RU Directa

[Мария Directa]

USDCAD через призму деятельности розничных трейдеров

График ниже показывает, что интерес (Open interest), розничных трейдеров к рынку USDCAD, в течение последних двух недель, сильно не менялся. Для меня представляет интерес рост количества лонгов, начавшийся еще в средине ноября. Интересно еще и то, что рост цены, после заседания ФРС не вызвал на рынке сильной реакции покупателей.
К 28.12., на рынке USDCAD, продавцы занимали 62%. Как по мне, этого не достаточно для того, чтобы развернуть текущий аптренд. Наоборот, эти продавцы могут оказаться мишенью для больших игроков, которые попытаются выбить их с рынка, движением цены верх.
Через призму деятельности розничных трейдеров, считаю ситуацию на рынке USDCAD лонговой.

[ img ]

USDCAD через призму тех.анализа

Очень важным фактором является то, что после повышения процентных ставок в США, долгосрочная даунтрендовая линия была подвинута выше. В то же время, после заседания FOMC, рынок очень аккуратно отнесся к среднесрочной аптрендовой линии. Как по мне, начинается равновесие между долгосрочными продавцами и покупателями.
Очень важным, на данный момент, является сильный импульс вверх, связанный с повышением процентных ставок в США. Если на рынке не появится сильный продажный протиимпульс, то ситуацию на рынке буду считать лонговой. Коррекции цены вниз буду использовать, как отличные возможности для открытия лонгов. Шорты считаю более рискованными и буду вступать в них с минимальным объемом.
В течение грядущей недели отдаю предпочтение лонгам. Очень осторожно отнесусь к продажам и внимательно буду следить за реакцией на новости, которые вызвать на рынке новый сильный импульс.

Ключевые уровни сопротивления:
• 1,3555 - 1,3570
• 1,3775 - 1,3790

Ключевые уровни поддержки:
• 1,3365 - 1,3350
• 1,3280 - 1,3265

[ img ]

Желаю всем успешной торговли!
Томаш Kaдержавек

[Мария Directa]

Forex Outlook AUDUSD

Обзор прошлой недели

В прошлом FX Outlook, проводя анализ пары USDCAD, я писал: «…ситуацию на рынке буду считать лонговой… коррекции цены вниз буду использовать, как отличные возможности для открытия лонгов… шорты считаю более рискованными …»
Первые два дня прошлой недели цена находилась в состоянии стагнации, после чего, в среду и четверг, вопреки моему прогнозу, наблюдалось сильное падение цены, вследствие чего, меняю свое мнение, на нейтральное.
Цена протестировала оба уровня поддержки, из прошлого FX Outlook. При чем, первый из уровней не оказал почти никакого влияния на цену, хотя, через несколько часов, после пробития уровня, наблюдался небольшой откат, позволяющий закрыть сделки с минимальными убытками. Второй же уровень оказался более результативным и мог принести около 108 пунктов в двух сделках.
Уровни сопротивления, из прошлого FX Outlook, так и остались нетронуты, вследствие чего, возможности для продаж были только от новых, сформировавшихся в течение недели, уровней сопротивления. В конце концов, цена упала до уровня среднесрочной апртендовой линии. Очень важным является, сможет ли эта аптрендовая линия остановить падение.

[ img ]

FX Outlook для текущей недели (AUDUSD)

На этой неделе рассмотрим рынок AUDUSD. С момента президентских выборов в США, цена на данном рынке снизилась приблизительно на 600 пунктов. Доллар, укрепившийся после победы Трампа, еще более усилился, в результате декабрьского повышения процентных ставок в США и в то же время, несколько плохих новостей из Австралии, привели к значительному падению цены к концу 2016 года. На прошлой же неделе, наблюдалась небольшая коррекция цены выше, что для меня является первой весточкой о возможной консолидации. В течение предстоящей недели не будет опубликовано никаких важных макроэкономических данных ни по USD, ни по AUD. Движение могут вызвать данные о розничных продажах в США, либо Австралии. С большой вероятностью, движение могут вызвать макроэкономические данные из Китая, имеющие значительное влияние на AUD.
Лично я ожидаю ослабления даунтренда, начавшегося в ноябре и начала консолидации, при которой моя стратегия имеет наибольшую прибыльность.

AUDUSD через призму деятельности «больших игроков»

На графике ниже отчетливо видно, снижение интереса (Open interest) больших игроков к рынку 6А (futures AUD), с момента президентских выборов в США. И только в течение последних двух недель наблюдается рост интереса.
При более подробном рассмотрении позиций больших игроков становится понятно, что падение интереса было вызвано, в первую очередь, закрытием огромного количества старых лонг позиций. Происходило также и закрытие старых шорт позиций, но не в таком большом количестве.
В течение трех последних недель, наблюдается постепенное наращивание шорт позиций. За последние две недели возросло также и количество лонгов. В целом, покупатели и продавцы, на данный момент, находятся в равновесии.
Через призму деятельности больших игроков, считаю ситуацию на рынке 6A нейтральной.

[ img ]

[Мария Directa]

AUDUSD через призму деятельности розничных трейдеров

График ниже показывает, что интерес (Open interest), розничных трейдеров к рынку AUDUSD, незначительно снизился. Тем не менее, он продолжает находиться в области наивысших значений, за всю историю графика. Во многом, такой рост Open interest связан с падением цены, после президентских выборов в США.
В течение первой недели 2017 года, наблюдается закрытие старых лонгов и открытие новых шортов.
К 5.1., на рынке AUDUSD, покупатели занимали 60%. Как по мне, это не то количество, которое может вызвать смену тренда.
Через призму деятельности розничных трейдеров, считаю ситуацию на рынке AUDUSD нейтральной.

[ img ]

AUDUSD через призму тех.анализа

При анализе AUDUSD четко видно снижение цены после президентских выборов в США, а также, снижение после повышения процентных ставок. При этом, последнее падение пробило долгосрочную аптрендовую линию. Благодаря прошлонедельному росту цены, появилась возможность перерисовать аптрендовую линию. Ее наклон достаточно мал, что позволяет предположить преобладание долгосрочных продавцов.
На предстоящей неделе будут очень важны макроэкономические данные из Китая. Если результаты окажутся лучше ожидаемых, то могу предположить рост до уровня 0,7450 – 0,7500. Если же наоборот – хуже, то предполагаю попытки пробития аптрендовой линии и дальнейшее снижение цены.
На данный момент, считаю ситуацию на рынке нейтральной. В связи с преобладающим даунтрендом, отдаю предпочтение продажам. С меньшими объемами буду торговать и лонги. Если макроэкономические данные вызовут сильное движение цены против моих ключевых уровней, буду вступать в сделку максимум с третью моей стандартной позиции.

Ключевые уровни сопротивления:
• 1,3555 - 1,3570
• 1,3775 - 1,3790

Ключевые уровни поддержки:
• 1,3365 - 1,3350
• 1,3280 - 1,3265

[ img ]

Желаю всем успешной торговли!
Томаш Kaдержавек

[Мария Directa]

Forex Outlook GBPUSD

Обзор прошлой недели

В прошлом FX Outlook, проводя анализ пары AUDUSD, я писал: «…считаю ситуацию на рынке нейтральной... отдаю предпочтение продажам… с меньшими объемами буду торговать и лонги. Если макроэкономические данные вызовут сильное движение цены против моих ключевых уровней, буду вступать в сделку максимум с третью моей стандартной позиции …»
Вопреки моим ожиданиям, самый сильный импульс на рынке был вызван не макроэкономическими данными из Китая, а выступлением Трампа, следствием которого стало ослабление доллара и, как результат, рост AUDUSD. Впрочем, еще до выступления Трампа цена успела протестировать первый уровень сопротивления, из предыдущего FX Outlook и принести 43 пункта прибыли. Второй уровень сопротивления был протестирован уже после выступления Трампа. Поскольку движение было сильным, я не входил в продажу. Но, даже так данный уровень сопротивления смог затормозить цену и последующая коррекция могла принести около 30 пунктов прибыли.
Считаю, что рост цены продолжится.

[ img ]


FX Outlook для текущей недели (GBPUSD)

На этой неделе рассмотрим рынок GBPUSD. Вследствие заявлений на тему Brexit, прошлая неделя началась продолжением падения цены. Еще долго Brexit будет причиной высокой волатильности. Цена активно пыталась пробиться к минимуму, после ночного flash crash 6.10. Но, благодаря ослаблению доллара, после выступления Трампа, падение остановилось и цена даже начала расти. Но в четверг, возросшая активность продавцов стала причиной возврата цены вниз.
На этой неделе будут опубликованы важные макроэкономические данные, как с Великобритании, так и с США. Состоится выступление премьер-министра Соединенного королевства, на тему Brexit. На рынке GBPUSD ожидается повышенная волатильность. Очень важно: смогут ли покупатели сдержать цену выше 1,2040. Если да, то ожидаю продолжение движения цены в боковике между 1,2050-1,2750. Если же нет, это откроет цене дорогу к минимуму flash crash.
Лично я считаю, что цена продолжит движение в боковике.


GBPUSD через призму деятельности «больших игроков»

На графике ниже отчетливо видно, что интерес (Open interest) больших игроков к рынку 6B (futures GBP), за последних три недели возрос, после своего падения к годовому минимуму.
Детальный анализ позиций больших игроков показывает, что причиной данного роста стала возросшая активность, как покупателей, так и продавцов, причем продавцы проявляют намного большую активность, чем покупатели. Я не могу игнорировать появление на рынке новых покупателей, поэтому буду внимательно следить смогут ли они удержаться на рынке.
Через призму деятельности больших игроков, считаю что на рынке 6B более вероятно снижение.

[ img ]

[Мария Directa]

GBPUSD через призму деятельности розничных трейдеров

На графике ниже видим, что падение цены, в течение последних двух недель, привлекло на рынок новых покупателей. В течение последней недели несколько возросла и активность продавцов. Как и в ситуации с большими игроками, в течение последней недели проявляли активность и покупатели, и продавцы. Но в целом, на рынке преобладает количество открытых розничными трейдерами шортов. Эти шорты могут стать мишенью для больших игроков, которые могут попытаться выбить их с рынка, движением цены верх.
Через призму деятельности розничных трейдеров, считаю что на рынке GBPUSD более вероятен рост.

[ img ]


GBPUSD через призму тех.анализа

При анализе GBPUSD четко видно, что на рынке доминирует долгосрочная даунтрендовая линия, имеющая довольно сильный наклон, что невольно вызывает некоторые подозрения.
Также немаловажной является консолидация, отмеченная на графике ниже. Цена очень хорошо отскочила, от нижней границы данной консолидации на прошлой неделе, что позволяет предположить дальнейшее движение цены в этом боковике.
Но, все же, основное влияние на рынок на данный момент оказывает Brexit. Рынок так чутко реагирует на любую, связанную с Brexit, новость, что ТА отходит на задний план. На этой неделе очень большое влияние на рынок будет иметь выступление премьер-министра Великобритании, вследствие которого цена может, как пойти вверх, к верхней границе боковика, так и пробить нижнюю границу и продолжить падение с потенциалом в несколько сотен пунктов.
Через призму ТА, считаю что на рынке GBPUSD более вероятно снижение. На этой неделе отдам предпочтение продажам, от уровней сопротивления, указанных ниже. Покупки считаю слишком рисковыми и буду пробовать их только с 0,1 моей стандартной торговой позиции, от уровней поддержки, указанных ниже.
Очень внимательно буду следить за новостями из США и Великобритании и за реакцией рынка. В случае резкого движения цены против моих ключевых уровней, от торговли воздержусь.

Ключевые уровни сопротивления:
• 1,2250 - 1,2265
• 1,2320 - 1,2335

Ключевые уровни поддержки:
• 1,2050 - 1,2035
• 1,1900 - 1,1885

[ img ]

Желаю всем успешной торговли!
Томаш Kaдержавек