Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/CAD 4-часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Восхождение, которое началось 22 января, доказало, что является неустойчивым и позже оно сдалось давлению продаж, в результате чего получился нисходящий канал на четырехчасовом графике. Тем не менее, для того, чтобы EUR/CAD сохранила свою медвежью тенденцию в долгосрочной перспективе, валютная пара должна пройит через тяжелую 200-часовую среднюю скользящую и достигнуть нижнюю границу корридора на 1.4789, которая, в свою очередь, усиливается уровнем недельной S2. Если, с другой стороны, сопротивление на 1.51 будет нарушено сначала, тогда как валютный курс будет хорошо позиционирован для восстановление до локальных максимумов и недельной R2 на 1.5268.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/SEK 4-часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Так как пара EUR/SEK не смогла расширить восхождение выше сопротивления на 9.10, пара начала снижаться, но внутри области, ограниченной двумя параллельными падающими линиями тренда. Сейчас цена колеблется немного ниже верхней линии тренда, которая создает сильное сопротивления на 8.8479, вместе с недельной точкой разворота и 200-часовой средней скользящей. Соответственно, вероятно, что евро скоро возобновит падение, потенциально до нисходящей линии поддержки на 8.67. Медвежий сценарий также разделяется подавляющим большинством участников рынка SWFX, так как 73% открытых позиций на данный момент являются короткими.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/SGD 4-часовой график: Двойное дно

[ img ]

После падения, которое имело место быть в ноябре и декабре, валютная пара смогла стабилизироваться около 1.11. Через полтора месяца пара AUD/SGD снова сделала попытку нарушить эту поддержку, но она оказалась неудачной и, в результате этого, она почти восстановилась до максимума 13 января, линии, которая очертывает фигуру двойного дна. Если это сопротивление будет пройдено, австралийский доллар должен будет дорожать даже сильнее, потенциально до максимума 23 октября на 1.2054, несмотря на то, что технические индикаторы на данный момент являются смешанными. Что касается настроения рынка SWFX, то оно является сильно бычьим, так как 74% позиций сейчас являются длинными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY Часовой график: Восходящий канал

[ img ]

Единая европейская валюта может быть широко медвежьей, но несмотря на это, она продолжает дорожать против японской иены, как и предполагает фигура восходящего канала на часовом графике по EUR/JPY. Восхождение началось с уровня 136.21 четвертого февраля, который является 61.8% уровнем Фибоначчи восходящего движения ноября-декабря. Судя по краткосрочным техническим индикаторам, эта восходящая тенденция, скорее всего, останется нетронутой. Тем не менее, трейдеры SWFX сейчас остаются нерешенными по отношению к будещему пары – 55% являются бычьими и 45% медвежьими к паре. Сила восходящего импульса, скорее всего, будет протестирована на 141.30, сопротивлении, которое является максимумом 28 января.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/SGD Часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Подъём до 4-месячного максимума на отметке 1.2831 во второй половине января оказал весомое давление к понижению на пару USD/SGD. Пара поддалась ему и взялась за длительное понижение, что возникло в широком коридоре, описанном двумя параллельными линиями.
USD/SGD провела несколько попыток прорваться сквозь нижнюю границу канала, но все из них оказались безуспешными. Сейчас пара вот-вот попытается снова проникнуть на нижнюю линию тренда, но в этот раз паре может улыбнуться удача, взирая на технические индикаторы, что подают сигналы "на продажу" для краткосрочной и долгосрочной перспектив.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD Часовой график: Восходящий клин

[ img ]

Новозеландский доллар набрал достаточно сил во время своего спуска до пятимесячного минимума на 0.8053 против валюты США, чтобы провести стремительное ралли, что унесло пару больше, чем на 200 пунктов вверх менее, чем за одни сутки. После этого пара потеряла импульс, но продолжила рост, попав в ловушку между двумя постепенно пересекающихся линий.
На данный момент ширина диапазона торговли составляет примерно 37 пунктов и ввиду наличия сильных бычьих технических и рыночных сигналов, мы можем стать свидетелями прорыва в течение ближайших часов. Больше, чем 90% из всех позиций короткие, тогда как технические индикаторы говорят о слабости в долгосрочной перспективе.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD терпит неудачу при достижении нового максимума

[ img ]

«Учитывая все препятствия, с которыми экономика столкнется в течение своей фазы восстановления, мы продолжаем верить, что безработица вырастет до 6.5% в ближайший год, что несомненно подвергнет испытанию взгляды Резервного Банка, что экономика проходит через фазу изменения и ухода от связанных с добычей ресурсов активностей».
- Macquarie Securities (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Пара не смогла сформировать новый максимум 2014 года и упала ниже 90 центов. Маловероятно, что этот шаг назад спровоцирует дальнейшее медвежье действие. Кажется, что пара будет колебаться ниже 90 центов до конца этой недели и быки будут атаковать уровень 90 центов на следующей неделе. Падения до 89 возможны, но недельная точка разворота/55-дневная средняя скользящая должна выстоять тестирование.

Настроение трейдеров
Быки усилили свое присутствие на рынке, увеличив долю на 4% до 63%. Медведи, однако, не желают сдаваться с легкостью, так как медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 6-19% до уровня 70-80%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY консолидируется выше 139 иен

[ img ]

«Будучи одним из шести членов Управляющего Совета, комментарии Койре не могут быть легко порицаемыми и утопить ожидания действий ЕЦБ на встрече в марте».
- Westpac (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара полностью потеряла свой бычий импульс и на данный момент она консолидируется выше 139 иен. Очень маловероятно, что мы увидим сильные движение в ближайшем будущем. Краткосрочные восхождения и распродажи возможны, но пара должна показать стабильное закрытие ниже 139.01/138.44, чтобы начать распродажи или закрыться выше 140.86, чтобы спровоцировать восхождение.

Настроение трейдеров
Быки увеличивают свое давление на медведей. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 10-20% до 40-60% сегодня. Открытые позиции, однако, остаются почти равномерно распределенными, 51% против 49%, между длинными и короткими трейдерами, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD приближается к ключевому сопротивлению на 0.84

[ img ]

​«Недавний скачок более негативных, чем ожидалось индикаторов из США ставят под вопрос сценарий восстановления там».
- IronFX Global (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара NZD/USD, кажется, будет фиксировать вторую неделю сильного роста, так как все сопротивления не смогли сдержать увеличение. Это сильное восстановление было вызвано минимумами 2012 года, когда пара достигла дна около 0.81 в самом начале февраля. Сейчас пара, как ожидается, будет пытаться пройти 0.84, что может определить следующую цель цены.

Настроение трейдеров
Даже хотя разрыв между количеством бычьих (30%) м медвежьих (70%) трейдеров уменьшился, разница остается значительной, и это означает, что настроение является сильно негативным к NZD/USD. Говоря об ордерах, они сигнализируют, что пара закрывается на сильном сопротивлении, так как доля на продажу выросла с 68% до 94%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает ниже 1.10

[ img ]

«Доллар толкают более слабые данные из США».
- BNP Paribas (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя имелся хороший шанс, что американский доллар найдет поддержку на 1.1000/1.0979, так как она состоит из максимумов 2009 года, месячной точки разворота и 38.2% уровня Фибоначчи, пара USD/CAD закрылась ниже этого уровня. Соответственно, курс может упасть даже ниже, вероятно до уровня 1.0916 перед тем, как бычий импульс полностью восстановится и цена возобновит движение в соответствии с недельными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
Всё меньше участников рынка SWFX верят, что американский доллар будет дальше дешеветь против своего соседа, так как доля длинных позиций выросла с 59% до 62%. В то же время, доля ордеров на покупку по USD/CAD в диапазоне 100 пунктов от цены выросла с 49% до 67%.

[ img ]