Баннер МОФТ

Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 23 дек 2011, 10:16

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Северсталь

Долгосрочно: боковое движение

Восходящий равномерный тренд начался в 2009 г. В течение первой половины 2010 г. была волатильная консолидация, но тренд удержали. Последняя волна роста в тренде в 2010 г. привела к максимуму на 600 р. От нее пошла волатильная коррекция, которая долгое время удерживалась в тренде. Растущий тренд пробили в начале августа текущего года. После пробоя цена консолидируется в диапазоне 400 – 450 р. Консолидацию пробили вниз и цена пробивает наклонную поддержку. Но снижение останавливается на двухлетней поддержке на уровне 300 р. Цена возвращается в падающий канал.

Среднесрочно: снижение в канале

После максимума этого года (см. выше) важные локальные максимумы начали снижаться, а после достижения летом этого года уровней в районе 300 р. и вовсе закрепились чуть выше 350 р. Как следствие, последние месяцы бумага торгуется в узком коридоре 300-350 р., без особых попыток вернуться к круглому уровню в 400 р. Однако, если пробой локального сопротивления в районе 400-410 р. все же состоится, то возможно движение к 450 р. В то же время, уход бумаги ниже сопротивления в 300 р. не исключает попыток медведей продавить бумагу на двухлетние минимумы в 250 р

Краткосрочно: голова и плечи

Бумага резко выросла, сформировав во второй половине декабря фигуру разворота голова и плечи. Сейчас бумага торгуется в зоне поддержки, завершая реализацию фигуры. Далее бумага может пойти вниз к более ранним уровням, причем снижение может быть довольно сильным и резким, так как среднесрочная динамика предполагает возможное падение к круглой поддержке в 300 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ИнтерРАО)

Идея для короткой позиции:

Бумага торгуется в нисходящем канале последние несколько сессий, до этого она довольно уверенно росла. При этом в последние дни обозначилось уверенное локальное сопротивление на 0,033 р., которое бумага не смогла преодолеть и от которого отправилась обратно к поддержке в на 0,029 р. Если оно будет прорвано, то бумага может опуститься еще ниже, к линии на 0,027р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 0.032 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.03 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0325 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 0.033 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 26 дек 2011, 10:18

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

В 2009 - 2010 г. бумага росла в канале. Максимальный уровень был показан в начале текущего года. Довольно быстро прорвали канал вниз. Далее цена стала снижаться в другом канале. Три месяца, май – июль, шла торговля в боковике внутри канала, вокруг уровня 0.085 р. В течение двух баров резко прорывают этот боковик, и цена подходит к узлу поддержки – пересечение уровня поддержки на 0.065 р. и нижней границы канала. От узла пошел отскок, но вскоре цена опять вернулась к этой поддержке. Второй прокол поддержки не получил продолжения. Отскок от третьего прокола уровня еще слабее.

Среднесрочно: снижение в канале

Бумага снижается в канале, начиная с начала 2011 года. В августе цена пробивает трехмесячный боковой канал вниз, и цена снижается к нижней границе падающего канала. Эту границу два раза пытались пробивать вниз, но в итоге поучилось двойное дно. Цена отскочила к верхней границе канала в форме медвежьего клина. Последнее сильное снижение опять привело цену к нижней границе канала и поддержке на 0.060 р. С октября бумага торгуется с поддержкой в зоне 0.060 - 0.063 р. Локальные максимумы снижаются вдоль верхней границы. В целом, с августа идет боковик внутри падающего канала.

Краткосрочно: снижение

Растущий тренд от конца ноября пробили, и вскоре бумага ушла ниже локального сопротивления в районе 0.0685 р. Нижняя граница – вблизи 0.060 р. при приближении которой бумага начнет консолидацию для определения возможного направления движения в дальнейшем. Не исключен возможный отскок при достижении данной поддержки.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ГМКНорник)

Идея для короткой позиции:

После длительной консолидации на уровне 5350 р., которая наблюдалась в конце ноября – начале декабря, бумага прорывает его, а сам уровень становится сопротивлением. Сейчас бумага торгуется на очередном сопротивлении в 4700 р. и его прорыв может увести бумагу еще ниже, к 4500 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 4800 р.,
2. Тейк-профит: зона 4700 р. и нише. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 4900 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 4900 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 27 дек 2011, 10:31

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90 – 95 р. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Отскок от поддержки на 75 р. получился не сильным, и в сентябре бумага пробила уровень. Прокол поддержки на 65 р. оказался ложным, бумага сильно отскочила и вернулась к консолидационной зоне 80 р.

Среднесрочно: боковое движение

После летних максимумов года в районе 110 р. цена стала торговаться с поддержкой на 95 р. В августе происходит резкое снижение. Консолидация вокруг уровня 82 р. разрешается вниз. Цена доходит до долгосрочной поддержки на 65 р. Попытка продавить цену ниже не увенчалась успехом, и бумага резко развернулась с хорошим отскоком. Понижательный тренд сломлен. Отскок останавливается на сопротивлении в районе 85 р. Одновременно обозначается поддержка на 76 р. Этот коридор прорывают вверх, но закрепить прорыв не получается, и бумага возвращается обратно в боковой канал.

Краткосрочно: коррекция в канале

Хороший краткосрочный рост от поддержки на 75 р. дошел до 90 р., но преодолеть сопротивление так инее смогли. Консолидация на этом уровне разрешилась вниз, линию тренда прорвали. Постепенно снижение набирает обороты. Сейчас можно выделить канал, в котором снижается цена. Консолидация последнего дня вполне может разрешиться вниз, как фигура продолжения снижения. Вместе с этим, снижение пока еще вписывается в рамки коррекции.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для короткой позиции:

Бумага корректируется после сильного роста от поддержки на 75 р. с одновременным формированием фигуры тройная вершина. Снижение идет в канале. На последних торгах цена подошла к 82 р., которые являются серединой канала. Сам канал пока не нарушен. На этом уровне цена консолидируется в форме вымпела. Если вымпел разрешится вниз, то он сработает, как фигура продолжения снижения. А почти одновременный пробой поддержки может придать снижению дополнительное ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 82 р.,
2. Тейк-профит: зона 77.1 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 83.3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 84 р.

Таблица сигналов.


[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 28 дек 2011, 12:14

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90 – 95 р. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Отскок от поддержки на 75 р. получился не сильным, и в сентябре бумага пробила уровень. Прокол поддержки на 65 р. оказался ложным, бумага сильно отскочила и вернулась к консолидационной зоне 80 р.

Среднесрочно: боковое движение

После летних максимумов года в районе 110 р. цена стала торговаться с поддержкой на 95 р. В августе происходит резкое снижение. Консолидация вокруг уровня 82 р. разрешается вниз. Цена доходит до долгосрочной поддержки на 65 р. Попытка продавить цену ниже не увенчалась успехом, и бумага резко развернулась с хорошим отскоком. Понижательный тренд сломлен. Отскок останавливается на сопротивлении в районе 85 р. Одновременно обозначается поддержка на 76 р. Этот коридор прорывают вверх, но закрепить прорыв не получается, и бумага возвращается обратно в боковой канал.

Краткосрочно: коррекция в канале

Хороший краткосрочный рост от поддержки на 75 р. дошел до 90 р., но преодолеть сопротивление так инее смогли. Консолидация на этом уровне разрешилась вниз, линию тренда прорвали. Постепенно снижение набирает обороты. Сейчас можно выделить канал, в котором снижается цена. Консолидация последнего дня вполне может разрешиться вниз, как фигура продолжения снижения. Вместе с этим, снижение пока еще вписывается в рамки коррекции.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для короткой позиции:

Бумага корректируется после сильного роста от поддержки на 75 р. с одновременным формированием фигуры тройная вершина. Снижение идет в канале. На последних торгах цена подошла к 82 р., которые являются серединой канала. Сам канал пока не нарушен. На этом уровне цена консолидируется в форме вымпела. Если вымпел разрешится вниз, то он сработает, как фигура продолжения снижения. А почти одновременный пробой поддержки может придать снижению дополнительное ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 82 р.,
2. Тейк-профит: зона 77.1 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 83.3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 84 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 10 янв 2012, 09:54

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Татнефть

Долгосрочно: боковое движение

С октября 2009 г. идут многочисленные попытки взять уровень 150р. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. В начале 2011 года цена прорвала сопротивление, закрепила прорыв и выросла в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу в старый боковой канал, к нижней границе. Сильный отскок вновь выводит бумагу из бокового канала. Но выйти обратно на тренд пока не получается.

Среднесрочно: рост

В июле бумага протестировала максимумы 2011 года. Сильное снижение от этого максимума в начале августа привело цену к 150 р. Консолидация в диапазоне 150 – 165 р. мощно пробивается вниз. На уровне чуть выше 120 р. сработал вариант двойного дна. Бумага отскакивает к зоне сопротивления в районе 170 р. Эта зона работает с момента снижения в августе прошлого года. Коррекции от этого сопротивления формируют наклонную поддержку. Последний отскок от поддержки опять приводит цену к 170 р. Здесь формируется консолидация. С одной стороны, это флаг – фигура продолжения роста. С другой – сильное сопротивление с коррекцией вниз.

Краткосрочно: консолидация

Цена сильно выросла в начале текущего года после продолжительного консолидационного периода в конце прошлого года. Коррекция от 175 р. остановилась на локальной поддержке на 170 р. Здесь идет трехдневная консолидация в форме бокового канала. Последний бар делает попытку прорыва канала вверх, но закрывается в канале. Пока нижняя граница канала выглядит более плотной и вероятность разрешения вверх еще остается.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для длинной позиции:

После сильного роста с конца прошлого года цена консолидируется под сопротивлением в районе 84.5 р. Сначала была попытка сформировать хорошее понижательное движение от этого сопротивления, но снижение остановили в районе поддержки на 82 р. В течение последних двух дней цена опять подошла к сопротивлению. К концу прошлых торгов формируется бычий флаг под самым сопротивлением. В случае его прорыва цена может неплохо вырасти. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 85.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 89 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 82.7 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 82.5 р.

Таблица сигналов.


[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 11 янв 2012, 09:47

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение

С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. Долгосрочный уровень в 30 р. удалось преодолеть в 2010 г. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена долго колебалась вокруг этого уровня. В начале 2011 года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до наклонной линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена снижается в форме слегка расширяющегося канала. Последний отскок прорывает падающий канал и выводит бумагу в старый боковой канал с сильным сопротивлением в зоне 30 р., преодолеть которое пока не удается.

Среднесрочно: коррекция

В августе 2011 года бумага резко снижается, и после шипа на дне около 20 р. снижение останавливается. Со второй декады августа идет рост в широком канале. С середины октября идет очередная волна роста, которая пробивает верхнюю границу канала и касается сопротивления на уровне 30 р. Зона 30 р. является исторически сильной, и пробить ее не удалось. В декабре идет сильная коррекция, которая пробивает канал, но сильно ниже уйти не удается. От поддержки на 24.5 р. начинается отскок. Пока ближайшее сопротивление может появиться в районе 27 р.

Краткосрочно: боковой канал

В конце прошлого года и начале текущего цена резко краткосрочно выросла. Но затем легла в боковой канал в границах 25.8 – 26.2 р. Последний отскок от нижней границы канала пробивает его вверх. К концу последних торгов цена вырастает к локальному сопротивлению в районе 26.5 р. и начинает там консолидироваться. Примерно здесь проходит среднесрочное сопротивление. Если его прорывают, то рост может быть сильным.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (РусГидро)

Идея для длинной позиции:

С конца прошлого года бумага растет по линии тренда. Окончание первой волны роста может дать отметку возможного растущего канала. Последний отскок от линии тренда начался достаточно резко, но к концу последних торгов бумага стала консолидироваться в узком диапазоне. По функционалу это, скорее, фигура продолжения роста. Примерная цель – верхняя граница канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1.0408 р.,
2. Тейк-профит: зона 1.068 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1.024 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 1.03 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 12 янв 2012, 10:11

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

C весны 2009 г. бумага торговалась в боковике в границах 1500 – 1800 р. Весной 2010 г. началась растущая волна, которая позже пробила вверх боковой коридор. После прорыва бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и входит в старый боковой коридор. В начале августа прошлого года бумага резко снижается к поддержке на 1500 р. Вместе с этим наблюдается понижательный канал. Пока на текущем баре понижательный коридор пробит, но остается сильное сопротивление на верхней границе бокового коридора.

Среднесрочно: боковое движение

После резкого снижения в августе прошлого года бумага входит в боковой канал 1500 – 1800 р. Более ощутимая поддержка находится внутри канала в районе 1580 р. Сверху активное сдерживание роста начинается уже на подходе к 1800 р. Текущая волна роста от 1600 р. началась в декабре прошлого года. Цена вплотную подошла к 1800 р. Сразу пробить верхнюю границу, похоже, не удастся. В таком раскладе возможна консолидация в зоне 1750 – 1800 р. для накапливания потенциала для последующего пробоя. При более глубокой коррекции возможно появление первой поддержки на уровне 1700 р.

Краткосрочно: растущий тренд

Бумага находится в восходящем тренде с конца декабря прошлого года. Дойдя до сопротивления на уровне 1800 р. цена стала консолидироваться. По форме это, скорее, флаг. Учитывая то, что сильной коррекции от сопротивления пока не получается, флаг вполне можно рассмотреть как фигуру продолжения роста. Последний бар делает попытку пробоя флага вверх, но закрывается внутри фигуры. Но тренд пока остается нетронутым. По двум локальным вершинам уже можно построить потенциальный канал.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Северсталь)

Идея для длинной позиции:

Бумага растет с конца декабря прошлого года. На прошлой неделе рост замедлился. Бумага стала обрабатывать круглый уровень 400 р. Сначала он работал сопротивлением, теперь – поддержкой. В качестве последнего уровень уже выдержал две попытки пробоя сверху. От последнего касания пошел отскок, которые к концу последних торгов начала переходить в консолидацию в форме небольшого флага. Это несколько портит картину возможной фигуры «голова плечи» с «плечами» на 410 р. И они находятся довольно близко к «голове». То есть, в такой конфигурации мы отдаем предпочтения флагу на продолжение отскока, нежели, чем на разворот и пробой 400 р. в краткосрочном периоде. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 411.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 420 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 405.4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 406 р.

Таблица сигналов.


[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 13 янв 2012, 10:35

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

С начала 2009 г. бумага находилась в восходящем тренде (канале). В мае 2010 г. произошла сильная коррекция к нижней границе канала. Но продавить цену ниже поддержки 4500 р. не удалось. В октябре началась очередная волна роста, и бумага достигла верхней границы канала. В первой половине 2011 г. шла боковая торговля в пределах канала с поддержкой чуть ниже 7000 р. Во второй половине года бумага окончательно покидает растущий канал, и с осени 2011 г. идет уверенное снижение. Пока оно притормозило чуть выше сильной поддержки на уровне 4500 р.

Среднесрочно: снижение


Бумага продолжает снижаться с середины сентября, когда сильным отскоком нивелировали августовское падение. Падение пытались сдерживать в зоне 6000 – 6200 р. Последний пробой этой поддержки лишь ускорил снижение. Последняя, третья волна в этом тренде закончилась в середине декабря прошлого года, когда цена два раза не могла пробить поддержку в районе 4700 р. В начале текущего года, на последних трех барах пошел неплохой рост, который закрепил пробой падающего тренда. Теперь важным рубежом становится уровень 5500 р.При его пробое уже может начать оформляться растущий тренд.

Краткосрочно: рост

Небольшое сползание вниз в начале января сменилось сильным ростом. Консолидация в районе 5200 р. прорывается вверх. Вторая половина последних торгов проходит в консолидации в форме небольшого бычьего флага. Принимая во внимание среднесрочные уровни, после прорыва этого флага есть потенциал движения вверх к уровню 5600 р., что вполне совпадает с длиной флагштока.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ГМК Норникель)

Идея для длинной позиции:

Бумага хорошо растет, начиная с этой недели. Узкая консолидация вокруг уровня 5250 р. разрешается вверх. В середине последних торгов идет мощный рывок вверх, после которого цена начинает немного сползать, формируя узкий бычий флаг, скошенный вниз. Данная фигура может отработать как фигура продолжения, рассматривая главное растущее движение текущей недели. Цель после прорыва флага – длина флагштока, или, примерно, 200 р. от точки прорыва. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 5430 р.,
2. Тейк-профит: зона 5590 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 5330 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 5300 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 16 янв 2012, 10:18

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Северсталь

Долгосрочно: снижение в канале

Восходящий равномерный тренд начался в 2009 г. Последняя волна роста в тренде в 2010 г. привела к максимуму на 600 р. От нее пошла волатильная коррекция, которая долгое время удерживалась в тренде. Растущий тренд пробили в начале августа прошлого года. Снижение останавливается на двухлетней поддержке на уровне 300 р. От этой зоны идет сильный отскок, который доходит до наклонного сопротивления. Его не пробивают, и цена опять корректируется. Очередная попытка отскока идет от 350 р. Похоже, что падающий, слегка расширяющийся канал начинает меньше давить на бумагу и более значимыми становятся уровни.

Среднесрочно: боковое движение

В августе прошлого года цена резко снизилась и достигла уровня поддержки в районе 400 р. Полуторамесячная консолидация в боковом канале разрешилась вниз. Цена доходит до следующего круглого уровня в 300 р., но сделав двойное дно, возвращается в предыдущий боковой канал. Пройти сопротивление на 450 р. не получается, и цена корректируется. Последняя сильная поддержка возникает в районе 350 р. Отсюда идет безоткатный рост в течение января. Неделя закрывается в контакте с зоной сопротивления 420 – 450 р. Возможен вход в зону. Так же возможно тестирование 400 р. сверху.

Краткосрочно: растущий тренд

Бумага растет с начала текущего месяца. В начале месяца рост шел более быстрыми темпами. Затем он замедлился и трансформировался в более пологий канал. Коррекционное движение двух последних дней от верхней границы канала выглядит как флаг. Канал пока еще действителен. Поэтому, флаг вполне может сработать на продолжение роста. Снижение к 410 р. картину роста не должно испортить.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Татнефть)

Идея для короткой позиции:

Бумага сильно выросла в конце прошлого года и в начале текущего. Постепенно рост перешел в боковой канал в границах 168-74 р. От второй вершины на верхней границе началось сползание цены. В течение двух последних торговых сессий цена пытается пробить канал вниз и формирует нисходящий треугольник. Отскоков от поддержки не видно вообще. Если движение последнего бара на прорыв подхватят, и канал будет пробит, то последующее снижение может быть довольно быстрым. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 166.7 р.,
2. Тейк-профит: зона 161 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 170.1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 170 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД


Сообщение ЗАО ИФК СОЛИД » 18 янв 2012, 11:23

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90 – 95 р. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Отскок от поддержки на 75 р. получился не сильным, и в сентябре бумага пробила этот уровень. Прокол поддержки на 65 р. оказался ложным, бумага сильно отскочила и вернулась к консолидационной зоне 80 р.

Среднесрочно: боковое движение

В августе 2011 года происходит резкое снижение. Цена доходит до долгосрочной поддержки на 65 р. Попытка продавить цену ниже не увенчалась успехом, и бумага резко развернулась с хорошим отскоком. Он останавливается на сопротивлении в районе 85 р. Одновременно обозначается поддержка на 75 р. Этот коридор прорывают вверх, но закрепить прорыв не получается, и бумага возвращается обратно в боковой канал. Одновременно с этим можно выделить растущий канал, который начал формироваться осенью. Пока оба канала имеют примерно одинаковое влияние.

Краткосрочно: рост

Коррекция к росту с конца декабря пробивает линию тренда. Но снижение, которое шло в канале, сильно не развивается. На последних торгах виден разрыв вверх и канал пробивают. Позже разрыв закрывают. В целом, последний день проходит в консолидации в форме флага. Коррекционный канал пробит, и флаг вполне может быть фигурой продолжения роста.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Лукойл)

Идея для длинной позиции:

Бумага начала расти в середине декабря прошлого года. К концу первой декады января цена подошла к круглому сопротивлению на уровне 1800 р. Трехдневная консолидация под этим уровнем разрешилась вниз. Коррекция постепенно оформилась в канал. На предпоследних торгах его прорвали вверх. Последние торги открываются с разрывом вверх. Его так и не закрыли, а последний бар закрывает день довольно близко к 1800 р. В целом, по итогам дня консолидация выглядит как фигура продолжения, форма в данном случае не играет особой роли. Успешный прорыв 1800 р. может придать росту хорошее ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1806 р.,
2. Тейк-профит: зона 1859 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1772 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 1780 р.

Таблица сигналов.

[ img ]
ЗАО ИФК СОЛИД
 
Сообщений: 605
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:15
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Технический анализ.

cron