Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD закрывается на границе канала

[ img ]

«Вчерашние протоколы FOMC показали, что за завесой «зависимости отданных» можно обнаружить, что FOMC поделен на ястребов, уже настроенных на июньское повышение ставок, и голубей, желающих немного подождать в течение этого года и даже немного в течение следующего.»
- Rabobank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Как и ожидалось, вчера австралийский доллар подорожал против доллара США, несмотря на наличие некоторых свидетельств понижения.» Тем не менее дневное изменение не было столь большим, как ожидалось, пусть даже на протяжении дня пара протестировала более высокий уровень сопротивления. В конечном итоге пара разместилась на отметке 0.7682. Четверг тоже должен быть бычьим, хотя технические индикаторы остаются смешанными. Ближайшее сопротивление покоится около отметки 0.7705, где сливаются месячная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая, но цена может достичь и региона между отметками 0.7705 и 0.7736.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров рынка SWFX несколько ухудшилось, но всё же остаётся бычьим: 63% участников являются длинными по австралийскому доллару. Количество ордеров на покупку увеличилось с 40% до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD скомпенсирует вчерашние прибыли

[ img ]

«Думаю, что много движений до и после прошедших выходных были вызваны позиционированием. Вы можете видеть, что основной точкой зрения рынка всё ещё является то, что доллар (США) движется вверх.»
- Майкла Шейда, BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду пара USD/CAD выросла вопреки ожиданиям. Во-первых, доллар США упал до 1.24, хотя внезапная перемена настроения произошла на фоне жесткого протокола встречи, и пара выросла. Совокупность сопротивлений около отметки 1.2560 предотвратила ещё большее развитие успеха пары. Технические индикаторы всё ещё дают бычьи сигналы, и доллар США, вероятно, отскочит назад. Потери должны быть ограничены психологическим уровнем на отметке 1.25.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров ещё больше усилилось, так как как длинные вернулись на уровень 73%, каким он был во вторник. В то же самое время доля ордеров на приобретение потеряла два процентных пункта. Сейчас они занимают 58% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD поднимается выше

[ img ]

«В целом протоколы не добавили ясности в прогноз по кредитно-денежной политике, особенно учитывая несколько слабые экономические данные, полученные после это встречи.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам New Zealand Herald)

Настроение трейдеров
В среду новозеландский доллар вернул себе восходящий импульс. В соответствии с прогнозом, пара NZD/USD нарушила первые два уровня сопротивления, но ей не хватило сил достичь 0.76. Новозеландская валюта закрылась на 0.7549, немного под целью на отметке 0.7560. Тем не менее продолжение подъема ожидается в четверг, и технические индикаторы демонстрируют бычьи сигналы. Сегодня пара может бросить вызов отметке 0.76, но продвижение выше может оказаться сложным ввиду тренд-линии сопротивления.

Настроение трейдеров
Медвежьи трейдеры становятся всё сильнее, поскольку сейчас стало ещё больше коротких позиций, а именно 74%. Между тем ордера на продажу находятся в большинстве, с 57% от всех отложенных заказов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/RUB рухнула в седьмой день подряд

[ img ]

«Сейчас рынок one way - нет валютного спроса, зато все продают валюту по своим причинам: есть сброс стратегических валютных лонгов, есть заход в доходность, хотя сейчас уже особенно нечего ловить, кто-то торгует по тренду».
- дилер крупного российского банка (по материалам Reuters)

Обзор
Пара USD/RUB продолжила снижение в четверг, обновив минимумы 2015 года, в то время как российская валюта продолжила укрепляться против своих конкурентов. Таким образом, бычья тенденция по рублю наблюдается уже седьмой день подряд, и за этот период доллар США потерял почти 13% своей стоимости против рубля. Более того, вчера пара пересекла целых две зоны поддержки на 53.14 (лента Боллинджера) и 52.20 (недельная S3; месячная S2). Аналитики прогнозируют, что пара продолжит какое-то время торговаться в едином тренде на фоне отсутствия покупателей валюты, а также стабильных цен на нефть и геополитической ситуации. Поэтому, вскоре можно ожидать тестирования отметки в 50 рублей за доллар.

Сентимент
Быки сохраняют значительное численное превосходство над медведями, занимая 70% от всего рынка SWFX, на 1 п.п. меньше уровня на утро четверга.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD упала самыми большими темпами с 19 марта

[ img ]

"Расхождение в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ будет наибольшим за всё время.​ У этого есть список последствий инвестиций, и обменный курс станет одной из основных."
- Deutsche Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В конце-концов, вчера EUR/USD упала ниже одного из основных уровней поддержки, который представлен минимумом 2003 года на 1.0759. Как следствие, медведи по паре открыли путь к следующей области спроса, и область до 1.0589 стала свободна. В четверг единая валюта решила опуститься до 1.0650, за день упав более чем на 100 пунктов. Дневные технические индикаторы являются смешанными, в то время как среднесрочные и долгосрочные предполагают то, что пара направится к недельной S2 ниже уровня 1.06.

Настроение трейдеров
Распределение между быками и медведями на рынке SWFX является наиболее положительным за 23 дня, так как 53% всех позиций являются открытыми, на 7% больше, чем 24 часа назад.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD достигает пятидневного минимума

[ img ]

"Несмотря на то, что пара (GBP/USD) перепродана, она сохраняет сильное медвежье настроение, так как 20-дневная SMA на 1-часовом графике резко опустилась ниже нынешнего уровня, и технические индикаторы продолжают указывать на понижение."
- Valeria Bednarik, главный аналитик FXStreet (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Несмотря на прогноз, валютная пара упала. Потери были большими и лишь поддержка на 1.47 смогла остановить фунт от падения ниже, что она и делала несколько раз ранее. Технические индикаторы на дневном тайм-фрейме остаются смешанными, но сегодня, вероятно, стерлинг отскочит, если вчерашние факторы не продолжат давить на пару. Ближайшей поддержкой по-прежнему является уровень 1.47, а ближайшее сопротивление находится на 1.4791 (недельная S1).

Настроение трейдеров
Трейдеры вновь стали более уверенными в фунте, так как доля длинных позиций выросла на два процентных пункта до 45%. В то же время, баланс между ордерами, выставленными на покупку и продажу был нарушен, поскольку доля первых опустилась до уровня среды (47%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD отскакивает от месячной точки разворота

[ img ]

«Полученные вчера вечером данные [по китайскому торговому балансу] были очень сильно зависимы от снижения объемов экспорта, что скажется на регионе как довольно негативный фактор.»
- Ян Стеннард, Morgan Stanley (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара AUD/USD опустилась, так как месячная точка разворота вынудила пару отступить. Потери не были столь резкими, как ожидалось, но тем не менее австралийский доллар протестировал недельную точку разворота на отметке 0.7636. В конце концов австралийский доллар стабилизировался на отметке 0.7670. Технические индикаторы шлют смешанные сигналы, тогда как мы всё ещё ожидаем продолжение погружения пары. Принимая во внимание дневные колебания валюты, демонстрирующийся ею в течение последних двух недель, в понедельник пара может закрыться около отметки 0.7600, и тем временем может быть протестирована нижняя полоса Боллинджера.

Настроение трейдеров
Сегодня стало немного больше длинных трейдеров по австралийскому доллару, а именно 63%, в то время как большинство из них (65%) планируют продать данную валюту.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD завершает победную серию

[ img ]

«На этой неделе мы остаёмся осторожными в отношении CAD, в частности в связи с заседанием Банк Канады в среду. Повода для немедленного сокращения ставки, вероятно, нет, но учитывая, что экспорт ещё покажет уверенное восстановление, Банк Канады может дать понять, что всё варианты обсуждаются.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
К концу предыдущей недели доллар США ослаб против канадского соперника, несмотря на подъем в начале торговой сессии. Доллар США достиг отметки 1.2670, прежде чем опустился ниже и разместился на отметке 1.2567, и в итоге снижение оказалось не таким большим, как ожидалось. Прямо сейчас, несмотря на медвежьи технические индикаторы, цена растёт, но месячная точка разворота может предоставить достаточно спроса для ограничения прибылей.

Настроение трейдеров
Доля бычьих трейдеров уменьшилась на один процентный пункт, и сейчас 73% участников рынка являются длинными в отношении доллара США. В то же самое время количество ордеров на приобретение доллара США увеличилось, так как 34% отложенных заказов поставлены на покупку доллара (ранее 31%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает

[ img ]

«Исключая масштабное несчастье в Новой Зеландии, которое могло бы тяжеловесно отправить новозеландский доллар вниз, тяжело представить себе данную валюту падающей.»
- Bancorp Treasury Services (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В прошлую пятницу данная валюта опустилась. Хоть прогноз был на погружение к 0.75, фактически новозеландский доллар закрыл неделю на 0.7528. Близость к тренд-линии сопротивления развернуло ход новозеландского доллара. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, но мы всё ещё ожидаем, что курс будет медвежьим. 55- и 100-дневная средние скользящие, равно как и недельная S1, не считаются достаточно сильными для остановки падение. Месячная S1 и нижняя полоса Боллинджера, с другой стороны, могут укрепить зону около отметки 0.7440 и предотвратить снижение.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров остаётся неизменным, с 72% коротких позиций. Между тем количество ордеров на покупку опустилось с 44% до 36%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD восстанавливается над 0.76

[ img ]

«Если отметку 0.7550 не удастся, пара AUD/USD может резко отскочить и отойти для повторного теста свечи 0.77 и выше.»
- Дхвани Мехта, FXStreet

Перспективы пары
Как и ожидалось, паре AUD/USD не удалось закрыться на 0.76. Вместо этого данная пара упала на 79 пунктов, сведя на нет все прибыли прошлой недели, и стабилизировалась лишь на отметке 0.7583, прямо над недельной S1. Это ещё одно свидетельство того, что медведи всё ещё в игре. Несмотря на в массе своей смешанные технические индикаторы, австралийский доллар, вероятно, немного вырастет. Недельная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая соединились в группу сопротивления около отметки 0.7660, но до конца торговой сессии австралийский доллар может не достичь столь высоких уровней.

Настроение трейдеров
Прогноз трейдеров в отношении австралийского доллара остаётся бычьим, с 62% длинных позиций. Между тем количество ордеров на продажу увеличилось на один процентный пункт, и сейчас они составляют 66% из всех.

[ img ]