Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает свой отскок

[ img ]

«Есть вероятность, что у них не будет необходимости в повышении снова. Дальнейший рост ставки – это вопрос когда и на сколько.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар продолжает то, что начал вчера, а именно отскок после достижения минимального уровня этого года на отметке 0.7610. Тем не менее, дневные и недельные технические индикаторы все еще являются медвежьими, что может ограничить пару. Паре нужно пересечь недельную точку разворота на отметке 0.7777, которая может послужить хорошей поддержкой для дальнейшего подорожания. Если паре не удастся нарушить этот уровень, что возникнет высокая вероятность повторного сползания пары к минимуму этого года.

Настроение трейдеров
В то время как настроение участников рынка SWFX остается нейтральным в отношении к паре NZD/USD, поскольку 50% трейдеров являются длинными, доля отложенных заявок на продажу по-прежнему преобладает и уже достигла значительного уровня—73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD растёт третий день подряд

[ img ]

"Мы не знаем точного времени, когда начнём повышать процентную ставку, но мы хотим подчеркнуть, что её корректировка будет постепенным и более ограниченным процессом, чем раньше."
- Марк Карни, председатель Банка Англии (по материалам CNBC)

Перспективы пары
GBP/USD преодолела уровень 1.57 и продолжает дорожать, по крайней мере это она делала первые три дня этой недели. Наибольшим препятствием является месячная РР на 1.5755, которое вчера остановило предыдущее ралли. Тем не менее, настроение на краткосрочный период остаётся бычьим, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше недельной РР.

Настроение трейдеров
Трейдеры рынка SWFX становятся всё меньше уверенны, что фунт удорожает против доллара США, но в целом быки по-прежнему составляют большинство, так как они составляют 53% рынка. В то же время доля ордеров, выставленных на продажу выросли до 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото стабилизируется выше отметки $1,220

[ img ]

"Золото должно считаться с низкими ценами на нефть, но главным риском остаётся возобновление ралли доллара, поэтому инвесторы ждут следующего шага от ФРС."
- Nanhua Futures Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В среду цена на золото мало изменилась, поскольку вчера произошла небольшая коррекция, за которой последовал большой рост. В тот день цена на слиток упала ниже недельного R1 и полосы Боллинджера и закрылась на $1,226. Несмотря на то, что технические индикаторы на дневном тайм-фрейме по-прежнему указывают на рост, мы не ожидаем удорожания и предполагаем, что в четверг пара консолидируется вблизи $1,215.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями по золоту против доллара США на рынке SWFX в целом не изменилось. За последние 24 часа настроение стало таким же, как и во вторник, так как на данный момент 59% всех позиций по жёлтому металлу являются длинными, в то время как день назад их было 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото остаётся у отметки $1,225

[ img ]

"Недавнее повышение цен на золото было вызвано небольшим перераспределением прибыли вдалеке от фондовых рынков. Мы ожидаем устойчивого нисходящего тренда, которому способствует оздоровление экономики США и повышение процентной ставки."
- Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В четверг цена на слиток потерпела лишь минимальные изменения. Металл продолжил колебаться ниже недельного R1, который находится на $1,227. В свою очередь, это сопротивление подкрепляется 100-дневным SMA и полосой Боллинджера, а это означает, что в ближайшем будущем преодоление этой важной линии маловероятно, по крайней мере пока не будет значимых фундаментальных факторов, которые могут повысить спрос на золото как на актив-убежище.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями по золоту против доллара США на рынке SWFX в целом не меняется уже четвёртый день подряд. За последние 24 часа настроение вернулось на уровни, которые наблюдались в среду, так как на данный момент 58% всех позиций по жёлтому металлу являются длинными, в то время как вчера их было 59%

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY настраивается на недельные потери

[ img ]

"Я думаю, что налог на потребление должен был быть повышен. Но с экономикой не всё в порядке."
- местный предприниматель в Японии (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар смог свести на нет некоторые недавние потери против японской йены. Тем не менее, вероятность того, что пара установит недельный максимум крайне мала. Более того, технические индикаторы, особенно на дневном тайм-фрейме, в основном указывают на рост, а это может означать, что быки по паре готовы предпринять очередную атаку на психологический уровень 120.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX по отношению к USD/JPY остаётся нейтральным, так как сегодня 52% трейдеров держат длинные позиции. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то тех, что выставлены на покупку, значительно больше - 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Падение пары EUR/USD остановлено нисходящим трендом

[ img ]

"Учитывая нынешние данные, это выглядит практически невозможным для ЕЦБ достичь увеличения баланса на триллион евро."
- ABN Amro Bank NV (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После трёх дней роста наиболее часто торгуемая валютная пара предприняла коррекцию. Пара опустилась ниже недельного R1 и 20-дневного SMA и вчера закрылась чуть выше долгосрочного восходящего тренда на 1.2409. Мы предполагаем, что существует вероятность того, что вскоре этот важный уровень будет нарушен, и единая валюта продолжит падение в сторону краткосрочной цели, которую представляет недельная РР на 1.2352.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа настроение по паре EUR/USD не изменилось, так как 47% всех позиций являются длинными. Однако, ситуация с отложенными ордерами в пределах 100 пунктов ещё больше ухудшилась, так как теперь только 35% из них выставлены на покупку евро против доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD продолжает отступление

[ img ]

«Думаю, это вообще был тяжелый день для австралийского доллара, учитывая, что Уолл-стрит ушел на выходные в плохом настроении, принимая во внимание снижение цен на железную руду в вечер пятницы.»
- Westpac (по материалам Australian)

Перспективы пары
Австралийский доллар не нашел надежной и достаточно сильной поддержки для остановки продажи пары, так как сегодня пара упала до нового минимума этого года на отметке 0.8205. Возможно, пара будет поддержана уровнем 0.82 и недельной S1 на отметке 0.8183. Тем не менее, в долгосрочном периоде (к концу года или к началу следующего года) мы ожидаем снижение пары до уровня 0.80; более того, это именно то, что вероятно случится в соответствии с дневными и недельными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
На рынке есть сильное убеждение, что австралийский доллар является тяжело недооцененным, поскольку в настоящий момент 70% открытых позиций являются длинными. Касаемо ордеров, их количество на покупку (40%) и продажу (60%) выравнивается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD поднимается к 1.16

[ img ]

«В целом это просто продолжающееся давление с большим движение цен на нефть, понижением акций и повышением неприятия риска, и ничто из этого в частности не дает хорошей подпитки прогнозу по канадскому доллару.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США продолжает доминировать над своим канадским соперником. Сегодня пара достигла верхней тренд-линии бычьего канала, а также самого сильного уровня этого года около отметки 1.16. То, что пара достигает сопротивления фигуры, может иметь результатом период коррекции либо консолидации. Однако если пара USD/CAD нарушит месячную R2, находящуюся на отметке 1.1634, пара сможет подняться до отметки 1.17.

Настроение трейдеров
Так как доллар США стал еще дороже, удивительным является то, что количество людей, считающих его все еще недооцененным в сравнении с канадским соперником, продолжает расти, а конкретно с 70% до 75%. Касаемо ордеров, 82% из них поставлены на продажу доллара США против канадского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD погружается к месячной S1

[ img ]

«Настроения участников рынка несколько сместилось к заметно менее позитивному. Инвесторы уже проявляют обеспокоенность по поводу того, что нежелание цен на нефть найти дно является симптомом хронической слабостью мирового спроса.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара NZD/USD потеряла свою тенденцию к повышению после приближения в среду к уровню 0.79, так как сегодня упала ниже недельной точки разворота на отметке 0.7754. Дневные и недельные технические индикаторы все еще указывают вниз, поэтому для новозеландского доллара наиболее вероятным будет падение к месячной S1 на отметке 0.7687. Ранее мы ожидали, что пара отскочит как минимум до последнего максимума на отметке 0.7976, и такая возможность все еще остается, если пара удержится над месячной S1.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что настроение участников рынка SWFX в отношении к паре NZD/USD остается нейтральным, все же только 51% трейдеров являются длинными, доля отложенных ордеров на продажу увеличивается, и она уже достигла значительного уровня—57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD слабеет ниже 0.82

[ img ]

«Думаю, это вообще был тяжелый день для австралийского доллара, учитывая, что Уолл-стрит ушел на выходные в плохом настроении, принимая во внимание снижение цен на железную руду в вечер пятницы.»
- Westpac (по материалам Australian)

Перспективы пары
Пара AUD/USD упала ниже уровня 0.82, временно служившего уровнем поддержки.Это движение может стимулировать дальнейшее падение к уровню 0.80, и более того, недельные технические индикаторы шлют сигналы, свидетельствующие о том, что в настоящий момент пара является перекупленной. Тем не менее, возможность отскока пары не исчезла, поэтому если пара снова поднимется над уровнем 0.82, то она сможет консолидироваться там перед подъемом.

Настроение трейдеров
Более 70% участников рынка SWFX считают, что австралийский доллар превзойдет доллар США. Однако это количество, вероятно, снизится, поскольку 81% ордеров размещено на продажу австралийского доллара.

[ img ]