Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Татнефть, 60 мин.

Фигура: Канал

Бумага пока продолжает торговаться в боковом канале. На прошлой неделе пытались пробить канал вверх, но не получилось. К концу недели канал прокололи вниз, но на вчерашних торгах цену опять вернули в канал. Сегодня пошла очередная попытка пробоя. Вернее, он уже состоялся, теперь нужно закреплять пробой. Если это получится, то снижение может быть ощутимым, так как канал существовал довольно долго.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Роснефть

Долгосрочно: рост

С января 2009 г. до начала 2010 г. бумага торговалась в восходящем канале. В начале 2010 г. цена еще какое-то время ползла вдоль нижней границы канала, постепенно переходя в боковое движение. Начавшееся снижение постепенно сформировало новый канал. Отскок от последнего минимума на уровне 180 р. дошел до верхней границы канала. Консолидация около нее была пробита и цена выросла к зоне двухлетних максимумов. Коррекция останавливается на поддержке в районе долгосрочного уровня на 220 р. С мая идет волатильная консолидация над этим уровнем.

Среднесрочно: треугольник

С начала 2011 г. преобладала повышательная тенденция. В марте тенденция роста сохранилась, но форма движения изменилась – локальные максимумы перестали расти. В апреле цена резко снизилась. Падение удалось остановить на уровне 240 р. В конце апреля поддержку пробили, с классической проверкой пробоя снизу. Но развить снижение медведи не смогли. В третьей декаде мая отскок опять забросил бумагу на поддержку. С мая идет волатильная торговля вокруг 240 р. в форме треугольника. Цена уже находится близко к его вершине. Снизу близко находится долгосрочный уровень на 220 р.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага торгуется в боковике. Есть небольшие движения в обе стороны примерно по 5 р. Примечательны два уровня 240 р. - работает как сопротивление и как поддержка. И уровень в районе 232-233 р. – это может быть сильной поддержкой. Пока бумага зажата между двух этих уровней и в ближайшее время может продолжать торговаться в боковике.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ГМК НорНик)

Идея для короткой позиции:

Бумага не может формировать четкую тенденцию растущих локальных максимумов с середины июля. Есть понижающая линия сопротивления, которая более-менее выдерживается. С конца июля работает поддержка в районе чуть выше уровня 7 400 р. На последних торгах ее опять прокололи, но развить снижение не смогли. Отскок от поддержки не дошел до наклонного сопротивления, и день закрывается опять с касанием локальной поддержки. Если она будут прорвана, то есть вероятность движения к минимумам в районе 7 300 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 7 405 р.,
2. Тейк-профит: зона 7 300 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 7 470 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 7 500 р.

Сигналы технического анализа.

Сводная таблица.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»


Акция: Северсталь, 60 мин.

Фигура: Флаг

Бумага долго находилась в растущем тренде. На сегодняшних торгах, с открытия, образовался разрыв вниз, и он пробивает все главные наклонные линии поддержки (линии тренда). На текущий момент разрыв, практически, закрыт полностью. Цена консолидируется в форме медвежьего флага, наклоненного вверх. На текущем баре цена приблизилась к нижней границе флага. При его прорыве вниз возможно снижение в зону 510 р.


Акция: Сбербанк, 60 мин.

Фигура: Канал

Бумага торгуется в боковом канале уже довольно долго. С открытия сегодняшних торгов образовали разрыв вниз и коснулись нижней границы канала. Пока цена отталкивается от нее. Возможно, пойдет дальше, на закрытие разрыва с вероятным приближением к верхней границе (зоне) канала.

[ img ]

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Транснефть ап

Долгосрочно: рост

Бумага находится в повышательном тренде с весны 2009 г. Начавшаяся новая волна роста от 25 000 р. в 2010 г. привела цену к ретесту уровня 40 000 р. Уровень прорвали, но удержать цену над ним не смогли. Цена консолидируется с поддержкой на 37 000 р. Быки резко и быстро прорывают консолидацию вверх и обновляют максимум, начиная с 2009 года. Коррекция от этого максимума доходит до линии тренда, но ниже поддержки на 37 000 р. бумага не уходит и начинает медленно расти вдоль линии тренда. Похоже, что уровень в 45 000 р. пройти будет трудно.

Среднесрочно: рост

С начала 2011 года работает поддержка около 37 000 р. В конце марта бумага резким ралли обновляет максимум этого года в районе 46 000 р. Коррекция от этого максимума приводит цену к уровню начала ралли, к поддержке на 37 000 р. После недолгой консолидации на этой поддержке цена начинает волатильно расти, образуя наклонную линию поддержки. Сверху рост пока ограничивает уровень сопротивления в районе 45 000 р. Непродолжительная консолидация у сопротивления разрешается резко вниз на последнем баре. Цена касается наклонной поддержки.

Краткосрочно: снижение

Краткосрочный рост с третьей декады июля закончился двойной вершиной на уровне около 45 000 р. На предпоследних торгах цена пробивает линию тренда. Последние торги открываются с разрывом вниз, заполнив который, цена консолидируется в форме прямоугольного флага. Этот флаг рвут вниз на последнем баре. В силу того, что бар очень длинный, возможно корректирующее движение к линии падающего тренда, в район 43 000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ИнтерРАО)

Идея для короткой позиции:

Бумага долгое время консолидировалась в узком диапазоне вокруг уровня 0.038 р. В конце июля этот диапазоне резко прорывали вверх. В течение трех последних дней цена два раза пыталась преодолеть уровень 0.041 р. Но последний бар резко падает к локальной поддержке на уровне чуть выше 0.0395 р. Закрытие происходит близко к этому уровню. Так что, если уровень прорвут вниз, то цена может быстро снизиться к уровням начала ралли, т.е. 0.038 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 0.0393 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0383 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0399 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 0.0400 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Сбербанк, 60 мин.

Фигура: Вымпел

Боковой канал, длившийся с третьей декады июля, прорвали на вчерашних торгах. Вернуть цену обратно в канал пока не удается – нижняя граница канала работает как сопротивление. Цена консолидируется под каналом в форме вымпела. Эта фигура находится в нисходящем движении от верхней границы канала, и может быть рассмотрена как фигура продолжения снижения.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Татнефть

Долгосрочно: рост

Начиная с весны 2009 г., обозначилась зона сопротивления на уровне 150 р. С 2006 г. (полностью на графике не показано) эта зона всегда тщательно обыгрывалась. С октября 2009 г. пошли многочисленные попытки взять этот уровень. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. Широкие границы – 120 – 150 р., узкие границы, в которых большей частью шла торговля, это – 135 – 150 р. В начале этого года цена вырвалась из коридора, закрепила прорыв и стала медленно расти с целью в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум.

Среднесрочно: коррекция

С начала текущего года цена выросла до максимума года на 200 р. Коррекция заканчивает формирование фигуры «голова – плечи». Цели находятся на уровне 145 р. Но верхняя граница долгосрочного бокового канала на 150 р. оказала поддержку, и цена оттолкнулась от нее. Важную зону 170 – 175 р. прошли со второй попытки и на одном баре резко проверили максимум года около 200 р. Месячная консолидация под максимальным уровнем с повторной его проверкой разрешается вниз. На данный момент цена пришла на среднесрочную поддержку в районе 170 р.

Краткосрочно: падение

После второго июльского максимума около 195 р. цена скорректировалась к среднесрочной поддержке на уровне 185 р. От нее цена слегка отскочила, но с последующей попытки пошла сильная волна вниз, которая и пробила поддержку. Падение идет без коррекций. На последних торгах наблюдается попытка нащупать поддержку на среднесрочном уровне 170 р. Если она не сработает, возможно снижение еще на 5 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ВТБ)

Идея для короткой позиции:

Бумага долгое время консолидировалась в узком диапазоне над уровнем 0.085 р. Со второй попытки эту поддержку удалось пробить и началось падение. Волна идет без коррекций. Есть только узкие консолидации, которые пока разрешаются вниз. К концу последнего дня цена консолидируется в форме медвежьего флага, наклоненного слегка вверх. В свете текущего снижения, в первую очередь, рассматриваем флаг как фигуру продолжения снижения. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 0.0798 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0786 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0806 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 0.081 р.


Сводная таблица торговых сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение

С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. Однако с осени 2009 года, характер торгов начал плавно переходить в широкий боковик. Уровень в 30 р. долгое время оставался самым долготоргуемым за последние несколько лет, и в прошлом году удалось его преодолеть. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена колебалась вокруг этого уровня. В начале этого года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена почти доходит до зоны поддержки 24 – 25 р. Сильного отскока не получается.

Среднесрочно: коррекция

В начале текущего года был сформирован максимум этого года. Коррекция от этих уровней плавно формирует канал. В апреле этого года началась третья волна снижения. На уровне 26 р. цена нашла твердую поддержку. От этой точки начался неспешный дрейф вверх. За полтора месяца цена доросла до верхней границы. Среднесрочный понижающийся канал пробили. Рост продолжается в узком канале. В течение трех последних баров растущий канал пробивается. Пока цена пытается нащупать поддержку на уровне начала растущего канала. Если это получится, то цена может отскочить вверх.

Краткосрочно: снижение

В третьей декаде июля бумага торговалась в боковом канале. Коррекция от последнего максимума в канале послужила началом развития падающей волны, которая пробила канал. На последних торгах цена нашла поддержку на уровне 26 р. Здесь пока идет волатильная консолидация. Сильный отскок в середине торгов развить не удалось. И к концу дня цена вернулась на поддержку. Для привлечения покупателей необходимо выводить цену выше 26.5 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:

После прорыва бокового канала бумага сильно снижается. Пока поддержка находится на уровне 26 р. Вокруг нее цена консолидируется в форме вымпела. В середине дня была попытка пробоя вымпела вверх, но она не увенчалась успехом. По итогам дня цена осталась внутри вымпела. Пока падающий тренд не нарушен, можно рассматривать вымпел, как фигуру продолжения снижения. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 25.75 р.,
2. Тейк-профит: зона 25.05 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 26.11 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 26.3 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

Рост с декабря 2008 г. (полностью не показан) был прорван в январе 2010 г. Нисходящее движение зародилось в октябре 2009 г., но прорвать уровень 1 500 р. и закрепиться ниже не удалось. С этих уровней началась растущая волна. После прорыва вверх 1800 р. бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и останавливается на поддержке на 1700 р. От нее идет хороший отскок. Предпоследний бар сводит к нулю весь рост отскока. А текущий бар прокалывает поддержку на 1 700 р.

Среднесрочно: коррекция

В марте текущего года цена сделала годовые максимумы. В апреле растущий тренд прорвали, и цена стала снижаться практически без коррекций. На уровне 1 700 р. падение остановили и цена стала консолидироваться с небольшим смещением вверх. Последний отскок доводит цену до 1 900 р. Сильная коррекция последних дней прорывает растущий канал отскока. На последних двух барах идет попытка пробоя поддержки на 1 700 р. В текущей конфигурации пока еще есть варианты консолидация на этих уровнях. Если уровень не удержат, то общая величина последней волны может быть равна величине предыдущей волны (350-400 р.) и более.

Краткосрочно: падение

Торговля в узком боковике с поддержкой на уровне 1 850 р. в течение последней декады июля заканчивается прорывом боковика вниз. Далее идет сильное снижение. Только в течение двух последних торговых дней пошли попытки игры на отскок. Но последний день, все равно, закрывается достаточно пессимистично, образуя падающий клин. С учетом того, сто клин расположен на среднесрочном уровне, прорыв его может быть в любую сторону.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Последние два дня краткосрочного падающего тренда цена проводит в консолидации вокруг среднесрочного уровня 1 700 р. Открытие последних торгов было с разрывом вниз. Его закрыли, и цена продолжила снижение. Последние два бара идут с короткими телами, и закрываются на уровне первого внутридневного минимума. По сути, сильно продвинуться вниз в течение последних двух дней медведи не смогли. Чувствуется поддержка зоны 1 700 р. В потенциале может иметь двойное дно на текущих уровнях. Покупаем при прорыве основания вверх на 1 720 р. Если цена продолжит снижение, данная модель отменится быстро. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1 721 р.,
2. Тейк-профит: зона 1 789 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1 679 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 1 655 р.

Сводная таблица по торговым сигналам.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Северсталь, 60 мин.

Фигура: 1-2-3

Сильное снижение пока нашло поддержку на круглом уровне 400 р. От нее пошел неплохой отскок, и цена наткнулась на сопротивление на уровне 450 р. В данный момент идет небольшая коррекция – консолидация под этим уровнем. Но в потенциале может иметь разворотную модель 1-2-3 на покупку. В принципе, она неплохо расположена после сильного снижения. По цели это может быть зона 500 р. Более глубокая коррекция в пределах 420-430 р. данную модель не нарушит. Здесь важнее прорыв локального максимума.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Северсталь

Долгосрочно: падающий тренд

Восходящий равномерный тренд начался в 2009 г. Однако в первую неделю 2010 года цена выросла более чем на 40%. Волатильная консолидация в мае того же года перешла в новую волну роста. В начале этого года цена сделала максимум в этой волне. С этого момента бумага уже не могла формировать растущие локальные максимумы в пределах двухлетнего тренда. В мае цена оттолкнулась от поддержки на уровне 450 р. и еще росла какое-то время вдоль линии тренда. Последние два бара резко пробивают тренд и ускоряют снижение. Пока поддержка находится на пересечении круглого уровня 400 р. и наклонной линии поддержки.

Среднесрочно: снижение в канале

В январе текущего года цена достигла уровня 600 р. (см. выше). Последующая коррекция останавливается на уровне поддержки в районе 500 р. После максимального уровня этого года важные локальные максимумы начали снижаться. И пока снижение идет в канале. Последний отскок от 500 р. привел цену к верхней границе канала и сопротивлению на 530 р. Сходу его пробить не удалось, и после небольшой консолидации на верхней границе канала цена резко снизилась и достигла нижней границы и уровня поддержки на 400 р. Возможно, от этой точки будет третья волна вверх внутри канала, но с повышенной волатильностью.

Краткосрочно: отскок

Бумага сильно снизилась. Поддержка на круглом уровне 400 р. сдержала падение. От нее цена отскочила и уперлась в сопротивление на 450 р. Сходу пробить его не удалось, небольшая консолидация первой половины последних торгов под этим сопротивление разрешилась вниз. Вообще, для данной бумаги круглые уровни играют большую роль. Если снижение продолжится, то могут разыграть вариант двойного дна.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ГМК Норникель)

Идея для длинной позиции:

Цена сильно снизилась за последние несколько дней, но нашла поддержку на уровне 6 200 р. Отскок от нее показал локальное сопротивление на уровне 6 700 р. Второе касание поддержки было в середине последних торгов, после чего цена отскочила и пробила сопротивление. Пака работает модель разворота «двойное дно». Ордер на покупку ставится при пробое линии основания. В нашем случае, ордер будет поставлен после пробоя вверх консолидации вокруг сопротивления. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 6 810 р.,
2. Тейк-профит: зона 7 070 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 6 670 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 6 500 р.

Сводная таблица сигналов.

[ img ]