Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение

С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. Долгосрочный уровень в 30 р. в прошлом году удалось преодолеть. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена долго колебалась вокруг этого уровня. В начале этого года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до наклонной линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена снижается в форме слегка расширяющегося канала. Последний отскок прорывает падающий канал и выводит бумагу в старый боковой канал с сильным сопротивлением в зоне 30 р.

Среднесрочно: рост в канале

В августе текущего года бумага резко снижается, и после шипа на дне около 20 р. снижение останавливается. Со второй декады августа идет рост в широком канале. В начале октября бумага консолидируется у верхней границы растущего канала, и постепенно снижается к нижней границе. С середины того же месяца идет очередная волна роста, которая на последнем баре пробивает верхнюю границу канала и касается сопротивления на уровне 29 р. Здесь возможна консолидация или попытка снижения к нижней границе канала, так как зона 30 р. является исторически сильной.

Краткосрочно: рост

В начале ноября бумага консолидировалась на поддержке в районе 26 р. От этого уровня пошло движение вверх, которое сначала не было устойчивым, так как первая коррекция привела цену к поддержке. Но рост продолжился, и цена вернулась в рамки растущего канала. В основном, больше контролируется верхняя граница канала. В конце последних торгах появился «пинцет» на вершине - признак возможной коррекции в районе нижней границы канала.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Татнефть)

Идея для длинной позиции:

Бумага торгуется в растущем тренде, начиная с октября (полностью не показано). Во второй декаде ноября рост цены ускорился, и был сформирован максимум на уровне 170 р., после чего бумага откатилась на линию тренда. На последних торгах цена отскакивает от линии тренда и консолидируется с локальным сопротивлением на уровне 163 р. Если этот уровень прорвется вверх, то рост может продолжиться с попыткой ретеста максимума на 170 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 164 р.,
2. Тейк-профит: зона 169 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 160.8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 158 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

C весны 2009 г. бумага торговалась в боковике в границах 1500-1800 р. Весной 2010 г. началась растущая волна, которая позже пробила вверх боковой коридор. После прорыва бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и останавливается на поддержке на 1700 р. От нее идет хороший отскок. В начале августа текущего года бумага резко снижается к поддержке на 1500 р. и возвращается в старый боковой канал. Вместе с этим наблюдается понижательный канал. Пока в работе оба канала.

Среднесрочно: снижение

В марте текущего года бумага сделала годовые максимумы и в апреле – мае цена стала снижаться практически без коррекций. На уровне 1700 р. падение остановили, и летом цена стала расти в канале. Сильная коррекция вниз от уровня 1900 р. прорывает растущий канал. От шипа на 1500 р. бумага оттолкнулась и стала расти в канале. Растущий канал резко пробили, и цена опять опустилась на 1500 р. Этот уровень два раза пытались пробить (как и в августе), но цена отскочила. Выйти из долгосрочного падающего канала не удалось, и цена стала сползать вдоль верхней границы.

Краткосрочно: снижение в канале

В начале ноября бумага резко растет до 1800 р., но закрепить уровень не удается, и коррекция переходит в снижение в канале. На текущей неделе цена торгуется в боковике внутри падающего канала. Пока непреодолимым остается сопротивление на уровне 1760 р. Прорыв его будет означать успешный выход из падающего канала. Вниз с текущих позиций идти будет тяжеловато – вязкая зона поддержки 1710 – 1730 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Лукойл)

Идея для длинной позиции:

Формально, бумага находится в падающем канале после пика на уровне 1820 р. Однако, с начала текущей недели характер торгов внутри канала сменился на боковик с поддержкой на 1720 р. и сопротивлением на уровне 1760р. К концу последних торгов цена отскочила от поддержки, но пока осталась в падающем канале с потенциальным продолжением отскока к сопротивлению на 1760 р. Если этот уровень будет прорван вверх, цена может быстро вырасти к 1800 р. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1767 р.,
2. Тейк-профит: зона 1809 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1743 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 1720 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

В 2009-2010 г. бумага росла в канале. Максимальный уровень был показан в начале текущего года. Довольно быстро прорвали канал вниз. Далее цена стала снижаться в другом канале. Три месяца, май-июль, шла торговля в боковике внутри канала, вокруг уровня 0.085 р. В течение двух баров резко прорывают этот боковик, и цена подходит к узлу поддержки – пересечение уровня поддержки на 0.065 р. и нижней границы канала. От узла пошел отскок, но вскоре цена опять вернулась к этой поддержке. Второй прокол поддержки не получил продолжения. Сейчас бумага пошла на третью попытку прокола.

Среднесрочно: снижение в канале

Бумага снижается в канале, начиная с начала 2011 года. В августе цена пробивает трехмесячный боковой канал вниз, и цена снижается к нижней границе падающего канала. Нижнюю границу два раза пытались пробивать вниз, но в итоге поучилось двойное дно. Цена отскочила к верхней границе канала в форме медвежьего клина. Последнее сильное снижение опять привело цену к нижней границе канала и поддержке на 0.060 р. Локальное сопротивление в районе 7 копеек прорвали вверх, и цена вышла к верхней границе. Закрепить пробой не получилось, и цена резко прорывает 7 копеек, теперь уже, вниз.

Краткосрочно: падающий тренд

В середине месяца бумага уже не может выйти выше уровня 0.075 р. Но снизу пока работает поддержка на уровне 7 коп. Снижение ускоряется, и поддержку пробивают. После этого пробоя цена еще немного ускоряется в снижении. Последняя локальная поддержка возникла в районе 0.063 р. Здесь есть два касания уровня с возможным розыгрышем двойного дна. В данном случае цель роста будет 0.068 р. Но текущие уровни относятся также к среднесрочным, и прорыв вниз будет нелегким.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Северсталь)

Идея для длинной позиции:

В начале недели бумага прорывает среднесрочный уровень 420 р. вниз. Снижение идет дальше, и поддержка возникает на круглом уровне 400 р. Первое касание порождает отскок, но его развить не удается и цена еще раз заходит на 400 р. с проколом уровня. Последний бар пошел на хороший отскок. Если локальное сопротивление будет пробито, то может реализоваться двойное дно на 400 р. с потенциалом роста к 420 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 411 р.,
2. Тейк-профит: зона 420 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 405.4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 400 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90-95 р. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Отскок от поддержки на 75 р. получился не сильным, и в сентябре бумага пробила уровень. Прокол поддержки на 65 р. оказался ложным, бумага сильно отскочила и вернулась к консолидационной зоне 80 р.

Среднесрочно: боковое движение

После максимумов года в районе 110 р. цена стала торговаться с поддержкой на 95 р. В августе происходит резкое снижение. Консолидация вокруг уровня 82 р. разрешается вниз. Цена доходит до долгосрочной поддержки на 65 р. Попытка продавить цену ниже не увенчалась успехом, и бумага резко развернулась с хорошим отскоком. Понижательный тренд сломлен. Отскок останавливается на сопротивлении в районе 85 р. Одновременно обозначается поддержка на 76 р. В сентябре этот коридор прорвали вниз после предыдущего снижения. Сейчас этот коридор находится после фазы роста.

Краткосрочно: боковое движение

В середине текущего месяца бумага тестировала сопротивление на уровне 81 р. Прорвать его не удалось, и цена стала сползать к среднесрочной поддержке на уровне 76 р. На последних торгах попытались развить прокол поддержки, но быки сдержали натиск, и вернули бумагу на поддержку. Пока обозначен канал 76-81 р. Так же видно наклонное сопротивление. При его пробое возможен ход к верхней границе канала.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для длинной позиции:

Бумага находится в боковом канале, начиная со второй декады ноября. К текущей неделе цена снизилась к нижней границе канала вдоль наклонной линии сопротивления. На последних торгах была попытка развить пробой канала вниз, но она не увенчалась успехом – цену вернули в канал. Сейчас цена находится в районе узла сопротивления – наклонная линия и локальный уровень в районе 77.5 р. При пробое этого узла вверх возможно движение к верхней границе канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 77.8 р.,
2. Тейк-профит: зона 81 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 75.9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 76 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Уралкалий

Долгосрочно: рост в канале

Весь 2009 год бумага находилась в восходящей волне. C осени 2009 г. идет торговля в боковом канале в рамках растущего тренда. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала, и цена достигает верхней границы растущего канала. Далее рост продолжается вдоль верхней границы с поддержкой на центральной линии канала. В середине сентября текущего года начинается сильная коррекция, которая приводит цену к нижней границе канала. Длинным баром делают прокол нижней границы. Но бумагу быстро возвращают в верхний диапазон канала.

Среднесрочно: боковое движение

С лета 2011 года бумага растет в канале. В августе канал пробили, но закрепить пробой не смогли. Бумагу довольно быстро вернули в канал. В сентябре цена подошла к верхней границе канала. И с середины сентября пошла мощная коррекция, которая пробивает сильную зону поддержки 210-220 р. Но бумагу быстро возвращают к уровню поддержки. Конфигурации последних двух падений очень похожи. Сильный отскок заканчивается консолидацией с продолжением роста. Рост остановился на сопротивлении на 280 р. От него цена скорректировалась к 220 р. и сделала там шип с потенциальным отскоком.

Краткосрочно: падающий тренд

Весь ноябрь бумага снижается в тренде. Внутри тренда есть длительные периоды консолидаций, но на предпоследних торгах бумага сделала новый локальный минимум. От него цена неплохо отскочила и на последнем баре пробила тренд, достигнув локального сопротивления на уровне 240 р. Если это окажется ложным пробоем, то возможен ретест низов в районе 225 р. При пробое 240 р. тренд перестанет существовать.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Уралкалий)

Идея для длинной позиции:

С середины лета бумага торгуется с сильной поддержкой на уровне 220 р. Сильное сопротивление находится на уровне 280 р. От него идет текущее снижение. Все это образует среднесрочный канал. На предпоследнем баре бумага делает идеальный шип-бар чуть выше поддержки, и на последнем баре цена идет на отскок. Вполне возможно, что поддержка опять подтвердилась. Тогда есть вероятность хода к верхней границе. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 241 р.,
2. Тейк-профит: зона 275 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 233 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 230 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Уровень сопротивления 2009-10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром в начале августа зона поддержки была пробита. Падение остановилось, не доходя до 150 р. с последующим отскоком. Он оказался слабым, и бумага пошла на пробой зоны поддержки. Но его так и не пробили. Отскок пробивает наклонную линию сопротивления (линия тренда), но бумага остается в боковом канале.

Среднесрочно: боковое движение

В течение трех летних месяцев бумага консолидировалась в форме сужающегося треугольника. Он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и после этого пошел неспешный отскок. Форма отскока напоминает медвежий клин. Он срабатывает как фигура продолжения снижения с целью в районе 135 р. Но цена дошла только до 140 р. и отскочила. Отскок длился полтора месяца. Уровень 190р. не взяли. Коррекция от этого сопротивления прорывает растущий тренд, и цена на последних двух барах касается поддержки на 160 р. Это сильный уровень, и пробить его сходу вряд ли удастся. В случае отскока от него цена может подойти к 180 р.

Краткосрочно: консолидация

Достигнув 190 р., бумага стала корректироваться. Коррекция сформировала тренд, который продолжается до последних торгов. Закрывающий бар пробивает линию тренда, но в районе 170 р. может быть сильная зона сопротивления, где может пойти консолидация цены. Так же, не исключен ретест линии тренда сверху, но рядом находится сильный среднесрочный уровень 160 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Газпром)

Идея для длинной позиции:

Бумага корректируется к сильной среднесрочной поддержки на уровне 160 р. после невозможности с трех попыток преодолеть сопротивления на уровне 190 р. Последний бар не делает нового минимума в рамках коррекции и четко держится на уровне. Рядом с поддержкой можно выделить пограничную зону, прорыв которой вверх может спровоцировать рост к сопротивлению на 180 р. Длинная позиция открывается на предпосылке сохранения сильной поддержки. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 168 р.,
2. Тейк-профит: зона 179 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 161.7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 162 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Индекс ММВБ

Долгосрочно: боковое движение

Индекс начал повышательное движение в 2009 г. Последняя растущая волна в долгосрочном тренде дошла до 1900 п. Коррекцию пытались остановить в зоне 1700 п., но в течение двух августовских баров индекс резко снизился и даже пробил уровень 1500 п. Поддержка возникла на уровне 1400 п., и индекс отскочил до 1500 п. Последующее сильное снижение приводит цену к зоне поддержки 1200 – 1300 п. Отскок отсюда выглядит сильнее, чем предыдущий. Но закрепиться выше 1500 п. опять не удалось, индекс скорректировался до 1400 п. В целом, с весны наблюдается снижение в канале.

Среднесрочно: боковое движение

С середины мая и до августа идет рост в канале. Этот канал в августе резко пробивают, и индекс падает до 1400 п. После трех шипов на этом уровне идет небольшой отскок. Локальное сопротивление на уровне 1500 п. пробили, но развить рост не получилось. Окончательно консолидацию августа – сентября пробивают вниз. Уровень 1300 п. пробивали два раза, но ниже индекс не пошел. В октябре индекс отскакивает и опять останавливается на сопротивлении на 1550 п., Здесь же проходит падающий канал. Консолидация у этой точки разрешается вниз, и индекс падает до поддержки на 1400 п.

Краткосрочно: отскок

С середины месяца индекс снижается в канале, передвигая его границы. Снижение прошлой недели проходило вперемешку с консолидацией вокруг 1400 п. Отскок пятницы подхватили с открытия последних торгов и индекс сильно вырос, пробив канал. Судя по первой половине месяца, примерно с текущих уровней может пойти консолидационная торговля. Хотя, не исключен вариант конца октября – проход 1500 п. без остановки.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (ВТБ)

Идея для длинной позиции:

Бумага снижалась в устойчивом тренде, начиная с середины ноября. Очередная консолидация в пятницу не получила разрешения по тренду. Сильный закрывающий бар подхватили с открытия последних торгов. Причем, разрыв открытия так и остался незаполненным. Весь день шла консолидация в форме растущего клина. В рамках текущего роста это, скорее, бычий сигнал. Цена подошла к сопротивлению в зоне 0.065 р., но сейчас тренд пробит, и баланс сил уже не такой, как на прошлой неделе. При пробое сопротивления и разрешения клина вверх цена может вырасти к 0.068 – 0.070 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 0.0648 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.068 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0638 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0.0635 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы.

Анализируем технично: Роснефть

Долгосрочно: боковой канал

Коррекция от максимумов начала 2010 г. остановилась на поддержке в районе 180 р. Отскок в мае 2010 г. протестировал максимальные уровни года, но пробить их бумага не смогла. Коррекция дошла до поддержки на уровне 220 р. Но в начале августа поддержку пробили, и цена снизилась к старому уровню поддержки на 180 р. От нее пошел отскок с заходом на круглый уровень 200 р. Попытка удалась, цена пробила следующий важный уровень 220 р. но удержать его не смогла и цена опять опустилась на 180 р. Сейчас идет попытка закрепления пробоя линии нисходящего тренда от верхней границы канала.

Среднесрочно: боковое движение

Консолидация мая – июля текущего года в августе была прорвана вниз. На поддержке на уровне 180 р. отрисовали шип, после чего пошел отскок. Цена уперлась в узел сопротивления, сформированный из уровня сопротивления на 230 р. и линии тренда. Пошел откат, который обновил минимум года. Текущий отскок пробивает линию падающего тренда и бумага опять выходит к сопротивлению на 230 р. Растущий тренд отскока пробили вниз, цена опять зашла в падающий канал, но на текущей неделе бумагу вынесли вверх из канала. Зона 220-230 р. пока остается важным сопротивлением.

Краткосрочно: рост

Бумага корректируется на 11% от вершины на уровне 225 р. Снижение останавливается на круглой поддержке на 200 р. В начале текущей недели идет продолжение отскока закрытия пятницы, и цена окончательно уходит из коррекционного движения. Пока цена достигла зоны вокруг 220 р. В начале ноября здесь была длительная консолидация. Возможно, что сходу эту зону не пройдут и в этот раз.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для длинной позиции:

Начиная с середины месяца, бумага плавно снижалась. К концу торгов в пятницу на прошлой неделе бумага пробила линию краткосрочного падающего тренда. Текущая неделя открывается с разрывом вверх. Он так и остается незаполненным. В последний день продолжается консолидация в форме вымпела. В рамках текущего отскока вымпел может сработать как фигура продолжения роста. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 83.7 р.,
2. Тейк-профит: зона 86.8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 81.7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 81.5 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Татнефть

Долгосрочно: коррекция к тренду

С октября 2009 г. наблюдались многочисленные попытки взять уровень в 150 р. Но все они были неудачными, и бумага плавно перешла в боковик. В начале этого года цена прорвала сопротивление, закрепила прорыв и выросла в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу в старый боковой канал, к нижней границе. Сильный отскок вновь выводит бумагу из бокового канала. Но выйти обратно на тренд пока не получается.

Среднесрочно: боковое движение

В июле бумага протестировала максимумы этого года. Сильное снижение от этого максимума в начале августа привело цену к 150 р. Пробить уровень не удалось, и бумага отскочила, наметив локальное сопротивление на 165 р. Консолидация в диапазоне 150-165 р. мощно пробивается вниз. На уровне чуть выше 120 р. сработал вариант двойного дна. Бумага отскочила к линии среднесрочного тренда, а после его пробоя рост ускорился. В районе 165-170 р. появилось сопротивление, цена пробила краткосрочный растущий тренд. Но быки довольно быстро вернули бумагу к сопротивлению на 170 р. При его пробое возможен рост к 190 р.

Краткосрочно: растущий тренд

Коррекция от сопротивления на 170 р. проходила по линии тренда. В районе 145 р. бумагу развернули, и цена быстро выросла к этому сопротивлению. Пока в текущем росте прослеживается линия тренда. Но на последних двух барах наметилась коррекция. В пределах 160 р. эта коррекция еще будет смотреться нормально, хоть и нарушит линию тренда.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Татнефть)

Идея для короткой позиции:

Падающий тренд от середины ноября сменился сильным ростом с начала текущей недели. Бумага выросла до сопротивления на уровне 170 р. Последние два бара наметили коррекционное движение от этого сопротивления и коснулись линии тренда. Поскольку рост был довольно сильным, то пробой тренда вполне может быть с последующей более глубокой коррекцией к зоне 157-160 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 163.5 р.,
2. Тейк-профит: зона 159 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 166.1 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 168 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение

С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. Долгосрочный уровень в 30 р. в прошлом году удалось преодолеть. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена долго колебалась вокруг этого уровня. В начале этого года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до наклонной линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена снижается в форме слегка расширяющегося канала. Последний отскок прорывает падающий канал и выводит бумагу в старый боковой канал с сильным сопротивлением в зоне 30 р.

Среднесрочно: рост в канале

В августе текущего года бумага резко снижается, и после шипа на дне около 20 р. снижение останавливается. Со второй декады августа идет рост в широком канале. В начале октября бумага консолидируется у верхней границы растущего канала, и постепенно снижается к нижней границе. С середины того же месяца идет очередная волна роста, которая на предпоследнем баре пробивает верхнюю границу канала и касается сопротивления на уровне 30 р. Здесь возможна консолидация или попытка снижения к нижней границе канала, так как зона 30 р. является исторически сильной.

Краткосрочно: растущий тренд

Бумага растет в краткосрочном тренде с начала текущей недели. Прямоугольный флаг в конце ноября прорвали вверх, и цена выросла классически, на длину флагштока. Первые два дня декабря идет похожая консолидация в переделах тренда, ровно под круглым уровнем 30 р. Если текущий флаг прорвут вверх, то прорыв круглого уровня может придать росту дополнительное ускорение. Однако, последний бар прокалывает вниз линию тренда, а, возможно, и флаг.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Лукойл)

Идея для короткой позиции:

Бумага сильно отскочила от поддержки на круглом уровне 1600 р. Второй круглый уровень в 1700 р. удалось преодолеть, но рост замедлился, и бумага стала консолидироваться. Есть хорошая локальная поддержка на уровне 1690 р. Однако, на последних торгах быки не смогли от нее сильно оторваться вверх. В целом консолидационная фигура вполне выглядит, как «голова – плечи» и при прорыве линии шеи (поддержка) цена может скорректироваться глубже, в район зоны 1650 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 1685 р.,
2. Тейк-профит: зона 1642 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1714 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 1710 р.

Таблица сигналов.

[ img ]