Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает свое восстановление

[ img ]

«Ключевым событием будет тон заявления ФРС, и я думаю, что он будет крайне осторожным. В ближайшей перспективе доллар будет тяжелым.»
- Barclays Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Уже с предыдущей пятницы пара находится на пути к здоровому восстановлению, после того как в среду она упала, опустившись ниже отметки 0.79. В настоящий момент пара может подняться в ценности еще выше, так как получила солидную порцию тенденции к повышению. Технические индикаторы в настоящий момент кажутся несколько смущенными, так как указывают все в разные стороны. Следующим ключевым уровнем является уровень на отметке 0.80, который долгое время был сильным сопротивление и остается непокоренным с сентября.

Настроение трейдеров
На рынке нет твердого убеждения в том, что новозеландский доллар является недооцененным, так как количество бычьих и медвежьих трейдеров является идентичным. Распределение ордеров на покупку и продажу является более значимым—29% и 71% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD упала в направлении недельной S2

[ img ]

«Но общая картина состоит в том, что канадский доллар действительно застрял в диапазоне, а множество валют пытаются искать, где произойдет сдвиг, и с учетом завтрашнего заседания ФРС это вызывает большой риск в перспективе.»
- ForexLive (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Отступление пары продолжилось в направлении недельной S2 на отметке 1.1128, и доллар США потерял более 100 пунктов против канадского за последние два дня. Тем не менее, недельные и месячные технические индикаторы полагают, что пара восстановится от нынешних потерь. Весьма маловероятно, что мы увидим погружение ниже важного уровня на отметке 1.11. Чуть ниже отметки 1.11 находится совокупность поддержек (долгосрочная линий поддержки, 55-дневная средняя скользящая, месячная точка разворота), которые должны удержать пару над этим уровнем.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (74%) трейдеров считают, что доллар США собирается возобновить тенденцию к повышению и вырасти в ценности в сравнении с канадским долларом.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD приближается к уровню 0.80

[ img ]

«Последнее, чего желает Йеллен – это увеличение долгосрочных процентных ставок, что может помешать восстановлению экономики.»
- HSBC Securities Japan Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Если в ближайшие часы пара не потеряет своего бычьего напора, то мы сможем увидеть ее повышение в четвертый день подряд. К тому же новозеландский доллар движется все ближе к отметке 0.80 и, что весьма вероятно, достигнет ее на этой неделе. Однако еще слишком рано предполагать, как пара отреагирует, когда коснется этого уровня. Интересно, что дневные и месячные технические индикаторы являются бычьими, что может дать паре желанный долгий импульс для прохождения психологического уровня на отметке 0.80.

Настроение трейдеров
На рынке нет сильного убеждения в том, что новозеландский доллар является переоцененным либо переоцененным, поскольку количество бычьих и медвежьих трейдеров является идентичным. Распределение ордеров на покупку и продажу является более существенным—25% и 75% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD тестирует недельную R2

[ img ]

«Мягкая ночная сессия доллара как обратная сторона разочарования от данных из США о заказах на товары длительного потребления подняла австралийский доллар на вершину своей торговой группы.»
- FXCM (по материалам Australian)

Перспективы пары
Сегодня австралийский доллар продолжил опережать своего американского коллегу, и еще пара достигла максимального уровня за этот месяц на отметке 0.89. Более того, он может быть критическим уровнем, так как оставался нетронутым с конца сентября, когда пара была в тяжелом нисходящем тренде. В случае если пара AUD/USD закроется над отметкой 0.89, то мы затем она сможет еще больше приблизиться к психологическому уровню на отметке 90. Тем не менее, мы не ожидаем нарушения парой уровня 0.90 еще какое-то время.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX полагают, что австралийский доллар будет недооценена в сравнении с долларом США. Прямо сейчас 74% трейдеров являются длинными по австралийскому доллару, тогда как только 26% из них считают, что он собирается подешеветь еще больше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY преодолела максимум 2008 года

[ img ]

"Стало еще более очевидно, что мер Банка Японии было недостаточно, и им нужно было сделать больше. Вопрос всегда стоял, когда они это сделают. Это - идеальный исход".
- AMP Capital Investors Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Японская валюта за последние 24 часа неожиданно очень заметно снизилась, так как она опустилась больше чем не 220 пунктов и достигла линии месячного сопротивления на уровне 111.63 после появляения новостей от Банка Японии. Пара пробралась сквозь ряд сильных областей предложения, включая максимумы 2014 и 2008 годов. Если пара превысит следующую линию сопротивления, она может подскочить до линии месячного сопротивления R2 на уровне 113.61. В противном случае, доллар будет вынужден сделать шаг назад и торговаться под шестилетним максимумом.

​Настроение трейдеров
Пока в открытых позициях все еще доминируют медведи (67%), объем отложенных ордеров в диапазоне 50 и 100 пунктов значительно повысился, поскольку сейчас 83% из них нацелено на покупку доллара против японской иены, против 62%, отмеченных в четверг.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF прекращает рост перед восходящим трендом около отметки 0,96

[ img ]

"Я не думаю, что в четвертом квартале будет сложно добиться темпов роста в 3%".
- Northern Trust Company (по материалам New York Times)

Перспективы пары
Швейцарская валюта продолжла слабнуть против доллара США, но валютный кросс прекратил рост после достижения полосы Боллинджера на уровне 0.9613. Этот уровень находится прямо под восходящим трендом, усиленным линией недельного сопротивления R2 - 0.9652. Вероятно, у пары USD/CHF возникли какие-то проблемы, связанные с пересечением этих уровней; однако, если проверка будет успешной, она может вырасти до октябрьского максимума и месячного сопротивления около отметки 0.97. В случае провала, доллару будетт грозить риск снижения до недельной точки разворота ниже уровня 0.95.

​Настроение трейдеров
Быки все еще в большинстве среди открытых позиций (53%), тогда как ситуация в отложенных ордерах за последние 24 часа улучшилась, так как 56% из них в диапазоне 100 пунктов нацелено на покупку доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD нацелилась на 1.13

[ img ]

«Это своего рода идеальная гроза, где вы получите слабость в канадской экономике ... Но есть и американская сторона, где вы имеете индекс стоимости рабочей силы, который был сильнее, чем думали люди.»
- Toronto-Dominion Bank's TD Securities unit (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США собирается развить свой успех против канадского доллара, так как он атакует важный уровень на отметке 1.13. Долгосрочные технические индикаторы дают более-менее ясные сигналы на покупку, поэтому весьма вероятно, что уровень 1.13 будет нарушен. Однако если паре USD/CAD не удастся это сделать, то мы ожидаем, что она погрузится к совокупности поддержек (недельная и месячная токи разворота, 20-дневная средняя скользящая), размещенной около отметки 1.1250. Поэтому на этой неделе пара может еще больше приблизиться к максимуму этого года.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров не изменилось за пять дней подряд, и в настоящее время 74% все еще остаются длинными по паре. Касаемо ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, в настоящий момент среди них стало меньше отложенных ордеров на продажу—60% после пятничных 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около минимума этого года

[ img ]

«Новозеландский доллар остается довольно мрачным. Данные США и Банка Японии являются "свежими катализаторами".»
- Westpac Banking Corp. (по материалам BusinessDesk)

Перспективы пары
Пара NZD/USD торгуется очень близко к минимуму этого года на отметке 0.7708, установленному в конце сентября. И, учитывая то, что краткосрочные технические индикаторы направлены вниз, в этом году мы можем увидеть достижение нового минимума. Хотя даже в том случае, если этот уровень будет достигнут либо нарушен, мы являемся скептически настроены насчет существенного дальнейшего падения новозеландского доллара. По нашему мнению, в настоящий момент уровень 0.77 может быть дном пары, поскольку малого того, что это минимум года, но и последний минимум года был на отметке 0.7681.

Настроение трейдеров
На рынке существует сильное убеждение в том, что новозеландский доллар является недооцененным, поскольку количество бычьих и медвежьих трейдеров является идентичным. Распределение ордеров на покупку и продажу является более существенным
—25% и 75% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD немного восстановилась

[ img ]

"Они по-прежнему говорят о слишком завышенном курсе оззи, что очень похоже на заявление РБНЗ на фоне того, что соответствующие цены на сырьевые товары упали".
- HiFX (по материалам the BusinessDesk)

Перспективы пары
До окончания вчерашней торговой сессии киви упал до минимального уровня текущего года - 0,7698. Тем не менее, поддержка со стороны недельной S1 и главного уровня 0,7703/00 помогла паре восстановить часть утерянных позиций и подняться сегодня выше. В долгосрочной перспективе мы предвидим снижение пары, тогда как в краткосрочной перспективе возможной выглядит проверка уровня 0,78, так как медвежьих сил сейчас пока мало, чтобы затащить пару ниже линий поддержки возле отметки 0,77.

​Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных (49%) и коротких (51%) позиций остается незначительным, что говорит о том, что настроения трейдеров пока еще нейтральные. Тем временем процент ордеров, размещенных на покупку киви, снизился до 39% от вчерашних 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD достигла 5-летнего максимума

[ img ]

"Это - своего рода "идеальный шторм", где проявляется слабость канадской экономики... Но и со стороны Соединенных штатов, где индекс стоимости рабочей силы оказался сильнее, чем предполагалось".
- Toronto-Dominion Bank's TD Securities unit (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Максимальная отметка текущего года была превышена быстрее, чем ранее ожидалось, так как USD/CAD приблизилась к уровню 1,14. Более того, нынешние уровни торговли не отмечались от лета 2009 года. И все еще нет серьезных сигналов на то, что пара перекупленная, так как большинство технических индикаторов подает сигналы на покупку. Следующий целевой уровень - это основной уровень 1,15; однако, чтобы провести атаку на этот уровень, паре необходимо закрепиться над линией месячного сопротивления R1.

​Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX считает, что доллар США недооценен по отношению к его канадскому напарнику. Прямо сейчас 75% трейдеров держит длинные позиции по доллару США, тогда как только 25% из них считает, что валюта снизится.

[ img ]