Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Сводная таблица.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Сигналы технического анализа.

Сводная таблица.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: ВТБ

Долгосрочно: снижение

С января 2009 г. бумага находится в восходящем тренде. Вторая волна роста закончилась в апреле 2010 г. Бумагу долго не пускали выше уровня 0.085 р. Но и пробить линию тренда тоже не получалось. На очередном отскоке от тренда в сентябре цена пробила линию годового максимума. Пробой удалось закрепить, и бумага продолжила рост уже в третьей волне. В октябре рост ускорился, и цена приблизилась к верхней границе канала. Коррекция окончательно, после консолидации, пробивает канал. Сейчас цена консолидируется вокруг поддержки на уровне 0.085 р.

Среднесрочно: боковой канал

Осенью 2010 г. цена пробивает психологически важный уровень в 10 копеек, который почти сразу начинает работать поддержкой. Консолидация на максимальных уровнях в районе 11 копеек разрешается вниз, и цена снижается к поддержке, которая мощно, на одном баре, пробивается. Далее – консолидация под этим уровнем в форме расширяющегося треугольника. Постепенно треугольник трансформируется в канал. Начиная с мая, идет волатильный отскок к верхней границе канала. Формально, канал пробит, но роста нет, торговля идет в боковом канале. Возможен заход обратно в падающий канал.

Краткосрочно: консолидация

Краткосрочный растущий тренд с середины июня пробит. Бумага консолидируется после пробоя тренда в форме треугольника - вымпела. При разрешении треугольника вниз и снижении ниже уровня 0.0845 р. возможен хороший ход в район среднесрочной поддержки на уровне 0.082 р. Движения вверх на последних торгах не получилось, так что вероятность продолжения отскока, начатого на предпоследних торгах, уменьшается.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Транснефть ап, 60 мин.

Идея для длинной позиции:

Бумага находится в растущем тренде, начиная с начала текущего месяца. Короткие внутридневные ралли сменяются плавными коррекциями. Последние пока разрешаются вверх. Открытие последних торгов идет с сильным ралли в течение часа. Позже, в течение всего дня цена консолидируется в форме узкого вымпела. Последние два бара прорывают верхнюю границу вымпела, давая намек на завтрашнее продолжение роста. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 44 510 р.,
2. Тейк-профит: зона 45 440 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 43 930 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 44 000 р.

ВТБ, 60 мин.

Идея для короткой позиции:

Позавчерашние торги открываются с разрывом вниз, и бумага прорывает недельный растущий тренд. Разрыв до конца так и не закрыли, и цена стала консолидироваться в форме треугольника - вымпела. На последних двух барах фигура пробивается вниз, и цена подходит к уровню последнего локального минимума. Если этот уровень пробьют вниз, то может пойти еще одна волна снижения в район 0.082 – 0.083р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 0.0842 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.0822 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0853 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 0.0855 р.

Сводная таблица сигналов технического анализа.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Акция: Роснефть, 60 мин.

Фигура: Шип

Краткосрочный рост, начавшийся на прошлой неделе, закончился шипом на вершине. На подходе к этому шипу бумага уже стала торговаться волатильно. После шипа быки пока не могут продолжить рост, но и держат бумагу на локальной поддержке на уровне 240 р. Надо отметить, что шип пришелся на сопротивлении июля на уровне 242 р. В первой декаде это сопротивление пройти не смогли. При прорыве локальной поддержки возможна коррекция.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Сигналы технического анализа.

Сводная таблица.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: ЛУКОЙЛ, 15 мин.

Фигура: Канал

Консолидация последних четырех дней, похожая на бриллиант, прорывается вниз. Начиная с 26 июля, уже заметна наклонная поддержка. От нее вполне можно построить снижающийся канал. Если придерживаться данной фигуры, то цена сейчас консолидируется у верхней границы канала. При прорыве локальной поддержки возможно продолжение снижения с целью нижней границы канала.


Акция: Татнефть, 60 мин.

Фигура: Канал

Краткосрочный рост на прошлой неделе прорвал верхнюю границу канала. Но закрепить прорыв быки не смогли, и цена вернулась в канал. После прорыва вниз цена нашла поддержку на уровне в районе 189 р. Если эта локальная поддержка прорвется вниз, то возможно движение к нижней границе канала.


[ img ]

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Сигналы и рекомендации.

Анализируем технично: Уралкалий

Долгосрочно: рост в канале

Весь 2009 год бумага находилась в восходящей волне. В октябре цена пыталась резко прорвать психологически важную отметку в 150 р. Однако, на следующем баре произошел мгновенный откат от этого уровня. После этого были еще несколько попыток выйти выше 150 р. Бумага с осени 2009 г. торгуется в боковом канале. Попытка пробоя канала вниз в 2010 г. тоже была неудачной. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала, и цена достигает верхней границы растущего канала. Продолжается рост вдоль верхней границы канала.

Среднесрочно: расширяющийся треугольник

Начиная с декабря прошлого года, постепенно стал укрепляться уровень поддержки в районе 210 р. Здесь бумага сделала уже пять касаний. Отскоки от поддержки демонстрируют тенденцию повышения локальных максимумов. Таким образом, уже вырисовывается расширяющийся треугольник. В июле, при очередном отскоке, бумага проколола верхнюю границу, и пока быкам удается удерживать бумагу чуть выше верхней границы. Если бумагу не пустят выше 280 р., то возможен возврат внутрь треугольника. Если текущая консолидация разрешится вверх, то треугольник уже потеряет свой функционал.

Краткосрочно: консолидация

В целом, основной мейнстрим июля, вверх, сохраняется. Правда, все так же волны роста сменяются длительными консолидациями, но они не такие глубокие. Последняя консолидация идет с поддержкой на уровне 272 р. Сначала это был понижающийся треугольник. Его даже прорвали вниз, но прокол быстро выкупили, и к концу последних торгов пошел уже внутридневной рост. Пока непонятно, как поведет себя цена у сопротивления в районе 276-277 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.


Торговые идеи (РусГидро)

Идея для длинной позиции:

Бумага нашла твердую поддержку на уровне около 1.32 р. после снижения от июльского максимума на 1.41 р. (полностью не показано). На поддержке отрисовали двойное дно, но четкого отскока не получилось – пока не удается преодолеть наклонную линию сопротивления и уровень сопротивления в районе 1.34 р. К концу последних торгов цену поджали к точке пересечения этих линий. И если произойдет прорыв вверх этого узла, то цена может вырасти в район 1.36-1.37 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1.347 р.,
2. Тейк-профит: зона 1.368 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1.333 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 1.33 р.


Сигналы технического анализа

Сводная таблица

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: ГМК Норильский Никель, 60 мин.

Фигура: Флаг

В конце позавчерашних торгов бумага, наконец, вырвалась из длительного боковика с поддержкой на 7 450 р. Сильного движения после прорыва не получилось, но и загнать бумагу обратно вверх тоже не удалось. В итоге, второй день идет консолидация в виде скошенного вниз флага. Такая фигура вполне может сработать на продолжение снижения с целью на длину флагштока, т.е. в целевой диапазон 7 150-7 100 р.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Газпром

Долгосрочно: рост

Уровень сопротивления 2009-10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. Позднее более месяца шла неуверенная торговля над прорванным уровнем. В конце концов, быки выдернули бумагу вверх. Около 220 р. цена недолго консолидировалась, и после обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к уровню 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. И если 190 р. пробьют, то быкам будет тяжело. Но цена все еще консолидируется.

Среднесрочно: треугольник

С середины осени 2010 г. бумага росла в канале. Неплохо себя показала поддержка на уровне 190 р. Долго быки не могли прорвать сопротивление в районе 215 р. Но в итоге бумага прорвала это сопротивление и постепенно цена дошла до верхней границы канала. Попытка ее прорыва не увенчалась успехом. Последовала сильная коррекция, которую остановили ровно на нижней границе канала. Отскок почти дошел до верхней границы, но новая коррекция сильно пробивает нижнюю границу. Пока поддержка находится на 190 р. Цена отскакивает от нее и консолидируется в треугольнике.

Краткосрочно: боковой канал

Со второй декады июля бумага торгуется в боковом канале. Силы быков и медведей примерно равны. На прошлой неделе цена больше времени провела у верхней границы, но она последних торгах опять снизилась к нижней границе с попыткой ее прокола. Прокол в конце торгов выкупили. Возможно, будет отскок на 202 р. или небольшая консолидация до 200 р. с прицелом на повтор пробоя нижней границы.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.


Торговые идеи (ИнтерРАО)

Идея для длинной позиции:

Бумага долгое время, начиная со второй декады июля, торговалась в узком боковике. С открытия последних торгов состоялось сильное внутридневное ралли на двух барах, и цену подвели к круглому уровню на 0.0400 р. Последующая коррекция получилась неглубокой. Это узкий клин или вымпел. День закрывается с прорывом клина вверх, почти на круглом уровне. Это сильный знак для быков. И если круглая цифра их не сдержит, то рост может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 0.0401 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.041 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.03951 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 0.0395 р.

Торговые рекомендации технического анализа.

Сводная таблица.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Индекс ММВБ

Долгосрочно: коррекция к росту в канале

Индекс начал повышательное движение в 2009 г. Только в начале 2010 года и несколько позже, во второй раз, удалось коснуться уровня 1 500 п. Последующая коррекция переросла в краткосрочное сильное падение, которое пробило тренд. Индекс ушел ниже, к поддержке на 1 200 п. Последующий отскок пробивает боковой канал и доходит до верхней границы нового растущего канала. От нее индекс продрейфовал в боковике к нижней границе. После обновления максимума в апреле индекс корректируется и пробивает канал. Пока продолжается консолидация после пробоя канала в пределах 1 600-1 750 п.

Среднесрочно: рост

С начала текущего года индекс торговался в боковом канале в границах 1 700 – 1 800 п. В марте от линии долгосрочного тренда зародилась новая волна роста, и она пробила важное сопротивление на уровне 1 800 п. Коррекция от максимума пробила тренд. Отскок неудачен и второй пробой уводит индекс ниже поддержки на 1 700 п. В районе 1 600 п. идет торможение снижения, и индекс переходит в боковик со смещением вверх, который в июле пробивают вверх. Но дальнейшего импульса на рост индекс не получает, и начинает консолидироваться в форме треугольника чуть выше уровня 1 700 п.

Краткосрочно: расширяющийся треугольник

Примерно, со второй декады июля индекс начинает торговаться в боковике, в форме слегка расширяющегося треугольника. Нижняя граница – горизонтальна. Предпоследние торги закрывают почти на нижней границе, а на последних торгах индекс уже касается верхней границы. Однако, на последних двух барах идет существенная коррекция. Если индекс не удержат на уровнях середины треугольника, то он опять может снизиться к нижней его границе.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Роснефть)

Идея для короткой позиции:

Бумага прорывает вниз консолидацию под сопротивлением на уровне 240 р. в конце прошлой недели. Последние торги открываются с сильным разрывом вверх, и цена почти сразу упирается в старое сопротивление на 240 р. Только ближе к концу дня пытались его проколоть вверх, но на последнем баре идет сильная коррекция вниз, которая заканчивается на нижней границе прошлой консолидации. Тем самым создавая предпосылку для возможного повторения сценария в случае пробоя локальной поддержки. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 237.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 232.2 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 240.1 р.

Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 241 р.

Сигналы технического анализа. Сводная таблица.

[ img ]