Опытные биржевики всегда начинают свой путь к успеху с составления общего финансового плана. Личный финансовый план – это набор стратегий и действий, которые в конечном итоге позволяют человеку осуществить жизненные цели и задачи, связанные с денежными тратами. Финансовый план ведет к материальным целям через успешное управление наличным капиталом. Финансовый план должен упорядочивать не только работу трейдера, но и привести его частную жизнь в соответствие с работой.
Очень важно определиться с целью финансового плана. От этого будет зависеть ваша торговая стратегия на Форекс. Тем людям, у которых финансовые цели близки к исполнению, следует воспользоваться банком, а тем, у кого есть достаточное время в запасе – могут думать и о спекуляциях на валютном рынке.
Цели нужно строго конкретизировать — пусть даже этот подход кому-то покажется детским. Размытые понятия типа «Финансовая независимость» для планирования конкретной деятельности не подходят. Бывает, что человек мечтает о миллионе долларов, а на самом деле для реализации его конкретных целей сумма нужна больше или значительно меньше. Такому мечтателю можно положить и два миллиона долларов в руки, а они утекут сквозь пальцы потому, что на самом деле четких ориентиров у него нет. Цели должны быть реальными, а стратегия их достижения должна опираться на прошлую доходность валютных пар. Перед этим надо также учесть текущие доходы и расходы. Заводят специальные дневники для ведения личного и семейного бюджета. Дневник может быть любого вида – от тетрадки до платных электронных учетных систем. Это – тоже неотъемлемая часть бизнес-плана.
Первый и главный вопрос, с которым надо будет определиться, это на каком рынке будет вестись торговля. Дальше стоит определиться с суммой депозита, особенно с той его частью, которую трейдер при определенных условиях готов без сожаления потерять. Это нужно сделать как с целью сохранения общего благосостояния, так и для формирования хотя бы минимальной психологической устойчивости. Затем нужно разработать схемы работы с депозитом – сколько планируется позиций, как их открывать и закрывать. Здесь каждый определяет схему для себя сам. Кому-то легче разбить депозит на несколько частей и пускать их в дело по очереди, кто-то предпочитает «осваивать» весь депозит, определяя под риск лишь малую его часть.
Совершенно необходимо определить цели по планируемой прибыли на конец месяца. Также стоит установить схему работы в течение плановых месяцев: будут открываться определенное количество позиций или же будет отыгрываться столько-то пунктов. Это все нужно трейдеру для последующей оценки собственных действий и подведения итогов.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy
Модератор: trader-master
НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТОРГОВЛИ
MFX Trading Academy » 07 май 2013, 12:05
Если вы уже выработали торговую стратегию, которая приносит вам больше прибыли, чем убытков, самое время подумать о том, чтобы создать финансовый план по наращиванию некоего капитала в долгосрочной перспективе, с четкими целями в будущем. Конечно же, существует множество способов разработать такой план, но для начала, давайте рассчитывать на три сделки в день на микро счете с депозитом в $100. Давайте предположим, что вы нашли для себя стратегию, позволяющую вам осуществлять вдвое больше прибыльных сделок, чем убыточных, и что вы смогли бы производить 10 прибыльных операций и 5 убыточных операций в среднем в неделю.
Мы не хотим рисковать слишком многим, поэтому рискнем лишь 2% нашего депозита на сделку, что равнялось бы $2 или 200 пунктам, поскольку 1 пункт стоит 1 американский цент на микро счете. Однако мы хотим закрыть наши сделки в один день, как в нашем примере, если это будет возможно, так что давайте повысим торговый объем до 0.5 лотов и выберем сделки, в рамках которых было бы хорошо выставить stoploss и takeprofit на уровне около 40 пунктов. Теперь нужно разобраться, сколько в среднем прибыль или убыток на сделку составит в денежном выражении. Давайте посчитаем:
В случае прибыли мы получим 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.
В случае убытка мы потеряем 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.
Мы зарабатываем 10 раз по $2 и теряем 5 раз по $2:
+$20 -$10 = +$10
А значит, можно ожидать прибыль $10 еженедельно, а это уже ожидаемая прибыль 66 центов в среднем на сделку, если разделить $10 на 15, суммарное количество сделок.
Как далеко мы можем зайти с таким финансовым планом за 52 недели?
Если мы достигли цели $10 в неделю и у нас было $100 в начале, мы могли бы просто продолжать в том же духе и заработать $10 52 раза, что означало бы неплохую прибыль в $520!!! В конце концов, это 620% прибыли сверху всего за год. Все что вам нужно сделать, это найти способ удвоить количество прибыльных сделок по сравнению с количеством убыточных и никогда не забывать об этом - придерживайтесь вашего плана!
Конечно же, это весьма простой расчет, но он очень эффективен для начала и для развития ваших навыков.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Мы не хотим рисковать слишком многим, поэтому рискнем лишь 2% нашего депозита на сделку, что равнялось бы $2 или 200 пунктам, поскольку 1 пункт стоит 1 американский цент на микро счете. Однако мы хотим закрыть наши сделки в один день, как в нашем примере, если это будет возможно, так что давайте повысим торговый объем до 0.5 лотов и выберем сделки, в рамках которых было бы хорошо выставить stoploss и takeprofit на уровне около 40 пунктов. Теперь нужно разобраться, сколько в среднем прибыль или убыток на сделку составит в денежном выражении. Давайте посчитаем:
В случае прибыли мы получим 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.
В случае убытка мы потеряем 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.
Мы зарабатываем 10 раз по $2 и теряем 5 раз по $2:
+$20 -$10 = +$10
А значит, можно ожидать прибыль $10 еженедельно, а это уже ожидаемая прибыль 66 центов в среднем на сделку, если разделить $10 на 15, суммарное количество сделок.
Как далеко мы можем зайти с таким финансовым планом за 52 недели?
Если мы достигли цели $10 в неделю и у нас было $100 в начале, мы могли бы просто продолжать в том же духе и заработать $10 52 раза, что означало бы неплохую прибыль в $520!!! В конце концов, это 620% прибыли сверху всего за год. Все что вам нужно сделать, это найти способ удвоить количество прибыльных сделок по сравнению с количеством убыточных и никогда не забывать об этом - придерживайтесь вашего плана!
Конечно же, это весьма простой расчет, но он очень эффективен для начала и для развития ваших навыков.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА ГОД
MFX Trading Academy » 08 май 2013, 14:18
К составлению финансового плана можно приступить в любое время, не обязательно для этого ждать окончания месяца, квартала или года. Единственное условие для этого – должна быть определена цель. Предположим, цель – иметь через год 10 000 USD на торговом счете.
1) Какого размера должен быть исходный депозит?
a) для этого надо знать среднемесячную доходность, показанную трейдером, например, за последние три месяца. Берем 10%. То есть, за год доход предположительно составит 120%.
b) Возвращаемся к п. 1) – вычисляем, получаем 4500 USD
2) Определяем наличные ресурсы. Допустим, имеем 2000. Необходимо изыскать 2500.
3) За счет экономии расходов за последующие три месяца и ликвидации ненужного имущества, можем изыскать 500 USD. Используем полностью премию, ожидаемую за текущий квартал – еще 500 USD.
4) Недостача составляет 1500 USD. Есть два пути – снизить целеполагаемую сумму или изыскать резерв в торговой системе.
a) просматриваем историю своей торговли. Для увеличения доходности ни в коем случае не следует увеличивать риски, заложенные в торговой системе, это скорее приведет к разорению, чем к исполнению финансового плана.
b) Находим резерв в ТС – если раньше торговля велась на двух валютных парах, то есть возможность подключить третью пару.
c) После испытания на исторических данных и тестовой торговли приходим к выводу, что доходность можно увеличить до 12,5%
5) Годовая доходность составит 12,5 * 12 = 150%. При исходном депозите 3000 через 12 месяцев будем иметь 7500 USD.
6) Если изыскать дополнительные резервы не представляется возможным, то ставим в план на конец года сумму 7500. Или увеличиваем срок получения первоначально обозначенной суммы (15месяцев, с учетом доходности от суммы, полученной по окончании 12 месяцев)
7) Предусматриваем в плане ежемесячное реинвестирование прибыли, таким образом, возможность получения 10 000 USD обоснована.
Что делать с этим капиталом, мы расскажем в следующих статьях.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
1) Какого размера должен быть исходный депозит?
a) для этого надо знать среднемесячную доходность, показанную трейдером, например, за последние три месяца. Берем 10%. То есть, за год доход предположительно составит 120%.
b) Возвращаемся к п. 1) – вычисляем, получаем 4500 USD
2) Определяем наличные ресурсы. Допустим, имеем 2000. Необходимо изыскать 2500.
3) За счет экономии расходов за последующие три месяца и ликвидации ненужного имущества, можем изыскать 500 USD. Используем полностью премию, ожидаемую за текущий квартал – еще 500 USD.
4) Недостача составляет 1500 USD. Есть два пути – снизить целеполагаемую сумму или изыскать резерв в торговой системе.
a) просматриваем историю своей торговли. Для увеличения доходности ни в коем случае не следует увеличивать риски, заложенные в торговой системе, это скорее приведет к разорению, чем к исполнению финансового плана.
b) Находим резерв в ТС – если раньше торговля велась на двух валютных парах, то есть возможность подключить третью пару.
c) После испытания на исторических данных и тестовой торговли приходим к выводу, что доходность можно увеличить до 12,5%
5) Годовая доходность составит 12,5 * 12 = 150%. При исходном депозите 3000 через 12 месяцев будем иметь 7500 USD.
6) Если изыскать дополнительные резервы не представляется возможным, то ставим в план на конец года сумму 7500. Или увеличиваем срок получения первоначально обозначенной суммы (15месяцев, с учетом доходности от суммы, полученной по окончании 12 месяцев)
7) Предусматриваем в плане ежемесячное реинвестирование прибыли, таким образом, возможность получения 10 000 USD обоснована.
Что делать с этим капиталом, мы расскажем в следующих статьях.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
КАК УДВОИТЬ БАЛАНС FOREX-СЧЕТА - ПРОСТОЙ РАСЧЕТ
MFX Trading Academy » 09 май 2013, 11:41
Возможно, вы слышали раньше об истории с рисом: речь идет о старинной индийской сказке. Король хотел дать изобретателю шахмат награду, которую он должен был всего лишь назвать. Изобретатель был скромен и попросил короля просто о зернышке риса, которое тот должен был положить на первую клетку шахматной доски, затем положить удвоенное количество на вторую клетку и сделать то же самое на третьей клетке, то есть удвоить то, что лежало на второй клетке и так далее, до тех пор, пока на каждой клетке доски не окажется свое количество рисовых зерен... Суммарное количество зерен на 64 клетках оказалось ошеломляющим: 1 + 2 + 4 + 8+16+32+…+ 18 446 744 073 709 551 615!
Разве не было бы здорово сделать то же самое на нашем Forex-счете? Если б мы смогли просто удваивать наш капитал, допустим, по $100 каждые полгода, расчет был бы таким:
$100 x 2 = $200 после 6 месяцев
$200 x 2 = $400 после 1 года
$400 x 2 = $800 после 1 1/2 лет
$800 x 2 = $1600 после 2 лет
$1600 x 2 = $3200 после 2 1/2 лет
$3200 x 2 = $6400 после 3 лет
$6400 x 2 = $12800 после 3 1/2 лет
$12800 x 2 = $25600 после 4 лет
$25600 x 2 = $51200 после 4 1/2 лет
$51200 x 2 = $102400 спустя всего лишь 5 лет!
Понимаете, что я имею в виду?
Это была просто теория, но давайте вернемся к нашей торговле… Вот пример, как применять ее на практике, как удвоить ваш баланс за полгода (или за 26 недель). Так мы сможем идти к целям, поставленным в рамках нашего примера и получить прибыль более $100 000 всего за 5 лет при инвестициях $100, если все пройдет гладко и по вашему торговому плану. Комиссии и налоги не включаются в наш пример. Но, конечно, это следует продумать в вашем детальном плане в дальнейшем. Этот пример дан вам, чтобы показать основы эффекта удваивания...
Например…
C1 = начальный капитал, здесь: $100
C2 = конечный капитал, здесь: 2 x 100 = 200
t = временной период, здесь: 26 недель
p % = процент здесь: Не известен, но мы его рассчитаем!
Формула для увеличения капитала следующая:
C1 * (1 + p%)^t = C2
Заменим переменные цифрами из нашего примера и вычислим значение p%, решив уравнение:
100 * (1 + p%)^26 = 200
(1 + p%)^26 = 200/100
(1 + p%)^26 = 2
1 + p% = 2^(1/26)
p% = 2^(1/26) – 1
p% = 1.02702 – 1
p% = 0.02702 (или 2.702%)
Великолепно! Теперь мы знаем, что нам необходимо увеличить наш капитал на 2.702% в неделю, если мы хотим удваивать его за полгода. (Кстати, это значение процента подойдет для любой другой суммы капитала при такой же длительности в 26 недель).
2,702% от $100 = $2,702 для этой первой недели;
2,702% от $102,702 = $2,775 для второй недели;
2,702% от $105,477 = $2,850 для третьей недели; и т. д.
Вы также можете изучить план по таблице.
[ img ]
Все, что вам нужно делать, это делать ваши домашние задания и найти для себя хорошую стратегию, позволяющую вам получать достаточно прибыли в неделю, и придерживайтесь вашей стратегии и финансового плана.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Разве не было бы здорово сделать то же самое на нашем Forex-счете? Если б мы смогли просто удваивать наш капитал, допустим, по $100 каждые полгода, расчет был бы таким:
$100 x 2 = $200 после 6 месяцев
$200 x 2 = $400 после 1 года
$400 x 2 = $800 после 1 1/2 лет
$800 x 2 = $1600 после 2 лет
$1600 x 2 = $3200 после 2 1/2 лет
$3200 x 2 = $6400 после 3 лет
$6400 x 2 = $12800 после 3 1/2 лет
$12800 x 2 = $25600 после 4 лет
$25600 x 2 = $51200 после 4 1/2 лет
$51200 x 2 = $102400 спустя всего лишь 5 лет!
Понимаете, что я имею в виду?
Это была просто теория, но давайте вернемся к нашей торговле… Вот пример, как применять ее на практике, как удвоить ваш баланс за полгода (или за 26 недель). Так мы сможем идти к целям, поставленным в рамках нашего примера и получить прибыль более $100 000 всего за 5 лет при инвестициях $100, если все пройдет гладко и по вашему торговому плану. Комиссии и налоги не включаются в наш пример. Но, конечно, это следует продумать в вашем детальном плане в дальнейшем. Этот пример дан вам, чтобы показать основы эффекта удваивания...
Например…
C1 = начальный капитал, здесь: $100
C2 = конечный капитал, здесь: 2 x 100 = 200
t = временной период, здесь: 26 недель
p % = процент здесь: Не известен, но мы его рассчитаем!
Формула для увеличения капитала следующая:
C1 * (1 + p%)^t = C2
Заменим переменные цифрами из нашего примера и вычислим значение p%, решив уравнение:
100 * (1 + p%)^26 = 200
(1 + p%)^26 = 200/100
(1 + p%)^26 = 2
1 + p% = 2^(1/26)
p% = 2^(1/26) – 1
p% = 1.02702 – 1
p% = 0.02702 (или 2.702%)
Великолепно! Теперь мы знаем, что нам необходимо увеличить наш капитал на 2.702% в неделю, если мы хотим удваивать его за полгода. (Кстати, это значение процента подойдет для любой другой суммы капитала при такой же длительности в 26 недель).
2,702% от $100 = $2,702 для этой первой недели;
2,702% от $102,702 = $2,775 для второй недели;
2,702% от $105,477 = $2,850 для третьей недели; и т. д.
Вы также можете изучить план по таблице.
[ img ]
Все, что вам нужно делать, это делать ваши домашние задания и найти для себя хорошую стратегию, позволяющую вам получать достаточно прибыли в неделю, и придерживайтесь вашей стратегии и финансового плана.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА ПЯТЬ ЛЕТ
MFX Trading Academy » 10 май 2013, 13:54
Итак, после выполнения плана первого года трейдер имеет депозит в 10 000 USD.
Какие возможности он теперь имеет для составления перспективного плана на пять лет? Что он должен предусмотреть?
Во-первых, для целей долгосрочного планирования надо пересмотреть среднегодовую доходность. В сторону понижения рисков. Работать с большими депозитами несколько труднее в психологическом плане, и, если мы предполагаем жить на рынке долго, то надо снизить нагрузки на основной источник прибыли – трейдера.
Даже понизив в нашем примере доходность до 100% годовых, через 5 лет можно иметь весьма приличный капитал, даже без учета реинвестирования.
Во-вторых, предусмотреть какую часть будущей прибыли трейдер будет получать в наличном выражении, а какую часть оставлять на счете, то есть реинвестировать.
Полезным делом будет включение в планы на второй, третий и последующие годы способов диверсификации капитала. Это может быть отделение части депозита для торговли на других парах, открытие ПАММ-счета и привлечение дополнительного капитала, открытие банковского депозита, вложение в облигации и пенсионные фонды.
Финансовый план должен включать в себя также и расходную часть. Регулярные расходы – на оплату платформ, доступа в Интернет, комиссии брокера и банков и т.п. И, возможно, капитальные вложения – покупка нового компьютера, мониторов, оборудование рабочего места.
При планировании на любой срок, не исключая отдаленную перспективу, важно четко себе представлять, на что будут тратиться заработанные средства, и как они будут сохраняться. Трейдеры с четкими планами всегда более успешны, чем те, которые таких планов не имеют. Заработать миллион – громкие и красивые слова, озвучить просто, гораздо сложнее разработать план как это сделать. Те, кто четко планирует свои действия иногда миллион реально получают, а кто не может правильно спланировать получение миллиона, не получают его никогда.
Анна Хофманн, эксперт MFX Trading Academy
Какие возможности он теперь имеет для составления перспективного плана на пять лет? Что он должен предусмотреть?
Во-первых, для целей долгосрочного планирования надо пересмотреть среднегодовую доходность. В сторону понижения рисков. Работать с большими депозитами несколько труднее в психологическом плане, и, если мы предполагаем жить на рынке долго, то надо снизить нагрузки на основной источник прибыли – трейдера.
Даже понизив в нашем примере доходность до 100% годовых, через 5 лет можно иметь весьма приличный капитал, даже без учета реинвестирования.
Во-вторых, предусмотреть какую часть будущей прибыли трейдер будет получать в наличном выражении, а какую часть оставлять на счете, то есть реинвестировать.
Полезным делом будет включение в планы на второй, третий и последующие годы способов диверсификации капитала. Это может быть отделение части депозита для торговли на других парах, открытие ПАММ-счета и привлечение дополнительного капитала, открытие банковского депозита, вложение в облигации и пенсионные фонды.
Финансовый план должен включать в себя также и расходную часть. Регулярные расходы – на оплату платформ, доступа в Интернет, комиссии брокера и банков и т.п. И, возможно, капитальные вложения – покупка нового компьютера, мониторов, оборудование рабочего места.
При планировании на любой срок, не исключая отдаленную перспективу, важно четко себе представлять, на что будут тратиться заработанные средства, и как они будут сохраняться. Трейдеры с четкими планами всегда более успешны, чем те, которые таких планов не имеют. Заработать миллион – громкие и красивые слова, озвучить просто, гораздо сложнее разработать план как это сделать. Те, кто четко планирует свои действия иногда миллион реально получают, а кто не может правильно спланировать получение миллиона, не получают его никогда.
Анна Хофманн, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА
MFX Trading Academy » 13 май 2013, 10:32
Есть несколько причин, по которым трейдеру, даже не профессионалу, требуется вести журнал, и нет ни одной причины сознательно от этого отказываться. Настоятельные рекомендации вести дневник присутствуют во всей биржевой литературе и часто встречаются в блогах опытных трейдеров. Однако начинающие трейдеры пропускают это мимо ушей, как и другое несущественное. И напрасно.
Те, кто отказывается от ведения журнала, считают, что достаточно истории сделок в терминале. Но что мы можем там увидеть, какую информацию извлечь? Только время и цены открытия и закрытия позиций. Нет никакой информации о причинах. Свойства нашей памяти таковы, что уже на следующий день бОльшая часть незафиксированной информации оказывается утерянной, повторить ход мыслей, приведший к каким-то действиям в торговом терминале, практически не представляется возможным. Особенно это важно при анализе неудачных, убыточных сделок.
Даже если не ставить строгих целей для своего дневника, все равно окажется, что он незаменим для выполнения, по крайней мере, двух задач: выработки торговой дисциплины и накопления данных для анализа отдельных сделок и всей истории развития трейдера. Дисциплина это важнейшее условие прибыльной торговли на Форекс. Если трейдер будет описывать сделку до открытия, а не после, то он сможет описать причины, которые толкают его на открытие сделки и посмотреть, достаточно ли они соответствуют его торговой системе.
Торговый журнал это вещь крайне необходимая в торговле на финансовых рынках. На первый взгляд может показаться, что это занимает много времени, но это не так. Обычно на описание сделки в торговый журнал уходит лишь пара минут, и это совсем небольшие затраты в обмен на порядок в голове и систематическое получение прибыли.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Те, кто отказывается от ведения журнала, считают, что достаточно истории сделок в терминале. Но что мы можем там увидеть, какую информацию извлечь? Только время и цены открытия и закрытия позиций. Нет никакой информации о причинах. Свойства нашей памяти таковы, что уже на следующий день бОльшая часть незафиксированной информации оказывается утерянной, повторить ход мыслей, приведший к каким-то действиям в торговом терминале, практически не представляется возможным. Особенно это важно при анализе неудачных, убыточных сделок.
Даже если не ставить строгих целей для своего дневника, все равно окажется, что он незаменим для выполнения, по крайней мере, двух задач: выработки торговой дисциплины и накопления данных для анализа отдельных сделок и всей истории развития трейдера. Дисциплина это важнейшее условие прибыльной торговли на Форекс. Если трейдер будет описывать сделку до открытия, а не после, то он сможет описать причины, которые толкают его на открытие сделки и посмотреть, достаточно ли они соответствуют его торговой системе.
Торговый журнал это вещь крайне необходимая в торговле на финансовых рынках. На первый взгляд может показаться, что это занимает много времени, но это не так. Обычно на описание сделки в торговый журнал уходит лишь пара минут, и это совсем небольшие затраты в обмен на порядок в голове и систематическое получение прибыли.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ В ТОРГОВОМ ЖУРНАЛЕ ТРЕЙДЕРА
MFX Trading Academy » 15 май 2013, 11:10
Что должен включать в себя торговый журнал.
1. Дата открытия сделки
2. Валютная пара, на которой происходит операция
3. Время открытия сделки
4. Показатели (положение линий) индикаторов
5. Причины, по которым сделка открывается (общая ситуация на рынке и старших ТФ)
6. Размер позиции (количество лотов)
7. Размер стопа с вычисленным размером предполагаемого убытка
8. Размер риска по отношению к депозиту, %
9. Уровень профита
10. Соотношение риск/прибыль
11. Цена открытия
12. Дата и время закрытия сделки
13. Причина закрытия
14. Финансовый результат
15. Оценка и выводы
Эти пункты можно сверстать в небольшую табличку, и вы очень скоро привыкнете быстро её заполнять. Хорошим дополнением к такой таблице будет график с указанием точек входа и выхода. Наилучшим способом использования такого журнала будет распечатка таблицы с графиком и дальнейшее заполнение ее от руки. Затем листы со сделками можно сортировать разными способами – по датам, по валютным парам, по результатам. По окончании торговой недели каждый лист журнала надо прочитать и сделать анализ. Особенно полезно сравнить выводы, сделанные при открытии сделки и во время такого еженедельного анализа. Накопив эту информацию, через несколько месяцев вы будете четко себе представлять задачи по совершенствованию торгового метода и своего поведения. А это сильно облегчит и ускорит путь к стабильному получению прибыли на Форекс.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
1. Дата открытия сделки
2. Валютная пара, на которой происходит операция
3. Время открытия сделки
4. Показатели (положение линий) индикаторов
5. Причины, по которым сделка открывается (общая ситуация на рынке и старших ТФ)
6. Размер позиции (количество лотов)
7. Размер стопа с вычисленным размером предполагаемого убытка
8. Размер риска по отношению к депозиту, %
9. Уровень профита
10. Соотношение риск/прибыль
11. Цена открытия
12. Дата и время закрытия сделки
13. Причина закрытия
14. Финансовый результат
15. Оценка и выводы
Эти пункты можно сверстать в небольшую табличку, и вы очень скоро привыкнете быстро её заполнять. Хорошим дополнением к такой таблице будет график с указанием точек входа и выхода. Наилучшим способом использования такого журнала будет распечатка таблицы с графиком и дальнейшее заполнение ее от руки. Затем листы со сделками можно сортировать разными способами – по датам, по валютным парам, по результатам. По окончании торговой недели каждый лист журнала надо прочитать и сделать анализ. Особенно полезно сравнить выводы, сделанные при открытии сделки и во время такого еженедельного анализа. Накопив эту информацию, через несколько месяцев вы будете четко себе представлять задачи по совершенствованию торгового метода и своего поведения. А это сильно облегчит и ускорит путь к стабильному получению прибыли на Форекс.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Последний раз редактировалось MFX Trading Academy 15 май 2013, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ТРЕЙДЕРА
MFX Trading Academy » 15 май 2013, 11:59
Важно в торговле не то, что знаешь, а то, как торгуешь. Основная масса трейдеров-новичков зарабатывает мало и редко, а теряет много, но часто. Поэтому убытки у них превышают прибыль весьма значительно. Ключ к прибыльной торговле кроется в поведении трейдера. Правильное поведение нельзя взять ниоткуда, его можно выработать в результате анализа предыдущих действий. И в этом ничто не может помочь так, как дневник трейдера – единственный способ, позволяющий «взглянуть на себя со стороны».
Тот, кто не учится на прошлых ошибках, не застрахован от их повторения в будущем – аксиома, не требующая пояснений. Большинство трейдеров, особенно начинающих, совершают одни и те же ошибки. Из-за стрессов и волнений человек может неадекватно реагировать на ситуацию. Поэтому журнал необходим: он дает возможность проанализировать нашу логику, мотивы, действия, мышление. Полученные в результате такого анализа выводы позволят избежать повторений ошибок. Дневник трейдера делает трейдера более вдумчивым и уверенным в себе, является помощником в управлении стрессами и эмоциями. Анализ не только трейдов, но и мотивов их открытия должен проводиться регулярно, и тогда вы будете обречены на успех.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Тот, кто не учится на прошлых ошибках, не застрахован от их повторения в будущем – аксиома, не требующая пояснений. Большинство трейдеров, особенно начинающих, совершают одни и те же ошибки. Из-за стрессов и волнений человек может неадекватно реагировать на ситуацию. Поэтому журнал необходим: он дает возможность проанализировать нашу логику, мотивы, действия, мышление. Полученные в результате такого анализа выводы позволят избежать повторений ошибок. Дневник трейдера делает трейдера более вдумчивым и уверенным в себе, является помощником в управлении стрессами и эмоциями. Анализ не только трейдов, но и мотивов их открытия должен проводиться регулярно, и тогда вы будете обречены на успех.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Последний раз редактировалось MFX Trading Academy 15 май 2013, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
ПРИМЕР ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА
MFX Trading Academy » 16 май 2013, 11:55
Ведение торгового журнала крайне полезно для forex-трейдера. Он полезен для обучения трейдингу и самосовершенствования, а также для развития навыков самоконтроля и умения придерживаться своего торгового плана.
В примере я приложил график к описанию сделки.
[ img ]
Типичный журнал трейдера может выглядеть так:
[ img ]
Типичный журнал трейдера может выглядеть так:
[ img ]
Оценка данных очень важна, и мы проведем ее для нашего примера в следующей статье.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
В примере я приложил график к описанию сделки.
[ img ]
Типичный журнал трейдера может выглядеть так:
[ img ]
Типичный журнал трейдера может выглядеть так:
[ img ]
Оценка данных очень важна, и мы проведем ее для нашего примера в следующей статье.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0
АНАЛИЗ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ДАННЫХ
MFX Trading Academy » 17 май 2013, 12:34
Теперь давайте проанализируем данные о нашей торговле. Я добавил, после проведения сделки, некоторые комментарии синим текстом.
[ img ]
Оценка сделки:
1. Пожалуй, было не слишком разумно оставлять открытой на ночь позицию, такую слабую, как эта, ведь я мог получить убыток точно так же, как и прибыль. Похоже, я поддался своему азарту.
2. Обычно торговля парой EURUSD дается мне хорошо, но, пожалуй, не в этот раз, ведь для открытия сделки нет никаких сигналов от индикаторов.
3. В следующий раз надо не забыть сравнить 1-часовой график с 4-часовым и 15-минутным графиком.
4. Рыночная ситуация не была ясна, открывать сделку было весьма безответственно. Все это могло закончиться большим убытком.
5. Хорошо, что я придерживался торговой стратегии в отношении управления средствами, когда выставлял Take Profit, и сделка закрылась по нему. С другой стороны, Stop loss был установлен слишком высоко, особенно для такой слабой сделки. Я не хотел, чтобы сделка закрывалась по stop out, но в будущем мне следует избегать таких ситуаций и выставлять Stop Loss ниже Take Profit, иначе в долгосрочной перспективе я получу больше убытков, чем прибыли.
Однако, объем сделки был достаточно мал. Он не мог быть еще меньше.
1. Я открыл короткую позицию спонтанно, так как подумал, что цена продолжит двигаться вниз и достигнет еще одного уровня Фибоначчи ниже нулевой отметки. Но произошло иначе, ведь цена развернулась раньше. Произошло резкое падение цены на короткое время, однако, в конце концов сработал Take Profit. Хорошо, индикатор Moving Average (200) подтвердил нисходящий тренд, но ни MACD, ни RSI не дают сигнала к открытию сделки. Для открытия этой сделки, действительно, не было достаточных причин. В следующий раз мне надо планировать сделку более тщательно. В этот раз мне просто повезло.
2. Выход из рынка при профите +26 пунктов вписывался в план, так что все в порядке. Однако, я бы не сильно гордился своим успехом в этом случае.
3. Прибыль 0.4% - все же прибыль, а +26 пунктов за одну сделку все же очень даже неплохо.
4. Важно понять, какой тренд сейчас на рынке, перед тем, как я открою позицию. Ситуация на рынка на самом деле не была достаточно ясной, чтобы делать выводы.
5. Хорошо, что я не отменил Stop Loss или Take Profit и придерживался своей торговой стратегии в тот момент. Но всего лишь 10 минут на планирование всей остальной сделки действительно мало.
Вывод:
- Посвящайте намного больше времени на планированию сделки и делайте это тщательно, когда вас ничто не отвлекает.
- Любыми способами убедитесь, что понимаете, какой тренд преобладает на рынке. Если вы не можете это сделать, и нет достаточных оснований для открытия сделки, не открывайте ее.
- Лучше торговать во время работы банков, в такое время рынок дает вам больше сигналов.
- До того как входить в рынок найдите ЛУЧШИЕ точки входа и выхода для вашей сделки. Используйте столько способов найти их, сколько сможете. Сравнивайте графики на разных таймфреймах, проводите технический и фундаментальный анализ.
- Не торгуйте спонтанно!
Вам решать, будете ли вы описывать все также подробно, как это сделал я в примере выше, однако вы действительно можете научиться многому таким образом. Необходимо делать выводы и обдумывать их в следующий раз, когда вы снова соберетесь совершить сделку. Вы также могли бы проводить еженедельную и ежемесячную оценку своих сделок, чтобы понять, почему вы получили прибыль или убыток. Удачи вам!
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
[ img ]
Оценка сделки:
1. Пожалуй, было не слишком разумно оставлять открытой на ночь позицию, такую слабую, как эта, ведь я мог получить убыток точно так же, как и прибыль. Похоже, я поддался своему азарту.
2. Обычно торговля парой EURUSD дается мне хорошо, но, пожалуй, не в этот раз, ведь для открытия сделки нет никаких сигналов от индикаторов.
3. В следующий раз надо не забыть сравнить 1-часовой график с 4-часовым и 15-минутным графиком.
4. Рыночная ситуация не была ясна, открывать сделку было весьма безответственно. Все это могло закончиться большим убытком.
5. Хорошо, что я придерживался торговой стратегии в отношении управления средствами, когда выставлял Take Profit, и сделка закрылась по нему. С другой стороны, Stop loss был установлен слишком высоко, особенно для такой слабой сделки. Я не хотел, чтобы сделка закрывалась по stop out, но в будущем мне следует избегать таких ситуаций и выставлять Stop Loss ниже Take Profit, иначе в долгосрочной перспективе я получу больше убытков, чем прибыли.
Однако, объем сделки был достаточно мал. Он не мог быть еще меньше.
1. Я открыл короткую позицию спонтанно, так как подумал, что цена продолжит двигаться вниз и достигнет еще одного уровня Фибоначчи ниже нулевой отметки. Но произошло иначе, ведь цена развернулась раньше. Произошло резкое падение цены на короткое время, однако, в конце концов сработал Take Profit. Хорошо, индикатор Moving Average (200) подтвердил нисходящий тренд, но ни MACD, ни RSI не дают сигнала к открытию сделки. Для открытия этой сделки, действительно, не было достаточных причин. В следующий раз мне надо планировать сделку более тщательно. В этот раз мне просто повезло.
2. Выход из рынка при профите +26 пунктов вписывался в план, так что все в порядке. Однако, я бы не сильно гордился своим успехом в этом случае.
3. Прибыль 0.4% - все же прибыль, а +26 пунктов за одну сделку все же очень даже неплохо.
4. Важно понять, какой тренд сейчас на рынке, перед тем, как я открою позицию. Ситуация на рынка на самом деле не была достаточно ясной, чтобы делать выводы.
5. Хорошо, что я не отменил Stop Loss или Take Profit и придерживался своей торговой стратегии в тот момент. Но всего лишь 10 минут на планирование всей остальной сделки действительно мало.
Вывод:
- Посвящайте намного больше времени на планированию сделки и делайте это тщательно, когда вас ничто не отвлекает.
- Любыми способами убедитесь, что понимаете, какой тренд преобладает на рынке. Если вы не можете это сделать, и нет достаточных оснований для открытия сделки, не открывайте ее.
- Лучше торговать во время работы банков, в такое время рынок дает вам больше сигналов.
- До того как входить в рынок найдите ЛУЧШИЕ точки входа и выхода для вашей сделки. Используйте столько способов найти их, сколько сможете. Сравнивайте графики на разных таймфреймах, проводите технический и фундаментальный анализ.
- Не торгуйте спонтанно!
Вам решать, будете ли вы описывать все также подробно, как это сделал я в примере выше, однако вы действительно можете научиться многому таким образом. Необходимо делать выводы и обдумывать их в следующий раз, когда вы снова соберетесь совершить сделку. Вы также могли бы проводить еженедельную и ежемесячную оценку своих сделок, чтобы понять, почему вы получили прибыль или убыток. Удачи вам!
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
- MFX Trading Academy
- Сообщений: 235
- Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:32
- Баллы репутации: 0