Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Рост доллара США набирает обороты (недельный обзор)

На этой неделе запланировано:
Понедельник, 29 сентября
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
12:30 - Великобритания. Чистый объём частного кредитования;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - США. Личные доходы (м/м);
16:30 - США. Личные расходы;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (г/г);
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г).

Вторник, 30 сентября
03:30 - Япония. Уровень безработицы;
03:30 - Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
03:50 - Япония. Розничные продажи (м/м, г/г);
09:00 - Япония. Начатые строительства домов (г/г);
09:00 - Япония. Объем закладок новых фундаментов (за год);
10:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы ;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 1 октября
03:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
03:50 - Япония. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan;
03:50 - Япония. Индекс крупных производителей Tankan;
03:50 - Япония. Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan;
05:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
05:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
12:00 -Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 2 октября
03:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Данные по инфляции TD Securities (м/м, г/г);
05:30 - Австралия. Разрешение на строительство (м/м, г/г);
05:30 - Австралия. Торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе ;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Пятница, 3 октября
03:30 - Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (г/г);
16:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - США. Торговый баланс;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

Для единой европейской валюты важными на этой неделе будут данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны, а также объявление результатов заседания Европейского центрального банка. Для доллара - отчеты по занятости от ADP и в несельскохозяйственном секторе США, а также уровень безработицы.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 29 сентября.

​EUR/USD

Продолжается развитие нисходящего тренда. В настоящий момент рынок формирует нисходящий импульс [iii] в соответствии с предыдущими прогнозами. Весьма вероятно, что сегодня к вечеру или завтра построение этой волны завершится, и мы увидим развитие боковой коррекционной волны [iv], примерно как указано на рисунке. После завершения боковой коррекции снижение цены продолжится.

[ img ]

GBP/USD

Продолжается развитие коррекционной волны 2, которая, согласно ожиданиям, примет форму восходящего двойного зигзага. В настоящий момент формируется коррекционная волна связка [X], которая является простым зигзагом. В скором времени нисходящий импульс (С) of [X] будет завершён, и мы увидим развитие новой восходящей волны [y]. Альтернативный сценарий – продолжение падения цены к уровню предыдущего минимума, не следует забывать про этот вариант развития событий.

[ img ]

USD/JPY

Похоже, что волна 4 приняла форму простой волновой плоскости. Она выглядит полностью завершённой, рынок уже начал рост в новом восходящем тренде 5. В ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения цены, как указано на рисунке.

[ img ]

USD/CHF

Продолжается развитие восходящего тренда, который является заключительной импульсной волной 5. Весьма вероятно, что завершено или почти завершено построение волны [iii]. Поэтому в ближайшее время ожидается построение небольшой нисходящей или боковой волны [iv], после завершения которой, рост цены продолжится. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 29 сентября.

EUR/USD

Продолжается развитие нисходящего тренда в направлении нижней границы пунктирного канала. Сегодня ожидается продолжение снижения пары в направлении целевого уровня поддержки – 1.259. По достижении этого уровня мы можем увидеть отбой и начало коррекционного движения.

[ img ]

GBP/USD

Цена продолжает снижаться, постепенно приближаясь к нижней границе белого канала и целевому уровню поддержки – 1.616. Сегодня ожидается продолжение медвежьего тренда к целевому уровню.

[ img ]


USD/JPY

Как и ожидалось, пара достигла нижней границы жёлтого канала, формируя продолжительное коррекционное движение. Сразу после этого мы увидели продолжение роста в направлении верхней жёлтой границы. В ближайшее время ожидается продолжение бычьей тенденции.

[ img ]

USD/CHF

Рынок продолжает формировать мощный восходящий участок. Целью для цены является уровень сопротивления – 0.959. На этой неделе ожидается продолжение роста цены к этому уровню. Не следует забывать про то, что на пути цены будут построены небольшие нисходящие и горизонтальные коррекции.

[ img ]

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро в ожидании инфляционных данных

​В преддверии важных событий, таких как заседание Европейского центрального банка и публикация данных по рынку труда в США, падение евро в паре с долларом США приостановилось. Вчера пара консолидировалась выше текущих минимумов на уровне 1.2663, некоторую поддержку она получила от данных по потребительской инфляции в Германии, которая в годичном исчислении незначительно ускорилась. Этого, конечно же, было недостаточно, чтобы евро/доллар преодолел сопротивление в районе 1.2714. На данном этапе объективных причин для покупок единой валюты по-прежнему нет и в обозримом будущем не предвидится, но она сильно перепродана, а доллар перекуплен, поэтому продажи на текущих уровнях выглядят весьма рискованными. Безусловно, это не подразумевает открытие длинных позиций по ней, но задуматься о фиксации прибыли по коротким позициям уже стоит.

Новозеландский доллар пытается скорректироваться выше. Ему в паре с американским удалось подняться до 0.7830, его перепроданность оказывает поддержку, но ситуация для быков довольно опасная, поскольку идти против Центробанка, который принимает прямое участие в ослаблении национальной валюты, и рискованно для торгового депозита, и просто неразумно.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы ;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Основным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ее ускорение поддержит восстановление перепроданного евро, а замедление – окажет давление, но не факт, что в связи с этим мы увидим сильное движение вниз. Сильные данные по рынку труда Германии и еврозоны смогут поддержать евро.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 30 сентября

​EUR/USD

[ img ]

Так как на последнем участке началось построение небольшой коррекции, можно сделать вывод, что мы видим формирование волны 4, которая будет развиваться ближайшие несколько дней. Скорее всего, эта волна примет форму боковой коррекционной модели, однако о её точной форме судить пока рано. После завершения восходящей коррекции 4 снижение в импульсе 5 продолжится.

GBP/USD

[ img ]

Продолжается развитие восходящей коррекционной волны 2, которая, согласно ожиданиям, примет форму двойного зигзага [w]-[x]-[y]. Коррекционная волна связка [x] выглядит полностью завершённой, она является простым зигзагом. Таким образом, сегодня ожидается начало роста цены в новом восходящем зигзаге [y]. Продолжение снижения на сегодня является альтернативным и маловероятным вариантом развития событий.

USD/JPY

[ img ]

Коррекционная волна (4) была завершена в виде волновой плоскости, и мы увидели продолжение роста цены в новом восходящем импульсе (5). Однако судя по этого импульса, он не получится большим и продолжительным по размеру, скорее всего, после небольшого восходящего движения и обновления максимума, мы увидим уход цены в продолжительную коррекционную волну [4]. Время мощных трендов по Йене прошло.

USD/CHF

[ img ]

Продолжается построение мощного восходящего импульса [C]. В настоящий момент формируется заключительная часть этого импульса, волна 5 of (5) of [C]. Детальная разметка участка представлена на рисунке. Согласно текущей разметке, завершено построение волны [iii], а в ближайшие несколько дней ожидается построение горизонтальной коррекционной волны [iv]. Таким образом, сегодня ожидается боковое движение пары.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Квантовый анализ основных валютных пар на 30 сентября

​EUR/USD

[ img ]

Продолжается построение нисходящего тренда, направляющегося к нижней границе красного канала. Скорее всего, после развития небольшой восходящей коррекции снижение цены к уровню поддержки 1.255 продолжится.

GBP/USD

[ img ]

Фунт продолжает формировать восходящую коррекцию в рамках белого канала. Весьма вероятно, что после завершения построения этой коррекции нисходящее движение в район нижней белой линии продолжится. Однако следует заметить, что цена довольно тяжело двигается вдоль наклона канала к нижней границе, поэтому есть вероятность, что в дальнейшем нисходящее движение в подобном темпе не продолжится, а мы можем увидеть глубокую восходящую коррекцию или изменение тренда на бычий.

USD/JPY

[ img ]

Йена повторно достигла нижней границы жёлтого канала, что вызывает некоторые опасения, т.к. этот факт показывает слабость быков. Если в ближайшее время будет пробит уровень 109.2, мы можем увидеть продолжение сложного коррекционного движения. Однако у тренда ещё есть шанс продолжить рост прямо сейчас.

USD/CHF

[ img ]

После довольно резкого подъёма мы увидели новое развитие коррекционного движения. В ближайшее время ожидается продолжение построения коррекции, после завершения которой рост пары в направлении верхней зелёной границы продолжится. Однако глубина и форма коррекции пока неясна.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Австралийский доллар не нашел поддержку в слабых данных по розничным продажам

​Безработица в еврозоне остается на высоком уровне – 11.5%, потребительская инфляция не растет, а единая валюта, по вполне понятным причинам, продолжает падение. Вчера она в паре с долларом США снизилась к уровню 1.2571, но смогла позже отскочить до 1.2634. Рынки находятся в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка, от которого некоторые аналитики ждут запуска дополнительных стимулирующих мер. Тем не менее существует вероятность того, что регулятор воздержится от активных действий, а разочарование медведей по евро может вылиться в фиксацию прибыли. Кроме того, важным для евро/доллар будет пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может преподнести неприятный сюрприз быкам по американцу.

Австралийский доллар упал в азиатскую сессию после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по розничным продажам, объем которых в августе вырос всего на 0.1% против прогноза 0.4% в месячном исчислении. Не смог поддержать восстановление аусси и индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности КНР, вышедший чуть выше прогнозов — на уровне 51.1.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

На динамику евро/доллар могут оказать влияние данные по занятости в США от ADP. Откровенно слабый отчет поддержит умеренное восстановление пары, но сильных движений, скорее всего, ожидать не стоит.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар упал до 1.6173

Британский фунт продолжают продавать, на фоне чего он в паре с долларом США после тестирования 1.6287 упал к поддержке в районе 1.6173. Она пока успешно сдерживает натиск медведей, но попытки роста теперь ограничены сопротивлением на уровне 1.6229. Пробой поддержки приведет к снижению до 1.6131-1.6100. Для ослабления нисходящего давления фунту необходимо вернуться и закрепиться выше 1.6300. Сегодня будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании и отчет по занятости в США от ADP, которые могут оказать некоторое влияние на динамику пары. Фунт/доллар в целом не перепродан, но объективных причин для его продаж на данный момент нет, поэтому риски развития восходящей коррекции сохраняются.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк протестировал 0.9596

На данном этапе доллар США пользуется повышенным спросом, благодаря чему он в паре со швейцарским франком вчера пробил сопротивление в районе 0.9555 и протестировал уровень 0.9596. После этого пара откатилась до поддержки в точке 0.9555-0.9540, которая на сегодняшний день успешно справляется со своей задачей. Восходящий тренд остается в силе, 96-я фигура может быть повторно протестирована, но перекупленность американца может спровоцировать фиксацию прибыли, на фоне которой пара скорректируется ниже. Публикуемый сегодня отчет по занятости в США от ADP может оказать некоторое влияние на динамику доллар/франк. Откровенно слабый отчет окажет давление на доллар.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро в ожидании результатов заседания ЕЦБ

​Вышедшие вчера статданные показали снижение темпов роста производственных секторов Германии, еврозоны и Великобритании. Тем не менее, единая европейская валюта и британский фунт, будучи перепроданными против доллара США, не оставляют попыток развить восходящую коррекцию. Евро/доллар лишь в азиатскую сессию удалось пробиться выше сопротивления в районе 1.2623 и протестировать отметку 1.2674, после чего пара начала снижаться. Фунт/доллар, в свою очередь, продолжает торговаться выше поддержки на уровне 1.6173, штурмуя сопротивление в районе 1.6250. Рыночная активность довольно низкая, никто не желает открывать позиции в преддверии таких важных событий, как объявление результатов заседания ЕЦБ и публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Фондовые рынки снижались на фоне фиксации прибыли, что способствовало развитию нисходящей коррекции пары доллар/иена, которая на данный момент упала до 108.55. Следует отметить, что снижение усилилось после довольно неплохих данных по занятости в частном секторе США от ADP, и это сигнализирует о формировании вершины с последующим развитием более масштабной коррекции. Подтверждением тому может стать реакция пары на завтрашние данные по рынку труда в США, т. е., если в случае выхода сильных данных падение продолжится, то можно будет в краткосрочной перспективе смело продавать доллар/иена на отскоках вверх.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе ;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Главным событием дня будет объявление результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция его президента Марио Драги. Очередного понижения процентных ставок никто не ожидает, в центре внимания будет запуск программы покупки активов. Здесь мнения аналитиков разделились, одни убеждены, что ЕЦБ воздержится от активных действий, другие – что запустит QE. В виду неопределенности вокруг данного вопроса и непредсказуемости реакции рынка на событие лучше воздержаться от активных действий.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru