Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Для создания своей торговой стратегии необходимо вооружиться некоторыми знаниями.

Во главе угла стоит, конечно же, Технический анализ (ТА) Форекс. Сам по себе ТА очень обширен и включает много методов. Надо ли знать их все без исключения? Нет, это не обязательно. Но, выбрав один метод (графический, индикаторный, волновой и т.п.) следует разобраться в нем основательно, дойти до понимания всех моментов и способов проведения анализа. Нельзя оставлять без внимания и фундаментальный анализ. Накопив знания, можно сделать хорошие дополнения к торговой стратегии, которые поднимут доходность.

Перед созданием своей торговой системы также необходимо изучить и понять основы рынка, принципы ценообразования и природу рыночных движений. Невозможно обойтись без методики расчетов размера позиций, установки стопов и т.д Следует также уяснить вероятностную природу рынка, чтобы правильно спланировать будущие прибыли и справиться с неизбежными убытками и просадками.

Не последнее место должно занимать и изучение психологических факторов в трейдинге.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Приведем пример основных составных частей простой торговой системы. Расположены они в порядке своей значимости.

В первую очередь, это правила управления рисками и капиталом:

1) Риск в одной сделке не должен превышать двух процентов от баланса.

2) Общий риск по всем открытым позициям не должен превышать 8%, т.е. не больше 4-х позиций.

3) Следующие сделки открываются только после перемещения стопа для открытых позиций в безубыток.

4) После просадки баланса на 10% остановка торговли на 2 дня.

5) После просадки баланса на 20% остановка торговли до конца недели. В выходные дни анализ действий и рынка. Открывать не более 2-х позиций в день до ликвидации половины просадки.

6) Остановка торговли после серии убытков больше 10.

7) Добавление средств на баланс счета при получении просадки 30%.

Правила выхода из рынка:

1) Позиции в убытке закрываются только по ордерам stop loss.

2) Прибыльные позиции закрываются при получении обратного (разворотного) сигнала или достижения уровня take profit.

3) Тake profit устанавливается перед сильным уровнем сопротивления, определенным на графике Н4 или на уровне 50% по Фибоначчи.

4) Все позиции закрываются перед выходными в любом их состоянии (вариант).

5) Все позиции закрываются перед выходом non farm payrolls.

6) В пятницу после 20 часов позиции не открываются (вариант).

Правила переноса стоп-приказа в безубыток:

1) Стоп перемещается выше (ниже при продаже) точки входа в рынок при достижении ценой следующего уровня сопротивления.

2) Стоп перемещается в безубыток и сокращается для прибыльных позиций перед выходом важных новостей.

3) Применяется трейлинг-стоп с шагом 70 пунктов (вариант).

Правила открытия позиций:

1) Позиции открываются на пробое узкого диапазона в сторону тренда.

2) Тренд определяется по наклону скользящей средней с периодом 21 на графике М15.

3) Если сформирован диапазон больше, чем из пяти баров, устанавливается отложенный ордер над максимумом в диапазоне.

4) Стоп устанавливается ниже минимума в диапазоне.

5) Если размер стопа больше тейк-профита, позиция не открывается.

6) При горизонтальном положении скользящей средней позиции не открываются.

7) При истощении тренда на графике Н4 позиция не открывается.

И последнее – должны быть четко определены валютные пары, которые будут торговаться (перед добавлением валютных пар в такой список необходимо проводить тестирование правил входа и выхода).

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Сложные торговые стратегии непременно включают в себя те же основные части, что и простые стратегии. Правила управления рисками и капиталом, Правила выхода из рынка и Правила переноса стоп-приказа в безубыток такие же, как и в примере из предыдущей статьи. Усложнению подвергаются Правила открытия позиций, алгортим поиска и исполнения сигналов на вход. Для этого могут применяться более сложные методы технического анализа (теория Ганна, например), волновой теории Элиотта, опционные стратегии, стратегии хеджирования, использования календарных и географических спредов и др.

Начинающему трудно освоить такие методы без какого-либо опыта в анализе рынка. Еще большую трудность представляет собой их практическое использование. И вдобавок к этому они имеют гораздо большую трудоемкость, чем простые методы анализа, а каких-то четко выраженных преимуществ в доходности и других параметрах не имеют.

Иногда начинающие трейдеры пытаясь найти «более точные» сигналы на открытие позиции чрезмерно усложняют правила ТС.

Этот пример взят из Интернета:

[ img ]

Непомерно большое число линий индикаторов, точек, графических построений скорее затрудняют, чем упрощают принятие решений. Такой подход может исключать однозначные трактовки вообще, и хорошо, если трейдер это вовремя заметит. Причем нет никаких гарантий, что такая система имеет намного большую доходность, чем другие.

Начинайте с простых систем. Ваш опыт затем покажет Вам, что и где можно усложнить для увеличения прибыли.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

У вас была прекрасная Forex-стратегия и вы торговали с прибылью некоторое время, получили хороший доход, но затем, похоже, все пошло против вас и перестало работать? Вы подумали, что это было исключением, вскоре цена прекратит движение вверх и вниз как бы в одной точке. Вас смутило то, что вы не смогли определить тренд. Но он продолжился…

Это ситуация, о которой знают все опытные трейдеры. Не произошло ничего страшного, ни новых войн, ни катастроф, ни чего-либо подобного в мире. Но что же тогда произошло? Возможно, вы просто столкнулись с коррекцией цены. Цена движется вбок, и может пройти некоторое время, пока не восстановится прежний тренд. Новички обычно не знают, что делать в такой ситуации, также известной как флэт, колеблющийся рынок или боковой тренд. Даже лучшая стратегия не может просто справиться с такими изменениями, и требуются определенные навыки, чтобы просто понять, что коррекция имела место. При боковом тренде требуется иная стратегия, чем при трендовом рынке, и лучше всего иметь две отдельные стратегии для каждой из ситуаций. Или же просто подождите, пока цена не рванется в какую-либо сторону и не начнется тренд.

Рынок никогда не движется непрерывно в каком-либо направлении, происходит коррекция. Все что нужно сделать, это понять, что у вас перед глазами: коррекция ли это или же разворот тренда?

[ img ]

Если вы пользуетесь полосами Боллинджера, например, боковой тренд можно достаточно легко распознать, как на графике по EURUSD с 1-минутным таймфреймом от 1 февраля 2013 года. Это то место, где полосы движутся горизонтально. Полосы Боллинджера – прекрасный инструмент, позволяющий определить текущую ситуацию на рынке. Верхняя и нижняя полосы обычно окружают цену, и полосы сужаются по мере движения графика. Это ваш шанс, ведь вскоре произойдет рывок цены, вы только не знаете, в каком направлении и когда именно. Но в одном можно быть уверенным точно: рывок цены будет! Тренд, следующий за флэтом, обещает хорошую прибыль, поскольку вы можете заметить его заранее. В нашем случае, мы могли бы заработать 70 пунктов.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Самая лучшая торговая стратегия та, которую вы разработали самостоятельно, поскольку она полностью адаптирована под вас. Стратегия, выгодная для одного, для другого будет проигрышной.

Ваш таймфрейм:

Прежде всего, вам необходимо знать, какой таймфрейм лучше использовать. Это зависит от того, что вы за трейдер. Для внутридневной торговли подходят краткосрочные таймфреймы, например, часовые, 15-минутные, 5-минутные или даже минутные графики. Трейдеры, торгующие на свингах, оценят недельный график, дневной и 4-часовой графики, а также, возможно, месячный график для оценки основного тренда. Если вы намерены придерживаться долгосрочной стратегии, используйте месячный, недельный и дневной графики.

Ваша стратегия может быть следующей в зависимости от вида графика:

Использование часового графика для дневной торговли,

А также

Пользуйтесь 15-минутным и 4-часовым графиком для подтверждения.

Ваши инструменты:

Следующий вопрос, на который вы должны ответить, это каким инструментом или инструментами вы хотите торговать. Не стоит выбирать слишком много, лучше выбрать один или два, если ваша стратегия по большей части не основывается на фигурах, когда вам нужно просматривать графики по множеству пар для выявления этих фигур. Конечно же, вам следует хорошо разобраться в выбранных инструментах.

Ваша стратегия:

Применяйте стратегию на EURUSD.

Управление средствами:

Очень важно уделить время оценке риска, который вы можете взять на себя при торговле. Составьте план, в котором вы определите для себя размер возможного убытка в отношении к депозиту, например, вы можете быть готовы рискнуть 2% вашего депозита на сделку. Конечно, вам также следует ставить целью более высокую прибыль или запланировать больше прибыльных сделок, чем убыточных. Вы могли бы сформулировать правило, вроде такого:

Максимальный риск на сделку никогда не должен превышать 2% от моего депозита.

То же самое делаем для ожидаемой прибыли, например, так:

Минимальная прибыль на сделку никогда не должна быть ниже 3% от моего депозита.

Это имеет смысл, только если вы научились, как совершать в среднем больше прибыльных сделок, чем убыточных.

Точки входа и выхода:

Следующий шаг – определить для себя правила входа на рынок и выхода из него. Лучше всего было бы следовать правилам после проведения тщательного фундаментального и технического анализов. Если вы сомневаетесь, открывать ли сделку, не открывайте ее. Я обычно соблюдаю три правила перед открытием сделки. Они могут быть такими:

Открывайте позицию только если:

Экономический календарь предполагает рост/снижение в результате какого-то события,

а также

Цена ниже MA 200 для позиции на продажу и выше для позиции на покупку,

а также

MACD показывает значение,

а также

RSI показывает значение,

а также

Стохастик показывает значение.

Всегда закрывать сделку:

По take profit в подходящей точке, выбранной в соответствии с анализом рынка.

или

По stop loss в подходящей точке, выбранной в соответствии с правилами управления средствами.
Никогда не сбрасывайте Stop loss или Take profit.

Конечно, вы можете улучшить свою стратегию в любое время в соответствии со своими пожеланиями.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, считают трейдеры с опытом. Доказано, что страх и жадность намного опаснее для трейдера, чем неправильный анализ трендов, или недостаток денег на торговом счету.

Первое, с чем следует бороться - это страх, полагают эксперты. Ответ на один простой вопрос «А чего мы боимся?, может действительно помочь. Кроме того, нужно объективно взглянуть на то, что вы делаете. Трейдеры рекомендуют на начальном этапе использовать торговые стратегии, которые минимизируют убытки. Возможная прибыль будет небольшой, но это намного лучше, чем грандиозный убыток. Примерно теми же методами стоит бороться с азартом и жадностью, так свойственной новичкам.

Еще один бич трейдинга – азарт. Именно благодаря ему торговлю на форекс нередко называют игрой. Не спешите разбогатеть, но и не бойтесь этого, советуют профессионалы.

Важно выработать собственную систему оценок тех или иных событий на рынке, самостоятельно принимать решения и не поддаваться стадным настроениям. Потом в неудаче придется винить только себя, а не тех, за кем вы пошли.

Начинающие трейдеры, как правило, не соблюдают условия правильного управления капиталом. Лучше всего не рисковать больше, чем 2% от своего рабочего депозита. Есть люди, которые заходят в сделку на половину от своего капитала, а то и на весь. Естественно, они теряют свои деньги. И не надо списывать потери в таком случае на посторонние факторы. Виноват только трейдер. А если он действует правильно и последовательно, то и вся прибыль принадлежит только ему.

Самое важное - не повторять ошибки. Для этого необходимо тщательно изучать собственные промахи. Каждая ошибка, если она найдена и проработана, дает возможность улучшить собственный торговый подход. Невозможно полностью избежать ошибок в трейдинге. Но повторение одних и тех же ошибок однозначно ведет к провалу.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Теперь вы уже можете знать, почему и в каких случаях вы можете делать ошибки в торговле, и почему вы до сих пор не смогли примкнуть к той малой группе успешных трейдеров. Но в чем же разница? Есть же успешные Forex-трейдеры, но что есть у них, чего нет у вас? Почему они успешны, хотя все остальные нет?

Вы можете заявить, что у успешных Forex-трейдеров было достаточно денег до того, как они начали торговать на Forex? Зачастую это правда, но и ложь одновременно, что касается вашего собственного успеха. Правда в том, что они никогда не рисковали больше, чем могли себе позволить, или же они в конце концов поняли, как это делать. Но на рынке Forex вы можете начать с небольшим депозитом, даже на микро-счете с малой суммой, таким образом поддерживая ваши риски на низком уровне, и вы можете добраться до вершины в любом случае, если у вас хороший торговый план, вы разбираетесь в управлении капиталом и настойчивы. Затем вам нужно любыми способами придерживаться вашей торговой стратегии, совершенствовать ее дальше и дальше.

Кроме того опытные трейдеры научились всему, что важно для их работы и применяют это, и еще они научились не принимать решений, основываясь на эмоциях. Вот что делает их профессионалами.

Успешные трейдеры всегда следуют своим четким целям и планам. Они не сдаются просто и превозмогают обстоятельства, даже если это требует чего-то, например, денег или времени. Они самокритичны. Достижение цели для них важнее, чем уязвленная гордость после поражения. Они учатся на своих ошибках и идут дальше к своим целям. Они в точности знают, чего могут ожидать и каковы риски, они уж точно не мечтатели. Они максимизируют свои прибыли и минимизируют убытки. От новичков их отличают терпение и дисциплина.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Только одно может сделать вас успешным трейдером – упорный труд и ничего больше. Не полагайтесь на других трейдеров и консультантов, надейтесь только на себя и будьте уверены в себе. Не начинайте сразу же торговать, рынок никуда не убежит от вас, дайте себе время для изучения, анализа, чтения, практики и разработки собственной стратегии перед тем, как начинать реальную торговлю. Это займёт немало времени, но в итоге обеспечит вам достижение своих целей.

Весь процесс торговли должен находиться под постоянным контролем, но на ряд моментов всегда нужно обращать особое внимание.

Самоконтроль трейдера - это его защитная система, направленная на проверку своей торговли, недопущение глупых и нелепых ошибок. От неправильных действий никто не застрахован. Для тех трейдеров, кто не может поддерживать самоконтроль, дисциплина – большая проблема.

Постоянный риск и неопределенность рынков – это одно из объяснений проблемы. Если бы исход сделок на рынке был определенным, думаю, почти ни у кого бы не возникало проблем с дисциплиной. Обстоятельства часто меняются. Мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что произойдет завтра, и если мы стремимся к определенности, хотим встать твердыми ногами на твердую почву, это выводит нас из себя, мы чувствуем беспокойство, начинаем действовать импульсивно. Мы закрываем наши позиции и отходим от эффективных торговых планов. Стремление к безопасности и боязнь неопределенности заставляет нас закрывать позиции.

В большинстве сфер нашей деятельности правила четко определены, и их легко соблюдать. Другое дело неопределенность и вероятностная природа рынка. Поэтому несложно понять, почему многие трейдеры отходят от своих торговых планов. Рынки неопределенные по своей сути, история повторяется, только когда она повторяется.

Ни у одного трейдера не возникло бы проблем с самоконтролем, если бы все исходы сделок были заранее известны. Но проблема в том, что никогда нет стопроцентной уверенности в завтрашней ситуации. Трейдеры, которые стремятся к определенности не чувствуют ее, и поэтому ведут себя импульсивно. Эти импульсы и следует контролировать, и никто не сделает это кроме трейдера.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Чтобы стать успешным трейдером на Форекс, необходимо не только уметь избавляться от страха понести убытки, но и равнодушно относится к большим победам. Два главных психологических врага трейдера, которые изо всех сил мешают ему стать успешным – страх и жадность.

Страх просто так не появляется, он возникает как реакция на некие события или их вероятность. Если игрок получает плохие результаты, он начинает бояться последующих сделок. Причина страха – отрицание ожидания того, что все сделки принесут прибыль. Но такого не бывает даже у всемирно известных трейдеров. Потому очень важно предусмотреть разумную долю убыточных позиций и быть готовым к временному поражению.

Жадность порождает еще одну проблему. После удачной серии, трейдер чувствует себя всесильным, это чувство возникает как бы автоматически, подсознательно. Он начинает вести себя на рынке более агрессивно и неосмотрительно. Потому очень важно обуздать свое возросшее самомнение. В противном случае, появятся сделки, которые трейдер в «здравом уме» никогда не заключил бы. Удачная серия еще не говорит о гениальности, это важно помнить всем.

Примечательно вот что. В жизни вы можете абсолютно ничего не бояться, не иметь страха ни перед кем-то, ни перед чем-то. Вы можете быть действительно лишены малейших признаков жадности. Но во время торговли все иначе. Эти два змея сидят очень глубоко и скрытно выползают именно в те моменты, когда трейдер не может их контролировать. И властвуют – открывают сделки, режут прибыль и выращивают убытки. И избавиться от них практически невозможно. Можно только ограничить их влияние на принимаемые решения.

Очень пристальное внимание к своему эмоциональному состоянию на постоянной и долговременной основе – единственное, что может нейтрализовать ваших врагов. Успех в этом непременно приведет вас в число успешных трейдеров.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Статистика уверяет, что только 5% трейдеров примыкают к горстке тех, кто зарабатывает на Forex постоянно. Давайте разберемся, что сделали люди на вершине, чтобы туда добраться. Давайте взглянем на отдельные черты характера и этапы карьеры одного из тех, кому удалось: Bill Lipschutz, Forex-трейдер из Нью-Йорка. [Вся информация о Bill Lipschutz взята из Wikipedia, ссылка удалена модератором]

1. Bill Lipschutz любил математику и в юности увлекался теннисом. Несомненно, эти два таланта дают преимущество в Forex-бизнесе. Первый помогает развить логическое мышление и прививает любовь к решению проблем, второй приучает держаться до конца, пока матч не выигран, придерживаясь правил. Таким образом, первый шаг вверх – это умение логически мыслить в сочетании с твердым характером, позволяющим следовать правилам и достигать поставленных целей.

2. Bill Lipschutz обучался изящным искусствам, а также получил степень MBA в области финансов. Как мы можем видеть, еще одной особенностью этого человека было то, что у него были идеи и ожидания, мотивировавшие его на достижение целей. Так что, если у вас есть что-то из этого, было бы здорово. Это не обязательно должна быть степень, полученная в университете. Нужна просто способность ставить цели, строить планы и настойчиво их выполнять.

3. Bill Lipschutz начал с акций, унаследованных им от своей бабушки, когда он еще учился в университете. Он должен был инвестировать средства, чтобы извлечь из них выгоду. Затем он узнал еще больше о рынке и, в конце концов, достиг успеха. Однажды он сделал большую ошибку и потерял все, что заработал. Звучит знакомо? Да, но что Bill Lipschutz сделал после этого? Сдался? Нет, совсем нет. Что он сделал, так это научился на своей же ошибке. Так что вот то, что вам нельзя забывать: Не сдавайтесь и учитесь на собственных ошибках. Научитесь терпению.

4. Bill Lipschutz присоединился к Salomon Brothers, инвестиционному банку с Wall Street, в 1982 году и стал членом департамента Forex-торговли.

В 1989 году он стал управляющим директором и директором по глобальному развитию валютной биржи.

Оставалось еще семь долгих лет. Он не был успешен с самого начала, и потребовалось долгое обучение и практика, чтобы подняться по карьерной лестнице. Это вам также важно принять во внимание: Мастера forex-торговли не падают с неба. Могут пройти годы до того, как вы действительно добьетесь успеха. Но пока вы будете работать в этом направлении, вы будете становиться все лучше и лучше в торговле.

Давайте подведем черту под сказанным и выведем главные аспекты для вашей карьеры в трейдинге:

1. Учитесь думать логически и достигать поставленных целей.

2. Придерживайтесь принятых правил. Создайте план торговли.

3. Узнайте все об управлении капиталом и планировании рисков.

3. Слушайте новости и изучайте экономические календари.

4. Ставьте себе цели и создавайте финансовый план.

5. Научитесь смиряться с убытками.

6. Никогда не сдавайтесь и учитесь на собственных ошибках.

7. Будьте терпеливы, тверды и настойчивы.

Желаю вам удачи!

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy