Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Если и есть самый важный период времени в вашей карьере на валютном рынке, так это первый месяц торговли. Самый важный период - это время подготовки прежде, чем вы начнете торговать. В течение этих месяцев вы должны тратить достаточно времени на изучение рынка, понимание аналитики, а также разработку стратегии, которая затем будет работать на вас. После того, как вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы начать торговать, и у вас уже будет некоторый опыт торговли на демо-счете, вы можете начать торговлю на реальном счете. Однако надо понимать, что вы, скорее всего, не станете очень богатым человеком быстро.

Ваша цель в первый месяц торговли должна быть очень простая – остаться на плаву, научиться выживать в сложных рыночных ситуациях и выходить из просадок. Даже простое сохранение средств первого торгового счета на стартовом уровне следует считать не провалом, а первой настоящей удачей, которая заложит фундамент вашего будущего благополучия. Да, вы можете мечтать о том, чтобы сделать миллионы, в этом нет ничего дурного, но с практической точки зрения, если после месяца торговли у вас есть средства на счете у брокера и вы его не «слили», вы уже преуспели, чего многие другие новички трейдинга сделать не смогли.

Никогда не смотрите на результаты других трейдеров: они могут быть случайными, фальшивыми или выборочными. Как не бывает одинаковых людей, так нет и одинаковых трейдеров. Все знаменитые и преуспевающие трейдеры очень непохожи друг на друга. На рынках нет "гладких дорог" для всех, у каждого своя "тропинка". Смотрите только на возможности, предоставляемые рынком, и старайтесь использовать их. А если не получается, то разберитесь, почему это так. И пробуйте снова, устранив препятствия.

Относитесь к Форексу серьезно, это ваша жизнь. Не думайте о Форекс, как вы могли бы подумать о казино. Это не отдых, это ваша карьера.

[MFX Trading Academy]

Демо счет - это хорошая возможность не только освоить функционал терминала, но и попрактиковаться. Демо счет помогает понять, как движется цена. Однако есть существенное отличие от торговли на реальные деньги. При работе на таком счете тоже возникает чувство жадности, азарт, но здесь никогда не будет чувства страха. Если на демо счете начинаются убытки, всегда можно открыть новый счет и начать все сначала. Вот и получается, что демо счет не может научить вас, как справиться со страхом, а страх не позволит вам вовремя закрыть сделку и принять другие торговые решения. Это и есть самый большой недостаток демо торговли.

Открывая демо счет на 50 000$ и зарабатывая 1000$ на небольшом движении, чувствуешь себя хорошо, а потом переходишь на микро или мини, и хочется получить не 20 центов, а хотя бы 20$. Начинаешь рисковать, увеличивать размер позиции, - все это приводит к неудаче. Вы потеряли реальные деньги! Открывать демо надо на сумму, сопоставимую с вашим будущим реальным счетом.

Демо счет - это отличный старт в торговле на Форекс, но он не дает гарантию, что вы будете успешно торговать на реальном счету. Движения рынка определяются психологией толпы, и часто цена делает то, что как бы противоречит фундаментальному или техническому анализу. Самым важным в торговле реальными деньгами будет ваше умение держать при этом свои эмоции под контролем.

На демо счете сложно быть честным с собой. Поэтому нет никакого смысла сидеть на демо месяцами. Один начинающий трейдер торговал на демо 5 лет и все никак не решался перейти на реал. Человек потерял столько времени практически даром, дальнейший его путь на валютном рынке так и остался скрыт во мраке.

После того, как вы протестировали свою тактику торговли, надо переходить на реал, хотя бы небольшой. С этого момента и начнется ваша реальная учеба.

[MFX Trading Academy]

Есть много возможностей, чтобы делать деньги на валютном рынке, но деньги не зарабатываются легко. Начинающий трейдер это любимая жертва ловушек Форекс. Их нужно очень хорошо знать, чтобы не попадать. Ловушка становится ловушкой, только когда вы попадаете в нее. И большую часть этих капканов трейдеры создают себе сами.

Самое главное, что нужно иметь, чтобы не попасть в ловушки, это – дисциплину. Нельзя позволить себе расслабляться, вам может везти до поры до времени, но наступит момент, когда все будет против вас, и вы будете падать все глубже и глубже, пока не потеряете все деньги. Всегда используйте стоп-лосс приказы. Самая большая ошибка, которая является следствием отсутствия дисциплины, это попытка «поймать» цену. Нужно закрывать убыточные сделки и забывать про них. Это должно стать железным правилом! Погоня за рынком это классическая ловушка Форекс, вы не можете признать, что были неправы и, находясь в этом капкане, совершаете новые ошибки. А нужно просто отгрызть себе ногу, как это делают волки, спасая свою жизнь. Трейдер должен спасать свой депозит, иначе ему нечем будет торговать.

Еще одна психологическая ловушка, довольно распространенная среди неопытных трейдеров. Это популярный метод «уменьшения» потерь от убыточной сделки, который называется «усреднение». Например, если ранее была открыта позиция на покупку валютной пары, а затем цена начала падать, предлагается увеличить позицию, купив пару по снизившейся цене. В результате средняя цена по совокупной позиции оказывается меньше чем цена первоначальной сделки. Психологически очень удобный метод, позволяющий снизить «боль» от убытков одним движением. На самом деле, вместо одной убыточной позиции, которую необходимо уже решительно закрыть, получаем еще и вторую, открытую на падающем рынке (т.е. против движения, что само по себе весьма рискованно). Единственной причиной открытия дополнительной позиции является тот факт, что ранее мы имели глупость ошибиться со входом. Убытки последовательно возрастают, но метод на удивление имеет своих сторонников. То есть, ловушка эта чисто психологическая, трейдер ее создал, трейдер в нее и попал.

[MFX Trading Academy]

Практически все трейдеры переживают в своей карьере периоды взлетов и падений. Есть лишь единичные примеры многолетней работы без значительных просадок. Избежать их не удается почти никому, это нормальная практика. Здесь важно не только минимизировать вероятность глубокой просадки в процессе создания торговой системы и торговли по ней, но и морально надо быть подготовленным к тому, что все пойдет против ваших планов. Это бывает почти у всех — кажется, как будто рынок все время против тебя, как будто кто-то сидит по ту сторону монитора и двигает цену против твоей позиции, и непременно до стопа. И если история повторяется от сделки к сделке, то это становится большой проблемой.

Не торгуйте слишком много. Если вы используете много валютных пар для торговли и у вас не получается зарабатывать, то следует уменьшить их число. Это поможет вам лучше сосредоточиться на рынке, уменьшит количество сделок и даст вам время разобраться, почему сделка была убыточной. Ваш торговый счет не будет проседать так быстро.

Все действия тщательно фиксируйте в своем торговом журнале. Если у вас есть журнал сделок, то вы в любой момент можете проанализировать ситуацию и увидеть, есть ли закономерность в происходящем, тогда вы сможете изменить это. Если вы уменьшили количество валютных пар, но продолжаете терпеть неудачи, тогда есть смысл вообще не торговать какое-то время. Соберитесь с мыслями, попробуйте поторговать на демо счете, чтобы вернуть уверенность. Если и на демо счете вам не удастся получить прибыль, тогда нужно внимательно проанализировать вашу торговую систему.

И самое главное – морально подготовиться к этим событиям заранее и не считать их фатальными. Выход всегда есть — если вы хотите что-то изменить, то это уже хорошо. Вы уж точно не сможете стать успешным трейдером, если сдадитесь сейчас.

[MFX Trading Academy]

Один из ключевых компонентов успеха на рынке Форекс – терпение трейдера. Если у вас есть мнение, что Forex сделает вас богатыми быстро, вы должны выкинуть это из головы, прежде чем столкнетесь с некоторыми серьезными разочарованиями. Проблема в том, что Форекс может принести вам богатство и успех, но это потребует терпения, которым не все люди обладают. Терпение потребуется вам не только при совершении отдельных сделок, им надо запастись и на перспективу, если вы хотите получать прибыль на валютном рынке постоянно. Несколько простых шагов помогут вам в этом.

Обучайтесь: не начинайте торговать на Форекс, не узнав каждую мелочь о рынке. Познакомьтесь с историей рынка Форекс, освойте терминологию, простые стратегии и методы, поймите волатильность рынка. После того как вы узнали как можно больше о рынке, переходите к следующему этапу, который называется демо трейдинг, а затем к разработке своей торговой системы.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, спросите себя: «Я действительно хочу этим заниматься?» Вы должны убедиться, что вы эмоционально способны на это. Преодолеть придется много, это не легкое поле деятельности. Оборотная сторона, конечно, заключается в том, что Форекс предлагает бесконечные возможности для получения прибыли, но только тем, кто может с этим справиться.

Практикуйтесь постоянно: не бойтесь потерять, не бойтесь выиграть, и не бойтесь закрыть сделки в определенных ситуациях. Придерживайтесь своей стратегии, используйте стоп лоссы, даже если бывает иногда очень больно, не забывайте и про тейк профиты. Вы должны убедиться, что ваши эмоции не руководят вами, когда вы торгуете.

Познайте себя: для того, чтобы преуспеть на рынке Форекс, вы должны знать себя до глубины. Вы должны иметь контроль над природными инстинктами, а также эмоциями. Вы должны знать, как вы реагируете в ситуациях, когда давление очень большое, а также ваши границы комфортного риска. Если вы можете ответить на все эти и другие вопросы о вашей сущности, то вы эмоционально готовы вступить на Форекс.

[MFX Trading Academy]

Для некоторых трейдеров сложно, а для некоторых может оказаться невозможным создать такую торговую стратегию, которая позволит оставаться на рынке в долгосрочной перспективе. Основная причина в том, что трейдеры всегда ищут «святой Грааль» — совершенный сигнал, который будет открывать ежедневно прибыльные сделки, забывая об изменчивости рыночных условий. Надо иметь в виду, что не существует метода, который может работать постоянно, как вечный двигатель, когда бы вы не захотели.

Это не говорит о том, что стратегия вам не нужна: наоборот, это очень важно. Важно написать правила и придерживаться их. Но также следует постоянно помнить одну очень простую вещь — это психология толпы. Как можно понять психологию толпы и следовать за ней? Технический анализ представляет интерес не с точки зрения математических алгоритмов, а скорее как изучение и отслеживание реакции людей на рыночные события. Такой подход позволяет подстроить свои входы под психологию толпы. Рынок в сумме — это трейдеры и их поступки. За каждым движением цены кто-то стоит.

Постарайтесь взглянуть на графики как бы со стороны, попытайтесь понять, что лежит за графиками, что они отражают, первичные причины движения цен. Другими словами, задайте себе вопрос: что они делают, что происходит на рынке? Это поможет понять, почему, например, цена стала резко падать. Важно понимать, что делает толпа, но не обязательно действовать так же. Вы должны следовать – следить! – за толпой, и вовремя присоединяться к ней, либо «выскакивать» из нее. Дело в том, что толпа в большей степени подвержена эмоциям и чувствам, чем разумной торговле. Не стоит «прыгать» в рынок, если вы видите быстрое и большое движение цены — лучше подождать, когда все вернется в норму. Таким образом, можно будет торговать без эмоций, то есть торговать как профессионал. Но даже в этом случае вы все равно будете торговать вместе с толпой, так как эмоции толпы порождают тренды.

[KirilTus]

есть много интересных книг о психологии толпы и массы. Труды Лебонна и Савски надо почитать)

[MFX Trading Academy]

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, и в каждом виде технического анализа имеются собственные способы определения точек разворота. Несмотря на кажущееся различие этих способов, они между собой имеют много общего.

Основные методы, которыми пользуются трейдеры - это закрытие по сигналам индикаторов (чаще всего это «обратный» сигнал) и по достижению некоторой заранее определенной цены (take profit).

Первый способ означает следующее. Трейдер открывает позицию по сигналам индикаторов, далее позиция удерживается до тех пор, пока индикаторы не дадут сигнал на продажу. В этот момент трейдер считает, что тренд закончился и пора закрывать позицию. При использовании этого метода трейдер заранее не определяет цель закрытия позиции, а следует показаниям индикаторов. При сильном тренде этот метод позволяет взять достаточно большую прибыль в одной сделке.

Второй способ предполагает определение цели еще до момента открытия позиции. Под целью следует понимать некоторый уровень цен, где окажется рынок через какое-то время. На открытых рынках есть такое понятие, как уровни поддержки и сопротивления. Смысл их заключается в том, что по достижению этих уровней рынок, как правило, приостанавливает свое движение или изменяет на противоположное. Уровни могут быть статическими и динамическими. Примерами динамических уровней могут служить трендовые линии, границы ленты Боллинджера, границы конвертов. Статические уровни рассчитываются на основе некоторых известных заранее данных по определенным алгоритмам или же, более простой способ, - уровни строятся прямо на графике цены по предыдущим максимумам и минимумам.

Поэтому каждая система торговли обязательно должна четко отражать, каким именно способом трейдер собирается брать прибыль.

[MFX Trading Academy]

Мы используем круглые числа в нашей повседневной жизни, практически всегда, просто потому, что так удобнее. Точно так же большинство трейдеров в своей торговле принимают решения рядом с «круглыми» числами. Почему именно круглые, объясняется просто: это те ценовые уровни, которые заканчиваются на 00. Именно здесь во многих случаях и образуются уровни поддержки и сопротивления. Если внимательно посмотреть на график, то можно обнаружить, что в большинстве своем при подходе к такому уровню цена отскакивает от него или надолго задерживается. Трейдер рассуждает примерно так: «Как только цена достигнет уровня 1,3500, я закрою позицию».

Уровни вблизи «круглых» значений цен имеют как психологическое происхождение, так и сильное психологическое влияние. Здесь сталкиваются интересы быков и медведей, часто происходит перераспределение денег и перестановка сил. Однако рынок отбивается от таких уровней не просто из-за того, что они «круглые», а потому, что на этих уровнях меняется баланс между покупателями и продавцами. Изменяется он по причине действий трейдеров, порожденных психологией.

В любом случае круглые ценовые уровни представляют собой определенную преграду, поэтому можно сказать, что ценовые значения, кратные ста (00) служат уровнями поддержки или сопротивления для цены. Также существуют уровни повышенной активности при торговле внутри дня. Например, это могут быть: 1.2050 или 1.3250. Почему на таких уровнях располагается большое скопление ордеров? Дело, опять же, в психологии: 50 — это половина пройденного пути от одного круглого уровня до другого.

Об уровнях повышенной ценовой активности и скопления ордеров известно не только нам с вами, но и маркет-мейкерам. Поэтому частенько бывает, что цена не доходит всего пару пунктов до круглого уровня и разворачивается. Входы на уровнях с множеством ордеров других трейдеров приводят также к некоторому повышению волатильности. Поэтому входить в рынок стоит на несколько пунктов выше или ниже того или иного уровня.

Эти же уровни в некоторых случаях помогают определиться с выставлением тейк профита или стоп лосса.

[MFX Trading Academy]

Томас Хеннинг Мюррей широко известен в мире современного трейдинга, поскольку именно он адаптировал учение легендарного Уильяма Ганна, сделав его более доступным для понимания и усвоения. Именно на основе “Квадрата Девяти” им были созданы знаменитые Уровни Мюррея – эффективный инструмент прогнозирования изменений ситуации на финансовом рынке, которым пользуются многие трейдеры и по сей день. В свою очередь, Ганна небезосновательно считали гением рынков. Он удивительно точно прогнозировал поведение как рынков, так и в целом поведение общества своего времени. Великим достижением Мюррея было то, что он создал геометрическую систему, которая может быть использована для описания движения цены во времени.

Несомненным плюсом индикатора является его применимость к разным рынкам с учетом разного времени. С помощью уровней на графике отмечают восемь основных линий и в дополнение еще четыре. Это уровни, к которым стремится цена, и у которых она приостанавливает свое движение или разворачивается.

[ img ]

Индикатор строит уровни автоматически, просто размещаем его на графике.

Заметим, что современное применение уровней профессиональными трейдерами достаточно сильно отличается от предложенного самим автором – Хеннингом Мюрреем. По наблюдениям на многих интернет-ресурсах, трейдеры, как правило, применяют уровни только для оценки целей ценового движения, оставляя другие возможности индикатора нераскрытыми. Но и не важно: для решения задачи, где ждать цену и поставить тейк профит (выйти из рынка), большего и не надо.