Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY приклеилась к отметке 136.00

[ img ]

"Бычий рынок акций становится длинным, но QE (количественное ослабление) по-прежнему является основным фактором для рынков в Европе, США и Японии ... Политики также могут отложить запланированные подъемы процентных ставок."
- Jupiter Independent Funds Team (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что валютная пара EUR/JPY достигла кластера поддержки около 135.45, торговля по-прежнему закрылась выше - на 136.07. Пара отказывается падать ниже основного уровня 136.00, в то время как доходы в настоящее время ограничиваются жестким кластером сопротивления в районе 136.45, выраженной еженедельной S1, 55 и 100-дневной средней скользящей. Данная пара требует значительного события, того, что могло бы сдвинуть рынок, для выхода из текущей области торговли. Евро, как ожидается, останется неизменным на протяжении второго дня подряд, на что указывают технические индикаторы с в коротких, средних и длинных сроках.

Настроение трейдеров
Настроение медвежьих трейдеров остается неизменным на уровне 52%, в то время как доля ордеров на покупку повысилась с 43% до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара AUD/USD отскакивает от еженедельной S1

[ img ]

"В сочетании со стабилизацией мирового аппетита к риску, рынок теперь снова развлекает идея потенциальной ставки ФРС в этом году, в декабре."
- ING (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар укрепился по отношению к американскому чуть больше, чем ожидалось, так как ближайшее сопротивление в виде недельной S2 было сломлено. Сегодня AUD/USD протестировал психологический уровень 0.72,а также способствовал недельной S1, которая вынудило пару развернуться и начать снижаться. Недельная S2 в настоящее время выступает в качестве ближайшей поддержки, но отступление к уровню 0.71 видится более вероятным, в то время как это спасёт австралийский доллар от многократного снижения на этой неделе. Разрыв на этом уровне может вызвать падение к апрельскому минимуму 2009 года в долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Хоть и не настолько сильное, как вчера, но настроение участников рынка остается бычьим на 71%. Часть ордеров на продажу снизилась с 83% до 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара NZD/USD продолжает тестировать отметку 0.6640

[ img ]

"Если общее настроение будет поддерживаться дальнейшим ростом на азиатских фондовых рынках сегодня, то и новозеландский доллар должен остаться с поддержкой."- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландской валюте вчера удалось пробить месячную S1 и свести на нет потери среды, однако, основной уровень 0.65 достигнут не был. Тем не менее, торговля остается близкой к психологическому уровню, который сдерживал NZD/USD в течение последних трех дней, и, похоже, собирается сделать разворот сегодня. Потери, как ожидается, будут ограничены кластером поддержки около 0.6440, представленного месячными S1, S2 и недельной нижней полосой Боллинджера. Прорыв в поддержке, вероятно, вызовет спад в сторону основного уровня 0.64 и в конечном итоге до самого низкого уровня июля 2009 года в 0.6190.

Настроение трейдеров
Сегодня 64% всех позиций короткие, по сравнению со вчерашними 52%, в то время как на ордеры продаж приходится 82% рынка

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD внвоь закрылась выше минимума 2014 года

[ img ]

"Мы думаем, что золото вновь попадёт под давление, так как мы приближаемся к решению ФРС по процентной ставке, а инвесторы придерживаются мнения, что центробанк всё же поднимет процентную ставку."
- INTL FCStone (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После целого дня (четверг), проведённого ниже минимума 2014 года, слиток набрал должный импульс для того, чтобы продвинуться выше важного технического уровня. В то же время, в пятницу золото смогло закрыться выше отметки 1.31, а этой означает, что есть шанс продолжительного оздоровления. Получая поддержку от краткосрочных технических индикаторов, ожидается, что вскоре быки продолжат оздоровление до 100-дневного SMA/ месячного R1 на 1,156, а следующее сопротивление, похоже, находится на 1,170 (недавние минимумы). С другой стороны, скорее всего, медведи выиграют от долгосрочного негативного прогноза по золоту.

Настроение трейдеров
За выходные настроение рынка SWFX по отношению к золоту ухудшилось ещё на один процентный пункт, так как на данный момент быки и медведи держат 54% и 46% позиций соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD на многолетнем минимуме, продолжая падать

[ img ]

«Доллар США останется твёрдым, учитывая пятничные комментарии президента ФРС Сент-Луиса Булларда и вице-председателя ФРС Фишера на выходных, подтверждающих, что ФРС всё ещё собирается повышать процентные ставки в этом году.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Хотя в пятницу новозеландский доллар опустился, месячная S1 помешала паре съехать ниже. Более того, попытки указанной валюты понизиться в течение выходных тоже были пресечены этой же поддержкой. Тем не менее у недельной S1 сегодня мало шансов удержать пару, и ожидается, что она сдастся, вследствие чего пара NZD/USD упадёт до 0.64, укреплённой также недельной точкой разворота и нижней полосой Боллинджера около отметки 0.6390. Между тем технические индикаторы остаются смешанными, не будучи в силах поддержать такой сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров продолжает ухудшаться, поскольку 69% всех позиций сейчас короткие (прежде их было 64%). Между тем чистые позиции поделены поровну между ордерами на продажу и покупку.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD собирается наверстать недельные потери

[ img ]

«У нас есть чуть более двух недель, прежде чем мы примем решение [по повышению ФРС процентной ставки], и у нас есть время обождать и посмотреть на получаемые данные и увидеть, что именно собирается произойти сейчас в экономике.»
- Стэнли Фишер, вице-председатель Федеральной резервной системы (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Достигнув ближайшего сопротивления около важного уровня 1.33, пара USD/CAD отскочила обратно и в результате стабилизировалась на отметке 1.32. Доллар США остался под давлением и ожидается, что немного повысится, учитывая бычьи технические индикаторы. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.3246, имеется в виду недельная точка разворота, лишь в нескольких пунктах над ценой открытия, тогда как совокупность, представленная 20-дневной средней скользящей и недельной S1, даёт довольно сильную поддержку. Однако более жесткое сопротивление покоится около важного уровня 1.33, но вряд ли оно будет достигнуто, принимая во внимание недостаток импульса.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение слегка улучшилось, и 35% всех открытых позиций являются длинными. Однако доля ордеров на покупку уменьшилась с 53% до 41%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY продолжает снижение, тестирует 135.00

[ img ]

«ЕЦБ действительно получает разнообразные сигналы – рост идёт достаточно неплохо, восстановление, кажется, продолжается, однако на рынке увеличилась суматоха, которая привела к ухудшению финансовых условий, и мы видели резкое падение в ценах на сырьевые товары, что стало причиной снижения инфляционных ожиданий.»
- ABN Amro Bank NV (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера евро остался относительно неизменным в сравнении с японской иеной, опустившись лишь на пять пунктов. В новом месяце месячная точка разворота передвинулась выше, оставив пару EUR/JPY без поддержки около отметки 135.70. В результате сегодня данная пара, ожидается, понесёт потери и упадёт до ближайшей поддержки, а именно полосы Боллинджера около отметки 135.12. Более сильная совокупность покоится около 134.40 и представлена недельной и месячной S1 и 200-дневной средней скользящей. В случае же нарушения этой совокупности может произойти ещё одно понижение до минимума июля на 133.29.

Настроение трейдеров
Быки и медведи вышли из равновесия, и 51% всех позиций сейчас короткие. Доля ордеров на покупку выросла с 28% до 37%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD снова пытается подорожать

[ img ]

«Фишер предложил ФРС ещё две недели понаблюдать за настроением рынка и поступающими данными, что придаёт ещё большее значение пятничному отчёту о заработных платах.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя пара USD/CAD достигла зоны второго сопротивления около 1.3345, её направление быстро развернулось за счёт отскока цен на нефть, что подстегнуло канадский доллар. В результате данная пара опустилась к ближайшей совокупности поддержек на отметке 1.3145, которая по-прежнему может сегодня стать причиной отскока доллара США, так как указанная совокупность усилена сейчас месячной точкой разворота. Однако риски прохождения поддержки ещё есть, в случае если фундаментальные показатели США окажутся худшими, нежели ожидалось. Технические индикаторы остаются смешанными, не поддерживая какой-либо сценарий развития событий.

Настроение трейдеров
Количество быков продолжает увеличиваться, поскольку сегодня 41% всех трейдеров удерживают длинные позиции (прежде таких было 35%). Между тем доля ордеров на продажу выросла, сейчас они занимают 78% рынка, а раньше занимали 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD всё ещё под давлением

[ img ]

«Пока есть тревога по поводу роста экономики Китая, ФРС придётся найти другое средство для избавления от нестерпимого желания повысить процентную ставку.»
- AvaTrade (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Новозеландский доллар опустился против доллара США больше, чем ожидалось, на фоне слабых вчерашних цифр по предпринимательской уверенности. Прямо сейчас пара NZD/USD торгуется около нижней полосы Боллинджера, рискуя опуститься ещё ниже, так как недельная и месячная точки разворота обеспечивают довольно сильное сопротивление на отметке 0.6380. Если важный уровень 0.63 будет пройден в нисходящем направлении, доллар Новой Зеландии может развить своё снижения до минимума июля 2009 года на отметке 0.6195, но прорыв сквозь указанную ранее совокупность сопротивлений может привести к тому, что новозеландская валюта вернёт себе бычий импульс и вылезет из ямы.

Настроение трейдеров
Сегодня ровно три четверти всех позиций короткие, в то время как 54% всех отложенных заказов поставлены на продажу новозеландского доллара (прежде таковых было 50%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD застряла вблизи уровня 1.53

[ img ]

"GBP/USD распродалась и пробила 200-дневное скользящее среднее на 1.5362 и июльский минимум на 1.5330. На данный момент мы думаем, что увидим консолидацию на уровне коррекции 50% на 1.5249, так как мы не уверены, что рынок готов к очередному понижению на этом этапе."
- Commerzbank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник стерлинг упал до наименьшего значения за два месяца, так как слабые данные PMI Великобритании оказали давление наряду с падением фондовых рынков по всему миру. Как следствие, было пробито скопление поддержек вблизи 1.5320, а торги закончились на основном уровне 1.53. Хотя фунт по-прежнему получает поддержку от психологической области, риска падения ещё ниже остаётся. Однако, сегодняшние слабые фундаментальные данные США могут помочь британской валюте отыграть вчерашнее падение, несмотря на смешанные сигналы от технических индикаторов.

Настроение трейдеров
Сегодня 56% всех позиций являются длинными (53% ранее), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, вернулась на уровень понедельника - 52%.

[ img ]