Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

С начала 2009 г. бумага находится в восходящем тренде (канале). С мая 2010 г. произошла сильная коррекция к нижней границе канала. Но продавить цену ниже поддержки 4500 р. не удалось. В октябре началась очередная волна роста, и бумага достигла верхней границы канала. В текущем году идет боковая торговля в пределах канала с поддержкой чуть ниже 7000 р. Окончательно канал и поддержку на 6700 р. пробивают в августе, и цена снижается до следующей поддержки на 6000 р. От этого уровня цена с отскока заходит обратно в канал. Позже идет повторный пробой канала вниз. Позже цена пробивает сильную поддержку на 6000 р.

Среднесрочно: снижение

Бумага продолжает снижаться с середины сентября, когда сильным отскоком нивелировали августовское падение. Падение пытались сдерживать в зоне 6000 – 6200 р. Последний пробой этой поддержки лишь ускорил снижение. В конце ноября бумага пробивает линию ускоренного падающего тренда. Рост доходит до линии основного падающего тренда, который бумага пока не может пробить. Вместе с этим, пока наблюдается сильная поддержка на 5000 р. Если будет коррекция от линии тренда вниз, то этот уровень вряд ли пробьют сходу. Если тренд пробьют вверх, то ближайшая цель – 6000 р.

Краткосрочно: рост

В середине ноября бумага консолидировалась с большой волатильностью над поддержкой на уровне 5000 р. Постепенно сформировался рост, который проходил в слегка сужающемся канале. На последних торгах была попытка отрыва от нижней границы с продолжением роста, но ее резко оборвали. Цена пробила канал вниз, затем, поддержку на 5400 р. При продолжении снижения возможно появление поддержки на 5200 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Транснефть)

Идея для короткой позиции:

Бумага сильно выросла в середине ноября. Рост продолжился, но уже в медленном темпе. После первого пробоя 50000 р. началась волатильная консолидация с поддержкой на уровне 49000 р. Одновременно поддержку оказывала линия тренда. На последних торгах линию тренда пробивают вниз, и цена снижается к уровню поддержки на 49000 р. После первого касания пошел сильный отскок, но день закрыли на поддержке. В случае ее пробоя возможно снижение в район 47000 р. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 48400 р.,
2. Тейк-профит: зона 47000 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 49100 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 49500 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Северсталь

Долгосрочно: боковое движение

Восходящий равномерный тренд начался в 2009 г. В течение первой половины 2010 г. была волатильная консолидация, но тренд удержали. Последняя волна роста в тренде в 2010 г. привела к максимуму на 600 р. От нее пошла волатильная коррекция, которая долгое время удерживалась в тренде. Растущий тренд пробили в начале августа текущего года. После пробоя цена консолидируется в диапазоне 400-450 р. Консолидацию пробили вниз и цена пробивает наклонную поддержку. Но снижение останавливается на двухлетней поддержке на уровне 300 р. Цена возвращается в падающий канал.

Среднесрочно: снижение в канале

После максимума этого года (см. выше) важные локальные максимумы начали снижаться. В августе цена резко снизилась и достигла нижней границы и уровня поддержки на 400 р. Полуторамесячная консолидация в боковом канале разрешилась вниз. Цена пробивает нижнюю границу канала, но сделав двойное дно, возвращается в канал. Краткосрочный рост от нижней границы пробивают вниз. Но закрепить пробой круглого уровня 400 р. никак не удается. Цена заперта в коридоре 400-450 р. однако, если будет пробой локального сопротивления в районе 410-420 р., то возможно движение к 450 р.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага резко выросла в конце ноября. От вершины на 455 р. цена так же резко скорректировалась к верхней границе зоны поддержки 400-415 р. Но позже снижение продолжилось, и цена вошла в саму зону поддержки. Круглый уровень 400 р. продавить не смогли. Пока это очень сильная поддержка. Теоретически, выход из этой зоны может быть в любую сторону. Поскольку бумага уже довольно долго находится в боковике, то движение после пробоя может быть резким и сильным.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Роснефть)

Идея для длинной позиции:

Бумага торгуется в боковом канале. В начале декабря бумага консолидировалась под сопротивлением в районе 226 р., но взять его так и не смогла. На предпоследних торгах произошло снижение к нижней границе – поддержке на уровне 215 р. Она тоже оказалась крепкой. В течение последних торгов обозначилось локальное сопротивление в районе 219 р. Если его прорвут вверх, то цена имеет шансы на рост к верхней границе канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 220.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 226.4 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 215.9 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 215 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

В 2009 - 2010 г. бумага росла в канале. Максимальный уровень был показан в начале текущего года. Довольно быстро прорвали канал вниз. Далее цена стала снижаться в другом канале. Три месяца, май – июль, шла торговля в боковике внутри канала, вокруг уровня 0.085 р. В течение двух баров резко прорывают этот боковик, и цена подходит к узлу поддержки – пересечение уровня поддержки на 0.065 р. и нижней границы канала. От узла пошел отскок, но вскоре цена опять вернулась к этой поддержке. Второй прокол поддержки не получил продолжения. Отскок от третьего прокола уровня еще слабее.

Среднесрочно: снижение в канале

Бумага снижается в канале, начиная с начала 2011 года. В августе цена пробивает трехмесячный боковой канал вниз, и цена снижается к нижней границе падающего канала. Эту границу два раза пытались пробивать вниз, но в итоге поучилось двойное дно. Цена отскочила к верхней границе канала в форме медвежьего клина. Последнее сильное снижение опять привело цену к нижней границе канала и поддержке на 0.060 р. С октября бумага торгуется с поддержкой в зоне 0.060 - 0.063 р. Локальные максимумы снижаются вдоль верхней границы. В целом, с августа идет боковик внутри падающего канала.

Краткосрочно: коррекция

Растущий тренд от конца ноября пробили. Но снижения пока больше выглядит как коррекция. Бумага третий день консолидируется с локальным сопротивлением в районе 0.0685 р. Нижняя граница – неоднозначна. С одной стороны, есть попытка сдерживания на уровне 0.067 р., но так жесть два прокола к 0.066 р., которые могут сформировать расширяющийся треугольник. Если этот треугольник прорвут вниз, то весь краткосрочный рост может нивелироваться.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ГМКНорНик)

Идея для короткой позиции:

В начале недели бумага прорывает краткосрочный растущий тренд. Коррекция доходит до поддержки на уровне 5350 р. Здесь цена консолидируется в форме расходящегося треугольника. Последний бар сильно снижается к нижней границе фигуры. В случае пробоя треугольника вниз, он может сработать на продолжение снижения. Цель будет находиться в зоне 5200 р. (максимальная высота треугольника). Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 5295 р.,
2. Тейк-профит: зона 5210 р. и нише. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 5355 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 5400 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90-95 р. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Отскок от поддержки на 75 р. получился не сильным, и в сентябре бумага пробила уровень. Прокол поддержки на 65 р. оказался ложным, бумага сильно отскочила и вернулась к консолидационной зоне 80 р.

Среднесрочно: боковое движение

После летних максимумов года в районе 110 р. цена стала торговаться с поддержкой на 95 р. В августе происходит резкое снижение. Консолидация вокруг уровня 82 р. разрешается вниз. Цена доходит до долгосрочной поддержки на 65 р. Попытка продавить цену ниже не увенчалась успехом, и бумага резко развернулась с хорошим отскоком. Понижательный тренд сломлен. Отскок останавливается на сопротивлении в районе 85 р. Одновременно обозначается поддержка на 76 р. Этот коридор прорывают вверх, но закрепить прорыв не получается, и бумага возвращается обратно в боковой канал.

Краткосрочно: коррекция в канале

Хороший краткосрочный рост от поддержки на 75 р. дошел до 90 р., но преодолеть сопротивление так инее смогли. Консолидация на этом уровне разрешилась вниз, линию тренда прорвали. Постепенно снижение набирает обороты. Сейчас можно выделить канал, в котором снижается цена. Консолидация последнего дня вполне может разрешиться вниз, как фигура продолжения снижения. Вместе с этим, снижение пока еще вписывается в рамки коррекции.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для короткой позиции:

Бумага корректируется после сильного роста от поддержки на 75 р. Снижение идет в канале. На последних торгах цена подошла к поддержке на уровне 82 р. Канал пока не нарушен. На этом уровне цена консолидируется в форме вымпела. Если вымпел разрешится вниз, то он сработает, как фигура продолжения снижения. А почти одновременный пробой поддержки может придать снижению дополнительное ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 81.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 77.1 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 83.3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 84 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Уралкалий

Долгосрочно: рост в канале

C осени 2009 г. идет торговля в боковом канале в рамках растущего тренда. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала (150 р.), и цена достигает верхней границы растущего канала. Далее рост продолжается вдоль верхней границы с поддержкой на центральной линии канала. В середине сентября текущего года начинается сильная коррекция, которая приводит цену к нижней границе канала. Длинным баром делают прокол нижней границы. Но бумагу быстро возвращают в канал. Последние два бара пробивают нижнюю границу канала. Остается поддержка на 210 р.

Среднесрочно: боковое движение

С лета 2011 года бумага торгуется со среднесрочной поддержкой на 220 р. До сентября наблюдался рост локальных максимумов, после этого два последующих максимума снижаются. Последние два бара пробивают среднесрочную поддержку и входят в зону долгосрочной поддержки (см. выше). Здесь возможна консолидация. Круглый уровень тоже может оказать какую-то психологическую поддержку. В текущем моменте никаких намеков на разворот или отскок пока не видно. Тем более, что последний бар идет с поглощением предыдущего бара и закрывается вниз. Снижение может продолжиться.

Краткосрочно: падающий тренд

С начала декабря бумага снижается в тренде. Консолидации внутри тренда разрешаются вниз. Отскок на предпоследних торгах и в начале первой половины последних торгов дошел до линии тренда, но бумага довольно быстро возобновила падение. День закрывается пробоем поддержки на 210 р. Возможен ход до 200 р. с психологическим отскоком. Для более-менее значимого роста нужно выходить выше 220 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Транснефть)

Идея для короткой позиции:

С конца ноября, после сильного роста, бумага торгуется поддержкой в зоне 45000 – 46000 р. Последние два движения цены уже имеют ощутимую направленность вниз. Последний бар делает вход в зону поддержки. Главное отличие от предыдущих двух входов – это то, что сейчас бумага находится в фазе снижения, и есть вероятность пробоя этой зоны. Цель после снижения – 42000 р. В противном случае, если поддержка устоит, может получиться неплохой сигнал на отскок. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 44800 р.,
2. Тейк-профит: зона 42000 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 46100 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится нижее уровня 46500 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Уровень сопротивления 2009 - 10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром в начале августа зона поддержки была пробита. Падение остановилось, не доходя до 150 р. с последующим отскоком. Он оказался слабым, и бумага пошла на пробой зоны поддержки. Но его так и не пробили. Отскок пробивает наклонную линию сопротивления (линия тренда), но бумага остается в боковом канале.

Среднесрочно: боковое движение

В течение трех летних месяцев бумага консолидировалась в форме треугольника. В августе он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и после этого бумага отскочила в форме медвежьего клина. Он срабатывает как фигура продолжения снижения. Но цена дошла только до 140 р. Отскок длился полтора месяца. Уровень 190 р. не взяли. Коррекция от этого сопротивления прорывает растущий тренд, и цена касается поддержки на 160 р. Отскок от поддержки почти дошел до 190 р., но бумага опять пошла на коррекцию, которая во второй раз за два месяца доходит до 160 р. Если сценарий повторится, то цена опять может вырасти выше 180 р.

Краткосрочно: снижение в канале

Рост, начавшийся в конце ноября, остановился на уровне 185 р. Консолидация на этом уровне разрешилась вниз, и цена стала снижаться в канале. На подходе к среднесрочной поддержке на 160 р. сделали шип, и цена стала отрастать. Но отскок пока идет в канале. И для более длительного роста нужно выходить выше 170 р. Это локальное сопротивление и верхняя граница канала.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сургутнефтегаз)

Идея для длинной позиции:

Бумага снижается с начала декабря. В конце прошлой недели снижение ускорилось. На последних торгах на подходе к 25 р. началась неуверенная торговля – два шипа на дне. Цена к концу торгов пришла к точке пересечения локального сопротивления на уровне 26 р. и наклонной линии сопротивления. Если этот узел прорвут вверх, то возможен отскок к линии консервативного тренда, в зону 27.5 – 28 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 26.11 р.,
2. Тейк-профит: зона 27.8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 25.42 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 25.2 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Роснефть

Долгосрочно: боковой канал

Коррекция от максимумов начала 2010 г. остановилась на поддержке в районе 180 р. Отскок в мае 2010 г. протестировал максимальные уровни года, но пробить их бумага не смогла. Коррекция дошла до поддержки на уровне 220 р. Но в начале августа поддержку пробили, и цена снизилась к старому уровню поддержки на 180 р. От нее пошел отскок с заходом на круглый уровень 200 р. Попытка удалась, цена пробила следующий важный уровень 220 р. но удержать его не смогла и цена опять опустилась на 180 р. Последующий отскок опять не прошел сопротивление 180 р. Поддержка подросла к 200 р.

Среднесрочно: боковое движение

Консолидация мая-июля текущего года в августе была прорвана вниз. На поддержке в районе 180 р. отрисовали шип, после чего пошел отскок. Цена уперлась в сопротивление на 230 р. Пошел откат, который обновил минимум года. Отскок опять выходит к сопротивлению на 230 р. Зона 220-230 р. пока остается важным сопротивлением. Коррекции от нее уже не такие глубокие. С ноября бумага втягивается в более узкий боковой канал в границах 200-230 р. Сейчас цена консолидируется и нижней границы. Если будет повтор предыдущего сценария, то возможен ход к 230 р.

Краткосрочно: снижение в канале

Бумага корректируется на 11% от вершины на уровне 225 р. Снижение протекает в канале и останавливается на круглой поддержке на 200 р. На этом уровне есть два примечательных шипа – идет неуверенность в продолжении движения. В течение двух последних дней идет торговля в боковике внутри канала. Рост второй половины последних торгов делает намек на прорыв канала вверх, тогда возможен поход на 225 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Роснефть)

Идея для длинной позиции:

Консолидация начала декабря разрешается вниз. Бумага снижается в канале. Пробой 200 р. отмечен шипами с последующим отскоком, который доходит до верхней границы канала. Последняя коррекция уже не делает нового локального минимума. Вторая половина последних торгов идет с прорывом верхней границы, и цена почти доходит до уровня последнего локального максимума. Это очень похоже на разворотную комбинацию 1-2-3. Сигнал, по которому прорвет канал вверх, может случиться неплохой рост. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 210.5 р.,
2. Тейк-профит: зона 224 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 204.3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 202 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Транснефть ап

Долгосрочно: растущий тренд

Бумага находится в повышательном тренде с весны 2009 г. Начавшаяся новая волна роста в 2010 г. от 25000 р. привела цену к ретесту уровня 40000 р. Уровень прорвали, но удержать цену над ним не смогли. Цена консолидируется с поддержкой на 37000 р. Быки резко и быстро прорывают консолидацию вверх и обновляют максимум до 47000 р., начиная с 2009 года. Коррекция от этого максимума доходит до линии тренда. На двух сильных барах тренд и ближайшие поддержки прорвали. Отскок дошел до 40000 р. и цена снова стала снижаться. От уровня 30000 р. идет сильный отскок, и бумага заходит обратно на тренд и делает новый максимум года.

Среднесрочно: рост

В августе цена корректируется от максимума на 45000 р. и делает прокол уровня 35000 р. Отскок проходит в консолидации вокруг 37000 р. со смещением вверх в форме клина. Сначала клин разрешается вбок, но позже идет резкое снижение к минимумам этого года. На 29000 р. разыграли двойное дно с сильным отскоком. Линия падающего тренда прорвана, и цена резко растет. Вокруг круглого уровня 50000 р. цена еще раз консолидируется, продолжения роста не последовало. Бумага снижается к поддержке на 46000 р. с небольшим отскоком. При прорыве поддержки может реализоваться «голова-плечи».

Краткосрочно: боковое движение

Бумага скорректировалась от 51000 р. Поддержка образовалась на уровне 46000 р. Четыре касания так и ее не пробили. На последних торгах цена вверх выходит из консолидации над поддержкой. Сильным баром бумагу выдергивают вверх, и дальше идет классическая проверка пробоя сверху. От бывшего локального сопротивления опять отскочили с намеком на продолжения роста. Но чем ближе к 50000 р., тем сложнее будет расти.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (РусГидро)

Идея для длинной позиции:

В начале декабря бумага стала консолидироваться с небольшим смещением вниз. Позже снижение усилилось, и цена снизилась до 1 рубля. На этом уровне делают шип, и бумага разворачивается вверх. Сначала пробивают агрессивный падающий тренд, и цена подходит к локальному сопротивлению на уровне 1.1 р. Коррекция на закрытии показывает, что в потенциале может быть фигура перевернутая «голова-плечи» (звездочки), которая будет реализована в случае пробоя локального сопротивления. Последующий пробой наклонного сопротивления может придать дополнительный импульс росту. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1.1111 р.,
2. Тейк-профит: зона 1.174 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1.0809 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 1.06 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Татнефть

Долгосрочно: коррекция к тренду

С октября 2009 г. идут многочисленные попытки взять уровень 150 р. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. В начале этого года цена прорвала сопротивление, закрепила прорыв и выросла в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу в старый боковой канал, к нижней границе. Сильный отскок вновь выводит бумагу из бокового канала. Но выйти обратно на тренд пока не получается.

Среднесрочно: боковое движение


В июле бумага протестировала максимум этого года в 200 р. Сильное снижение от него в начале августа привело цену к отметке в 150 р., пробить которую не удалось и бумага отскочила, наметив локальное сопротивление на 165 р. Консолидация в диапазоне 150-165 р. мощно пробивается вниз. На уровне чуть выше 120 р. сработал вариант двойного дна. Бумага отскочила к линии среднесрочного тренда, а после его пробоя рост ускорился. В районе 165-170 р. появилось сопротивление, цена пробила краткосрочный растущий тренд. Но быки довольно быстро вернули бумагу к сопротивлению на 170 р. При его пробое возможен рост к 190 р.

Краткосрочно: боковой тренд

Коррекция от сопротивления на 170 р. проходила по линии тренда. В районе 145 р. бумагу развернули, и цена быстро выросла к 160 р. Однако в текущей динамике линия растущего тренда уже не прослеживается, тем более, что последние бары явно тяготеют к снижению. Цена может как начать расти от уровня сопротивления в 145 р. к верхней границе чуть выше 155 р., так и снижаться.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.


Торговые идеи (Татнефть)

Идея для короткой позиции:

Падающий тренд от середины ноября сменился сильным ростом с начала предыдущей недели. Бумага выросла до сопротивления вблизи 160 р. Последние два бара продолжают коррекционное снижение, почти касаясь уровня поддержки в районе 145 р. Пробой линии может опустить цену еще глубже. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 153.5 р.,
2. Тейк-профит: зона 143 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 156.1 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 160 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

C весны 2009 г. бумага торговалась в боковике в границах 1500-1800 р. Весной 2010 г. началась растущая волна, которая позже пробила вверх боковой коридор. После прорыва бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и останавливается на поддержке на 1700 р. От нее идет хороший отскок. В начале августа текущего года бумага резко снижается к поддержке на 1500 р. и возвращается в старый боковой канал. Вместе с этим наблюдается понижательный канал. Пока в работе оба канала.

Среднесрочно: торговля в канале

Сильная коррекция вниз от уровня 1900 р. прорывает растущий тренд первой половины текущего лета. От шипа на 1500 р. бумага оттолкнулась и стала расти в канале. Растущий канал резко пробили и цена опять опустилась на 1500 р. Этот уровень два раза пытались пробить (как и в августе), но цена отскочила. Выйти из долгосрочного падающего канала не удалось, и цена стала сползать вдоль верхней границы. Резкий выход из пограничной зоны у верхней границы приводит цену к старой поддержке в зоне 1500-1550 р., но за два бара бумагу возвращают в пограничную зону, в которой она начинает торговаться в узком канале.

Краткосрочно: боковое движение

Начиная с середины ноября, бумага снижалась по линии тренда. В конце месяца тренд пробивают, цена выходит выше 1700 р. и втягивается в боковик с поддержкой на уровне 1690 р. (нет на графике). В первых числах декабря бумага пробивает поддержку, которая становится сопротивлением, а поддержкой, в свою очередь, становится круглый уровень в 1600 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Газпромнефть)

Идея для длинной позиции:

После непродолжительной консолидации в середине месяца в районе отметки в 135 р., бумага уверенно пошла вверх к локальному максимуму в 145 р. Пока это сильное сопротивление, однако его прорыв даст возможность быкам двигаться к отметкам в 155 р, которая является максимумом текущего года. и 170 р. Последние торги бумага растет вдоль линии краткосрочного повышательного тренда, пока не сумев преодолеть его верхней границы. В то же время, нижняя граница также не была пробита. Мы не рекомендуем открывать позиции с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 141 р.,
2. Тейк-профит: зона 144 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 138 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 137 р.

Таблица сигналов.


[ img ]