Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF по-прежнему движется горизонтально

[ img ]

«Всё более кажется вероятным то, что тупиковая ситуация в Вашингтоне не исчезнет даже после мягкого дедлайна для поднятия «потолка» госдолга 17 октября, предрекая риски к понижению в ближайшее время для USD».
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/CHF по-прежнему ограничена июньским и февральским минимумами и отказывается следовать траектории, намеченной для неё суточными и недельными индикаторами. Тем не менее, риск к понижению сохраняется, как отмечает поведение курса 3 и 4 октября, однако, тем временем его ограничивает поддержка на 0.9830, которая должна гарантировать, что долгосрочная перспектива для валютной пары останется с бычьей окраской.

Настроение трейдеров
Настроение рынка относительно пары USD/CHF много чем напоминает ситуацию с USD/JPY, но не так явно выраженную. Нынешняя доля длинных позиций составляет 70%, тогда как для ордеров на покупку — 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF взлетела до 0.9128

[ img ]

​«Мы думаем, что решение для выхода из тупиковой ситуации с потолком госдолга будет принято в последнюю минуту, а тревожность рынка, вероятно, будет нарастать с приходом следующей недели».
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютная пара быстро восстановила дистанцию между февральским и июньским минимумами и теперь пробивает себе путь сквозь сопротивление на 0.9128. Как только и эта преграда будет преодолена, USD/CHF, вероятно, поставит цель на 200-дневное скользящее среднее на 0.9363, невзирая на то, что существует множество уровней, таких, как 0.9215/06 и 0.9291, что могут замедлить курс.

Настроение трейдеров
Очевидно, что участники рынка закрыли свои длинные позиции по USD/CHF, получив выгоду от резкого подъёма курса. Соответственно, теперь быков стало меньше, чем вчера (66%), но они, тем не менее, перевешивают медведей (34%). Относительно ордеров, намного больше трейдеров желают купить (74%) доллар, чем продать его (26%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Ралли GBP/USD уводит пару до 1.6102/1.6079

[ img ]

​«Хаос в сердце бюджетного процесса правительства США привёл большинство валют в состояние блокировки. Волатильность практически на нулю и кто знает когда, или как, она поднимется снова».
- Standard Bank (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Восходящая линия тренда, что служила бычьей тенденции стерлинга защитой с 10 июля, не смогла сдержать возникновение длинного красного бара на графике, открыв дорогу паре к понижению до 1.5965/26. Мы по-прежнему допускали бы дальнейший рост пары до 1.6390, но GBP/USD, похоже, израсходовала свои силы и, следовательно, она приступит к движению на юг (средний прогноз на последний квартал этого года — 1.54).

Настроение трейдеров
Как оказалось, большинство участников рынка SWFX были правы, предположив, что GBP/USD собиралась понизиться, но стоит отметить, что они ожидают от стерлинга более глубокого понижения в будущем, поскольку количество коротких позиций (61%) значительно превышает количество длинных (39%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD падает

[ img ]

​«Пока показатели мягких индикаторов улучшаются, а достоверные данные следуют их примеру, для ЕЦБ нету причин урезать процентные ставки».
- ING Groep NV (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчерашние факторы, помимо технических, доминировали на рынке, вызывая вездесущее укрепление доллара США. Изначально, мы ожидали, что EUR/USD взберётся на основную линию сопротивления нисходящего тренда на 1.3862 до начала затяжного понижения. Однако, изменение планов на сокращение говорит о том, что потенциал к росту курса может оказаться ограниченным отметкой 1.3711 и теперь нам стоит обратить внимание на линии поддержки.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что EUR/USD держалась в последнее время довольно неустойчиво, распределение между открытыми длинными и короткими позициями значительно не изменилось. Доля быков увеличилась на четыре процентных пункта до 38%, но медведи сохраняют явное большинство на рынке с 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

SD/JPY пытается разрушить 97.64

[ img ]

«Некоторые игроки надеялись приобрести доллар за 95 иен. Но как только вы задумаетесь, что договорённость по госдолгу США будет в конце концов достигнута, то последнее понижение предлагает хороший шанс для покупки».
- Mizuho Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поведение пары USD/JPY после заседания Комитета FOMC было в гармонии с другими валютными парами, то именно характеризовалось явно выраженным ростом доллара. Тем не менее, подъём пока не закончился прорывом какой-либо ключевой линии тренда, но скоро может случиться, что курс покинет фигуру нисходящего клина, которую она формировала последние 30 дней. Такое событие, вероятно, будет сопровождаться дополнительным приростом, несмотря на наличие над головой скользящих средних.

Настроение трейдеров
Процент трейдеров со ставками на рост доллара сузился, но их подавляющее большинство против медведей по-прежнему не исчезает, поскольку первые насчитывают у себя 73% рынка. Тем временем, доля ордеров на покупку снизилась с 73% до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF намерена остаться под 0.9128

[ img ]

​«Существует много сомнений и отвержение уверенности в том, что правительство Соединённых Штатов достигнет компромисса».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на то, что многие считают, что USD/CHF уже достигла своей низшей точки, курсу постоянно не удаётся взобраться обратно на июньский минимум. Более того, суточные и недельные показатели в своём большинстве указывают вниз, подразумевая, что пара может повторно протестировать февральский минимум на 0.9021 перед окончательной успешной попыткой прорваться сквозь сопротивление на 0.9128 и, таким образом, начать полноценный подъём.

Настроение трейдеров
Участники бычьего рынка ещё больше укрепили своё доминирующее положение по паре USD/CHF после двухдневной передышки в торговле. Теперь доля длинных позиций в сумме составляет почти 73% (71% в прошлую пятницу), тогда как лишь немногие (27%) видят слабый доллар в будущем.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY остановлена 55 и 100-дневными скользящими средними

[ img ]

«Теперь, когда началась неделя для принятия потолка госдолга, иена на правах «тихой гавани» наращивает курс».
- ANZ Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После непринуждённого прохождения сквозь 200-дневное скользящее среднее, USD/JPY встретила сильное сопротивление в лице скользящих средних за 55 и 100 временных интервалов. Тем не менее, пока ближайшее время ассоциируется с риском к понижению, в долгосрочной перспективе доллар США, полагается, станет бычьим по отношению к японской иене, такой прогноз также подкрепляется месячными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
С момента окончания предыдущей недели доля длинных позиций на рынке увеличилась на два процентных пункта до 69%, говоря о том, что настроение стало более бычьим по отношению к паре USD/JPY. В то же время, пропасть между количеством ордеров на покупку (62%) и продажу (38%) значительно сузилась.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD задерживается на 1.5965

[ img ]

«Это очевидно, что ситуация, когда политики страны, чья валюта — это мировая валюта — она по-прежнему самая важная валюта, изначально движимы очень узкими внутренними понятиями, чрезвычайно опасная».
- Эвальд Новотный, политик ЕЦБ (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Фунт по-прежнему тяготеет к нижней границе бычьего канала, в пределах которого он торговался больше трёх месяцев. Учитывая, что восходящая линия тренда не будет нарушена в ближайшее время, стерлинг должен увеличить свой курс, однако, он обречён остаться под январским максимумом на 1.6390. Местный пик на 1.6261 также грозит опасностью для возможного восходящего движения.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров продолжает воспринимать неспособность британского фунта продвинуться далее — 61% открытых позиций на рынке SWFX вынесут выгоду от понижения относительно доллара. Между тем, разница между количествами ордеров, размещённых на покупку (51%) и продажу (49%) , практически отсутствует.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD пробирается выше

[ img ]

​«Евро могло бы, возможно, подняться до $1.40 на том основании, что рынок будет искать альтернативу доллара, а подъём в Европе сдержанно проявляет себя».
- Royal Bank of Scotland Group Plc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Даже при том, что непохоже, чтобы EUR/USD спешила подниматься, валюта больше склонна подняться с этой точки, поскольку курс остаётся над линией поддержки тренда, что довела свою актуальность со средины мая. Первый уровень сопротивления, который она, вероятно, встретит, будет недельное R1 на 1.3613, но ожидается, что пара повысится, по крайней мере, до февральского максимума на 1.3711.

Настроение трейдеров
Небольшое верхнее преимущество после выходных не изменил позиций участников рынка SWFX – медвежьи трейдеры остаются в определённом большинстве с 65% позиций. Та же стабильность наблюдается и в распределении между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%), размещённых по EUR/USD.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD поддерживается 1.3549/40

[ img ]

​«История с госдолгом США и незамедлительные последствия для монетарной политики – вероятная задержка с введением сокращения Федеральным резервом, как и с возможным наращиванием темпов передового руководства [Джанет] Йеллен в следующем году – окажут поддержку [евро] в следующий период».
- Credit Agricole (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Вчера валютная пара провела попытку оторваться от восходящей линии тренда, но развернулась перед сопротивлением на 1.3613 – недельное R1. Но всё же мы ожидаем, что поддержка на 1.3549/40 выдержит давление к понижению и в конечном счёте отправит EUR/USD вверх до 1.3177. В этой точке, ралли, вероятно, сменится распродажей с долгосрочными целями на 1.30.

Настроение трейдеров
Пока доллар США остаётся одним из самых популярных валют на рынке SWFX, между количествами открытых длинных и коротких позиций по EUR/USD было небольшое увеличение разрыва, поскольку доля предыдущих выросла до 36%, а доля последних снизилась на один процентный пункт до 64%.

[ img ]