренде (канале). С мая 2010 г. произошла сильная коррекция к нижней границе канала. Но продавить цену ниже поддержки 4500 р. не удалось. В октябре началась очередная волна роста, и бумага достигла верхней границы канала. В текущем году идет боковая торговля в пределах канала с поддержкой чуть ниже 7000 р. Окончательно канал и поддержку на 6700 р. пробивают в августе, и цена снижается до следующей поддержки на 6000 р. Пока идет попытка отскока от этого уровня. Первое сопротивление – бывшая поддержка на 6700 р.

Среднесрочно: боковое движение

Весь текущий год бумага торгуется в боковике с поддержкой в зоне около 6800 р. В апреле установили текущий максимум года. Коррекция от последнего локального максимума в районе 7600 р. привела цену к поддержке. Ее сходу пробили. Никакой консолидации вокруг поддержки не получилось, и цена снизилась еще ниже. Пока идет консолидация вокруг уровня 6500 р. В целом, не считая длинного бара вниз, консолидация пока выглядит как вымпел с высокой волатильностью. Именно широкий диапазон пока не позволяет сделать заключения о том, что это – фигура продолжения снижения.

Краткосрочно: консолидация

Бумага консолидируется после сильного краткосрочного снижения. Снизу четко работает поддержка на уровне 6250 р. (шип в зачет не идет, так как это была одна сделка в предторговый период). Сверху на прошлой неделе преобладала тенденция на понижение локальных максимумов. На этой неделе этот тренд пробили, и сейчас цена консолидируется под локальным сопротивлением. При его пробое возможен рост на 200 -300 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции: (ГМКНорник)

Бумага консолидируется с поддержкой на уровне 6250 р. На прошлой неделе преобладала тенденция понижения локальных максимумов, но в течение двух последних дней эту тенденцию сломали. Сейчас цена консолидируется под локальным сопротивлением в форме прямоугольного флага. Если это сопротивление прорвут вверх, то цена может вырасти к зоне 6800-6900 р. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 6605 р.,
2. Тейк-профит: зона 6870 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 6440 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 6450 р.

Идея для короткой позиции: (ВТБ)

Бумага торгуется в широком боковом канале. Последняя волна роста от нижней границы приводит цену к верхней границе. На последних торгах цена сделала прокол границы, и почти сразу откатилась вниз, на локальную поддержку в районе 0.071 р. Это получается некая консолидационная зона, из которой еще возможен прорыв вверх. Но, учитывая движение последних двух баров, при прорыве поддержки вниз, цена может снизиться к середине канала и ниже. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 0.0705 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0675 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0721 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 0.073 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Северсталь

Долгосрочно: снижение в канале

Восходящий равномерный тренд начался в 2009 г. В течение первой половины 2010 г. были волатильная консолидация, но тренд удержали. Последняя волна роста в тренде в 2010 г. Привела к максимуму на 600 р. От нее пошла волатильная коррекция, которая долгое время удерживалась в тренде. В мае текущего года цена оттолкнулась от поддержки на уровне 450 р. и еще росла какое-то время вдоль линии тренда. Растущий тренд пробит в начале августа. После пробоя цена консолидируется в сужающемся вымпеле в диапазоне 400 – 450 р. Пока снижение укладывается в рамки падающего канала.

Среднесрочно: снижение в канале

В январе текущего года цена достигла уровня 600 р. (см. выше). После максимального уровня этого года важные локальные максимумы начали снижаться. И пока снижение идет в слегка расходящемся канале. Последний отскок от нижней границы привел цену к верхней границе канала и сопротивлению на 530 р. Сходу его пробить не удалось, и после небольшой консолидации на верхней границе канала цена резко снизилась и достигла нижней границы и уровня поддержки на 400 р. Возможно, от этой точки будет волна вверх внутри канала, но с повышенной волатильностью, которая пока идет в консолидации.

Краткосрочно: боковой канал

Бумага сильно снизилась. Поддержка в зоне круглого уровня 400 р. сдержала падение. От нее цена отскочила и уперлась в сопротивление на 450 р. Это обозначило границы широкого бокового коридора. После этого бумага стала торговаться в пределах этого коридора, но с переходом на разные уровни, в пределах которых тоже шла торговля в боковом канале. Текущий внутренний боковой канал – 420 – 430 р. Выход из него в обе стороны не обязательно может начать большое движение, так как близко располагаются важные уровни.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для длинной позиции:

Цена сильно снизилась в начале августа и к третьей декаде нашла поддержку на уровне 76 р. Здесь идет консолидация в форме бокового канала с верхней границей на уровне 81 р. На последних торгах цена в третий раз снизилась к нижней границе, но ее удержали. Последний бар отталкивается от внутридневного минимума и довольно позитивно закрывается, подойдя к локальному сопротивлению. Если это сопротивление пробивают вверх, то цена может вырасти к верхней границе канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 78.6 р.,
2. Тейк-профит: зона 80.7 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 77.3 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 76.5 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: ВТБ, 60 мин.

Фигура: Канал

Отскок от нижней границы широкого бокового канала пробивает его верхнюю границу. Открытие дня с разрывом вверх и выше канала. Пока идет консолидация на достигнутых уровнях. Вполне возможно, что верхняя граница канала теперь будет работать как поддержка. Скорее всего, консолидация на текущих уровнях еще продолжится, но в случае ее прорыва вверх возможно продолжение роста в растущем канале в район 8 копеек.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, и цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и долгое время цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90-95 р. От этой зоны резво отскочили, но получился третий подряд снижающийся локальный максимум. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Пока цена пытается отскочить от 75 р. с вероятным заходом к 90 р.

Среднесрочно: снижение

После максимумов в районе 110 р. цена стала торговаться с поддержкой в районе 95 р. Значимые локальные максимумы снижались. Длительная двухмесячная консолидация мая-июня у поддержки разрешилась вверх, но цена немного не дошла до 110 р. и резко скорректировалась от локального максимума. В августе происходит резкое снижение и более-менее твердая поддержка на текущий момент обнаружилась около 75 р. Последние два бара прорывают локальное сопротивление около 81 р. Если это не ложный пробой, то цена может вырасти к 88- 90 р.

Краткосрочно: рост

В более крупном масштабе видно, что дно на уровне 76 р. формировалось как «тройное дно». На прошедших торгах цена прорвала сопротивление – линию основания фигуры. И по классике цель дальнейшего роста должна быть в районе 86 р. Но это для краткосрочной перспективы. Если же цена зайдет обратно в боковой канал, то поддержку на 76 р. пробить будет достаточно тяжело. Верхняя граница канала может работать как поддержка.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции: (Сбербанк)

Бумага в течение прошлой недели торговалась в боковом канале после сильного снижения в начале августа. Предпоследние торги открываются с разрывом вверх, его так и не заполняют, и концу торгов цена прорывает верхнюю границу канала. На последних торгах цена консолидируется в форме бычьего флага, скошенного вниз. Если эта фигура разрешится вверх, как модель продолжения, то цена может вырасти на длину флагштока. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 82.9 р.,
2. Тейк-профит: зона 86.8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 80.9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 81 р.

Идея для короткой позиции: (Северсталь)

Предпоследние торги открываются с разрывом вверх, и цена в третий раз подходит к зоне сопротивления в районе 450 р. С открытия последних торгов попытались прорвать сопротивление вверх, но попытка была неудачной. Цена снизилась к локальной поддержке на уровне 442 р. К концу торгов пытались ее пробить вниз, но цена осталась на поддержке. Если же поддержку пробивают вниз, то возможно снижение к поддержке на 420 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 437 р.,
2. Тейк-профит: зона 422 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 446 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 448 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: ВТБ, 60 мин.

Фигура: Двойная вершина

Рост в канале. В течение последних двух сессий бумага не может (на данный момент) сформировать очередную растущую вершину. Внутридневной верх сегодняшнего дня сделан на уровне вчерашнего. Вполне подходит для фигуры «двойная вершина» - имеем вполне ощутимый краткосрочный рост, и есть что разворачивать. Опять же, сейчас цена находится на нижней границе канала. Если этот узел пробьют вниз, то возможно снижение к поддержке на 0.071 р.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Уралкалий

Долгосрочно: рост в канале

Весь 2009 год бумага находилась в восходящей волне. В октябре цена пыталась резко прорвать психологически важную отметку в 150 р. Однако, на следующем баре произошел мгновенный откат от этого уровня. После этого были еще несколько попыток выйти выше 150 р. Бумага с осени 2009 г. торгуется в боковом канале. Попытка пробоя канала вниз в 2010 г. тоже была неудачной. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала, и цена достигает верхней границы растущего канала. Продолжается рост вдоль верхней границы с поддержкой на центральной линии.

Среднесрочно: расширяющийся треугольник

Начиная с декабря прошлого года, стал укрепляться уровень поддержки в районе 210 р. Отскоки от поддержки демонстрируют тенденцию повышения локальных максимумов. Таким образом, уже вырисовывается расширяющийся треугольник. Внутри треугольника можно видеть наклонную линию поддержки (коре, даже, зона поддержки вокруг этой линии). С середины августа пошла очередная волна роста от этой зоны. На последнем баре цена прокалывает верхнюю границу треугольника. Если пробоя и дальнейшего роста не получится, то возможна консолидация цены у верхней границы.

Краткосрочно: рост в канале

Вторая декада августа проходила в боковом узком канале с поддержкой в районе 250 р. После неудачного пробоя поддержки начала формироваться волна вверх. Позже, цена стала расти в канале. К концу последних торгов цена приблизилась к верхней границе канала. Последний бар достаточно волатильный и закрывается почти на своей середине – признак некоторой неуверенности в дальнейшем движении. Возможна краткосрочная коррекция к нижней границе канала с возможным ее пробоем.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Лукойл)

Идея для длинной позиции:

Бумага растет в канале, начиная с третьей декады августа. Последние три дня идет консолидация в форме восходящего треугольника внутри канала. Больше времени цена провела у верхней границы и вероятность прорыва треугольника вверх пока еще сохраняется. В случае реализации этого сценария цена может вырасти к 1800 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1752 р.
2. Тейк-профит: зона 1790 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов.
3. Стоп-лосс: 1729 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 1720 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]