Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD нарушает 55-дневную среднюю скользящую

[ img ]

«У них нет вариантов, кроме как прибегнуть к вмешательству для ослабления обменного курса. Если они снизят процентную ставку, это вызовет риск возбуждения внутренней экономики и домашних рынков.»
- ABN Amro (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD остаётся медвежьей, так как 55-дневная средняя скользящая в целом проигнорирована, хоть осталась ещё месячная точка разворота. Прямо сейчас пара разрушает отметку 0.7444/41, и закрытие под этой зоной может повлечь за собой резкое и значительное снижение, поскольку там нет существенных уровней (кроме недельной S3 на 0.7340) до 0.7250. Поэтому мы можем ждать, что быки станут более активными. Следующим важным уровнем будет отметка 0.7114, а именно минимум 2011 года.

Настроение трейдеров
Хоть и не так сильно, как вчера, но пара NZD/USD, кажется, является перепроданной на рынке SWFX: 70% открытых позиций являются короткими. Касаемо ордеров, ордера на покупку перестали быть в большинстве и сейчас составляют лишь 39% всех отложенных заказов, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY выдвинулась ближе к 131

[ img ]

«Совету управляющих было важно оставаться твёрдыми, осуществляя принятые без колебаний меры, пока цели не были достигнуты.»
- ECB (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу бычий прогноз подтвердился, поскольку пара EUR/JPY продолжила подъем. Однако прибыли были несущественными, в сравнении с предыдущим днём. Кроме того, психологический уровень на отметке 131 предотвратил дальнейший рост единой валюты. В понедельник евро, вероятно, сохранит восходящий импульс, тогда как дневные технические индикаторы поддерживают краткосрочный бычий прогноз. Между тем уровень 131 продолжает играть роль сильного сопротивления.

Настроение трейдеров
Сальдо длинных позиций прошло нулевую отметку в отрицательном направлении, так как в настоящий момент лишь 48% всех открытых позиций являются бычьими (ранее было 51%). В то же время количество ордеров на покупку тоже уменьшилось, но с 80 до 77%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD: риски обратились вниз

[ img ]

«Неспособность произвести сокращение ставки на этой неделе тоже может усилить австралийский доллар, но в пределах такого сценария ожидания роста ограничены. Многие игроки ещё больше уверятся в майском снижении ставки, в особенности в том случае, если сопутствующее заявление будет и вовсе обнадёживающим.»
- BBH (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В прошлую пятницу выросла и совершенно свела на нет потери, имевшие место в течение двух предыдущих недель. Австралийский доллар пробовал месячную точку разворота около отметки 0.7704, но в итоге расположился на отметке 0.7628. Общий уклон остается негативным, и технические индикаторы дают медвежьи сигналы. В результате австралийский доллар, вероятно, понизится, пока не расстроят фундаментальные показатели США. Ближайшая поддержка покоится на отметке 0.7636, тогда как более сильный уровень лежит около отметки 0.7536, но вряд ли будет достигнут.

Настроение трейдеров
Рост на три процентных пунктов обусловил долю быков в 69% рынка. Часть ордеров на приобретение в 100 пунктах от текущего уровня цены выросла с 28% до 37%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD выходит из канала

[ img ]

«Данные по заработной плате были слабее, чем ожидалось. Этот доклад можно будет присовокупить к страхам существенного замедления тенденции роста, хотя свидетельств уменьшения количества заявлений на получение пособий по безработице нет.»
- High Frequency Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце предыдущей недели канадский доллар превзошел американский, выудив пару упасть к линии поддержки тренда. Более того, пара USD/CAD протестировала нижнюю полосу Боллинджера, проигнорировав при этом месячную S1. Всё говорит о падении данной пары, и технические индикаторы поддерживают медвежий уклон. Кроме того, сегодня доллар США открыл торговый день под тренд-линией поддержки канала, тогда как ближайшая поддержка расположена на отметке 1.2450, то есть на месячной S1.

Настроение трейдеров
Настроение рынка испортилось, с 58% длинных участников по доллару США (ранее было 66%). Разрыв между отложенными заказами на покупку (52%) и продажу (48%) сузился.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD поднимается после заявление РБА

[ img ]

«Дальнейшее смягчение политики может быть целесообразным в грядущий период для содействия устойчивого роста в спросе и инфляции в соответствии с обозначенной целью.»
- РБА (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
На протяжении дня пара AUD/USD не преподнесла неожиданностей, так как австралийский доллар опустился против американского. Исходная поддержка на отметке 0.7636 была пройдена легко, но австралийскому доллару удалось пройти лишь полпути к уровню 0.7534. Хоть технические индикаторы сегодня и ожидают негативного исхода для австралийского доллара, все ещё вероятно повышение пары по причине восходящего импульса ввиду оставления неизменными процентных ставок РБА. Ближайший уровень сопротивления лежит на 0.7636, но есть высокая вероятность, что он будет нарушен. Прочная совокупность покоится около отметки 0.7710.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается бычьим на 67% (вчера было 69%), тогда как 48% (ранее 37%) всех ордеров поставлено на приобретение австралийского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD колеблется

[ img ]

«USD, по-видимому, приходит в себя после слабых данных по рабочим местам, полученных на прошлой неделе, с некоторой помощью доходности США, которая отскочила от пятничных минимумов.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США остался относительно неизменным против своего канадского напарника. Было лишь небольшое снижение, так как пара открылась под тренд-линией поддержки канала. Доллар США, вероятно, вырастет и, возможно, закончит торговую сессию около отметки 1.25. Между тем технические индикаторы дают смешанные сигналы, однако прогноз для данной пары остаётся медвежьим. USD/CAD сформирует медвежий канал.

Настроение трейдеров
Быки превалируют над медведями, поскольку 73% трейдеров являются длинными по доллару США (ранее 58%). Доля ордеров на покупку, с другой стороны, уменьшилась на 13 процентных пунктов, до 39%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD может достичь 0.75

[ img ]

«Вторую неделю подряд модель поведения по NZD остаётся длинной, с позитивным ростом и сигналом суммарной прибыли, во вторую неделю компенсирующими сигнал о низкой долгосрочной оценке.»
- Westpac (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вопреки всем ожиданиям, новозеландский доллар упал против доллара США. Ближайшая совокупность поддержек была нарушена, тогда как 100-дневная средняя скользящая ещё большее снижение пары. Торговая сессия окончилась с ценой в 0.7532. Между тем технические индикаторы остаются бычьими. Тем не менее, если фундаментальные показатели не разочаруют, то доллар США, вероятно, перевесит пару NZD/USD, и поэтому падение к отметке 0.75 остаётся чрезвычайно вероятным.

Настроение трейдеров
Прогноз трейдеров в отношении новозеландского доллара ухудшился, так как 62% всех позиций сейчас являются короткими, а оставшиеся 38% - длинные. Тем временем количество ордеров на приобретение новозеландского доллара уменьшилось с 47% до 43%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD закрылась на уровне 1.47

[ img ]

"На фоне грядущих выборов в мае фунт по-прежнему не отличается своей привлекательностью, поскольку рынок предполагает, что явного победителя в них не будет и есть шансы получить"подвешенный" Парламент".
- Валерия Беднарик, FXStreet (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник ряд линий поддержки около уровня 1.4866 не смог помешать паре GBP/USD снизиться. В результате чего стерлинг протестировал уровень 1.48, который вместе с недельной линией S1 предотвратил более глубокое снижение. Сегодня этот барьер может быть нарушен, однако снижение дальше уровня 1.4750 маловероятно. Этот важный уровень в течение последних трех недель останавливал снижение стерлинга. Данный уровень также укреплен полосой Боллинджера. Более того, технические индикаторы поддерживают медвежью тенденцию валютной пары.

​Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций увеличился. Прямо сейчас 42% трейдеров разделяет оптимизм по отношению к фунту, а остальные 58% держат короткие позиции по стерлингу.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY нивелирует двухнедельное снижение

[ img ]

"Доллар отрикошетил, скорее всего, благодаря базовому спросу, а не в силу ряда факторов. ФРС, возможно, будет вынужден отсрочить повышение ставок, но он все же намере придерживаться курса ужесточения монетарной политики в то время, как другие банки повязли в количественном смягчении".
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера был второй день, когда доллар США в очередной раз вырос против иены, продолжая ралли понедельника. Динамика доллара помогла ему перечеркнуть все снижение, что происходило в последние две недели, так как ни одна линия сопротивления не смогла помешать паре вырасти. Более того, барьерный уровень 120 был преодолен, и доллар разместился на отметке 120.28. Впрочем, сегодня ожидается, что иена укрепится против доллара, а уровень 120, вероятно, будет снова пересечен в нисходящем направлении. Под конец дня пара должна стабилизироваться около отметки 119.60.

​Настроение трейдеров
Бычье рыночное настроение среди трейдеров SWFX крепчает. Теперь 72% из всех позиций составляют длинные позиции (в предыдущий раз было 70%). Число ордеров на покупку также выросло, они теперь занимают 61% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD без особых перемен возле 100-дневного SMA

[ img ]

"Я ожидаю, что протокол подтвердит, что на ближайшее будущее ФРС занял "голубиную" позицию с осторожными прогнозами на перспективы развития экономики США, которая еще не готова к такому скорому повышению ставок"
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Слиток во вторник уже второй день подряд, практически, не отмечает никаких серьезных изменений. Три сильных технических уровня, 100-дневное скользящее среднее, 55-дневное скользящее среднее и недельная линия S1, по-прежнему мешают золоту сделать какое-либо серьезное движение. На данный металл колеблется прямо под уровнем первой из этих трех линий на отметке 1,210. Таким образом, вероятность снижения выше, чем роста, и в ближайшие пару дней ценный металл способен направиться в сторону недельной точки РР на уровне 1,196, так как до этой отметки линии поддержки, что способные заставить быков купить пару, отсутствуют.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к ценному металлу среди трейдеров SWFX полно оптимизма, так как на данный момент общая доля бычьих позиций (66%, +1% со вторника) имеет сильное преимущество над медвежьими позициями.

[ img ]