Рекомендации и сигналы ИФК СОЛИД

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: боковое движение

C весны 2009 г. бумага торговалась в боковике в границах 1500-1800 р. С весны 2010 г. началась растущая волна, которая пробила боковой коридор. После прорыва бумага выходит выше отметки 2000 р. Двойная вершина разворачивает рост. Далее цена пробивает поддержку на 1800 р. и останавливается на поддержке на 1700 р. От нее идет хороший отскок. В начале августа текущего года бумага сильно снижается к поддержке на 1500 р. и возвращается в старый боковой канал. Вместе с этим пока еще наблюдается понижательный канал. Пока в работе оба канала.

Среднесрочно: снижение

В марте текущего года бумага сделала годовые максимумы. В апреле-мае цена стала снижаться практически без коррекций. На уровне 1700 р. падение остановили, и цена стала неспешно расти в канале. Сильная коррекция вниз от уровня 1900 р. прорывает растущий канал, а вскоре и поддержку на 1700 р. От шипа на 1500 р. (долгосрочный уровень) бумага оттолкнулась и стали расти в канале. Сопротивление на 1700 р. прорвали, но удержать не смогли. Растущий канал резко пробили, и цена опять опустилась на 1500 р. В течение последних трех баров вырисовывается вполне разворотная комбинация с походом к 1800 р.

Краткосрочно: снижение

В конце прошлой недели бумага сильно снизилась. На уровне 1500 р. было двойное касание уровня – разворотная модель «двойное дно». Ее прорвали вверх и цена немного выросла. На последних торгах идет консолидация в узком прямоугольнике – флаге. Если рассматривать флаг в свете среднесрочной картины, то прорыве его вверх может спровоцировать хороший рост в зону 1750-1800 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Лукойл)

Идея для длинной позиции:

Бумага резко упала в конце прошлой недели. После отработки двойного дна на уровне 1500 р. цена выросла. Последние торги открываются с разрывом вверх, его закрывают и цена консолидируется в узком прямоугольнике – флаге. Если флаг прорывается вверх, то цена может продолжить расти. Первоначальная цель – 1700 р. Это среднесрочный уровень. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 1635 р.,
2. Тейк-профит: зона 1695 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 1597 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 1600 р.

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Транснефть ап, 60 мин.

Фигура: Флаг

Бумага растет с начала этой недели. Два раза пытались развернуть рост, но обе попытки заканчивались проколами на одном баре. На текущих торгах идет консолидация в бычьем флаге (скошенном вниз). При его прорыве вверх возможно продолжение роста.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Сбербанк

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла с марта 2009 г. Линия тренда была пробита в мае 2010 г. Остановить падение смогли только в районе 65 р. Отсюда пошел отскок и сентябрьский прокол сопротивления на 90 р. оказался удачным, цена резко пошла вверх, вернулась к старой линии тренда. Выше 110 р. бумагу не пустили, и цена консолидировалась с поддержкой в зоне 90-95 р. Окончательно зону поддержки пробили в августе. Отскок от поддержки на 75 р. получился не сильным, и в сентябре бумага пробила уровень. Прокол поддержки на 65 р. оказался ложным, бумага сильно отскочила и вернулась к консолидационной зоне 80 р.

Среднесрочно: боковое движение

После максимумов года в районе 110 р. цена стала торговаться с поддержкой на 95 р. В августе происходит резкое снижение. Консолидация вокруг уровня 82 р. разрешается вниз. Цена доходит до долгосрочной поддержки на 65 р. Попытка продавить цену ниже не увенчалась успехом, и бумага резко развернулась с хорошим отскоком. Понижательный тренд сломлен. Отскок останавливается на сопротивлении в районе 87 р. Одновременно обозначается поддержка на 76 р. В сентябре этот коридор прорвали вниз после предыдущего снижения. Сейчас этот коридор находится после фазы роста.

Краткосрочно: отскок

В конце октября бумага снизилась к среднесрочной поддержке на уровне 76 р. Здесь сделали тройное дно в данном формате и отскочили строго по классике. Последний день обозначает два шипа на вершине. Наклонная линия поддержки пока не сломлена. Как вариант двойной вершины эта фигура может не сработать, т.к. есть слабый рост перед фигурой. В случае продолжения роста следующая «остановка» возможна в зоне 85-87 р. Это тоже среднесрочный уровень.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Татнефть)

Идея для длинной позиции:

Бумага находится в растущем канале, начиная с начала октября. К концу месяца цена прорвала канал вверх, но позже скорректировалась к нижней границе канала и продолжила рост. На последних торгах бумага подошла к уровню последнего локального максимума и закрыла день почти на внутридневном максимуме. Если этот уровень сопротивления будет прорван вверх, то цена может вырасти новой верхней границе канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 159.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 168.3 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 154.8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 155 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Уралкалий

Долгосрочно: рост в канале

Весь 2009 год бумага находилась в восходящей волне. C осени 2009 г. идет торговля в боковом канале в рамках растущего тренда. В октябре 2010 г. резко и сильно пробивают верхнюю границу бокового канала, и цена достигает верхней границы растущего канала. Далее рост продолжается вдоль верхней границы с поддержкой на центральной линии канала. В середине сентября текущего года начинается сильная коррекция, которая приводит цену к нижней границе канала. Длинным баром делают прокол нижней границы. Но бумагу быстро возвращают в верхний диапазон канала.

Среднесрочно: боковое движение

С лета 2011 года бумага растет в канале. В августе канал пробили, но закрепить пробой не смогли. Бумагу довольно быстро вернули в канал. В сентябре цена подошла к верхней границе канала. И с середины сентября пошла мощная коррекция, которая пробивает сильную зону поддержки 210-220 р. Но бумагу быстро возвращают к уровню поддержки. Конфигурации последних двух падений очень похожи. Сильный отскок заканчивается консолидацией с продолжением роста. Пока рост остановился на сопротивлении на 280 р. Еще возможен рост до 290 р. При пробое 250 р. возможно снижение к 230 р.

Краткосрочно: консолидация

Встретив сильное сопротивление на уровне 280 р., бумаг скорректировалась. Начиная с ноября, работает наклонная линия поддержки. На последних торгах цену зажали между двумя силовыми линиями. В текущем месяце фигуру можно рассматривать, как симметричный треугольник. Если учесть среднесрочную картину (рост от 220 р.), прорыв может быть вверх. При прорыве вниз в районе 240 р. может возникнуть сильная поддержка.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Сбербанк)

Идея для длинной позиции:

С середины прошлой недели идет отскок от поддержки в зоне 78 р. На последних торгах цена выросла и стала консолидироваться в форме вымпела. В свете существующего краткосрочного движения вверх можно рассматривать вымпел как фигуру продолжения роста с целью на длину флагштока от точки прорыва. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 85.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 87.5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 83.6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 83.5 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Северсталь ао, 120 мин.

Фигура: Линия тренда

Бумага находится в растущем тренде с начала октября. На текущей неделе был достигнут новый локальный максимум в этом тренде. Сегодня цена скорректировалась к линии тренда, но пака еще не коснулась ее. Вполне возможно, что касания не произойдет, как это было в коррекции в начале ноября. Длинную позицию по тренду можно открыть при пробое локального сопротивления на уровне 450 м.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Уровень сопротивления 2009-0 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром в начале августа зона поддержки была пробита. Падение остановилось, не доходя до 150 р. с последующим отскоком. Он оказался слабым, и бумага пошла на пробой зоны поддержки. Но его так и не пробили. Отскок пробивает наклонную линию сопротивления (линия тренда), но бумага остается в боковом канале.

Среднесрочно: отскок

После годовых максимумов в апреле текущего года цена скорректировалась к поддержке в зоне 190 р. В течение трех летних месяцев бумага консолидировалась в форме сужающегося треугольника. Он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и после этого пошел неспешный отскок. Форма отскока напоминает медвежий клин. Он срабатывает как фигура продолжения снижения с целью в районе 135 р. Но цена дошла только до 140 р. и отскочила к линии тренда. Тренд прорвали, и рост продолжился вдоль линии тренда. Пока идет консолидация в пределах тренда под сопротивлением на 190 р.

Краткосрочно: консолидация

Бумага краткосрочно растет, начиная с октября. В конце месяца цена сильно оторвалась от тренда, но последующая коррекция вернула бумагу к тренду. После этого рост пошел уже тяжелее. Почти с начала ноября никак не удается взять сопротивление в районе 185 р. Сейчас здесь пересекаются силовые линии. Если удастся прорвать этот узел, то рост опять может ускориться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Уралкалий)

Идея для короткой позиции:

Бумага консолидируется в широком диапазоне над поддержкой на уровне 250 р., начиная с начала ноября. Одновременно с этим прослеживается тенденция понижения локальных максимумов. Во второй половине последних торгов цена снижается к самой поддержке и начинает консолидироваться в форме вымпела. Отскока пока не получается. Возможно, вымпел сработает на продолжение снижения. Прорыв поддержки может ускорить падение цены. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 246.8 р.,
2. Тейк-профит: зона 238 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 251.7 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 253 р.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Индекс ММВБ

Долгосрочно: боковое движение

Индекс начал повышательное движение в 2009 г. В начале 2010 г. цена подошла к уровню 1500 п., но взять его смогла только осенью того же года. Последняя растущая волна в долгосрочном тренде дошла до 1900 п. Коррекцию пытались остановить в зоне 1700 п., но в течение двух августовских баров индекс резко снизился и даже пробил уровень 1500 п. Поддержка возникла на уровне 1400 п., и индекс отскочил до 1500 п. Последующее сильное снижение приводит цену к зоне поддержки 1200-1300 п. Отскок отсюда выглядит сильнее, чем предыдущий. Но нужно выходить выше 1500 п.

Среднесрочно: боковое движение

С середины мая и до августа идет рост в канале. Этот канал в августе резко пробивают, и индекс падает до 1400 п. После трех шипов на этом уровне идет небольшой отскок. Локальное сопротивление на уровне 1500 п. пробили, но развить рост не получилось. Окончательно консолидацию августа – сентября пробивают вниз. Уровень 1300 п. пробивали два раза, но ниже индекс не пошел. В октябре индекс отскакивает. Локальное сопротивление на 1400 п. пробивают. Сейчас идет волатильная консолидация под сильным сопротивлением на 1550 п.

Краткосрочно: консолидация

После хорошего отскока от 1250 п. в начале октября, индекс консолидируется в широком диапазоне. Явная сильная поддержка на уровне 1450 п. Последний локальный максимум не смогли вытянуть к предыдущему уровню, но подошли очень близко. Как понижающийся треугольник – консолидация не рассматривается, т.к. слишком большой размер фигуры. Скорее, это как разновидность бокового канала.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Роснефть)

Идея для длинной позиции:

Бумага находится в растущем тренде, начиная с октября. Максимумы в этом движении находятся в районе 230 р. Это так же является среднесрочным уровнем сопротивления. Коррекция от последнего локального максимума остановилась на линии тренда, от которой пошел отскок. Сейчас цена находится в районе локального сопротивления на уровне 223 р. При его прорыве вверх возможно движение к 230 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 224.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 230 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 220.2 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 217 р.

Таблица сигналов.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Торгуем «классику»

Акция: Северсталь ао, 60 мин.

Фигура: Консолидация

Бумага продолжает торговаться в боковом канале после сильного краткосрочного роста от 320 р. Консолидация немного затягивается. Фигура выглядит как прямоугольный флаг, но размер фигуры великоват, по сравнению с предыдущим движением, но функционал на продолжение роста вполне может оставаться. Тем более, что верхняя граница совпадает с круглым уровнем, прорыв которого вверх может усилить рост.


[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Анализируем технично: Транснефть ап

Долгосрочно: коррекция

Бумага находится в повышательном тренде с весны 2009 г. Начавшаяся новая волна роста в 2010 г. от 25000 р. привела цену к ретесту уровня 40000 р. Уровень прорвали, но удержать цену над ним не смогли. Цена консолидируется с поддержкой на 37000 р. Быки резко и быстро прорывают консолидацию вверх и обновляют максимум до 47000 р., начиная с 2009 года. Коррекция от этого максимума доходит до линии тренда. На двух сильных барах тренд и ближайшие поддержки прорвали. Отскок дошел до 40000 р. и цена снова стала снижаться. От уровня 30000 р. идет сильный отскок, и бумага заходит в зону сопротивления около 40000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Летом цена начинает расти по наклонной линии. Сверху рост ограничивает сопротивление в районе 45000 р. Консолидация у сопротивления разрешается резко вниз. Цена делает прокол уровня 35000 р. Отскок проходит в консолидации вокруг 37000 р. со смещением вверх в форме клина. Сначала клин разрешается вбок, но позже идет резкое снижение к минимумам этого года. На 29000 р. разыграли двойное дно с сильным отскоком. Линия падающего тренда прорвана, и цена резко растет. С конца октября идет консолидация под сопротивлением на 40000 р. При прорыве вверх возможен рост к 45000 р.

Краткосрочно: растущий треугольник

С конца октября бумага консолидируется под сильным среднесрочным уровнем в 40000 р. На данный момент консолидация выглядит как растущий треугольник. На последних торгах цена консолидируется уже под сопротивлением внутри треугольника. В рамках среднесрочной картины треугольник вполне может разрешиться вверх с выходом под 45000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции: (Транснефть)

Бумага торгуется в растущем треугольнике, начиная с конца октября. Верхняя граница находится чуть выше круглого уровня 40000 р. На последних торгах цена приблизилась к верхней границе треугольника и стала консолидироваться. При прорыве консолидации верх, и, соответственно, всего треугольника, цена может вырасти на высоту треугольника, т.е., примерно, на 2000 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 40600 р.,
2. Тейк-профит: зона 42000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 39700 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 39500 р.

Идея для короткой позиции: (ГМК Норникель)

Бумага находится в падающем краткосрочном тренде с конца октября. С начала текущего месяца цена несколько раз тестирует поддержку в районе 5500 р. в форме падающего треугольника. Пока ее пробить не удается, но сверху идет поджатие линией тренда. Последние два дня цена консолидируется на поддержке и к концу последних торгов идет снижение к поддержке. При прорыве поддержки вниз возможно продолжение снижения в рамках тренда. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 5390 р.,
2. Тейк-профит: зона 5180 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 5510 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 5600 р.

Таблица сигналов.

[ img ]

[ЗАО ИФК СОЛИД]

Рекомендации и сигналы на день.

Анализируем технично: Татнефть

Долгосрочно: коррекция к тренду

Начиная с весны 2009 г., обозначилась зона сопротивления на уровне 150 р. С октября 2009 г. пошли многочисленные попытки взять этот уровень. Но все они были неудачными. Бумага плавно перешла в боковик. В начале этого года цена прорвала сопротивление, закрепила прорыв и выросла в район 200 р. Цена скорректировалась к старому боковому каналу и линии поддержки и от этой точки отскоком протестировала максимум. Последующая коррекция пробивает растущий тренд и приводит бумагу в старый боковой канал, к нижней границе. Сильный отскок вновь выводит бумагу из бокового канала.

Среднесрочно: боковое движение

В июле бумага протестировала максимумы этого года. Сильное снижение от этого максимума в начале августа привело цену к 150 р. Пробить уровень не удалось, и бумага отскочила, наметив локальное сопротивление на 165 р. Консолидация в диапазоне 150-165 р. мощно пробивается вниз. Последняя консолидация выглядела как фигура продолжения снижения, но сработал вариант двойного дна на уровне чуть выше 120 р. Бумага отскочила к линии среднесрочного тренда, а после его пробоя рост ускорился. В районе 165-170 р. появилось сопротивление с возможным переходом в консолидацию в этой зоне.

Краткосрочно: рост в канале

С начала ноября бумага растет в слегка расширяющемся канале. В начале недели верхнюю границу прорвали, но на последних торгах цена вернулась в канал дошла до его середины. Два предыдущих отскока от нижней границы (разворота краткосрочных коррекций – шипы). Сейчас консолидация второй половины последних торгов выглядит как медвежий клин с возможным движением к нижней границе.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи (Газпром)

Идея для длинной позиции:

В середине октября бумага прорвала более, чем двухмесячный падающий тренд. Коррекция после ускорения роста в конце октября привело цену на линию тренда, что подтвердило его силу. С ноября цена консолидируется в широком симметричном треугольнике. Линия тренда пока выдерживается. В случае прорыва треугольника вверх возможен рост в район 210 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 190 р.,
2. Тейк-профит: зона 209 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 183 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 180 р.

Таблица сигналов.

[ img ]