Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать сомнения при открытии сделки? Бывали ли у вас терзания по поводу того, сейчас брать сделку или подождать? Думали ли вы над тем, что вы можете быть не правы, что вы можете потерять деньги, и это мешало открыть вам сделку? Всё это - проявления страха. Эффективная работа возможна только тогда, когда трейдер научится справляться со страхом. Можно ли полностью избавиться от эмоций? Конечно, нет! Избавиться от природных инстинктов невозможно, но научиться контролировать проявления страха при торговле на Форекс вполне возможно. Важно просто следить, чтобы страх не мешал принятию решений.

Интересно, что страх - это самая примитивная эмоция. В принципе, мозг не классифицирует страх, страх - это угроза для жизни. Любая угроза активирует функцию страха, а дальше все идет по тысячелетиями накатанному сценарию. Мозг перестает логический думать и нашим организмом овладевают химические реакции. Получается, что нам нужно опередить момент проявления страха и не дать ему овладеть нашим мышлением. Например, для того, чтобы войти в спокойное состояние ума, достаточно лишь начать глубоко дышать.

У каждого трейдера есть свой денежный порог, выше которого ему не комфортно торговать. У кого-то это несколько тысяч долларов, у кого-то десятки тысяч, а у других - несколько миллионов. Это называется страх перед большими суммами. Кто-то может в себе это перебороть и расширить свои горизонты, кто-то не может и торгует на своем комфортном уровне, а кто-то вообще не сможет начать торговать на реальные деньги.

Вообще, секрет торговли на реальных деньгах - это уверенность в своей стратегии торговли. Если вы уверены в своей торговой системе, то легко сможете преодолеть все страхи и торговать на реале. Постепенно раздвигайте рамки своего уровня комфорта, и у вас всё обязательно получится!

[MFX Trading Academy]

Что такое жадность? Это очевидное нежелание отпускать от себя что-либо, пробегающую антилопу, конфету или деньги. Деньги являются самым распространенным объектом жадности. Если в других сферах профессиональной деятельности это не так заметно, то на Форекс, где деньги - основной объект приложения сил трейдера, жадность становится огромной проблемой.

На Форекс жадность многогранна и многолика. Например, трейдер постоянно хочет быть в сделке, больше заработать, не упустить прибыль. Игнорирование правил управления рисками - это тоже жадность. Когда ваша сделка уже находится в рынке, жадность тоже проявляет себя. Но действительно ли жадность такое негативное и ненужное явление? На самом деле, в природе все сбалансировано и если существует жадность, значит, она нужна и у нее есть определенная функция. Жадность позволила первобытному человеку выжить и развить свои навыки, и поэтому осталась с человеком навсегда.

С детства нас учат делиться и быть добрыми, жадность высмеивают и всячески осуждают.
Очень многие из нас считают себя не жадными людьми. И по жизни это, действительно, так. В житейских ситуациях мы вполне просто можем отказаться и от антилопы, и от конфеты, и от некоторой суммы денег. На валютном рынке все иначе.

Предположим, позиция в прибыли, и вы хотите поскорее закрыть позицию. Но жадность хочет получить больше, а не меньше. Разве жадность позволит вам закрыть сделку с маленькой прибылью, когда вы уверены, что эта сделка может принести еще 100 пунктов? Конечно, нет! Наоборот, жадность не позволит вам взять меньше, чем вы можете, только глупость будет толкать вас на такой поступок.

То же самое можно сказать и о других примерах: именно жадность не позволит открыть большую позицию, так как можно потерять все. И в то же время жадность не дает трейдеру поставить разумный стоп дальше от цены. В том, что вы не хотите отдавать или терять свои деньги, нет ничего плохого. Вами должно руководить желание заработать, иначе все просто теряет смысл. Но вы должно четко знать моменты, когда решения принимаются разумом, а когда - страхом и жадностью. Будьте жадными, но ни в коем случае не будьте глупыми.

[MFX Trading Academy]

Одной из причин, по которым трейдеры занимаются валютной торговлей на Форекс, является надежда на получение прибыли. В этом заключается смысл любого бизнеса. Однако, если надежда превалирует над расчетом, вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации. Надежда, считает Эрик Найман, должна находиться в подчиненном отношении к трезвому расчету. Большие безосновательные надежды приводят начинающих трейдеров к разорению.

Когда наши убытки увеличиваются, пустые надежды подсказывают нам далеко не лучшие решения, например, изменить стратегию. Надеясь, что он все-таки находится в тренде, на самом деле трейдер просто желает хотя бы покрыть свои убытки, не то чтобы заработать. Надежда на разворот, когда позиция висит в минусе — это чувство знакомо поголовно всем трейдерам. Решение вопроса — закрыть убыточную позицию или оставить все как есть, по большей части будет зависеть от того, насколько сильно разум трейдера контролирует его желания. Важно не позволять надежде вмешиваться в принятие решений, включая и решения о пересмотре торговых правил.

Таким образом, главной ошибкой начинающих трейдеров является излишняя эмоциональность во время заключения сделок. Страх, жадность и пустые надежды ведут только к убыткам. Поэтому нужно сменить страх на осторожность, пустые надежды на обоснованные, а жадность сделать своим лучшим стимулом.

[MFX Trading Academy]

Трейдеры, которые не ладят сами с собой, часто пытаются найти объяснение своим проблемам в их окружении и внешних обстоятельствах. Их неудача – это заговор маркетмейкеров, козни брокера, «неправильное» поведение цен, плохой терминал, невыгодная валютная пара, скверный индикатор и далее по всему списку. Проклятия в адрес Евро, Доллара, КSI и многих прочих часто слышатся с рабочего места такого трейдера. Ненависть вспыхивает внезапно. В этот момент трейдер абсолютно слеп и не может вести анализ и принимать решения. Импульсивные действия заводят его еще дальше в дремучую чащу ошибок. А депозит тем временем тает, наворачивается снежный ком.

Полоса ошибок порождает еще одно опасное психологическое состояние трейдера – усталость, эмоциональную угнетенность от непрестанной борьбы. И тут же, как бы автоматически, мозг находит виновных на стороне, вплоть до порождения ненависти ко всему Форексу. Если вас преследуют убытки, не пытайтесь вернуть все в одной сделке. Вы можете захотеть увеличить размер позиции, или слишком долго оставаться в прибыльной позиции. На самом деле, вам нужно делать все наоборот. Необходимо уменьшить размер позиции, чтобы не рисковать, до тех пор, пока все не вернется на свои места.

Важно понять и принять одну простую вещь – в ваших убытках нет виновных, кроме вас самих. Бывают ситуации, когда и вины трейдера нет, но это не значит, что виновен RSI или Швейцарский франк. Если получилась такая ситуации в рынке, которую объективно ваша торговая система никак не могла предусмотреть, нельзя давать волю чувствам и допускать вспышки ненависти. Помните – в эти моменты вы слепы. И если не можете справиться с эмоциями – лучше выключить терминал до завтрашнего дня.

[MFX Trading Academy]

Если вы чувствуете, что вас начинают одолевать эмоции, закройте сделку, выключите компьютер и уйдите. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Как только тень эмоций падает на вашу торговлю, вы обречены. Не нужно усложнять торговлю, возьмите один сетап, протестируйте его на истории, затем на демо-счете, и когда вы почувствуете, что хорошо знаете его, что вы уверены в нем, откройте небольшой реал и торгуйте только этот сетап. Если у вас получается зарабатывать в течение нескольких месяцев, то значит, можно подумать о том, чтобы увеличить депозит. Многие же начинающие трейдеры, не сумев зафиксировать воздействие эмоций, поступают ровно наоборот, усложняя свои еще толком не обкатанные системы и устраивая кашу из нескольких чужим систем.

Большая беда состоит не в том, что трейдер совершает ошибки, а в том, что он либо не видит ошибки, либо неверно определяет их причину. В числе возможных причин обязательно надо рассматривать поведение и состояние трейдера в моменты принятия решений. Когда вы торгуете, вы должны быть сосредоточены и спокойны. Если что-то раздражает вас, то надо либо устранить причину, либо отложить торговлю.

Все мы в жизни совершаем ошибки, но так как мы трейдеры, мы должны выработать правильное отношение к своим ошибкам, и, в частности, не искать виновных вокруг себя.
В моменты эмоциональной неустойчивости не стоит сразу бежать к психоаналитику, психотерапевту, а тем белее к псевдо-консультанту. Взрослый самосознательный человек, а тем более трейдер, должен контролировать себя сам. Обучаясь трейдингу, одновременно следует учиться самоконтролю и управлению собой. Без этого дальнейшего пути не будет.

[MFX Trading Academy]

Стиль торговли в подавляющем большинстве случаев соответствует трейдеру, его характеру, психологическим особенностям. Так же, как различают несколько типов человеческих характеров, можно назвать и несколько основных стилей торговли: скальпирование, внутри-дневная торговля, торговля на колебаниях (свинговая) и позиционная торговля. На стиль также влияет и рынок, на котором торгует трейдер, и условия работы. Определение собственного стиля торговли принципиально для вашей успешной работы в будущем. Подобно торговле без торгового плана, вы будете безрезультатно перескакивать с одного стиля на другой, если не выберете один определенный.

Не страшно, что популярные и разрекламированные стратегии, такие как, например, скальпинг, могут вам не подойти. Не всем дано выдержать напряженный темп скальпирования, так же, как не всем подходит спокойный и вдумчивый подход «покупай и держи» или торговля на новостях.
Многие считают, что скальпирование – это тоже внутридневная торговля. В некоторой степени это так и есть, различаются только временные масштабы. Но напряженность и скорость принятия решений различаются значительно. Трейдеры, практикующие скальпирование, обычно совершают сделки длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, в то время как внутри-дневной трейдер может удерживать позицию от нескольких минут до нескольких часов. При торговле на колебаниях торговые позиции обычно удерживаются в течение нескольких дней, а позиционные трейдеры могут держать сделки открытыми в течение нескольких недель, а то и месяцев. Осознание собственного стиля торговли подразумевает также выбор масштаба времени, на котором для вас комфортно вести торговлю. А психологический комфорт при подготовке сделок напрямую влияет на их результат.

Помните: в торговле главное — не присоединиться к большинству, которое считает некий стиль «наиболее прибыльным», а найти нишу для себя. Поэтому экспериментируйте, пробуйте и выбирайте.

[MFX Trading Academy]

Вопрос не самый сложный и важный, но он может "встать ребром" у тех, кто решил приобщиться к торговле на валютном рынке. Упрощенно говоря, торговля на Форекс отнимает ровно столько времени, сколько вы готовы его выделить. Фактически необходимое время зависит от трех основных факторов: торговой стратегии или стиля, начального капитала и уровня подготовки трейдера.

Если вы торгуете по краткосрочным стратегиям типа скальпинга, то ваша прибыль будет напрямую связана со временем, проведенным у терминала. По сути, это самая затратная по времени стратегия, на ее реализацию требуется несколько часов ежедневно. При удержании сделок по несколько дней и нечастых входах, потребуется час-другой на анализ графиков и по несколько минут каждый день для контроля. Еще меньше времени займет торговля на отложенных ордерах – провел анализ рынка, определил места установки ордеров и ты свободен: позиция откроется самостоятельно и закроется по ордеру тейк профит или стоп лосс.

Чем больше вы имеете средств для валютной торговли, тем реже вы можете входить в рынок. Открыв сделку объемом в 1 лот и заработав всего 10 пунктов, что будет соответствовать 100 долларам США, уже можно отдыхать. Но для торговли такими объемами без особо риска требуется сумма не менее 5-10 тысяч долларов. Имея всего пару сотен долларов, вы будете вынуждены использовать большое кредитное плечо, которое не позволит вам заключать долгосрочные сделки, а значит, привяжет к торговому терминалу.

Первые месяцы основное время займет обучение торговым методам и премудростям рынка, разработка и тестирование стратегии. На эти дела надо выделить достаточное время, работа должна быть планомерной и регулярной. В затратах времени не последнее место занимает чисто психологический аспект. Большинство трейдеров отслеживают отрытую сделку, даже тогда, когда этого не требуется. А не требуется это в подавляющем большинстве случаев. Вместо гипнотизирования монитора с графиком гораздо более полезно читать литературу о рынках и трейдинге.

[MFX Trading Academy]

Когда речь заходит об интуиции в торговле, то единого мнения о ее роли не наблюдается. Одни утверждают, что без интуиции вообще невозможно торговать, другие же горячо отстаивают точку зрения, что интуиции не место в трейдинге.

Интуиция вещь очень интересная. Психологи дают такое определение: чутьё, проницательность, непосредственное постижение истины без логического обоснования, обоснованное на воображении и предшествующем опыте.

Ключевое слово здесь для нас – предшествующий опыт. Когда трейдер со стажем торговли один месяц говорит, что открывает позиции по интуиции, следует понимать, что он торгует «от фонаря», основываясь на воображении. Прислушиваться к внутреннему голосу, если вы только начинаете торговать и еще не отшлифовали свою торговую систему — гиблое дело. Еще хуже, если «шестое чувство» вмешивается, когда у вас уже есть четкие правила на вход и выход. Вы начнете подвергать сомнению каждый сигнал системы и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет – можете потерять уверенность в своей ТС, которая на самом деле хороша.

Однако со временем, по мере накопления опыта, подсказки интуиции становятся более ценными. И трейдер с большим стажем уже вполне может сказать — я доверяю интуиции, торгую на чистом графике, без всяких индикаторов. Дело в том, что определение и исполнение сигналов системы переходит на подсознательный уровень и все механические действия при этом производятся как бы автоматически.

Поэтому и получается, что интуицией можно и нужно пользоваться, но после того, как вы наберетесь опыта. Полагаться в первые месяцы торговли на Форекс на интуицию — значит расходовать деньги по воле ветра.

[MFX Trading Academy]

Когда мы переживаем полосу неудач, мы становимся пессимистами. На самом деле, трейдер должен переживать из-за убытка, только если он торговал против тренда или нарушил правила своей торговой системы. Профессионалы используют отличный подход к убыткам, они говорят: «Ну и что, не большая беда!». Нет причины казнить себя, если вы получили убыток, но при этом сделали все правильно, были дисциплинированны и не делали глупостей. Но с другой стороны, нет причин, чтобы любить убытки или относиться к ним безразлично. Ваша реакция на убытки является отражением того, каким образом вы получили эти потери, насколько точно были исполнены правила торговой системы. Полоса убытков - это сигнал, что где-то трейдер поступает неправильно, во всяком случае, это сигнал, что надо отойти на время от рынка. Проанализируйте убыточные сделки и забудьте про них.

Если вы впадаете в пессимизм, то вы попадаете в ловушку прошлого, ваше настоящее разрушается и исчезает будущее. Одна неудача при неконтролируемом пессимизме может привести к разрушительной полосе. Трейдер будет сам разрушать свою торговлю и уменьшать счет. Потери представляют собой неотъемлемую часть торговли, и одним из главных отличий преуспевающих трейдеров от остальных заключается не в том, как много у них потерь, а в том, как они справляются с этими потерями. Умение проигрывать является залогом того, чтобы в долгосрочной перспективе быть победителем. Чем спокойнее вы будете переносить неудачи, тем более прибыльной станет ваша торговля.

[MFX Trading Academy]

После первых неудач на Форекс начинающий трейдер в какой-то момент может пойти по пути наименьшего сопротивления, что от природы присуще человеку. Чаще всего этот путь приводит его к работе по чужим «торговым сигналам», не суть - платным или бесплатным. Бывает и так, что некоторое время получается торговать таким образом с прибылью. Но если бы все было так легко и просто! Без собственного торгового опыта это может привести к краху. Из-за высокого спроса на сигналы развелось очень много интернет-мошенников и заманчивых рекламных баннеров вроде «прибыль от 1000 пунктов в месяц при использовании именно нашего сигнала». Почему 1000? Как это валютная пара из месяца в месяц ходит ровно на 1000 пунктов? На этот и другие логичные вопросы эти благотворители не смогут дать ответа. Лучше пропустить мимо ушей такие предложения, чем испытывать их достоверность на собственном депозите.

Есть другая категория людей, которые продают сигналы. Обычно это трейдеры, которые имеют свою обкатанную стратегию работы, торгуют достаточно долго и прибыльно. Зачем такому трейдеру продавать сигналы? Возможно, ему нужен больший депозит, а он, как известно, с неба не падает. И параллельно со своей торговлей трейдер помогает и другим, не бескорыстно, конечно. Это одно из возможных объяснений. Такие сигналы могут внушать некоторое доверие. И все же не следует целиком и полностью им следовать. Торговые сигналы могут быть лишь помощниками в ежедневной работе. Решение об открытии или закрытии позиции трейдер должен принимать самостоятельно, учитывая совокупность всех рыночных факторов.

Конечно, пользоваться или не пользоваться торговыми сигналами - решать вам. Если вы все-таки решите, что самостоятельную торговлю на Форекс вам не осилить, то очень тщательно выбирайте торговые сигналы. Лучше всего, если это будет трейдер, у которого есть четкая и простая стратегия работы на Форекс, и он торгует по ней не меньше года.

Средств и способов торговли так много, что каждый выделяет что-то свое, главное - необходимо определиться, как вы будете отфильтровывать нужную вам информацию.