Анализируем технично: ВТБ
Долгосрочно: снижение в канале
С января 2009 г. бумага росла в канале. Максимальный уровень канала был показан в начале текущего года. Довольно быстро удалось прорвать канал вниз. Далее цена уже стала снижаться в другом канале. Три месяца, май – июль, шла торговля в боковике внутри канала, вокруг уровня 0.085 р. Последние два бара резко прорывают этот боковик, и цена подходит к узлу поддержки – пересечение уровня поддержки на 0.065 р. и нижней границе канала. Касание узла было. Он удержался, и цена пока отскочила внутри бара. Возможно, будет консолидация на этих уровнях с попыткой отскока к 0.08 р.
Среднесрочно: снижение в канале
Бумага снижается в канале, начиная с начала текущего года. В конце июля трехмесячный внутренний боковой канал формально пробил среднесрочный канал, но показать растущие локальные максимумы быки не смогли. В августе цена пробивает боковой канал вниз, и цена снижается к нижней границе падающего канала. На последних торгах был прокол этой границы. Тело всего бара – небольшое. То есть, быки выкупили этот прокол. Очень вероятно, что быки зацепятся за эту зону, и попытаются сделать отскок. Цель по отскоку – 8 копеек. Боковик, как в начале лета - маловероятен, т.к. волатильность возросла.
Краткосрочно: падающий тренд
Падающий тренд начался в начале августа. Заметно, что три раза быки рисуют разворотный шип. Два раза он не приводил к развороту, а только к хорошему отскоку. Причем, второй отскок был уже больше, чем первый – 4% и 6% от примерной точки покупки. Т.е., желание сделать разворот только усиливается. С учетом того, что последний шип находится на долгосрочной поддержке, шансы на отскок достаточно велики.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (ВТБ)
Идея для длинной позиции:
За время существования краткосрочного падающего тренда с начала августа, цена отрабатывает шип уже в третий раз. Правда, в последнем вариант он больше похож на «пинцет», но разворотного функционала он от этого не меняет. Цена уже отпадала более чем на 20%, так что, отработать разворотный вариант вполне можно. Цель ставим в зоне около 0.075 р. По графической аналогии с предыдущим отскоком. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0.0705 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0759 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0679 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 0.066 р.
Идея для длинной позиции:
Бумага снизилась от последнего локального максимума в июле на 25%. Торможение снижения уже началось три дня назад. Цена больше торгуется в боковике на дне. Ниже уровня 150 р. есть только два шипа. На последних торгах прослеживается локальное сопротивление на уровне 157 р. С учетом того, линии тренда пробиты и снижение притормозилось, шип на последних торгах может дать толчок к отскоку. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 158 р.,
2. Тейк-профит: зона 168 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 153.8 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена находится выше уровня 150 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД
Модератор: trader-master
Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД
ЗАО ИФК СОЛИД » 12 авг 2011, 15:52
Торгуем «классику»
Акция: Газпромнефть, 60 мин.
Фигура: Двойное дно
Линия краткосрочного падающего тренда от начала августа пробита два дня назад. Вчера же цена сделала второе дно с ретестом на уровне предыдущего локального максимума. Таким образом, можем получить разворотную модель – двойное дно. Покупаем при пробое линии основания.
Акция: ЛУКОЙЛ, 60 мин.
Фигура: Шип
Линия краткосрочного падающего тренда от начала августа пробита три дня назад, но цена еще продолжала снижаться вдоль смещенной линии тренда. Вчера в конце дня после шипа на дне в районе чуть выше 1 500 р. ее пробили. Сейчас цена уперлась в локальное сопротивление на 1 650 р. Покупаем при пробое этого сопротивления.
[ img ]
[ img ]
Акция: Газпромнефть, 60 мин.
Фигура: Двойное дно
Линия краткосрочного падающего тренда от начала августа пробита два дня назад. Вчера же цена сделала второе дно с ретестом на уровне предыдущего локального максимума. Таким образом, можем получить разворотную модель – двойное дно. Покупаем при пробое линии основания.
Акция: ЛУКОЙЛ, 60 мин.
Фигура: Шип
Линия краткосрочного падающего тренда от начала августа пробита три дня назад, но цена еще продолжала снижаться вдоль смещенной линии тренда. Вчера в конце дня после шипа на дне в районе чуть выше 1 500 р. ее пробили. Сейчас цена уперлась в локальное сопротивление на 1 650 р. Покупаем при пробое этого сопротивления.
[ img ]
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Рекомендации и сигналы на день.
ЗАО ИФК СОЛИД » 15 авг 2011, 11:59
Анализируем технично: Сбербанк
Долгосрочно: боковое движение
Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок: сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным и цена резко пошла вверх, вернувшись к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и долгое время идет консолидация с поддержкой в зоне 90 – 95 р. От этой зоны резво отскочили, но получился третий подряд снижающийся локальный максимум. Сильную поддержку пробили. Но последний бар закрывается на своей середине, с вероятным заходом к 90 р.
Среднесрочно: прорыв бокового канала
Последняя волна роста началась в сентябре 2010 г. и продолжилась до начала этого года (см. выше). Однако дальше показать растущую динамику локальных максимумов бумага не смогла. Долгое время работал среднесрочный боковой канал с границами 95 – 110 р. Длительная двухмесячная консолидация у нижней границы разрешилась вверх, но цена немного не дошла до 110 р. и резко скорректировалась от локального максимума. Поддержка возникла около круглого уровня 100 р. После ее прорыва вниз цена сходу прорывает боковой канал. Пока идет волатильная попытка консолидации вокруг уровня 85 р.
Краткосрочно: падающий тренд
Последняя консолидация в среднесрочном боковом канале прорывается вниз. С этого момента бумага упала на 20%. Однако падение проходило волатильно. Резкие снижения выкупались с хорошими последующими отскоками. Последний отскок идет на 80 р. Скорость подъема невысокая, с небольшой волатильностью. На данный момент пока не похоже, что интерес к продолжению выкупа бумаги пропал. Но надо посмотреть, как будет себя вести цена в области линии тренда и локального сопротивления на 88 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Роснефть)
Идея для длинной позиции:
Бумага начала снижаться в начале августа. Цена несколько раз ускорялась в падении, но всегда возвращалась к линии тренда. На последних торгах тренд пробили вверх, но почти сразу цена уперлась в локальное сопротивление на уровне 205 р. Отката не последовало. Цена консолидируется в форме флага под сопротивлением. Возможно, интерес к продолжению отскока еще не утрачен. Если сопротивление будет пробито вверх, то отскок может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 205.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 215 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 198.7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 196 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
Долгосрочно: боковое движение
Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок: сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным и цена резко пошла вверх, вернувшись к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и долгое время идет консолидация с поддержкой в зоне 90 – 95 р. От этой зоны резво отскочили, но получился третий подряд снижающийся локальный максимум. Сильную поддержку пробили. Но последний бар закрывается на своей середине, с вероятным заходом к 90 р.
Среднесрочно: прорыв бокового канала
Последняя волна роста началась в сентябре 2010 г. и продолжилась до начала этого года (см. выше). Однако дальше показать растущую динамику локальных максимумов бумага не смогла. Долгое время работал среднесрочный боковой канал с границами 95 – 110 р. Длительная двухмесячная консолидация у нижней границы разрешилась вверх, но цена немного не дошла до 110 р. и резко скорректировалась от локального максимума. Поддержка возникла около круглого уровня 100 р. После ее прорыва вниз цена сходу прорывает боковой канал. Пока идет волатильная попытка консолидации вокруг уровня 85 р.
Краткосрочно: падающий тренд
Последняя консолидация в среднесрочном боковом канале прорывается вниз. С этого момента бумага упала на 20%. Однако падение проходило волатильно. Резкие снижения выкупались с хорошими последующими отскоками. Последний отскок идет на 80 р. Скорость подъема невысокая, с небольшой волатильностью. На данный момент пока не похоже, что интерес к продолжению выкупа бумаги пропал. Но надо посмотреть, как будет себя вести цена в области линии тренда и локального сопротивления на 88 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Роснефть)
Идея для длинной позиции:
Бумага начала снижаться в начале августа. Цена несколько раз ускорялась в падении, но всегда возвращалась к линии тренда. На последних торгах тренд пробили вверх, но почти сразу цена уперлась в локальное сопротивление на уровне 205 р. Отката не последовало. Цена консолидируется в форме флага под сопротивлением. Возможно, интерес к продолжению отскока еще не утрачен. Если сопротивление будет пробито вверх, то отскок может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 205.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 215 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 198.7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 196 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Рекомендации и сигналы на день.
ЗАО ИФК СОЛИД » 16 авг 2011, 10:37
Анализируем технично: Уралкалий
Долгосрочно: рост в канале
Весь 2009 год бумага находилась в восходящей волне. В октябре цена пыталась резко преодолеть психологически важную отметку в 150 р. Однако, на следующем баре произошел мгновенный откат от этого уровня. После этого были еще несколько попыток выйти выше 150 р. Бумага с осени 2009 г. торгуется в боковом канале. Попытка пробоя канала вниз в 2010 г. тоже была неудачной. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала, и цена достигает верхней границы растущего канала. Продолжается рост вдоль верхней границы с поддержкой на центральной линии.
Среднесрочно: расширяющийся треугольник
Начиная с декабря прошлого года, стал укрепляться уровень поддержки в районе 210 р. Здесь бумага сделала уже пять касаний. Отскоки от поддержки демонстрируют тенденцию повышения локальных максимумов. Таким образом, уже вырисовывается расширяющийся треугольник. В июле, при очередном отскоке, бумага преодолела верхнюю границу, но удержать цену на этих уровнях не смогли. Сильная коррекция дошла до поддержки в районе 230 р. Пока идет отскок от этой поддержки. Есть потенциал роста до 270 р. – зона верхней границы треугольника. При снижении, поддержка – 240 230 р.
Краткосрочно: консолидация
Бумага сильно падала в начале августа. Поддержку нашли на уровне 230 р. От нее пошел сильный отскок до сопротивления в районе 260 р. Этот уровень еще проверяли при падающем тренде. Последние несколько дней бумага консолидируется под этим сопротивлением. Был прокол нижней границы консолидации, но его быстро выкупили. Сопротивление работает довольно долго, и если его прорвут вверх, то рост может продолжиться. Как вариант – на высоту треугольника, т.е., примерно 12 р., от точки прорыва.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Уралкалий)
Идея для длинной позиции:
Бумага консолидируется в форме треугольника после сильного отскока от поддержки в районе 230 р. Уровень находится в работе, начиная с позапрошлой недели. Во время консолидации был сильный пробой нижней границы до 235 р., но дойти до уровня минимума в понижающем тренде не смогли. Прокол быстро выкупили. Это неплохой знак для быков. Если сопротивление пробьют вверх, то цена может вырасти в зону 270 – 275 р. Это совпадает с высотой консолидации (треугольника) и вполне соответствует зоне боковика конца июля. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 262 р.,
2. Тейк-профит: зона 269.5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 257.8 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 257 р.
Сводная таблица сигналов
[ img ]
Долгосрочно: рост в канале
Весь 2009 год бумага находилась в восходящей волне. В октябре цена пыталась резко преодолеть психологически важную отметку в 150 р. Однако, на следующем баре произошел мгновенный откат от этого уровня. После этого были еще несколько попыток выйти выше 150 р. Бумага с осени 2009 г. торгуется в боковом канале. Попытка пробоя канала вниз в 2010 г. тоже была неудачной. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала, и цена достигает верхней границы растущего канала. Продолжается рост вдоль верхней границы с поддержкой на центральной линии.
Среднесрочно: расширяющийся треугольник
Начиная с декабря прошлого года, стал укрепляться уровень поддержки в районе 210 р. Здесь бумага сделала уже пять касаний. Отскоки от поддержки демонстрируют тенденцию повышения локальных максимумов. Таким образом, уже вырисовывается расширяющийся треугольник. В июле, при очередном отскоке, бумага преодолела верхнюю границу, но удержать цену на этих уровнях не смогли. Сильная коррекция дошла до поддержки в районе 230 р. Пока идет отскок от этой поддержки. Есть потенциал роста до 270 р. – зона верхней границы треугольника. При снижении, поддержка – 240 230 р.
Краткосрочно: консолидация
Бумага сильно падала в начале августа. Поддержку нашли на уровне 230 р. От нее пошел сильный отскок до сопротивления в районе 260 р. Этот уровень еще проверяли при падающем тренде. Последние несколько дней бумага консолидируется под этим сопротивлением. Был прокол нижней границы консолидации, но его быстро выкупили. Сопротивление работает довольно долго, и если его прорвут вверх, то рост может продолжиться. Как вариант – на высоту треугольника, т.е., примерно 12 р., от точки прорыва.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Уралкалий)
Идея для длинной позиции:
Бумага консолидируется в форме треугольника после сильного отскока от поддержки в районе 230 р. Уровень находится в работе, начиная с позапрошлой недели. Во время консолидации был сильный пробой нижней границы до 235 р., но дойти до уровня минимума в понижающем тренде не смогли. Прокол быстро выкупили. Это неплохой знак для быков. Если сопротивление пробьют вверх, то цена может вырасти в зону 270 – 275 р. Это совпадает с высотой консолидации (треугольника) и вполне соответствует зоне боковика конца июля. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 262 р.,
2. Тейк-профит: зона 269.5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 257.8 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 257 р.
Сводная таблица сигналов
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД
ЗАО ИФК СОЛИД » 16 авг 2011, 15:50
Вечерний обзор.
Рынки вновь под давлением негативной статистики. Риски предпочитают продавать, а не покупать на фоне замедления экономического роста в развитых странах.
К 16:00 мск индекс ММВБ снизился на -2,89% до 1467,05, а РТС на -2,43% до 1614,77. Утро на российском рынке предполагалось в легком минусе, но неприятный сюрприз из Германии внес свои коррективы. Неожиданно слабые данные за II квартал в ФРГ привели к сильному ухудшению внешнего фона. Германия является одним из главных торговых партнеров РФ, поэтому доходы многих компаний определяются устойчивым спросом со стороны германских импортеров. Из интересных корпоративных новостей можно отметить рост прибыли «ПИК» до 833 млн руб. за первое полугодие против убытков в 619,7 млн руб. за аналогичный период в прошлом году. «Голубые фишки» оказались под давлением, которое было особенно заметно в тех бумагах, что показали существенный рост в предыдущие дни: «Газпром» -2,26%, «Роснефть» -2,47%, «ЛУКОЙЛ» -3,7%, «СургутНефтеГаз» -4,36%, «Северсталь» -3,88%, «Сбербанк» -2,6%, «ЦТБ» -2,8%, «ИРАО» -4,57%. Из прочих историй можно отметить: ОГК-1 +2,37%, «7 Континент» +2,11%, а также ОГК-5 -5,84% ,ОГК-3 -4,98%, «АвтоВАЗ» -4,88%, «Аэрофлот» -4,86%. Технически, индекс ММВБ в течение дня пытался пробить уровень поддержки 1460-1470, но до 15:30 ему это не удавалось. Спекулянты пока рассчитывают на продолжение коррекции вверх от провала на прошлой неделе. С другой стороны, при уверенном пробое вниз поддержки ситуация на графиках заметно ухудшится, что станет основанием для повторного тестирования минимумов.
После нескольких предыдущих дней российский рубль демонстрировал относительную стабильность. Немного слабел к доллару и укреплялся к евро. По заявлению А. Клепача, зам. Министра МЭР, рубль восстановит свои позиции, утраченные в предыдущие недели. Однако он выразил опасение, что прогнозы на приток капитала в страну пока не оправдываются. При этом МЭР ожидает в сентябре дефляцию. В совокупности с дефляцией высокие ставки по рублю могут оказать поддержку российской валюте. К 16:00 мск доллар укреплялся к рублю на +0,3% до 28,78, а евро слабел на -0,18% до 41,37.
Ситуация на европейских рынках была определена в утренние часы. Данные по ВВП Германии за II квартал оказались неожиданно слабыми. Вместо ожидаемого роста на +0,5% ВВП вырос всего на +0,1%. По всей еврозоне экономика выросла на +0,2% вместо ожидаемых +0,3%. Таким образом, начало ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ пришлось на период замедления экономики. При этом ожидается сокращение бюджетных расходов в странах зоны евро, что может сказаться на общей ситуации уже во втором полугодии. Инфляция в Великобритании продолжила ускоряться. В июле рост индекса потребительских цен составил 4,4% против ожиданий 4,3%. В целом макроэкономическая статистика из Европы оказывается хуже предыдущих значений в последнее время, что не располагает к уверенным покупкам акций. К 16:00 мск британский FTSE 100 снижался на -1,19%, а германский DAX 30 на -2,29%.
Сырьевые рынки также оказались под давлением. Ухудшение показателей по США, Европе, а также замедление роста в Китае обещает спад реального потребления сырья. В Conference Board отмечают значительное замедление экономики Китая. Издание China Securities Journal опубликовало данные прогнозов, говорящие о замедлении роста ВВП КНР в III квартале до 9,2% с 9,5% в II квартале. С другой стороны, в Китае появилась информация о планах строительства восьми стратегических хранилищ нефти в ближайшие годы. К 16:00 мск североморская смесь Brent дешевела на -1,13% до $108,6, а американская WTI на -1,42% до $86,89 за баррель.
Наиболее серьезные потери на рынке металлов наблюдаются в медных контрактах. Медь часто рассматривают в качестве опережающего индикатора фондовых рынков. При этом в никеле и алюминии сохраняются покупки. Золото, напротив, продолжает расти, отражая недоверие ко всему, что имеет бумажное выражение. Печатный станок, как способ преодоления экономического спада, выступает в качестве основного стимула роста золота. Накануне бурный рост котировок желтого металла был спровоцирован заявлениями Дениса Локарта, президента ФРБ Атланты, о том, что ФРС будет стимулировать экономический рост, если ситуация продолжит ухудшаться. К 16:00 мск медь дешевела на -1,59%, золото дорожало на +1,21%, а серебро на +0,17%. Негативной новостью для зерновых рынков также можно считать то, что в РФ к 16 августа было собрано 48,9 млн. тонн зерновых с 39% посевных площадей.
Динамика на рынках может поменяться на фоне выхода американских данных: в 17:15 мск промышленное производство в США за июль. Внешний фон остается сложным.
Рынки вновь под давлением негативной статистики. Риски предпочитают продавать, а не покупать на фоне замедления экономического роста в развитых странах.
К 16:00 мск индекс ММВБ снизился на -2,89% до 1467,05, а РТС на -2,43% до 1614,77. Утро на российском рынке предполагалось в легком минусе, но неприятный сюрприз из Германии внес свои коррективы. Неожиданно слабые данные за II квартал в ФРГ привели к сильному ухудшению внешнего фона. Германия является одним из главных торговых партнеров РФ, поэтому доходы многих компаний определяются устойчивым спросом со стороны германских импортеров. Из интересных корпоративных новостей можно отметить рост прибыли «ПИК» до 833 млн руб. за первое полугодие против убытков в 619,7 млн руб. за аналогичный период в прошлом году. «Голубые фишки» оказались под давлением, которое было особенно заметно в тех бумагах, что показали существенный рост в предыдущие дни: «Газпром» -2,26%, «Роснефть» -2,47%, «ЛУКОЙЛ» -3,7%, «СургутНефтеГаз» -4,36%, «Северсталь» -3,88%, «Сбербанк» -2,6%, «ЦТБ» -2,8%, «ИРАО» -4,57%. Из прочих историй можно отметить: ОГК-1 +2,37%, «7 Континент» +2,11%, а также ОГК-5 -5,84% ,ОГК-3 -4,98%, «АвтоВАЗ» -4,88%, «Аэрофлот» -4,86%. Технически, индекс ММВБ в течение дня пытался пробить уровень поддержки 1460-1470, но до 15:30 ему это не удавалось. Спекулянты пока рассчитывают на продолжение коррекции вверх от провала на прошлой неделе. С другой стороны, при уверенном пробое вниз поддержки ситуация на графиках заметно ухудшится, что станет основанием для повторного тестирования минимумов.
После нескольких предыдущих дней российский рубль демонстрировал относительную стабильность. Немного слабел к доллару и укреплялся к евро. По заявлению А. Клепача, зам. Министра МЭР, рубль восстановит свои позиции, утраченные в предыдущие недели. Однако он выразил опасение, что прогнозы на приток капитала в страну пока не оправдываются. При этом МЭР ожидает в сентябре дефляцию. В совокупности с дефляцией высокие ставки по рублю могут оказать поддержку российской валюте. К 16:00 мск доллар укреплялся к рублю на +0,3% до 28,78, а евро слабел на -0,18% до 41,37.
Ситуация на европейских рынках была определена в утренние часы. Данные по ВВП Германии за II квартал оказались неожиданно слабыми. Вместо ожидаемого роста на +0,5% ВВП вырос всего на +0,1%. По всей еврозоне экономика выросла на +0,2% вместо ожидаемых +0,3%. Таким образом, начало ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ пришлось на период замедления экономики. При этом ожидается сокращение бюджетных расходов в странах зоны евро, что может сказаться на общей ситуации уже во втором полугодии. Инфляция в Великобритании продолжила ускоряться. В июле рост индекса потребительских цен составил 4,4% против ожиданий 4,3%. В целом макроэкономическая статистика из Европы оказывается хуже предыдущих значений в последнее время, что не располагает к уверенным покупкам акций. К 16:00 мск британский FTSE 100 снижался на -1,19%, а германский DAX 30 на -2,29%.
Сырьевые рынки также оказались под давлением. Ухудшение показателей по США, Европе, а также замедление роста в Китае обещает спад реального потребления сырья. В Conference Board отмечают значительное замедление экономики Китая. Издание China Securities Journal опубликовало данные прогнозов, говорящие о замедлении роста ВВП КНР в III квартале до 9,2% с 9,5% в II квартале. С другой стороны, в Китае появилась информация о планах строительства восьми стратегических хранилищ нефти в ближайшие годы. К 16:00 мск североморская смесь Brent дешевела на -1,13% до $108,6, а американская WTI на -1,42% до $86,89 за баррель.
Наиболее серьезные потери на рынке металлов наблюдаются в медных контрактах. Медь часто рассматривают в качестве опережающего индикатора фондовых рынков. При этом в никеле и алюминии сохраняются покупки. Золото, напротив, продолжает расти, отражая недоверие ко всему, что имеет бумажное выражение. Печатный станок, как способ преодоления экономического спада, выступает в качестве основного стимула роста золота. Накануне бурный рост котировок желтого металла был спровоцирован заявлениями Дениса Локарта, президента ФРБ Атланты, о том, что ФРС будет стимулировать экономический рост, если ситуация продолжит ухудшаться. К 16:00 мск медь дешевела на -1,59%, золото дорожало на +1,21%, а серебро на +0,17%. Негативной новостью для зерновых рынков также можно считать то, что в РФ к 16 августа было собрано 48,9 млн. тонн зерновых с 39% посевных площадей.
Динамика на рынках может поменяться на фоне выхода американских данных: в 17:15 мск промышленное производство в США за июль. Внешний фон остается сложным.
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Рекомендации и сигналы на день.
ЗАО ИФК СОЛИД » 17 авг 2011, 12:04
Анализируем технично: Газпром
Долгосрочно: боковое движение
Уровень сопротивления 2009-10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После месячной неуверенной торговли над прорванным уровнем быки выдернули бумагу вверх, и после обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к уровню 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром зона поддержки была пробита. Падение остановилось около 150 р. с последующим отскоком. При пробое максимума предпоследнего бара цена может вырасти в район 190-200 р.
Среднесрочно: снижение
С середины осени 2010 г. бумага росла в канале. После годовых максимумов в апреле цена скорректировалась к поддержке в зоне 190 р. В течение трех месяцев бумага консолидировалась в форме сужающегося треугольника. Он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и на последних двух барах цена пробует закрепиться над локальным сопротивлением на 170 р. Если это удастся, то получится вариант узкого двойного дна с потенциалом движения к 190 р. В случае снижения, зону 150-160 р. сходу пройти будет очень сложно.
Краткосрочно: двойное дно
Сильный падающий тренд заканчивается пробоем после второго касания поддержки на уровне 155 р. Промежуточная локальная вершина находится на уровне тренда, и по ней можно отследить локальное сопротивление. В целом, конфигурация последних трех дней выглядит, как двойное дно. В случае его реализации Цена может вырасти на высоту фигуры, т.е. на 15 р. от точки прорыва. Пока идет тестирование линии основания сверху. Это тоже классический случай проверки.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Транснефть)
Идея для длинной позиции:
После максимума в начале августа в районе 45 000 р. бумага упала на 27% до 32 000 р. На этом уровне был неплохой длинный шип, после которого цена отскочила к локальному сопротивлению в районе 38 000 р. Сходу его взять не удалось и цена немного скорректировалась. В целом, по расположению трех локальных минимумов можно предположить фигуру «перевернутая голова – плечи». Правда, правое плечо не столь явно выражено. К концу дня цена подошла к сопротивлению, и если оно будет пробито, то фигура вполне может классически реализоваться. Но в силу того, что снижение было очень серьезным, цель будем ставить не по классике.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 38 600 р.,
2. Тейк-профит: зона 39 900 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 37 800 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 37 000 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
Долгосрочно: боковое движение
Уровень сопротивления 2009-10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После месячной неуверенной торговли над прорванным уровнем быки выдернули бумагу вверх, и после обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к уровню 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром зона поддержки была пробита. Падение остановилось около 150 р. с последующим отскоком. При пробое максимума предпоследнего бара цена может вырасти в район 190-200 р.
Среднесрочно: снижение
С середины осени 2010 г. бумага росла в канале. После годовых максимумов в апреле цена скорректировалась к поддержке в зоне 190 р. В течение трех месяцев бумага консолидировалась в форме сужающегося треугольника. Он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и на последних двух барах цена пробует закрепиться над локальным сопротивлением на 170 р. Если это удастся, то получится вариант узкого двойного дна с потенциалом движения к 190 р. В случае снижения, зону 150-160 р. сходу пройти будет очень сложно.
Краткосрочно: двойное дно
Сильный падающий тренд заканчивается пробоем после второго касания поддержки на уровне 155 р. Промежуточная локальная вершина находится на уровне тренда, и по ней можно отследить локальное сопротивление. В целом, конфигурация последних трех дней выглядит, как двойное дно. В случае его реализации Цена может вырасти на высоту фигуры, т.е. на 15 р. от точки прорыва. Пока идет тестирование линии основания сверху. Это тоже классический случай проверки.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Транснефть)
Идея для длинной позиции:
После максимума в начале августа в районе 45 000 р. бумага упала на 27% до 32 000 р. На этом уровне был неплохой длинный шип, после которого цена отскочила к локальному сопротивлению в районе 38 000 р. Сходу его взять не удалось и цена немного скорректировалась. В целом, по расположению трех локальных минимумов можно предположить фигуру «перевернутая голова – плечи». Правда, правое плечо не столь явно выражено. К концу дня цена подошла к сопротивлению, и если оно будет пробито, то фигура вполне может классически реализоваться. Но в силу того, что снижение было очень серьезным, цель будем ставить не по классике.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 38 600 р.,
2. Тейк-профит: зона 39 900 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 37 800 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 37 000 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Рекомендации и сигналы на день.
ЗАО ИФК СОЛИД » 19 авг 2011, 11:13
Анализируем технично: Роснефть
Долгосрочно: боковое движение
С января 2009 г. до начала 2010 г. бумага росла (не показано). Коррекция от максимумов начала года остановилась на поддержке в районе 180 р. Последующий отскок протестировал максимальные уровни года, но пробить их бумага не смогла. Июнь-июль шел в консолидации с поддержкой на уровне 220 р. Но в начале августа консолидацию и поддержку пробили, и цена снизилась к старому уровню поддержки на 180 р. От нее пошел отскок с заходом на круглый уровень 200 р. Пока идет попытка зацепиться за этот уровень. Если все получится, то возможен рост к сопротивлению на 220 р.
Среднесрочно: снижение
Длительная трехмесячная консолидация мая-июля проходила в симметричном треугольнике. Окончательно он был разрешен вниз. На поддержке на уровне 180 р. отрисовали шип, после чего пошел отскок. Локальное сопротивление на уровне 210 р. прорвать не удалось, и на последних торгах бумага откатилась от этого сопротивления. Если откат продолжится, то есть вариант розыгрыша двойного дна. По крайней мере, шип еще дает надежду на то, что поддержка на 180 р. очень крепкая. Вариант пробоя 210 р. пока еще тоже остается в силе. В случае его успеха – выход на 220-230 р.
Краткосрочно: консолидация
Сильное снижение в начале августа. Бумагу сильным баром продавливают на 180 р. Дальше цена начинает потихоньку расти. Рост идет осторожный – величина баров не очень большая. Постепенно цену вытягивают к сопротивлению на 210 р. В конце позапрошлых торгов его прокололи, но последние торги открылись с разрывом вниз, и прокол оказался ложным. К концу торгов прорывают линию тренда краткосрочного роста-отскока. Пока поддержка видится на 192 р. Если отскок, то возврат к 210 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Татнефть)
Идея для длинной позиции:
Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 145 р. Отскок от этой поддержки дошел до 165 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы закончилось небольшим отскоком внутри последнего бара. Если ситуация будет благоприятной, то цена вполне может продолжить рост к верхней границе. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 158.6 р.,
2. Тейк-профит: зона 165 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 154.4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 155 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
Долгосрочно: боковое движение
С января 2009 г. до начала 2010 г. бумага росла (не показано). Коррекция от максимумов начала года остановилась на поддержке в районе 180 р. Последующий отскок протестировал максимальные уровни года, но пробить их бумага не смогла. Июнь-июль шел в консолидации с поддержкой на уровне 220 р. Но в начале августа консолидацию и поддержку пробили, и цена снизилась к старому уровню поддержки на 180 р. От нее пошел отскок с заходом на круглый уровень 200 р. Пока идет попытка зацепиться за этот уровень. Если все получится, то возможен рост к сопротивлению на 220 р.
Среднесрочно: снижение
Длительная трехмесячная консолидация мая-июля проходила в симметричном треугольнике. Окончательно он был разрешен вниз. На поддержке на уровне 180 р. отрисовали шип, после чего пошел отскок. Локальное сопротивление на уровне 210 р. прорвать не удалось, и на последних торгах бумага откатилась от этого сопротивления. Если откат продолжится, то есть вариант розыгрыша двойного дна. По крайней мере, шип еще дает надежду на то, что поддержка на 180 р. очень крепкая. Вариант пробоя 210 р. пока еще тоже остается в силе. В случае его успеха – выход на 220-230 р.
Краткосрочно: консолидация
Сильное снижение в начале августа. Бумагу сильным баром продавливают на 180 р. Дальше цена начинает потихоньку расти. Рост идет осторожный – величина баров не очень большая. Постепенно цену вытягивают к сопротивлению на 210 р. В конце позапрошлых торгов его прокололи, но последние торги открылись с разрывом вниз, и прокол оказался ложным. К концу торгов прорывают линию тренда краткосрочного роста-отскока. Пока поддержка видится на 192 р. Если отскок, то возврат к 210 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Татнефть)
Идея для длинной позиции:
Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 145 р. Отскок от этой поддержки дошел до 165 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы закончилось небольшим отскоком внутри последнего бара. Если ситуация будет благоприятной, то цена вполне может продолжить рост к верхней границе. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 158.6 р.,
2. Тейк-профит: зона 165 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 154.4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 155 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Рекомендации и сигналы на день.
ЗАО ИФК СОЛИД » 22 авг 2011, 11:12
Анализируем технично: Транснефть ап
Долгосрочно: коррекция
Бумага находится в повышательном тренде с весны 2009 г. Начавшаяся новая волна роста от 25000 р. в 2010 г. привела цену к ретесту уровня 40000 р. Уровень прорвали, но удержать цену над ним не смогли. Цена консолидируется с поддержкой на 37000 р. Быки резко и быстро прорывают консолидацию вверх и обновляют максимум, начиная с 2009 года. Коррекция от этого максимума доходит до линии тренда, но ниже поддержки на 37000 р. бумага не уходит, начиная медленно расти вдоль линии тренда. На двух сильных барах тренд и ближайшие поддержки прорвали. На текущем отскоке идет попытка закрепиться выше 35000 р.
Среднесрочно: боковое движение
С начала 2011 г. работает поддержка 37000 р. В конце марта бумага резким ралли обновляет максимум этого года в районе 46000 р. Коррекция от этого максимума приводит цену к уровню начала ралли - к поддержке на 37000 р. После недолгой консолидации на этой поддержке цена начинает волатильно расти, образуя наклонную линию поддержки. Сверху рост ограничивает сопротивление в районе 45000 р. Консолидация у сопротивления разрешается резко вниз. Цена делает шип – прокол уровня 35000 р. Отскок корректируется к этому же уровню. Если его удержат, то цена может вернуться в канал.
Краткосрочно: канал
Краткосрочное снижение начала августа опускает цену к зоне 34000 – 35000 р. Характерный шип разворачивает бумагу на отскок. Он тестирует сопротивление на уровне 38000 р. В середине недели его прокалывают, но развить рост не получается. Цена опять скатывается к нижней границе. К концу последних торгов консолидация у нижней границы пытается разрешиться вверх. В случае удачи цена может вырасти к верхней границе канала.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Транснефть ап)
Идея для длинной позиции:
Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 35000 р. Отскок от этой поддержки дошел до 38000 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы дошло до нижней границы канала. Почти весь последний день цена консолидировалась над нижней границей. Последний бар делает попытку разрешения консолидации вверх и отскока от границы. Если удастся развить отскок, то цена может вырасти к верхней границе канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 36200 р.,
2. Тейк-профит: зона 38300 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 34900 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 35000 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
Долгосрочно: коррекция
Бумага находится в повышательном тренде с весны 2009 г. Начавшаяся новая волна роста от 25000 р. в 2010 г. привела цену к ретесту уровня 40000 р. Уровень прорвали, но удержать цену над ним не смогли. Цена консолидируется с поддержкой на 37000 р. Быки резко и быстро прорывают консолидацию вверх и обновляют максимум, начиная с 2009 года. Коррекция от этого максимума доходит до линии тренда, но ниже поддержки на 37000 р. бумага не уходит, начиная медленно расти вдоль линии тренда. На двух сильных барах тренд и ближайшие поддержки прорвали. На текущем отскоке идет попытка закрепиться выше 35000 р.
Среднесрочно: боковое движение
С начала 2011 г. работает поддержка 37000 р. В конце марта бумага резким ралли обновляет максимум этого года в районе 46000 р. Коррекция от этого максимума приводит цену к уровню начала ралли - к поддержке на 37000 р. После недолгой консолидации на этой поддержке цена начинает волатильно расти, образуя наклонную линию поддержки. Сверху рост ограничивает сопротивление в районе 45000 р. Консолидация у сопротивления разрешается резко вниз. Цена делает шип – прокол уровня 35000 р. Отскок корректируется к этому же уровню. Если его удержат, то цена может вернуться в канал.
Краткосрочно: канал
Краткосрочное снижение начала августа опускает цену к зоне 34000 – 35000 р. Характерный шип разворачивает бумагу на отскок. Он тестирует сопротивление на уровне 38000 р. В середине недели его прокалывают, но развить рост не получается. Цена опять скатывается к нижней границе. К концу последних торгов консолидация у нижней границы пытается разрешиться вверх. В случае удачи цена может вырасти к верхней границе канала.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Транснефть ап)
Идея для длинной позиции:
Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 35000 р. Отскок от этой поддержки дошел до 38000 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы дошло до нижней границы канала. Почти весь последний день цена консолидировалась над нижней границей. Последний бар делает попытку разрешения консолидации вверх и отскока от границы. Если удастся развить отскок, то цена может вырасти к верхней границе канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 36200 р.,
2. Тейк-профит: зона 38300 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 34900 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 35000 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД
ЗАО ИФК СОЛИД » 22 авг 2011, 15:53
Торгуем «классику»
Акция: Газпром, 60 мин.
Фигура: Уровень сопротивления
Бумага торгуется под уровнем сопротивления 170 р. Сейчас идет небольшая консолидация. За последние две недели уровень часто менял свою функцию. Но если шел пробой уровня, то цена двигалась в сторону пробоя. Пятничное падение не смогли довести до уровней дна этого месяца, и пока его можно рассматривать как коррекцию от верха на 175 р.
[ img ]
Акция: Газпром, 60 мин.
Фигура: Уровень сопротивления
Бумага торгуется под уровнем сопротивления 170 р. Сейчас идет небольшая консолидация. За последние две недели уровень часто менял свою функцию. Но если шел пробой уровня, то цена двигалась в сторону пробоя. Пятничное падение не смогли довести до уровней дна этого месяца, и пока его можно рассматривать как коррекцию от верха на 175 р.
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1
Рекомендации и сигналы на день.
ЗАО ИФК СОЛИД » 23 авг 2011, 11:22
Анализируем технично: Татнефть
Долгосрочно: рост
Начиная с весны 2009 г., обозначилась зона сопротивления на уровне 150 р. С 2006 г. (полностью на графике не показано) эта зона всегда тщательно обыгрывалась. С октября 2009 г. пошли многочисленные попытки взять этот уровень. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. В начале этого года цена вырвалась из коридора, закрепила прорыв и стала медленно расти с целью в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу к старому каналу.
Среднесрочно: боковой канал
С начала текущего года цена выросла до максимума года на уровне 200 р. Коррекция от этого уровня дошла до поддержки на 150 р. – это старый долгосрочный уровень. От этой отметки цена выросла и протестировала максимумы этого года, сформировав верхнюю границу бокового канала. Сильное снижение в начале августа привел цену к 150 р. Пробить его не удалось и бумага отскочила, наметив локальное сопротивление на 165 р. На прошлой неделе бумага скорректировалась от этого сопротивления и опять пришла на поддержку на 150 р. Если уровень устоит, то вполне может получиться «двойное дно».
Краткосрочно: боковой канал
После сильного снижения крепкая поддержка находится в зоне 150 р. Пробить ее не удалось (только прокол), и на последних торгах цена опять оттолкнулась от нее и доросла до середины бокового канала. Последний бар закрывается вниз от середины канала, так что, она пока становится локальным сопротивлением. При снижении к нижней границе канала вероятнее всего ее будут сдерживать. Если же рост продолжится, то зону 162-166 р. пройти будет нелегко.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Роснефть)
Идея для длинной позиции:
Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 192 р. Отскок от этой поддержки дошел до 210 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы дошло до нижней границы канала. Канал удержали. Отскок от нижней границы прорывает круглый уровень 200 р., но на уровне 203 р. появляется локальное сопротивление. Закрытие дня удерживает цену над 200 р. Если локальное сопротивление прорвут вверх, то цена может вырасти к верхней границе канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 203.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 210 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 199 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 199 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
Долгосрочно: рост
Начиная с весны 2009 г., обозначилась зона сопротивления на уровне 150 р. С 2006 г. (полностью на графике не показано) эта зона всегда тщательно обыгрывалась. С октября 2009 г. пошли многочисленные попытки взять этот уровень. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. В начале этого года цена вырвалась из коридора, закрепила прорыв и стала медленно расти с целью в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу к старому каналу.
Среднесрочно: боковой канал
С начала текущего года цена выросла до максимума года на уровне 200 р. Коррекция от этого уровня дошла до поддержки на 150 р. – это старый долгосрочный уровень. От этой отметки цена выросла и протестировала максимумы этого года, сформировав верхнюю границу бокового канала. Сильное снижение в начале августа привел цену к 150 р. Пробить его не удалось и бумага отскочила, наметив локальное сопротивление на 165 р. На прошлой неделе бумага скорректировалась от этого сопротивления и опять пришла на поддержку на 150 р. Если уровень устоит, то вполне может получиться «двойное дно».
Краткосрочно: боковой канал
После сильного снижения крепкая поддержка находится в зоне 150 р. Пробить ее не удалось (только прокол), и на последних торгах цена опять оттолкнулась от нее и доросла до середины бокового канала. Последний бар закрывается вниз от середины канала, так что, она пока становится локальным сопротивлением. При снижении к нижней границе канала вероятнее всего ее будут сдерживать. Если же рост продолжится, то зону 162-166 р. пройти будет нелегко.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Роснефть)
Идея для длинной позиции:
Бумага сильно упала в начале августа и нашла поддержку в районе 192 р. Отскок от этой поддержки дошел до 210 р. После чего цена стала торговаться в боковом канале. Последнее снижение от верхней границы дошло до нижней границы канала. Канал удержали. Отскок от нижней границы прорывает круглый уровень 200 р., но на уровне 203 р. появляется локальное сопротивление. Закрытие дня удерживает цену над 200 р. Если локальное сопротивление прорвут вверх, то цена может вырасти к верхней границе канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 203.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 210 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 199 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 199 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]
- ЗАО ИФК СОЛИД
- Сообщений: 605
- Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
- Баллы репутации: 1