Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY: отскок близок?

[ img ]

"Мы думаем, что низкие и снижающиеся процентные ставки, скорее всего, вынудят инвесторов из евро зоны и Японии сфокусироваться на продажу их валюты на взлётах, и мы ожидаем, что USD извлечёт из этого выгоду."
- аналитик в BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг доллар США упал, несмотря на более хорошие данные обращений за пособием по безработице. Доллар проверил скопление поддержек вблизи 119.00, но ему не хватило силы для того, чтобы пробить препятствие и, как следствие, USD/JPY обосновалась на 119.16. Скорее всего, в течение пятницы доллар отскочит, поскольку он находится вблизи сильного скопления поддержек. Ралли может растянуться до 119.60, до тех пор, пока сегодня не разочаруют фундаментальные данные. Ближайшее сопротивление находится на 120.27, представленное недельной РР.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций выросла ещё больше, так как 67% трейдеров позитивно смотрят на дальнейшее движение доллара. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку, упало - с 69 до 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD пытается преодолеть недельной R2

[ img ]

"На фоне опасений по поводу геополитической напряжённости вокруг Саудовской Аравии, которая нанесла авиа удары по Йемену, золото, как валюта-убежище, начало дорожать."
- Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера жёлтый металл попытался пробить две основные зоны предложения и зафиксировал значительный дневной рост. Однако, слиток был остановлен уровнями на 1,209 (100-дневное SMA) и 1,216 (недельное R2), соответственно. Но к концу дня это не остановило золото от консолидации выше линии нисходящей тренда, которая имела место в январе - марте, и недельного R1 на 1,205. Скорее всего, будет предпринята вторая попытка продвинуться выше, однако, в случае неудачи, распродажа будет практически неизбежна с краткосрочной целью на 1,190-1,195.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров SWFX по отношению к драгоценному металлу является оптимистичным, так как доля бычьих позиций (66%, +2% с четверга) имеет сильное преимущество над медвежьими.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD движется к 0.7550

[ img ]

«Мы совершенно тверды в своих убеждениях на нынешнем рынке, и мы оставляем короткими позиции по иене и австралийскому доллару против длинных позиций по доллару США.»
- Pacific Investment Management Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Тест верхней границы канала привел к сильной распродаже, которая может нарушиться либо на 0.7651 (месячная S1), либо уже около 0.7550. Нарушение более позднего уровня подтвердит долгосрочные намерения австралийского доллара, так как следующая важная точка будет лишь около отметки 0.60, представленной минимумом 2008 года. Между тем ожидается, что отчетливая восходящая коррекция начнётся около отметки 0.73, где пара повстречает нижний край фигуры.

Настроение трейдеров
Быки сохраняют преимущество на рынке SWFX, поскольку они занимают 62% рынка. В то же время количество ордеров на покупку и продажу, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, абсолютно равное.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD стремительно поднимается сквозь месячную точку разворота

[ img ]

«Наименее эффективными валютами являются канадская, австралийская и норвежская, что говорит много в плане настроения рынка в отношении сырьевого блока прямо сейчас.»
- National Bank Financial (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Найдя внушительную поддержку прямо под 1.2480, созданной 55-дневной средней скользящей и недельной S1, пара USD/CAD легко прошла сквозь месячную точку разворота. Сейчас данная пара движется к месячной R1 на отметке 1.2735, но должна вырасти даже больше, к линии восходящего тренда на отметке 1.2830. Такой сценарий усиливают недельные технические индикаторы, тогда как краткосрочные технические индикаторы являются либо смешанными, либо нейтральными.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка кажутся убежденными в тенденции к повышению доллара США в сравнении с его канадским соперником, так как 69% из них в настоящий момент занимают короткие позиции. Касаемо ордеров, доля их на покупку упала с 68% до 46%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD бросает вызов недельной S1

[ img ]

«Очевидно, что председатель ФРС Джанет Йеллен не видит в повышенном долларе препятствия для продолжения повышения ставки.»
- Nomura Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара NZD/USD движется от сопротивления на 0.7650, которое остановило развитие фигуры двойного дна. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.7505, но чрезвычайно маловероятно, чтобы он предотвратил дальнейшее понижение новозеландского доллара. 55-дневная средняя скользящая на отметке 0.7482 имеет хороший шанс замедлить распродажу, но вероятность сильной бычьей реакции будет низкая, пока уровень не опустился до отметки 0.7250, и технические индикаторы говорят в пользу такого курса развития событий.

Настроение трейдеров
Отношение трейдеров к новозеландскому доллару сильно негативное, поскольку 71% открытых позиций являются короткими. Однако настроение может улучшиться, так как большинство размещенных неподалеку ордеров являются на приобретение новозеландского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY оттолкнулась от 130

[ img ]

«Ухудшение фундаментальных показателей вследствие истощения от роста налогов может быть ещё большим, нежели Банк Японии себе представлял.»
- Goldman Sachs (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как предполагалось, сопротивления около 130 иен было более чем достаточно, чтобы вызвать распродажу. Потолок ограничен месячной S2 и многомесячным нисходящим трендом, тогда как ближайшей поддержкой является недельная S1. Однако потери не должны выйти за последний уровень, дойдя, вероятно, до минимума этого года на уровне 127 иен. Ниже этой цены лежит нисходящая линия поддержки, которая, возможно, начнёт бычью коррекцию в регионе между 126 и 125 иен.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей расширяется. Сейчас 60% открытых позиций являются длинными. Между тем доля ордеров на продажу взмыла с 53% до 84%, так как рынок, кажется, серьёзно сомневается в устойчивости подъемов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD столкнётся с 0.7560

[ img ]

«Более мягкий прогноз для австралийской экономики, вероятность ещё одного снижения внутренней ставки в ближайшее время и нисходящий риск в ценах на сырьевые товары также указывают на ослабленность австралийского доллара.»
- St. George Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как оказалось, месячная S1 не собирается давать достаточно поддержки австралийскому доллару. Соответственно, мы, вероятно, увидим ещё большее погружение. Тем не менее, всё ещё есть восходящие риски, и спрос на отметке 0.7560 легко может вынудить медведей отступить, хоть в долгосрочной перспективе давление продаж должно преобладать, и поэтому мы увидим зондирование нижней границы нисходящего канала, формирующегося с июля 2014 года.

Настроение трейдеров
Распределение быков и медведей остается стабильным и в настоящий момент является абсолютно таким же, как и 10 дней назад (67% длинных и 33% коротких). Что до ордеров, то их доля на продажу выросла с 50% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD достигает 1.2840

[ img ]

«Касаемо Канады, в частности, просто рынок, сверх прочего, немного больше нервничает по поводу цен на нефть.»
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD сохраняет свой восходящий импульс и пока что игнорирует все видимые неподалёку сопротивления. Прямо сейчас данная пара разрушает сочетание недельной R2 и месячной R1 на отметках 1.2757/35, и ожидается, что эта зона тоже падёт жертвой подъема. Однако следующая зона предложения, находящаяся около 1.2840, вряд ли легко сдастся, и есть высокая вероятность существенного снижения отсюда, потенциально до отметки 1.25.

Настроение трейдеров
В относительном количестве бычьих участников рынка было небольшое снижение, но настроение всё ещё остаётся отчётливо позитивным. Касаемо отложенных ордеров, сегодня, в противовес вчерашнему дню, их доля на покупку больше (58%), чем на продажу (42%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD колеблется около 0.76

[ img ]

«Ликвидность начинает ускользать с валютных рынков и не вернётся до седьмого апреля.»
- BBH (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сейчас пара AUD/USD находится поблизости от зоны спроса на 0.76, которая вполне может инициировать подъем обратно в нисходящий тренд на 0.78. Однако данная пара всё ещё находится в границах медвежьего канала, то есть в целом прогноз по австралийскому доллару является негативным. Соответственно, в итоге минимум 11 марта должен быть пройден, и это, в свою очередь, повлечёт за собой, как ожидается, спуск к нижней линии тренда, формирующей данную фигуру.

Настроение трейдеров
В отношении пары AUD/USD трейдеры характерны своей согласованностью, поскольку распределение длинных (66%) и коротких (34%) остаётся почти неизменных в течение последних 10 дней. В то же самое время доля ордеров на продажу уменьшалась с 64% до 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD проиграла битву с 1.27

[ img ]

«Чуть лучший, чем ожидалось, Канадский ВВП в январе, хоть всё ещё и демонстрирующий чрезвычайную слабость, помог канадскому доллару уменьшить его потери.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашний неуклонный подъем к 1.28, пара USD/CAD оказалась неспособной утвердиться над 1.27 и сейчас ищет поддержку на 1.2640, представленную месячной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей.Тем не менее восходящий импульс должен сохраниться, и в этом случае доллар США будет стремиться к тренд-линии сопротивления на отметке 1.29. Но если отметке 1.2640 не удастся выдержать давление продаж, дополнительные поддержки есть на 1.25769/46 и под 1.2500.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX несколько ухудшилось, но быки (64%) по-прежнему пользуются достаточным преимуществом над медвежьими участниками рынка (36%). В то же самое время доля ордеров на покупку выросла с 58% до 62%.

[ img ]