Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Существует достаточно много работающих и эффективных стратегий, но правильное их применение как раз зависит от правильного выбора тайм-фрейма. При анализе в одно и тоже время графиков валютной пары с разным периодом независимо друг от друга, можно принять абсолютно противоположные решения. Какая разница, на каком периоде работать? Например, на 4-х часовом периоде цена идет вниз, на 15-минутном — вверх. Что выбрать: продажу или покупку? Что будет правильно? Самое интересное, что оба эти решения могут быть верными. Все зависит от целей трейдера. На 5-ти минутном графике мы могли бы заработать на покупке, на 4-х часовом – на продаже. В первом случае мы покупаем и держим позицию несколько минут, и зарабатываем на незначительном движении рынка, во втором случае мы продаем и позиция может держаться несколько часов, прибыль при этом намного больше.

Вполне естественное желание начинающего трейдера работать с небольшими тайм-фреймами, преимущество этой работы для него очевидно: изменения котировок происходят быстро, практически на глазах, можно работать с небольшим депозитом, т.к. есть возможность ставить близкие стопы, возможность осуществлять несколько сделок в течении дня. Многие начинающие трейдеры одержимы идеей быстрого обогащения (что, кстати, многих и губит), поэтому выше описанные преимущества для них являются приоритетными. Здесь нет ничего предосудительного, это вполне нормальное желание человека с небольшой зарплатой быстро решить все свои финансовые проблемы. Несомненно, Forex дает такую возможность, но у каждого опять же, в силу его индивидуальных особенностей, должен быть свой путь.

Рабочий тайм-фрейм определяется выбранной торговой тактикой. Остальные периоды тоже надо использовать, но как вспомогательные. Необходимо знать ситуацию на старших тайм-фреймах, чтобы видеть картину в целом. На старших периодах (больше 1 часа) так называемый рыночный шум (мелкие движения цены в нутрии периода) практически отсутствует, что облегчает технический анализ, дает более надежные сигналы к открытию позиций и более спокойную торговлю в эмоциональном плане.
С другой стороны, иногда приходится дожидаться момента входа в рынок, далеко не каждый трейдер может выдержать такое ожидание. При этом никогда нет 100% вероятности, что сделка окажется прибыльной. А если убыток? А времени – то потрачено!
Кроме того, на больших периодах значительно увеличивается размер стоп-лосса, что требует более значительного депозита.
Выбор торговой тактики, а значит и рабочего тайм-фрейма, во многом зависит от вашего темперамента и времени, которое вы готовы уделить торговле.

[MFX Trading Academy]

От начинающих трейдеров часто можно услышать вопрос: «Что мне сейчас делать, покупать или продавать?» Это вопрос неправильный. Пришел, открыл график и сразу хочет сделать хоть что-нибудь – вот чем продиктован этот вопрос, желанием непременно иметь позиции и следить за цифрами в графе «профит».

Чаще всего правильным ответом на этот неправильный вопрос будет: «Сейчас ничего не делать». И этот ответ вызывает сильное удивление. Разъяснение здесь простое. Посмотрите на график со своей торговой системой – как часто появляются сигналы на вход? Время от времени, и может быть не каждый день. Очевидно, что они не могут быть именно сию минуту, когда вы включили терминал. Большую часть времени рынки находятся в состоянии относительного покоя, движения в боковом диапазоне. Тренды присутствуют, но занимают лишь 30% времени. Надо ли вам входить тогда, когда еще не ясно направление тренда. И даже, если тренд выявлен, будет ли сиюминутный вход самым лучшим? А где вы поставите стоп? Стоит ли подождать откат и войти с меньшим стопом?

Самое правильное решение трейдера – ждать. Ждать лучшей возможности, ждать высокой вероятности получения плановой прибыли. Ждать ситуации, когда можно поставить короткий стоп и когда вероятность его срабатывания невелика.
Ничего не делать в сию минуту – лучшее торговое решение трейдера!

[MFX Trading Academy]

Неопытные трейдеры стараются поймать все минимумы и максимумы рынка и очень часто оказываются стоящими против тренда. Они всегда пытаются продать повыше при нисходящем тренде и купить пониже при восходящем. Затем они пытаются «прокатиться на волне», двигая трейлинг-стоп, защищающий их прибыль, если цена двигается в нужном направлении. Но получается это далеко не всегда. Замечено, что очень много трейдеров входят в рынок тогда, когда существуют все предпосылки для того, чтобы из него выходить.В результате трейдер может некоторое время получать удовольствие от того, что рынок приносит ему доход, но вдруг рынок разворачивается и все идет совсем не так, как предполагалось. Котировки начинают падать и вместо прибыли растут потери.
Причиной этого явления — склонность людей забывать все здравые рассуждения, когда они видят активный рост цен. Им кажется, что они не успеют войти в тренд и упустят большую прибыль. Такие трейдеры спешат в рынок и, естественно, вскоре получают убытки

Поэтому перед входом в рынок надо всегда искать ответ на один вопрос: достигло ли коррекционное движение (откат) уровня, где оно сформирует пик и цена снова продолжит тренд. Второе обязательное действие – анализ движения на старшем (дневном) тайм-фрейме. Торгуя на М15, часто только этот график трейдер и видит на экране. И когда поступает сигнал на покупку, на дневном графике может быть ситуация, что это "последний вздох" истощенного тренда.

Пики и впадины на вашем графике – это не пики и впадины рынка (!). Рынок – это не пятиминутный график, он живет большими масштабами. Анализируйте дневные и недельные графики регулярно, чтобы знать пульс и ритм рынка. Оказавшись в ситуации покупки на вершине рынка, быстро покиньте его и, взяв паузу, постарайтесь сделать непредвзятый анализ – а не пришло ли время продаж.

[MFX Trading Academy]

На Уолл Стрит любят повторять поговорку «Деревья не растут до небес». После любого роста неизбежно следует коррекция, И трейдеров всегда интересует вопрос: где кончается этот рост? Если вы спросите, будет ли коррекция, ответ однозначный — да будет. Весь вопрос в том, когда это случится. Не стоит впадать в пессимизм в такие моменты — не спешите продавать при падении рынка. Другая аксиома трейдинга гласит: вероятность продолжения тренда больше, чем вероятность его изменения. И поскольку вы уже знакомы с методами анализа трендов, уделите пристальное внимание трендам на долгосрочных графиках, вы должны выяснить состояние рынка, не валютной пары, а всего рынка, прежде, чем принимать решение. Делать это надо строго до открытия позиции, то есть ваши правила торговой системы в обязательном порядке должны включать анализ трендов на дневных и недельных графиках.

На дневных графиках валютных пар можно увидеть уровни сопротивления и поддержки, такие же, как и на внутридневных графиках. Сравните путь до ближайшего уровня на этом графике и цель, которая планируется в вашей сделке.
Можно выявить признаки затухающего тренда и при помощи индикаторов на дневном графике.
Если на часовом графике вас измучила болтанка в узком диапазоне, то посмотрите, что означает это же место на дневном графике? Это остановка тренда (коррекция) или это сигнал к развороту?

Точно также нельзя быть уверенным, что если три-четыре последние покупки принесли прибыль, то это также и будет продолжаться. Перед каждым входом нужен анализ ситуации широким взглядом на рынок, рано или поздно он развернется, и вы не должны оказаться под колесами экспресса. Тем более это надо делать, если при покупках получена серия убытков, ведь деревья не растут до небес…

[MFX Trading Academy]

Заголовок этой статьи относится к случаю длинной позиции на рынке. Так принято в рыночной литературе, что сказанное автоматически зеркально относится к короткой позиции, то есть выход из короткой позиции в нашем случае будет решением о покупке.

Предположим, вы открыли позицию buy на паре EURUSD. Практически вы купили Евро, заплатив Доллары. Когда придет время закрывать позицию, вы должны будете продать эту сумму Евро, вернув в свой кэш Доллары. Другими словами, вы должны принять решение о продаже.

Можно выделить два способа принятия таких решений. Первый – аналогичный сигналу на покупку, но в обратном направлении. Второй – независимо от методики входа, сигнала на покупку. Какой из них вы выберете для своей торговой системы, во многом зависит от постановки целей в сделке.
В случае, если стопы относительно велики и необходимо брать большую прибыль, первый способ может с этим не справиться. Здесь лучше воспользоваться уровнями поддержки и сопротивления или уровнями Фибоначчи, трейлинг-стопом, уровнями Мюррея, лентами Боллинджера.

При коротких стопах вполне возможно, что противоположный сигнал вашей системы сможет служить и сигналом к закрытию позиции. Первый способ часто применяют начинающие трейдеры, потому, что он соответствует простой логике – если сигнал на покупку верен, то аналогичный сигнал на продажу тоже верен. К сожалению, на практике это не всегда так. Сигнал-то может быть и верным, но такой выход из сделки противоречит задаче наращивания прибыли — на малых тайм фреймах обратные сигналы возникают часто. Кроме того, нередки случаи, когда, приняв решение о продаже по сигналу открытия короткой позиции, трейдер видит, что после небольшого отката тренд продолжился, то есть прибыль упущена. В случае открытия по этому сигналу короткой позиции был бы получен стоп.

Разрабатывая свою ТС, вам надо внимательно рассмотреть эти способы принятия решений о продаже. Это один из способов повышения доходности вашей торговли.

[MFX Trading Academy]

Каждая из валютных пар, представленных для торговли на Форекс, имеет свои характерные особенности. При выборе пары для работы их необходимо знать и учитывать. Характер валютной пары зависит от следующих факторов.

Импортная и экспортная составляющая – объемы импорта и экспорта в стране и их соотношение..
Модель движения капитала. В том случае если наблюдается рост зарубежных заимствований, увеличивается стоимостная оценка иностранной валюты. И обратная ситуация – чем выше инвестиционная привлекательность внутреннего рынка, тем крепче положение национальной валюты.
Психология населения. Люди всегда держат в голове мысль о кризисе, поэтому инициируют активную продажу валюты в случае наступления тенденций к снижению её курса. В результате, это может привести к снижению не только курса, но и спроса на валюту.
Отчетность по экономическим показателям тех стран, валюты которых котируются на рынке. Логично, что подобные отчеты могут привести как к снижению, так и увеличению стоимостной оценки валюты.
Деятельность, которую ведут крупные финансовые фонды. По мнению некоторых экспертов, именно эти фонды сильно воздействуют на валютные перспективы долгосрочного характера.
Валютные интервенции участников банковского сектора. Покупка или продажа больших валютных объемов приводят к заметному изменению стоимости и уровня спроса на валюту.

Соотношение этих факторов постоянно изменяется, что и является причиной изменения котировок, то есть движения цен, на которых мы как трейдеры и зарабатываем.

[MFX Trading Academy]

EURUSD – Самая «знаменитая» и популярная пара. Но в связи с большим числом профессиональных игроков на рынке, данная пара трудно прогнозируема, часто меняет направление движения, поэтому для начинающих игроков является не самым лучшим вариантом. Прогнозы от разных финансовых организаций по этой паре неточные и часто противоречивы. Поэтому торговля этой парой подразумевает торговлю по тренду, пипсовка (или скальпинг) будет иметь непредсказуемый результат.

GBPUSD – валютная пара заманивает своей волатильностью. Это нужно учитывать. Часто бывают ложные пробития уровней сопротивления и поддержки. Многие начинающие трейдеры думают, что данная пара дублирует движения EURUSD, но это предположение неверно, хотя параллельное движение отмечается часто. Пара сильно реагирует на события экономического и политического характера своей страны, поэтому новости Великобритании следует отслеживать очень тщательно.

USDJPY – валютная пара, занимающая второе место среди других пар на рынке Форекс по объему совершаемых сделок. Наиболее активные торги данной парой проходят во время азиатской сессии. Это довольно непредсказуемая валютная пара с неожиданными и резкими скачками, часто приводящие трейдеров к убыткам. Прогнозы по этой паре часто могут быть ошибочными. Пара чрезвычайно чувствительна к экономическим и политическим событиям. Начинать работу на Форекс с этой парой начинающим не следует.

USDCHF – относится к основным парам. В целом, повторяет движения пары EURUSD, их графики почти зеркально отражаются. Единственное отличие этих пар состоит в том, что пара USDCHF лучше других показывает динамику движения цены непосредственно самого доллара.

USDCAD — сырьевая валюта. Движение этой валютной пары коррелирует с движением цен на нефть – при повышении цен на нефть, растет и канадский доллар, поэтому важно следить за тенденциями рынка нефти.

NZDUSD, AUDUSD — похожие по поведению пары валют. Хорошо поддаются техническому анализу, имеют долгие тренды. Большое влияние на эти пары оказывают цены на драгоценные металлы. При понижении стоимости металлов курс, как правило, снижается. При повышении цен на металл поднимается и курс этих валют. Можно торговать начинающим трейдерам.

[MFX Trading Academy]

Кросс-курсами на рынке форекс называют любые торгуемые пары, в которых нет американского доллара. Особенностью торговли на кросс курсах является тот факт, что, не смотря на то, что в торгуемой паре нет американского доллара, экономика США все равно имеет свое влияние. И при торговле следует с этим считаться. А в остальном, при торговле на кросс-курсах необходимо знать экономику тех стран, в которых используются торгуемые валюты. Торгуя на кросс-курсах, трейдер получает возможность для диверсификации рисков, так как может использовать в своей торговле разные валютные пары, не зависящие друг от друга. При этом следует большее внимание уделять фундаментальному анализу, так как меньший объем игроков и оборот валюты снижает эффективность технических данных.

CHFJPY — достаточно прогнозируемая валютная пара, которая может использоваться новичками для успешной торговли.

EURCHF — прекрасный вариант для начинающих. Колебания по ней небольшие. Иногда случаются периоды очень спокойного движения, и торговля в это время способна принести существенную прибыль.

EURGBP — очень спокойная валютная пара. Движение этой пары обычно не превышает нескольких пунктов, однако цена одного пункта довольно высокая, поэтому даже незначительные движения могут ощутимо изменить депозит.

GBPJPY – весьма популярный кросс-курс из-за своей большой волатильности и, как многим кажется, исключительной доходности. По большей части это так и есть, так как сама волатильность и обуславливает эту доходность. Но пара эта сложна для анализа и требует установки больших стопов.

EURJPY — довольно непредсказуемая пара. Этот финансовый инструмент для новичков является весьма сложным. Прогнозы часто ошибочны и недостоверны.

[MFX Trading Academy]

Вообще, на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа — ведь выбор валютной пары в какой-то мере является делом вкуса. Однако есть несколько важных рекомендаций.

Для всех валютных пар существует характеристика активности, она называется волатильностью. Волатильность указывает, насколько активные движения совершает валютная пара за единицу времени. В соответствии с этим, можно выделить спокойные валютные пары, а также активные и непредсказуемые. Например, такие валютные пары, как GBPJPY и GBPUSD, очень активны, поэтому торговать такими валютными парами нужно очень осторожно, используя соответствующую стратегию. К спокойным валютным парам можно отнести EURCAD, EURAUD, еще тише — USDCHF, GBPCHF и EURUSD. Именно этими валютами торгует большинство участников рынка Forex.

Итак, какой же валютной парой выгоднее всего торговать? Ответ на удивление прост — той парой, поведение которой у вас получается предсказывать лучше всего. На самом деле нет выгодных или невыгодных валютных пар. Есть трудные для применения вашей торговой стратегии или не подходящие вовсе, и есть простые. Иногда говорят, что пары с низким спредом выгоднее. Справедливо это только для скальперских стратегий, то есть для «таскания мелких плюшек с прилавка». Во всем остальном выгодность валютных пар примерно одинакова, некоторые незначительные преимущества нивелируются какими-то другими недостатками. Пары с высокой волатильностью имеют и повышенные риски в торговле.

Основных правил тут два — начните с одной пары и научитесь получать с нее доход. Когда доход стабилизируется, можно перейти ко второму правилу — добавить постепенно другие пары и кросс-курсы. Можно торговать одновременно на двух-трех, но не более. И не сразу. Возможно, когда-нибудь окажется, что работать с иеной вам, в силу ваших и ее особенностей, и правда проще. Главное тут — не торопиться и не стараться «совместить несовместимое». Тогда вы можете надеяться, что всё у вас получится хорошо.

[MFX Trading Academy]

Экзотической называется такая валюта, которая не распространена на рынке обмена валют или вышла на него сравнительно недавно. Экзотические валюты часто представляют развивающиеся страны, например, из некоторых частей Азии, Ближнего Востока и Африки (сингапурский доллар, бразильский реал, шведская крона, южноафриканский руанд и т. п.). Оперировать экзотическими валютами несколько труднее, чем основными валютными парами, т. к. рынок этих валют не имеет того же уровня активности. Торги по ним проводятся с гораздо более меньшими объёмами, участниками этих торгов является ограниченный контингент трейдеров.

Вокруг торговли экзотическими валютными парами существует ряд мифов, некоторые из них отталкивают торгующих на Форекс трейдеров, иные заблуждения ведут к ошибочным выводам, которые достаточно часто и несправедливо недооцениваются трейдерами. Наиболее важные для трейдера технические отличия заключаются в двух вещах.

1) У них гораздо более высокая (с точки зрения дневного движения в пунктах) волатильность. Данный фактор является основным. Большое количество других важных отличий является его прямыми или непрямыми причинами: существенно иные в сравнении с американскими и европейскими значения процентных ставок местных Центробанков, политическая и экономическая среда с высокой нестабильностью.

2) Высокие значения брокерских комиссий (спредов), опять таки порожденные высочайшей волатильностью.

Кроме того, мешает трейдерам малое количество фундаментальных данных. Но если вы такие нашли, то сработают они более гарантированно, чем слухи об основных валютах. Потенциал прибыльности у экзотических валют очень велик, и если вы не боитесь высоких рисков, то заработать на них вполне реально.