Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Достаточно часто колебания курса валюты проходят в определенном коридоре – канале (Trading range). Когда цены консолидируются в горизонтальном диапазоне, можно достаточно безопасно торговать как вверх, так и вниз от крайних границ этого диапазона.

Основной постулат торговли в диапазоне – не суть важно, в какую именно сторону будет двигаться котировка торгуемой валюты, поскольку, скорее всего, она вернётся к своему первоначальному уровню. Эту закономерность и можно использовать, определяя цели. При открытии позиции у одной из границ диапазона, цену закрытия выбирают у противоположной границы.

[ img ]

Также диапазоны надо отслеживать и при среднесрочной торговле. Чтобы определить цель тренда, перейдите на более высокий тайм фрейм – так или иначе цена валюты колеблется всю историю в каком-то диапазоне. И граница долгосрочного диапазона может стать целью вашей сделки.

[MFX Trading Academy]

Первой и самой распространенной ошибкой является желание быстро разбогатеть. И аналогично – трата денег до того, как вы их заработали. Как только какая-то конкретная сумма (вещь) становится ближайшей целью трейдера – всё, он пропал. Такой случай описан, например, в книге о Дж. Ливерморе. И за сто лет ничего не поменялось.

Как этого избежать? Здесь работает золотое правило: пока сделка не закрыта, она ни прибыльная, ни убыточная. Результат анализировать следует только после закрытия сделки. Цифры в графе профит у открытой сделки – это не деньги. Очень важно при этом не впадать в эйфорию от выигрыша. Известная картина: цена идет в нужном направлении, а потом резко разворачивается и запланированная прибыль начинает таять на глазах. В этот момент нельзя впадать в ступор, нужно действовать в строгом соответствии с правилами вашей торговой системы, и если они позволяют так действовать в данной ситуации, то закрыть сделку.

Имея в уме задачу заработать определенное количество денег, а еще хуже – к определенному сроку, вы на самом деле не торгуете, а пытаетесь повлиять на события, на которые вы повлиять не в состоянии. Вы не можете заставить рынок двигаться в ту сторону, куда требуется именно вам. Нужны деньги – лучше снимите часть денег с депозита. Планируйте покупки только по итогам работы за месяц или квартал, когда прибыль уже достаточна для снятия. Ваша система должна давать возможность работать на части депозита; если система не позволяет так делать, то в ней наверняка завышены риски. Ни одна прибыль не стоит того, чтоб завышать ради неё риски. Именно по этой причине в 99% случаев трейдеры теряют свои деньги.

[MFX Trading Academy]

Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами и желание «просто» делать сотню долларов в день, где только можно, – это и есть переторговля.

Ошибочным является мнение, что делать кучу сделок в день с маленьким профитом — это хорошая стратегия. Все обстоит иначе.

Нельзя определить в денежном выражении или в количестве сделок за неделю, месяц или год, что будет нормальной торговлей, а что – чрезмерной. Во многом это зависит от вашего плана торговли. Но вполне определенно, что чрезмерная торговля подвергнет вас излишнему риску и опасности, а также обойдется вам в ненужные комиссионные. Вы должны согласиться, что не можете участвовать в каждом движении рынка. Успешный трейдер не появляется ежедневно в торговом зале, он тщательно выбирает моменты для торговли. Концентрируйтесь на трендах, а не на внутридневных колебаниях, которые лучше оставить профессионалам. Успешный трейдер, рассудительно выбирающий свои шаги, может быть прав менее, чем в половине сделок, но именно они приносят ему стабильную прибыль.

Чрезмерной торговлей также является то, когда вы, в надежде увеличить прибыль, открываете слишком большую позицию с множеством лотов. И далее открывается сопутствующая проблема начинающих трейдеров – малая капитализация. Деньги обычно заканчиваются раньше, чем трейдер научится торговать. Так происходит со многими.

Многие начинающие трейдеры понимают, что занятие трейдингом достаточно опасно, но они не способны адекватно воспринимать и оценивать риск. Как результат – неправильные действия приводят к необратимым последствиям. Поэтому нужно иметь достаточно денег, чтобы быть уверенным, что вы сможете принимать гибкие решения во время торговли. Сколько конкретно – это поможет вам узнать планирование вашей деятельности как трейдера и тестирование торговой системы, о чем уже не раз говорилось ранее.

[MFX Trading Academy]

Пересиживание убытков – это когда трейдер не закрывает позицию, по которой есть убыток, и держит её в надежде, что когда-нибудь она станет прибыльной. Такая манера торговли готовит трейдеру массу неприятностей. Самая главная — это привыкание к такому методу торговли. Стоит однажды с этой тактикой избежать убытка, и закрепляется вера, что «цена всегда возвращается». Допустим, трейдер уже когда-то сталкивался с такой ситуацией, смог пересидеть убыток и закрыл сделку в плюсе. В общем итоге глубоко в подсознании он запоминает этот момент, и каждый раз при столкновении с аналогичной ситуацией делает точно так же. Скорее всего, открывая сделку, такой трейдер не знает, какой убыток он может понести и даже не задумывается об этом.

Естественно, мы вправе переждать откат в убыток в пределах нашего стопа. Но когда начинают отодвигать стоп всё дальше и дальше, в надежде, что вот «сейчас» развернется – исход один: либо громадный убыток, намного больший запланированного, либо закрытие по stop out.

Что же останавливает нас закрыть убыток сразу? Две вещи: жадность и нежелание признать свою неправоту. Никаких системных доводов, только психологические причины.

Отказ принять убыток является серьезной причиной неудач, которая губит все попытки новичков-трейдеров хорошо заработать на Форекс. Начинающие трейдеры с упрямством не желают закрывать убыточную позицию, зато сразу же при малейшем шансе закрывают прибыльную. Из-за подобного неправильного подхода они и получают отрицательный результат. Ведь небольшая прибыль неспособна покрыть большой убыток. Все очень даже очевидно и предельно просто.

Какие же методы выхода из такой ситуации? Исправить ситуацию можно всего лишь простым изменением подхода. Это значит не копить убыток, а ликвидировать его сразу, давая прибыли возможность роста. Сначала это будет очень нелегко, так как необходимо будет изменить свою реакцию на прямо противоположную. Но при положительной практике у вас всё станет обязательно получаться.

[MFX Trading Academy]

Все, кто изучал вопрос доходности начинающих частных трейдеров, приходили к заключению, что основная причина больших потерь – это отсутствие дисциплины. Самое сложное – это контролировать свои эмоции и быть дисциплинированным трейдером. Так почему же так тяжело быть дисциплинированным? Вопрос этот во многом индивидуальный, но если вы осведомлены, значит, вы вооружены, и сможете сами контролировать эти процессы.

Сиюминутные желания оказываются сильнее, чем долгосрочные перспективы. Мы избегаем дискомфорта и часто жертвуем своими долгосрочными планами ради этого.

Это – корни недисциплинированности:

Усталость, утомление или умственная перегрузка.
Они влияют на точное исполнение торговых планов – становится сложно удерживать концентрацию, когда сидишь часами перед монитором.

Отсутствие уверенности в стратегии, потому что она не была достаточно протестирована.
Вам придется переживать полосу убытков, а если вы не уверены в своей стратегии, это будет невозможно. Уверенность – это не результат позитивного мышления, она должна быть основана только на результатах тестов, анализа и опыта. Стратегия, которая не подходит вашим умениям, способностям, темпераменту. Отступление от дисциплины и плана – это подсознательные попытки найти свой стиль.

Слишком большой размер позиции для депозита.
Быть спокойным, когда много поставлено на карту, очень сложно. Такие сделки очень редко заканчиваются благополучно.

Если вы будете знать все причины, по которым возможно нарушение дисциплины, вы сможете успешно с ними справиться, а затем это войдет в привычку и вы сможете стабильно зарабатывать.

[MFX Trading Academy]

Мы все совершаем ошибки в жизни, это естественно, и правильно говорят трейдеры – не делает ошибок только тот, кто не торгует.

Конечно, ошибки происходят тогда, когда вы не следуете своему плану, верный он при этом был или неверный. Кроме потери денег и переживания всех эмоций, связанных с этим, наиболее опасно то, что вы не можете держать себя под контролем, и дальше делаете ошибки, причем часто они одни и те же. Как можно постоянно наступать на одни и те же грабли? Трейдеры это делают. Вспомним Эйнштейна — глупо делать одно и тоже снова и снова, и каждый раз надеяться на другой результат. Анализ своих действий, регулярный и непредвзятый – вот что отличает успешного трейдера от неудачника. Регулярно возвращайтесь к анализу прошлого периода, вы не должны повторять свои ошибки. Пусть лучше будут новые, с ними легче будет справиться.

Ваши ошибки должны вам помогать. Они должны предотвратить возможность наделать глупостей в будущем.

Возможно ли торговать вообще без ошибок? Нет, ошибки будут, но, во-первых, они не должны приносить существенный ущерб вашему депозиту, и, во-вторых, они должны случаться все реже по мере накопления вами опыта. Цена ошибки не должна быть чрезмерной, контролируйте это.

Работа на Форекс должна научить вас еще одной важной вещи: никогда не стоит сожалеть о том, что уже случилось, на том основании, что это абсолютно бесполезно. Что случилось, то и случилось, назад во времени вернуться невозможно и прошлого не исправить, но у вас всегда есть возможность сделать вывод и двигаться по пути развития дальше.

Также вы должны справиться со страхом, который может появиться после ошибок и который будет коварно руководить вами изнутри. Не стоит винить себя – в конце концов, мы просто люди, а люди иногда совершают ошибки. Даже трейдеры. Все.

[MFX Trading Academy]

К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:

- сигнал появляется только при пересечении уровня resistance (сопротивления) или support (поддержки), до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены внутри этих моделей;

- наиболее правильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направле­нии действующего тренда;

- трендовые модели можно разделить на подтверждающие тренд и предупреждаю­щие о развороте тренда;

- на любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные под­тверждающие сигналы другого рода;

- бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (это, как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что ее сложно сравнить с возможными значительны­ми убытками. При этом вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. Долгосрочный тренд всегда сильнее.

Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в:

- противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направле­ния, полученного в ходе анализа (особенно опасно при развороте тренда);

- сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);

- противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, постро­енные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет пока­зываться «бычьим», а дневной — «медвежьим»).

Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь совершать сделки до прояснения ситуации.

[MFX Trading Academy]

Все тренды имеют различный срок жизни, который также еще различается и по периоду времени, за который производится анализ. Долгосрочный тренд продолжается более 1 года. Средняя продолжительность дол­госрочного тренда 2 - 2.5 года. Среднесрочный длится от 3-6 месяцев до года. К краткосрочным относятся тренды сроком от 1 дня до 3 месяцев. Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом жизненного цикла тренда. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.

Жизненный цикл тренда можно разделить на фазы: начало жизни, середина срока и конец тренда.

Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, но это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая обычно намного прибыльнее его первой фазы. Но осторожнее откры­вайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понесете значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.

В целом, при анализе трендов можно выделить следующие правила распознава­ния фаз жизненного цикла.

Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций). В это время осцил­ляторы могут давать ложные сигналы. Начало тренда будет занимать около одной трети общей длины цикла.

В середине цикла начинают появляться первые признаки усталости рынка. Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. В середине цикла чаще бывают резкие изменения цены, чем в начале цикла. Это связано с тем, что именно в этот момент к зачинателям нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. Средняя фаза цикла завершается либо небольшим откатом, либо флэтом.

В последней фазе сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. В завершение цикла на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен и всплесках. Обычно именно так начинается подготовка к новому тренду.

[MFX Trading Academy]

Темп развития трендов не является постоянным. Ускорение тренда выражается в увеличении угла наклона графика и динамики цены на бычьем тренде, или уменьшении угла наклона на медвежьем тренде. Ускорение является характеристикой сильного тренда, при появлении которого следует ожидать его продолжения. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены.

[ img ]

На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены.

[ img ]

Замедление озна­чает возможность входа тренда во флэт или даже его разворот.

Ускорение и замедление трендов является хорошим подтверждением при анализе жизненного цикла тренда. Этот вид анализа рекомендуется применять на любых временных промежутках.

[MFX Trading Academy]

Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического анализа трендов. Все трендовые линии, модели и фигуры — это, по сути, комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных ли­ний имеет следующее логическое объяснение.

Линия сопротивления соединяет важные максимумы цен. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать по более высоким ценам. Одновременно с каждым движени­ем цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если «быки» соберутся с силами или «медведи» ослабят свою хватку, то цена, скорее всего, пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый «откат»).

[ img ]

Линия поддержки соединяет важные минимумы цен. Воз­никновение и существование линий поддержки прямо противоположно линиям сопротивления. Здесь «быки» меняются местами с «медведями». Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом — обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддерж­ки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.

[ img ]

Необходимо знать и помнить, что проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в та­ких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рын­ка, спешно закрывающих свои убыточные позиции.