Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Каждому трейдеру важно понимать, какой путь ему предстоит пройти к цели стабильного получения прибыли на Форекс. Путь этот извилист, и на нем можно выделить несколько этапов, которые давно замечены преуспевающими трейдерами. Первая стадия, которую проходит трейдер — это «неосознанная некомпетентность». На этой стадии трейдеры даже не осознают, что они не знают того, что они делают — потому что не требуется никаких конкретных навыков для заключения выигрышной сделки (вы имеете шансы быть правым 50/50). Для начинающего трейдера статистически нормально получить серию выигрышных сделок. Это обычно приводит к тому, что трейдер чувствует восторг и эйфорию и бывает весьма опасно, потому что неопытный трейдер не осознает недостатка в необходимых навыках, чтобы продолжить последовательно добиваться успешных результатов. На второй стадии начинающие трейдеры мучительно осознают, что они не знают того, что делают. Они помнят свои болезненные потери, которые нанесли существенный урон или, возможно опустошили торговый счет. Эти уроки невозможно быстро забыть. У большинства трейдеров, которые выживают во второй стадии, основной фокус приходится на образование. Многие считают, что ключ находится в лучшем анализе рынка. Однако, это справедливо лишь частично. Обычно следует активное изучение различных методов торговли. Те, у кого есть сильное желание учиться, в конечном счете, найдут стиль торговли и рыночное преимущество, подходящее для них. На третьей стадии трейдеры уже обладают большинством инструментов, необходимых для успешной торговли. Они лишь испытывают недостаток опыта. Хотя трейдеры на этой стадии способны показывать последовательные результаты, они должны думать о каждом своем шаге. Стадия четыре наступает для трейдера незаметно в полном смысле этого слова. Для него торговля стала автоматическим рефлексом и требует не больше умственных усилий, чем требуется обычному человеку на ходьбу по улице. Существуют небольшие сомнения при принятии торговых решений, но скорее, обусловленные реакцией на торговые возможности. Нет никаких колебаний при входе в рынок или при размещении стоп-ордеров. Никаких личных переживаний — чистый бизнес. Кроме того, большинство трейдеров на этой стадии продолжают учиться. Они поняли, что небольшие доработки в технике приносят в долгосрочной перспективе хорошие прибыли на их торговом счете. Статистика показывает, что никто не сумел стать успешным трейдером, не пройдя все эти стадии развития. Все из них необходимы и существенно важны для устойчивого профессионального роста.

[MFX Trading Academy]

Череда неудачных сделок или один существенный убыток — обстоятельство, которое негативно влияет на все дальнейшие действия трейдера. Вероятно, каждый трейдер имел такой опыт и знает, как морально тяжело преодолеть это и возвратиться к нормальному состоянию. Главное правило восстановления душевного равновесия — это должно происходить постепенно. Оставайтесь некоторое время в стороне. Трейдер нуждается в некотором перерыве, чтобы охладить эмоции. Остановка торговли, затем много небольших прибылей, до тех пор, пока не будет полностью восстановлена ваша уверенность в себе. Только правильные, лучшие сделки. Никакой погони за прибылью. Самая плохая вещь, которую вы можете сделать, это брать реванш, и попытаться получить все обратно. Это приведет вас к сделкам, где ваши измышления о желаемом заставят вас увидеть сигналы там, где их нет. Перестаньте, активно искать сделки. Воздержитесь от любых сомнительных сделок, элемент азарта исключите из игры напрочь. Если торговля пошла в вашу сторону, фиксируйте прибыль, как только появится сигнал об этом. Не позволяйте себе считать свой доход и сравнивать его с ранее проигранным для покрытия потерь. Просто продайте в ту же секунду, когда ваша стратегия сигнализирует об этом. Торгуйте таким образом до тех пор, пока в одно прекрасное утро не почувствуете себя таким же уверенным в себе и сильным, как раньше. В течение этого восстановительного периода не жалуйтесь на судьбу, не обвиняйте кого-либо или что-либо. На самом деле, лучше вообще об этом не говорить. Только ваша собственная настойчивость, терпение и целеустремленность выведут вас из полосы неудач. Больше это никому не под силу.

[MFX Trading Academy]

Важная составляющая успеха в торговле на Форекс это не только эмоциональная сдержанность — это, прежде всего, способность концентрировать внимание на проблемах. Особенно на тех проблемах, которые порождены этими самыми эмоциями. Из них основная – влияние эмоций на принятие решения. После сделки вы можете дать волю любым чувствам, а эмоции в процессе принятия решений – это губительно. Ваши чувства не должны вами командовать! Именно это отличает людей непрерывно и последовательно получающих прибыль на валютном рынке. Цель психологии в торговле – это построить правильную систему мышления и принятия решений.

Когда торговля идет плохо, то следуйте изложенным ниже правилам:

1. Уменьшайте размер позиции (помните о том, что позиции на сильно коррелированных рынках равны одной большой позиции).
2. Используйте близкие защитные остановки.
3. Не торопитесь с началом новых сделок.
4. Снижайте риск, ликвидируя убыточные, а не выигрышные позиции.
5. Внимательно следите за тем, чтобы не менять методы торговли после получения прибыли.

Строго следуя этим правилам, вы выиграете время для приведения в порядок своих чувств и выйдете на правильную систему принятия решений.

[MFX Trading Academy]

Чтобы торговать успешно, надо понять несколько важных моментов.

Первое, и одно из наиболее важных правил: принимайте на себя всю ответственность полностью за все, что происходит на вашем счете. Каждый раз, когда вы тешите себя отговоркой «я проиграл из-за плохих котировок, из-за проклятых маркет мейкеров, из-за брокера» и т.п., прекратите торговать, отойдите в сторону и заново продумайте ваш подход. Такая позиция кроме как к потерям никуда вас не приведет. Ваша торговля — только ваша торговля. Рынок не враждебен, не дружественен, таких понятий на рынке нет. Валютная пара не знает, что вы ее купили или продали. Рынок идет по своему пути развития. Ваша задача, как трейдера, определить какой путь наиболее вероятен и успеть войти в тренд.

Второй важный элемент — эмоции. Самая сильная из них — страх. Трейдер боится проиграть и страх управляет всеми его действиями. Есть только один способ избавиться от этого: нельзя торговать, думая о деньгах.

Предмет Вашей работы как трейдера — движение валютных пар. Вы должны сконцентрироваться на вашей работе, а делать деньги не Ваша работа. Ваша работа — следить за движением графиков. Вы должны определить точки поворотов, направление рынка, войти в акцию, контролировать эту сделку, определить точку выхода, и если Вы делаете все это правильно — деньги придут сами. Деньги — только результат, награда за работу, хорошо выполненную. Торгуйте правильно, совершайте правильные сделки, а уж прибыль-то сама о себе позаботится.
Есть много уловок, которые помогут избавиться от мыслей о деньгах. Например, вы можете переключить в терминале отображение результата текущей позиции на пункты вместо долларов. Каждый должен найти для себя подходящую для этого идею.

Есть замечательное отличие трейдинга от других видов человеческой деятельности: там достаточно один раз обжечься, чтобы понять, в чем была ошибка и не повторять. На валютном рынке не так. Люди склонны повторять одну и ту же ошибку много раз, несмотря на тот факт, что они знают, что это неправильно! Каждый случай кажется другим и только после взятия еще одного убытка по той же причине, трейдер понимает, что это была та же самая старая ошибка. Если же при совершении ошибки убытка нет, то трейдер считает себя правым. Настройте свое мышление так, чтобы при анализе сделок смотреть на них «со стороны». Деньги при анализе сделок считать нельзя!

[MFX Trading Academy]

Часто можно встретить трейдеров, устанавливающих для себя ежедневную цель заработка. Этот подход можно считать неправильным. Почему именно 50 пипсов в ежедневном плане – никто толком объяснить не может. Вот 50 и все. Или десять, или тридцать… Не берется в расчет изменчивость и состояние рынка, новостной фон, техническая глобальная картина. Во что бы то ни стало получить профит 50 пипсов. Такой подход диктует ни что иное, как психология – и не столько жадность, сколько страх. Страх потерь, неготовность принимать временные и малые убытки довлеет над трейдером.

На практике вот что из этого выходит.

Вы чувствуете обязанность совершать сделки, пока ваша ежедневная цель не достигнута, независимо от того, имеется возможность получить прибыль или нет. А объективно – далеко не в любой момент присутствует такая возможность. Её надо ждать, а психология мешает, гонит трейдера в сделку.

Если вы находитесь в проигрышной сделке, вы не захотите принять убыток, потому что это отбрасывает вас от цели. А убыток тем временем растет и наворачивается снежный ком невозможных решений.

Если вы находитесь в выигрышной сделке, то чувствуете необходимость достичь цели именно в этой сделке, несмотря на то, что это может быть невозможно. В конце концов рынок разворачивается и опять грозит убытком.

Надо осознать простую вещь - если вы проиграли, это не значит, что вы плохой трейдер; если выиграли, это не значит, что вы крутой. Исход одной сделки и одного дня ничего не решает. Настоящие прибыли и настоящие капиталы лежат за горизонтом.

[MFX Trading Academy]

Скрипт — программа, составленная на языке MQL4 и исполняемая клиентским терминалом однократно. Назначением скриптов является выполнение любых разрешённых операций, которые требуется выполнить только один раз.

Весь код скрипта выполняется один раз, а после того как все программные строки исполнены, скрипт заканчивает свою работу и выгружается из окна финансового инструмента. В окне финансового инструмента одновременно можно присоединить только один скрипт; одновременное использование нескольких скриптов запрещено Скрипт удобно использовать для выполнения разовых операций, например, для открытия, закрытия или модификации ордеров, для отображения на экране текстовой информации, установки графических объектов и пр.

В окне «Навигатор» находим скрипт, выбрав «Скрипты».

[ img ]

Скрипт перетаскивается мышкой либо нажатием на него правой кнопкой – «Исполнить на графике. Также можно назначить горячую клавишу для исполнения каждого скрипта. Данная функция находится в контекстном меню, если кликнуть правой кнопки мыши на имени скрипта. Это весьма удобно – по одному нажатию, практически молниеносно производится действие. После добавления скрипта на график, сразу же выполняется операция, запрограммированная в данном скрипте, либо может открыться окно с настройками.

Вначале необходимо определиться — для каких целей использовать скрипт, какая операция у вас выполняется очень часто и требует автоматизации, а уж потом искать похожий среди большого разнообразия и пробовать его на практике, естественно, сперва на демонстрационном счете.

[MFX Trading Academy]

Терминал MetaTrader 4 поставляется с готовыми скриптами. Имеется восемь скриптов, это наиболее употребимые и простые:

закрытие позиции, модификация ордера, установка и удаление ордера, поворот текста.

[ img ]

Вам может также пригодиться скрипт period_converter. Его назначение – создавать графики валютных пар с нестандартными таймфреймами. Период графика может быть практически любой. Например, мы хотим увидеть динамику цен каждые 3 часа.

Для этого открываем график с периодом Н1 (один час) и запускаем скрипт, в открывшемся окне настроек устанавливаем период 3.

[ img ]

Нажимаем ОК и идем в меню File -> Open Offline. Здесь из списка графиков выбираем EURUSD, H3.

[ img ]

В результате имеем график Н3.

[ img ]

Чтобы пользоваться таким графиком в реальном времени надо чтобы окно исходного графика Н1 также было открыто, в противном случае котировки на график Н3 поступать не будут.

Кроме стандартных скриптов и возможности создавать свои, существует множество самописных, готовых к использованию. Их можно найти через редактор MetaEditor.

Выделите любой скрипт и нажмите Enter. Откроется окно редактора с кодом этого скрипта. В левом нижнем углу на вкладке OnlineLibrary вы увидите список всех доступных на сегодня скриптов.

[ img ]

По двойному клику откроется подробное описание данного скрипта.

Выбирайте и пользуйтесь.

[MFX Trading Academy]

Наиболее популярны скрипты у трейдеров, работающих на коротких таймфреймах и совершающих много сделок в течение дня. При долгосрочной торговле нет надобности в мгновенном исполнении команд.
При работе вручную, мы часто видим такую ситуацию: цена движется, и мы открываем диалоговое окно и пытаемся поместить SL и TP как можно быстрее. При этом приходится совершать много движений мышью и использовать клавиатуру одновременно. Это очевидное неудобство заставляет нервничать, потому что время уходит, и мы боимся ошибиться.
Скрипты позволяют изменять следующие параметры ордеров: размер лота, проскальзывание, количество попыток чтобы разместить заказ, уровни стоплосса и тейкпрофита. Если вы работаете с постоянным значением этих параметров, то использование скриптов очень сильно облегчит вам жизнь

Рассмотрим, как работают некоторые скрипты.

Close – скрипт, закрывающий позицию. По нажатию горячей клавиши моментально отправляется на сервер команда на закрытие. Нет надобности искать строку с ордером в терминале, ждать открытия окна, искать мышью нужную кнопку.

Таким же образом работает скрипт Delete_pending. Он действует только на отложенные ордера, ждущего своего исполнения.

Send_pending – удобный помощник при установке отложенных ордеров.
Modify_pending – изменение параметров уже установленного отложенного ордера доступно просто по двойному клику на строке ордера в терминале. Если вы хотите изменить только цену установленного ордера, достаточно перетащить мышью линию ордера на графике.

Среди пользовательских скриптов можно найти, например, такие – модификация стоп-ордера или тейк профита, модификация объектов на графике, определение размеров диапазонов свечей, отображение на графике уже закрытых сделок, мультивалютные скрипты и многое другое.
Несомненную пользу принесут скрипты, помогающие быстро рассчитать риск при открытии позиции в зависимости от размера лота и уровня стопа.

Научитесь использовать скрипты, и ваша трейдерская работа станет намного легче.

[MFX Trading Academy]

Тестер стратегий это встроенная в клиентский терминал MetaTrader 4 подпрограмма, дающая возможность увидеть работу торговой системы на истории котировок, проанализировать её плюсы и минусы. Это равнозначно тому, что если бы мы сидели перед графиком цен, например, год назад.
На экран подпрограмма вызывается из меню Вид (View) — Тестер стратегий (Strategy Tester) или клавишами CTRL + R.

[ img ]

Выбираем стратегию, которую будем тестировать (1) и на какой валютной паре (2). Можно выбрать календарный период или проводить тест на всей доступной истории котировок (3). Задаем периодичность графика (4) и открываем его (5). Самое для нас важное поставить галочку у Visual mode — мы будем иметь возможность наблюдать в реальном времени работу стратегии – процесс построения баров и открытия, закрытия сделок. Нажимаем кнопку Start. Скорость визуализации регулируется ползунком справа от бокса Visual mod. Процесс можно приостановить, нажав кнопку пауза.

В результате мы получим на графике такую картину.

[ img ]

Стрелками показаны точки входа и выхода. Кроме того, на вкладке Results все сделки сведены в таблицу, а на вкладке Graph можно увидеть кривую изменения баланса.
Работа с тестером значительно сэкономит вам время на первых шагах построения стратегий – поиске закономерностей и разработке сигналов.

[MFX Trading Academy]

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать встроенный тестер МТ4.
Таким образом, можно определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными.

Если вы не знакомы с программированием и создание советника по вашей стратегии вызывает большие трудности, то не отчаивайтесь, выход есть.
После открытия графика в тестере, наложите на него индикаторы, используемые в вашей системе. Если в системе используются построения каналов, уровней и т.п. – используйте паузу. Запускаем тестер на небольшой скорости и ждем свои сигналы. Результат сделок в пунктах придется записывать на бумаге. Но неоспоримое достоинство такого метода в том, что одновременно в разработку попадают и точки выхода! Причем, инвариантность решений при выходе не теряется, не только стратегия входов тестируется, но и решения самого трейдера.
Если стратегия окажется неэффективной, вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.