Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD отскочит обратно к 0.77

[ img ]

«Базовая «большая картина» остаётся негативной в отношении, и мы считаем, что обменному курсу надо будет находиться под «справедливой ценой», если это даст экономике какую-либо поддержку.»
- Bank of America Merrill Lynch (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник недельная точка разворота обеспечила подъем австралийского доллара против доллара США. Хотя обменный курс 20-дневной средней скользящей, торги всё же закрылись на отметке 0.7691, лишь в девяти пунктах ниже целевого уровня. Мы ожидаем, что сегодня австралийский доллар понесет потери и упадёт до отметки 0.7640, где покоится нижняя полоса Боллинджера, поскольку пара AUD/USD сталкивается с сильной совокупностью сопротивлений около 0.7715. В то же самое время технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, поддерживая вероятность того, что американский доллар перерастёт австралийский.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на том же уровне в 73%. Однако ордеров на покупку австралийского доллара сегодня стало ещё меньше, и сейчас их доля лишь 28%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается достичь максимума июня

[ img ]

«Дата начала повышения ставок ФРС всё ещё под большим вопросом, и хотя экономисты ожидают такого повышения в сентябре, рынки рассчитывают на более позднее время.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на значительную нисходящую волатильность, доллар США всё же смог подорожать против своего канадского соперника. Линия сопротивления тренда была пройдена легко, так как американский доллар поднялся до отметки 1.25, но осел он ниже, на 1.2476. Психологический уровень 1.25, вероятно, будет сегодня пройден, но прибыли будут ограничены недельной R2 на отметке 1.2535 или уровнем 1.2560, как это уже прежде бывало неоднократно. Между тем технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными.

Настроение трейдеров
Медведи сейчас в большинстве, но занимают лишь 51% рынка. Доля ордеров на покупку тоже уменьшилась, опустившись на 19 процентных пунктов. Сейчас такие отложенные заказы составляют 44% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD поддерживается нижней полосой Боллинджера

[ img ]

"Мы наблюдаем скупку золота в начале месяца, что немного продвигает курс вверх."
- трейдер драгоценными металлами в Гонг Конге (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После падения ниже минимума 2013 года в понедельник вечером, слиток решил продолжить колебаться ниже этого уровня и на следующий день. XAU/USD предприняла попытку опуститься к нижней полосе Боллинджера, но в итоге была остановлена этим спросом на 1,165. Как предполагают дневные и недельные технические индикаторы, краткосрочный прогноз в основном является нейтральным, что указывает на горизонтальный тренд. Любой сдвиг, скорее всего, будет подавлен, но данные занятости США в конце недели могут иметь большое влияние на движение стоимости металла.

Настроение трейдеров
Со вчерашнего дня общая доля длинных позиций на рынке SWFX не потерпела крупных изменений и по-прежнему остаётся внушительной - 70%. Бычье настроение рынка за последние 24 часа потеряло один процентный пункт.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD, возможно, отскочит от 1.56

[ img ]

«GBP упал до 1.5562, прежде чем быстро отскочить. Пока дальнейшее понижение не исключено, нынешнее движение курса расценивается как попытка сформировать базу для краткосрочного восстановления.»
- UOB Group (по материалам FX Street)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD осталась относительно неизменной, так как совокупность поддержек на 1.5595 не позволила ей упасть, а потому та слегка отскочила. В результате мы ждём, что пара сегодня снова продвинется и попытается опять подняться над зоной 1.5650, так как маловероятно, чтоб стерлинг нарушил данную поддержку. Однако ближайшее сопротивление, а именно 20-дневная средняя скользящая, находится на психологическом уровне 1.57. между тем технические индикаторы продолжают давать бычьи сигналы, поддерживая вероятность повышения пары.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение продолжает усиливаться, так как сейчас 58% трейдеров удерживают длинные позиции, сравнительно со вчерашними 56%. Доля ордеров на покупку фунта тоже выросла, с 54% до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY торгуется в подвешенном состоянии; риски понижения

[ img ]

«В первую очередь доллар США торгуется на жажде риска, и следующее важное его движение, вероятно, будет вызвано исходом греческого референдума.»
- BK Asset Management (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Хоть вчера доллар США и попытался подорожать против иены, но всё же понёс потери и снизился до недельной точки разворота около важного уровня 123.00. Из-за отсутствия движущей силы сегодня доллар, возможно, продолжит торговаться горизонтально и останется в пределах границ недельной точки разворота и 20-дневной средней скользящей. Тем не менее риски понижения существуют, и к концу дня пара может достичь даже отметки 122.40, поскольку технические индикаторы демонстрируют медвежьи сигналы на дневном графике.

Настроение трейдеров
Пускай не такое сильное, как вчера, но настроение рынка осталось бычьим на 69% (прежде было 73%). Количество ордеров на покупку уменьшилось на десять процентных пунктов; сейчас отложенные заказы занимают 51% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD удерживается над недельной S1 после теста 1,157

[ img ]

«Несмотря на очевидный слегка мягкий то, сентябрь остаётся предварительной датой для начала ФРС цикла повышений.»
- Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На этой неделе поведение пары XAU/USD очень схоже с её поведением на прошлой неделе. Начиная с понедельника пара понижалась четыре дня подряд, и сегодня пытается отскочить. Однако вчера золото достигло нового минимума июня на отметке 1,157 после оглашения данных NFP США, но отскочило обратно, после чего торговая сессия закрылась на отметке 1,166. Поддерживаемого недельной S1 на 1,162, золото, ожидается, поднимется в краткосрочной перспективе. Ближайшее сопротивление, в свою очередь, находится около отметки 1,180 (месячная и недельная точки разворота, минимум 2013 года, 20-дневная средняя скользящая).

Настроение трейдеров
Общая доля открытых длинных сделок на рынке SWFX ещё больше упала со вчерашнего дня, но осталась значительной, в 63%, тогда как медведи находятся в меньшинстве со своими 37% сделок. Бычья доля рынка в течение последних 24 часов уменьшилась на дополнительных пять процентных пунктов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD разместится под 0.75

[ img ]

"AUD/USD в следующие 1-3 месяца: Окончательное восстановление тренда усиления доллара США может отяготить AUD в течение следующих нескольких месяцев. Следующей важной целью в нисходящем направлении является 0.7325.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар ничем не удивил, так как пара AUD/USD понесла тяжелые потери. Хотя доллар Австралии смог пройти апрельский минимум, уровень 0.75 остался целым. Сегодня пара открыла торги на отметке 0.7484 и может не осилить повторно достать до психологической зоны 0.75, так как та поддерживается сегодня нижней полосой Боллинджера. Между тем технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, ожидая сегодня ослабления австралийского доллара. Ближайшая поддержка покоится на отметке 0.7446, и это месячная S2, но пройти её будет легко, если фундаментальные показатели США подстегнут американский доллар.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на уровне 71%, в то время как количество отложенных заказов на покупку австралийской валюты уменьшилось с 59% до 43%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD нацелилась на апрельский максимум

[ img ]

«Нужно сказать, что несмотря на то, что рынки решительно отказываются от рисков, настроение осталось вполне спокойным, и паники почти нет.»
- IG Group (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Американский доллар повёл в соответствии с прогнозом, так как подорожал против своего канадского соперника. Больше того, несмотря на то, что волатильность достигала вверх отметки 1.26, прибыли всё же были ограничены полосой Боллинджера на отметке 1.2566. Сегодня доллар США, вероятно, разовьёт своё восхождение, пусть даже в утром он достигал дневного минимума на отметке 1.2563. ближайшее сопротивление находится сейчас около отметки 1.2650 и представлено полосой Боллинджера и месячной R1. Однако после данных по фундаментальным показателям мы можем увидеть повышение до апрельского максимума.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров продолжает слабнуть, так как сегодня лишь 37% их удерживают длинные позиции, тогда как прежде таких было 38%. В то же самое время доля ордеров на приобретение американской валюты съехала с 45% до 38%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжит снижение во второй день

[ img ]

«Стабильное поведение новозеландского доллара на сегодняшний день не говорит о потенциальном наращивании, необходимом для действий, когда ситуация прояснится.»
- ANZ Bank (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
К концу прошлой недели новозеландский доллар прорвался сквозь недельную S2 и продолжил снижение. Лишь полоса Боллинджера остановила падение, так как пара NZD/USD стабилизировалась на отметке 0.6677. Технические индикаторы сегодня сохраняют свои сигналы смешанными, но всё есть вероятность, что доллар Новой Зеландии понесёт потери. Нижняя полоса Боллинджера выступает сейчас в качестве ближайшей поддержки, но риски падения к отметке 0.66 ещё есть. Важный уровень 0.66 поддерживается как недельной, так и месячной S1, поэтому пройти эту зону вряд ли будет легко.

Настроение трейдеров
Быки имеют преимущество перед медведями, поскольку 69% всех позиций сейчас длинные (прежде - 56%). Однако количество отложенных заказов на покупку уменьшилось на десять процентных пунктов. Сейчас такие ордера составляют 53% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пройдёт полпути до майского максимума

[ img ]

«Во время своего повышения пара USD/CAD может вынести максимум 2015 года на отметку 1.2830 и протестировать 1.30 в течение месяца.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Поведение доллара США было именно таким, как было предсказано, так как он подорожал против канадской валюты. Ближайшая поддержка была с лёгкостью нарушена, и американский доллар протестировал даже апрельский максимум на отметке 1.2667. Поскольку сегодня пара USD/CAD, вероятно, снова поднимется, апрельский максимум будет преодолён. Вторым целевым уровнем, который может ограничить прибыли, является полоса Боллинджера, находящаяся около отметки 1.2710, но к концу дня и он может быть легко пройден. В результате пара может даже закрыться лишь слегка ниже третьего уровня сопротивления, несмотря на смешанные технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Сейчас стало меньше трейдеров, удерживающих длинные позиции, а именно лишь 32% из них, в то время как 56% отложенных заказов сейчас поставлены на покупку доллара США (ранее таких было 38%).

[ img ]