Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Как всегда, для вас есть две новости: одна хорошая, другая скверная.

Хорошая новость заключается в том, что во время выхода новостей можно хорошо заработать на возрастающей волатильности. Но волатильность в направлении против вашей позиции – это плохая новость. Из-за этой двойственности вы должны работать перед новостями отложенными ордерами с обязательной постановкой стопа.

Не опытные трейдеры говорят в таких случаях, что, дескать, рынок неправильно отреагировал на хорошую, например, новость. На самом деле рынок всегда прав, это аксиома. Надо разобраться, почему ваша позиция оказывается направленной против рынка. В основном к этому приводит понимание значения предстоящей новости «в лоб».

Приведем пример. Данные о безработице оказались лучше, чем прошлый раз. По житейской логике валюта должна укрепиться, но этого не произошло. Мало того, сперва рынок резко ненадолго упал, и хорошо, если не достал ваш стоп. Причина этого обычно в несовпадении ожиданий участников рынка и вышедших показателей. В нашем примере, скорее всего, рынок ожидал еще более лучших показателей, например, из-за прогнозов аналитиков, которые не оправдались. Так нередко происходит с важными новостями. С менее важными новостями это случается даже часто. Если рынок в мощном восходящем тренде, то даже несколько отрицательных новостей не заставят его развернуться – на волне всего оптимизма участники рынка просто игнорируют такие новости. Также надо быть готовым к тому, что хорошие новости поддержат и усилят существующий тренд.

Чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо следить за состоянием рынка постоянно. Читать обзоры и рыночную прессу, учитывать новостные показатели, выходившие ранее. Правильное планирование сделок на новостях должно учитывать не прямое значение новостей, а предстоящую реакцию рынка на них.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Умение находить хорошие точки для открытия и закрытия позиций крайне важно, и делать это можно разными способами: с помощью индикаторов, точек разворота, уровней Фибоначчи, линий поддержки и сопротивления, чтения новостей и множества других инструментов. Сигналы рынка здесь - очень хороший инструмент.

Вы, скорее всего, заинтересуетесь, что же это такое, какая от них польза и где их достать. Так что давайте я вам объясню…

Сигналы рынка зачастую предлагаются брокерами бесплатно или же вы можете воспользоваться специальными автоматизированными или неавтоматизированными сигнальными сервисами, которые отправляют трейдеру информацию о цене и времени для открытия позиции. Передача информации может происходить по email, SMS или другими способами, которые достаточно быстро доставляют новости. Будучи предупрежденным заранее, трейдер может начать следить за ситуацией и предпринять соответствующие действия, когда цена достигнет нужного уровня. Рыночные сигналы могут сильно облегчить торговлю, ведь анализ уже проведен. Выгода от рыночных сигналов лежит на поверхности: Они дают вам ценные рекомендации относительно точек открытия и закрытия сделок, включая точки установки stop loss и take profit. Обычно они основаны на методах технического и фундаментального анализа рынка в отношении одной или нескольких валютных пар. Трейдер может сосредоточиться на исполнении того, что советуют сигналы.

Они особенно полезны для тех Forex-трейдеров, которые не могут просто решить, с какой валютной парой они хотят совершать сделки, или когда закрыть или открыть сделку, или нужно ли продавать или покупать.

Предлагаемые сервисы могут сильно различаться, поэтому советую провести тщательное исследование этого вопроса прежде чем делать заказ на сигнал.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Кроме новостей и рыночных сигналов очень полезны еще и экономические календари, которые помогают трейдеру принять решение о покупке или продаже и о времени проведения операции. В большинстве случаев они предлагают вам данные о важных событиях на рынке в реальном времени и непрерывно обновляются автоматически. Они помогают трейдеру определить степень важности экономических событий, этот показатель обычно отдельно промаркирован. Некоторые события могут оказывать большое влияние на рынок, и профессиональные трейдеры все время на чеку, чтобы вовремя понять, когда такое событие произойдет. Они знают, что после выхода новостей волатильность может возрасти, так что их открытые позиции могут оказаться под угрозой, но они также понимают, что в таком случае есть шанс хорошо заработать.

Вы нередко можете найти экономические календари на web-сайтах, посвященных forex—тематике. Здорово также, что большинство из них позволяют подстроить календарь под ваш часовой пояс, дают вам информацию о предыдущем значении публикуемого показателя и о его ожидаемом значении, а также описывают, что это значит для рынка. Очень часто после выхода таких новостей происходит разворот тренда. Есть трейдеры, извлекающие из этого выгоду, в то время как остальные не могут справиться с ситуацией и предпочитают закрывать сделки до выхода показателя.

События обычно сортируются по дате, связанной с одной валютной парой и одним событием. Трейдеры могут многое почерпнуть здесь в целях своего фундаментального анализа, ведь события обычно описываются подробно. Вы можете узнать, в чем состоит суть этих событий, а также динамику значений связанных числовых показателей. Анализ влияния события на рынок также является очень ценной информацией.

Типичные события для всех экономических календарей – это значения показателей розничных продаж, уровня безработицы, индекса потребительских цен, разрешения на строительство, ВВП, а также выступления важных лиц из мира экономики, например, Бена Бернанке, главы Федрезерва, и многое другое.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Определить важность предстоящих новостей для начинающего трейдера не составляет большого труда. Дело в том, что есть хороший помощник трейдера – экономический календарь. У каждой предстоящей рыночной новости стоит метка. Например, в календаре MasterForex это восклицательный знак.

[ img ]

Все очень просто – если стоит три значка, значит, эта новость может оказать сильное воздействие на валютный рынок. Один значок – воздействие не значительное. Начинающим трейдерам даже лучше такие новости вообще не брать в расчет, чтобы не вносить сумятицу в складывающуюся картину рынка.

Важные новости, в свою очередь, также могут воздействовать на рынок с разной силой. Далеко не все они могут развернуть существующий глобальный тренд. Это под силу лишь сообщениям об изменении процентной ставки Центробанков и еще некоторым. Все остальные могут ослабить или подхлестнуть существующий тренд, привести к незначительной или краткосрочной коррекции, увеличить не надолго волатильность. Чтобы развернуть тренд такие сообщения должны сложиться в немалую цепочку последовательного воздействия, а это возможно лишь при значительных изменениях в экономической ситуации и не в одном государстве.

Выбирайте для работы только важные новости, дающие возможность на больших движениях получить существенный профит.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Фундаментальный анализ — наиболее естественный способ предсказывать поведение рынка Форекс. Теоретически, достаточно только его, но на практике он часто используется в паре с техническим анализом. Наибольших успехов на рынке Форекс можно добиться, совмещая технический и фундаментальный анализ. Каждый из этих инструментов оперирует огромным множеством способов, методов и приемов.

Многие трейдеры широко используют «фундамент» — именно экономические данные наиболее полно рассказывают нам о состоянии экономики, а значит, на их основе мы можем спрогнозировать движения цен на рынке. При построении качественных и грамотных прогнозов, основывающихся на фундаментальных данных, можно предвидеть будущее движение котировок и извлечь из них финансовую выгоду. Однако, даже при начальном знакомстве с фундаментальным анализом мы быстро замечаем, что он не дает ответ на самый насущный вопрос трейдера – когда покупать? Здесь-то и приходит на помощь технический анализ. Основываясь на прогнозах долгосрочных тенденций, сделанных «по фундаменту», трейдер при помощи технического анализа на графиках коротких периодов находит для себя точку покупки или продажи.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Прежде чем нажать кнопку открытия сделки в терминале, трейдер должен спланировать свои действия. На практике это сводится к поиску ответов на следующие вопросы.

Что послужило для вас предпосылкой для открытия позиции?

Рассчитали ли вы размер открытой позиции?

Рассчитали ли вы уровень жесткого stop loss?

Определяли ли вы целевые уровни для выхода из сделки, если да, то исходя из чего?

Причем если у вас нет логичных ответов на эти вопросы, то вы не должны открывать позицию. Без плана действий ваши же собственные действия будут непредсказуемы и, естественно, приведут к непредсказуемому результату.

Только трейдеры, твердо действующие по своим планам, являются долгожителями Форекс. Причем план записывается на бумаге. Надежда на то, что все правила своей системы вы хорошо помните и так, напрасна. Момент нарушения этих правил незаметен и в подавляющем большинстве случаев неподконтролен человеку. Именно из-за таких нарушений трейдеры теряют свои деньги.

Планирование ваших сделок – это добрая половина успеха на валютном рынке. Другая половина – это, конечно же, разработанная вами торговая система, включающая строгое управление рисками.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Множество трейдеров придают очень большое значение выбору верной точки входа, однако правильная точка выхода не менее важна. Если пропустить ее, тренд может развернуться, и в самом худшем случае вы можете потерять всё, что заработали или даже понести существенные убытки. Точки закрытия позиций должны быть продуманы не менее тщательно, чем точки входа.

Радуясь прибыльной сделке, многие трейдеры закрывают позиции слишком рано в страхе потерять деньги, если цена снова двинется против них. Кроме того, они зачастую склонны позволять убыткам накапливаться гораздо дольше, чем прибыли, что в конце концов приводит к значительному убытку или даже сгоранию всего депозита.

Намного лучше было бы тщательно рассчитать уровень риска и потенциальную прибыль, а затем вести торговлю в соответствии с планом. Конечно же, нужно закрывать сделку, как только вы поймете, что цена пошла против вас. Проще говоря, вы можете в любой момент задать себе вопрос, хотите ли вы открывать сделку по той цене, что есть в данный момент на рынке. Если ответ – «нет», вам стоит задуматься о том, чтобы закрыть ее, ведь держать ее открытой далее смысла нет, но есть достаточные причины для закрытия.

Если ваше соотношение риска/прибыли составляет, скажем, 1:2, и вы хотите рискнуть суммой $100, ваша прибыль должна составить $200. Поскольку хорошо работать в соответствии с торговым планом, соотношение должно быть рассчитано таким образом, чтобы вы могли ему доверять. Что бы ни случилось, если вы видите, что плавающая прибыль движется к вашей цели, не позволяйте себе закрыть сделку, повинуясь мгновенному порыву, пока прибыль действительно не достигнет уровня $200.

Один из потенциально успешных способов закрыть сделку – это установить take profit и stop loss. Это действительно хороший способ, ведь рассчитав уровень ордера один раз, вы не должны больше об этом беспокоиться и можете просто ждать, пока один из stop ордеров сработает. Это благоприятно отражается на вашей нервной системе и помогает трейдерам, которые не могут держать свои эмоции под контролем, когда видят, что цена движется в выгодном направлении или же переставляют stop loss все время, так как думают, что цена снова развернется.

Проще говоря, что касается открытия сделки, касается и закрытия, а именно то, что вы должны проводить тщательный фундаментальный и технический анализ. Момент, когда вам бы захотелось открыть позицию на продажу, прекрасно подходит для закрытия позиции на покупку, и наоборот.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Многие начинающие трейдеры совершают одну из двух типичных ошибок. Они либо вообще не ставят стопы, либо бросаются в другую крайность - ставят очень маленькие стопы, которые схватывают колебания цены и выбрасывают их из рынка. Однако, правильная расстановка стопов - это целое искусство. С одной стороны, вам нужно избежать больших потерь, а с другой - предупредить возможность преждевременного срабатывания вашего стопа. И здесь нет единого рецепта для всех трейдеров и для всех рыночных ситуаций. Очень многое зависит от вашей торговой системы, от временного диапазона (тайм фрейма), который вы выбрали для работы. Немалое влияние оказывает также изменяющаяся со временем волатильность валютной пары. Если вы ограничены в капитале (а это бывает, как правило), то нужно учитывать еще и абсолютный размер убытка при данном стопе. В общем, универсального метода нет. Помните, что вы не должны потерять капитал до того, как ваша прибыль будет получена - это главная аксиома.

Правильный расчет уровня стоп ордера дает возможность не только минимизировать убытки, но и подготовится психологически к возможным потерям. Кроме того, исходя из максимально возможной для вашего депозита величины стоп-лосс, можно провести предварительный прогноз и разработать тактику ваших действий. Вы получили сигнал своей торговой системы на открытие позиции и ожидаете, что цена пойдет в каком-то направлении. И вот для случая, если цена развернулась против позиции и прошла до какого-то уровня, при котором сценарий не реализовался – ставится стоп лосс. Реализация сценария напрямую зависит от волатильности рынка. Если рынок очень волатилен, значит стоп нужно ставить дальше, но зато если сценарий реализовался, то и профита вы получите больше.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Стратегия торговли при убыточной позиции очень важна. Если вы позволите убыткам расти, то вскоре останетесь без денег. Не будет денег на счете, не будет возможности заработать прибыль. Сократите ваши убытки до того, как они уничтожат ваш счет. Стоп должен стоять на уровне, на котором отменяется сценарий текущей сделки, а объем лота не должен давать на этом уровне значительный убыток.

Не открывайте позицию, если цель на которой можно предположительно взять прибыль, меньше, чем стоп для этой позиции. Сперва определите стоп, затем найдите цель и сравните их. Ваша торговая система должна иметь жесткое правило на запрет открытия позиций, если стоп больше тейк профит. Никогда не спешите закрывать прибыльную сделку, даже если цифра в терминале показывает много долларов. Исполняйте торговый план до конца. Только в этом случае общий итог торговли даст вам регулярный прирост прибыли.

«Я никогда не зарабатывал деньги своим мышлением. Это всегда было высиживанием. Понимаете? Мое железное терпение высиживать сделки» – так говорил Эдвин Лефевр в своей книге о великом спекулянте всех времен и народов Дж. Ливерморе.

Все попытки вырастить капитал другими способы обречены на провал.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Позвольте прибыли накапливаться, но быстро закрывайте убыточные сделки! Это хороший совет, и один из способов позволить прибыли накапливаться – это переставлять take profit все время вручную, что неудобно, да еще и рискованно, ведь цена может двигаться слишком быстро, пока вы переставляете ордер. Кроме того в периоды высокой волатильности многие брокеры повышают минимальное расстояние в пунктах для установки take profit и stop loss, так что никто не гарантирует, что вам удастся сделать это быстро. Альтернативным решением может стать использование ордера trailing stop вместо take profit. Одно из преимуществ trailing stop заключается в том, что он работает полностью автоматически.

Недостаток trailing stop состоит в том, что этот ордер работает в платформе трейдера, на компьютере или на телефоне, поэтому, если интернет-соединение оборвется, позиция не закроется автоматически.

Преимущество ордера Take Profit состоит в том, что как только цена достигнет уровня ордера, вы получаете всю прибыль по сделке, в то время как trailing stop обеспечивает закрытие сделки с уровнем прибыли ниже максимального. Однако с другой стороны, trailing stop позволяет вашим прибылям накапливаться даже после того, как цена пройдет фиксированную точку take profit, если тренд продолжится. Как бы то ни было, если цена не превышает уровень ордера take profit на величину, превышающую величину самого take profit хотя бы на один пункт, было бы выгоднее установить take profit. Но если она не превышает этот уровень, и если сделка закрывается по trailing stop, вы всегда теряете прибыль, равную величине stop loss в пунктах. Приведу пример, чтобы все прояснить:

На рисунке 1 вы можете увидеть, что точка входа для позиции на покупку находится на уровне 1.3779, а trailing stop на 20 пунктов - в точке 1.3759. Цена движется вверх.

Рисунок 1
[ img ]

На рисунке 2 вы видите, что ситуация изменилась. Цена сдвинулась вверх на 62 пункта и сейчас находится в точке 1.3841. Trailing stop передвинулся в том же направлении вверх на 62 пункта.

Рисунок 2
[ img ]

Теперь взгляните на рисунок 3, и вы увидите, что цена сдвинулась вниз на 27 пунктов, но trailing stop не движется за ценой, а остановился на расстоянии 20 пунктов от максимальной цены и, когда цена сдвинулась вниз на 20 пунктов, trailing stop закрыл позицию.

В сумме мы могли бы заработать прибыль величиной 42 пункта. Совсем неплохо.

Рисунок 3
[ img ]

На рисунке 4 показано то же самое движение цены на том же графике, но с фиксированным take profit на уровне 1.3839. Мы смогли бы заработать 60 пунктов! Это ведь немного лучше. Однако, с другой стороны, если бы мы выставили trailing stop на 30 пунктов, trailing stop принес бы нам еще больше прибыли, и сделка закрылась бы на уровне 1.3836, обеспечив нам 56 пунктов прибыли. Итак, в обоих случаях (trailing stop на 20 и на 30 пунктов) фиксированный take profit оказался выгоднее.

Рисунок 4
[ img ]

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy