Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров

[guildoftraders]

Инструмент audusd

Сегодня вечером истекает опцион на уровне 0,9450, соответственно, цена находится в этом районе. Только в сентябре доллар Австралии вырос к американскому доллару на 6%, потому что почти треть инвесторов ожидает увеличения процентной ставки на следующем заседании Резервного Банка Австралии 5 октября. Недавние 2-летние максимумы в паре AUD/USD были обусловлены высказываниями главы Резервного Банка Австралии о том, что, возможно, потребуется возобновить процесс ужесточения монетарной политики на фоне ожиданий инфляционного роста. В настоящий момент уровень процентной ставки в Австралии 4.5%. Кстати, в Новой Зеландии ставка находится на уровне 3% и там имеется большой потенциал для роста.

Пока валютная пара находится вблизи максимальных уровней, соответственно, уровни обусловлены только ожиданиями роста ставки. Можно рассмотреть возможность продажи от уровня 0,9500. Кстати…. По каналу Bloomberg ведущий гордо заявил, что валюта является весьма перекупленной: она превышает паритет покупательной способности других валют на 27%. Цены, возможно, пытаются столкнуть уже сейчас любыми способами.

Для тех, кто торгует по новозеландскому доллару и ориентируется на поведение доллара австралийского, не пропустите выход ВВП Новой Зеландии за второй квартал, который должны выйти на этой неделе.

[ img ]

Инструмент usdcad

В долгосрочной перспективе многие участники рынка ожидают укрепления канадского доллара. Таким образом, принимая во внимание перспективы увеличения ликвидности на мировом рынке в результате мер Центробанков. Аналитики BNP Paribas пересмотрели свой прогноз по товарным валютам в сторону его повышения, только информация в открытом доступе появилась сравнительно недавно: на выходных через европейские издания. Авторитетный банк ожидает, что в первом квартале 2011 года пара может снизиться к уровню 0,92!

Однако с технической точки зрения пока до 0,92 нам далеко, есть область 1,0306, на рынке есть слухи, что Банк Канады может защищать этот уровень и не пускать национальную валюту к укреплению в ближайшей перспективе. Однако, это слухи… которые основаны на заявлениях установки крупных стопов. Но если они все-таки будут пробиты, то легко увидим снижение в область 1,026-1,024. Таким образом, продавать стоит при снижении ниже 1,03.

[ img ]

Инструмент usdjpy

21 сентября состоится заседание ФРС, очень интересно, как оно окажет влияние в свете ранее проведенных интервенций. Мнений много, они разные, что отражается в неком балансе рынка. Пока ничего не видно, нет идей.

[ img ]

Инструмент gbpusd

Пока ничего фундаментально интересного по паре не происходит. Впереди только начало торговой недели, будет много важных статистических данных по экономике. Впрочем, как всегда. В NYT писали о том, что может выступить клиринговый банк на бидах 1,57, но так и не ясно, он ли толкнул котировки вниз, либо это действие всего рынка. Во всяком случае перспектива валюты в районе 1,57 выглядит туманной и торговать в такой области вряд ли захочется. Нет торговых идей.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Доброго времени суток! Нет ничего удивительного, что трейдеры по всему миру ждут вечерних данных из США. Но вряд ли ставки, а скорее заявлений и разъяснений от представителей ФРС. Интересными выглядит в связи с этим йеновые пары и финансовые активы…

USDJPY.

Очень привлекательно смотрится пара для средне- и даже долгосрочных покупок. После завершения долгосрочного снижения на максимальных целевых уровнях интервенция со стороны банка Японии кажется даже “технически оправданной”. Начало для сильного роста положено. Когда котировка уйдет ниже в коррекцию, вполне ожидаема будет вторая волна покупок. Уровень 84.85 представляется очень хорошим для разворота наверх. Там есть две надежные поддержки в виде пивота и 100-периодной средней. Целевой зоной для выхода будет выступать район 87.10/30, где сосредоточены важный целевой барьер и 100-дневная средняя.

[ img ]

CHFJPY.

Для данной парой оучень уместно смотрятся продажи. Среднесрочный рост не закончился. Однако хорошая краткосрочная коррекция вполне может иметь место. Вверху котировка остановилась у целевых барьеров в 85.60/90 и второго месячного сопротивления в 85.50. Ближайшей целью для продаж можно считать целевой разворотный уровень в 83.64, а в случае уверенного движения вниз стоит рассматривать окончательный выход у 82.74. Ниже брать не стоит из-за близости месячного пивота.

[ img ]

ES.

Интересна будет сегодня судьба котировки по фьючерсу. Сверху в росте достигли максимального целевого барьера в 1142.50. Хотя вполне может еще котировка пробраться на новостях по США немного выше, крайняя область для роста – 1157.75-1161.75, где находится крайний целевой барьер для последнего краткосрочного роста и месячная пивотная преграда. Там же и крайний недельный пивотный барьер. Хотя по H1 довольно корректно котировка идет над 100-периодной средней, сегодня самое время для ее пробития вниз с минимальными целями у недельного пивота в 1120.00.

[ img ]

ZB.

Котировка фьючерса на американские облигации уверенно идет в среднесрочной коррекции вверх. Снизу находится довольно много надежных поддержек. Сверху для продолжения покупок очень опасным выглядит зона 132.565-133.230, где сосредоточены потенциально разворотный целевой уровень и месячное пивотное сопротивление. Там будут, скорее всего, минимальные цели для восхождения.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инструмент audusd

Успех Австралии, которая быстро восстанавливается после мирового экономического спада, в немалой степени зависит от ненасытного спроса на сырьевые товары в Китае, но сейчас инвесторы начинают сомневаться, будут ли австралийские товары популярны…
С точки зрения технического анализа уровнем сопротивления будет 0,9578-0,9600, соответственно пока можно рассматривать возможность покупки от 0,9433.

[ img ]

Инструмент usdcad

Валютная пара предпринимает попытки снижения в область 1,0180, однако пока необходимо пройти отметку 1,0200. Пара показывает очень быстрое падение, поэтому вполне можно ожидать быстрого и сильного восходящего движения. Можно рассмотреть возможность покупки от области 1,0205, полагая, что пара сможет вернуться к уровню области 1,0264. Также при пробитии отметки 1,02 возможно сохранение нисходящего тренда.

[ img ]

Инструмент usdjpy

Судя по настроениям на рынке, очевидно, что интерес к покупке валют остается устойчивым в области цены 85,30. В целом, доллар между тем снизился против японской иены, ненадолго упав ниже уровня 85 иен, который, по мнению некоторых аналитиков, является пороговым для Японии уровнем после проведенной на прошлой неделе массированной интервенции.

Аппетиты к рискам у инвесторов возрастают, однако пока рубеж в 85,2-85,3 выглядит довольно непроходимым, однако можно рассматривать возможность продажи от уровня 85,0 с целью 84,0.

[ img ]

Инструмент gbpusd

Британский фунт не смог покорить отметку 1,57, сейчас мы наблюдаем коррекцию в область 1,5600, где пара может получить поддержку, ведь в этом районе сегодня истекает опцион.

Если отметка 1,5600 будет пройдена вниз, то можно будет ожидать уже снижения в область 1,5570.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Доброго времени суток! Стремительный взлет евро и австралийского доллара под конец финансового года в сочетании с укреплением фьючерсов, а также ожидающейся повторной интервенции со стороны Банка Японии подогревают интерес к финансовым рынкам, однако и приносят трудности с определением дальнейших движений на следующей неделе. В ближайшие дни стоит вести осторожную торговлю. Есть и некоторые примечательные экземпляры для сделок.

EURUSD.

Уж простите за две сетки Фибо, но так картина выглядит впечатляюще. Все-таки заметной коррекции у котировки на этой неделе не проявилось. Она ушла вверх, обновив предыдущий локальный максимум и оказалась на максимальных целевых уровнях для роста по H1 и M15. Ожидаем теперь сильного снижения. Лучше работать в ближайшее время в коррекциях наверх на продажу. Ближайшими сильными поддержками станут области у 1.3224 и 1.3150.

[ img ]

EURGBP.

Примечательная картина и по данной паре. Крайний целевой уровень для роста в 0.8535 оказался даже немного пройден котировкой. И у крайнего месячного пивота и важного целевого барьера по М15 в 0.8570 котировка развернулась вниз. Тут стоит ориентироваться на продажи в коррекции наверх от текущего падения, которое должно локально прекратиться у поддержек в 0.8470/80. Внизу сильной преградой для падения станет район у 0.8370.

[ img ]

FDAX.

Внутри дня можно поработать в падении и в покупках и в продажах. Сильная целевая зона находится в области 6127.0-6161.0. Здесь же и крайняя недельная месячная поддержка, под которую до конца недели котировка вряд ли пройдет. Можно рассмотреть из этой зоны покупки с максимумом для выхода у 6250.0. Однако падение нас еще будет ждать в скором времени с максимальным потенциалом для него у 6034.0, где находится крайний целевой барьер и месячная пивотная поддержка.

[ img ]

DX.

Практически без какой-либо ощутимой коррекции котировка на этой неделе снова ушла вниз. Однако падение вряд ли закончено. До максимальных целевых уровней по H4 и H1 котировка не дошла, а дивергенции нет. Поэтому ожидаем коррекции наверх с максимальным потенциалом для роста у 80.875-81.010. Однако наиболее верный вариант все же будет подождать падения до крайних целевых уровней в районе 79.550/650 и оттуда рассматривать покупки с потенциальными целями на пробитие вверх 81.000 и уход к 81.500/700.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инструмент audusd

Шестую неделю подряд австралийский доллар завершает ростом против американской валюты. Облигации Австралии предлагают инвесторам отличную доходность, которая увеличивается на фоне признаков спада крупнейшей экономики мира. Если спред между облигациями будет расширяться, если статистические данные по состоянию экономики США будут выходить разочаровывающими. Соответственно валютная пара может показать ещё одно движение в область 0,96.

[ img ]

Инструмент usdcad

Валютная пара удерживается выше уровня 1,03, соответственно, можно предположить о консолидации пары. Верхняя область границы находится в области 1,04. Соответственно пока мы можем наблюдать восхождение пары, покупки от 1,03.

[ img ]

Инструмент usdjpy

Министр финансов Японии отказался комментировать вопрос о том, проводило ли правительство интервенцию на валютном рынке в пятницу после того, как доллар США вырос против японской иены. На прошлой неделе правительство Японии провело интервенцию на валютном рынке впервые более чем за шесть лет с тем, чтобы ослабить свою валюту. Последнее время иена торговалась на 15-летнем максимуме против доллара, что снижало конкурентоспособность японского экспорта.

Пара может упасть до 84,50 или даже 84,2 на фоне продаж японскими экспортерами, которые пользуются преимуществом наблюдавшегося ранее роста пары, чтобы купить по более выгодным ценам. Таким образом, иена выглядит более перспективной для покупок.

[ img ]

Инструмент gbpusd

Из опубликованных вчера данных по движению капитала в американские взаимные фонды следует, что частные инвесторы двадцатую неделю подряд бегут с фондового рынка, что является абсолютным рекордом.

Тем не менее, на фоне оттока денег с фондов США британский фунт удерживается на очень высоких позициях, но ниже 1,5700. Соответственно, можно рассматривать возможность покупки от уровней 1,56 и 1,55, последний более предпочтительный.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Доброго времени суток! После роста конца прошлой недели сегодня в первой половине дня проходят плановые коррекции. Однако общая тенденция на рост и снижение американца сохраняется. Вряд ли однако это долго продлится… Впереди нас ждут на этой неделе сильные макро данные, а многие котировки итак уже далеко забрались в позитиве.

AUDUSD.

Отлично в восходящей структуре движется котировка над 100-периодной средней на H1. Вполне вероятно, что это еще будет продолжаться какое-то время. Однако у 0.9510 стоит важный целевой барьер, а на 0.9625 расположилось крайнее месячное пивотное сопротивление. Скорый разворот вниз крайне вероятен. Но стоит дождаться прохода котировки в сильную зону 0.9510/40 и оттуда уже рассматривать продажи.

[ img ]

USDJPY.

Шпилька наверх дала понять силу “быков” (или боязни возможного повтора интервенции). Однако нисходящий тренд был продолжен. А наиболее вероятное его окончание – у 83.60, где стоят сильные разворотные целевые барьеры. Мощным сопротивлением же выступает зона из месячного сопротивления и 100-периодной средней в 84.60/90.

[ img ]

ZB.

Хотя общее движение наверх продолжилось сегодня, для более комфортного положения в покупках лучше подождать возможного прорыва в целевую область 131.210/685 и оттуда вести покупки с целями за предыдущий локальный максимум. Можно пробовать покупки и в грядущем движении вниз, но это довольно опасно. Вероятность еще одного локального прорыва вниз еще высока.

[ img ]

NKD.

Восходящее движение оказалось закончено на сильных целевых барьерах с образованием дивергенции. Котировка развернулась вниз. И теперь очень привлекательные варианты продаж видны в области 9455-9550, где расположились месячный и недельный пивотные барьеры. Для продаж максимальными целями стоит сделать пивотную поддержку у 9090.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инструмент audusd

Кажется, падение валютной пары практически прекратилось, инвесторы терпеливо ожидают, что Австралия предпримет попытку повышения учетной ставки. Но предпримет ли? ФРС в очередной раз заявило о сохранении мягкой политики, что подстегнуло спрос на сырьевые инструменты. Соответственно сырьевые валюты пока в фаворитах у инвесторов.

С точки зрения технического анализа можно рассмотреть возможность покупки от области 0,9600, ориентируясь на цель в район 0,9643.

[ img ]

Инструмент usdcad

С технической точки зрения есть вероятность развития новой сильной коррекции, так как очевидно, что пара тяготеет пара к области 1,0228. Пара подходит к сильной поддержке в области 1,0300-1,0289, где нужно быть очень внимательным. Можно рассмотреть возможность покупки от области 1,0230, так как более высокие уровни выглядят слабыми. Целью будет уровень 1,0300.

[ img ]

Инструмент usdjpy

Представители банков-участников торгов на Forex ожидают, что в области 84,0 Банк Японии может провести ещё одну интервенцию, чтобы сдержать национальную валюту от дальнейшего укрепления. Вместе с тем крупнейшие банки Японии полагают, что национальный банк будет проводить сдерживание роста избирательно.

С технической точки зрения довольно сильным уровнем выглядит отметка 84,2, откуда можно ожидать восходящего движения в область 84,35, далее рост вряд ли сохранится. Также можно рассмотреть продажу от 84,0 с целью 83,50.

[ img ]

Инструмент gbpusd

С технической точки зрения валюта нашла сильную поддержку в области 1,5770, однако небольшой диапазон колебания говорит о том, что впереди могут быть более сильные потрясения. Более интересным для покупки выглядит уровень 1,5719, который может быть достигнут в ближайшие сессии.

Как видно, после сильного роста 24 сентября пара склонна к коррекции, чем стоит воспользоваться. Покупки рассматриваем от 1,5700-1,5720.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[kifa]

Уважаемый Дмитрий. У меня такое
предложение: выставить опрос в этой ветки
для определения количества проигрышей
и выигрышей после использования
этих прогнозов. Не в обиду сказано,
было бы неплохо посмотреть результат
и даже весьма интересно (неплохая
идея?)

[guildoftraders]

Доброго времени суток! Что тут можно отметить, торговля была крайне нервной в этом году, особенно в заканчивающемся квартале. А вот месяц выдался поистине удивительным. Новые максимумы/минимумы, сильные тренды, которые, кажется, невозможно сбить. Однако складывается ощущение, что они на пределе. Стоит перейти в октябрь и все поменяется. Посмотрим, но тут уж в дело должны вступить более-менее однозначные макро данные. Пока что они порой путаются в показаниях и путают нас с вами. Хотелось все-таки продолжить с валютами с прошлого раза, они представляются сейчас наиболее интересными в плане поведения.

AUDUSD.

Австралиец все штурмует максимумы и кажется, что совсем уже и недалеко от паритета. Что его может сбить в скором времени? Разве что решения Банка Австралии, которых многие с нетерпением ждут. Однако пока ничего не происходит. Но с технической точки зрения уже пора бы уж. Не стоит принимать пока активных действий в продажах, но вот покупки уж точно опасны уже.

Котировка прошла уже далеко вверх крайнее месячное пивотное сопротивление на 0.9624. Теперь остается всего два целевых барьера до разворота. Это наиболее вероятная зона сплетения крайних уровней по H1 и H4 в 0.9803/68. И дальше только уже за паритет – последний крайний уровень в 1.0124. Но этот вариант пока даже не хочется рассматривать. Уж слишком далеко. А вот у района 0.9803/68 стоит рассматривать продажи с минимальными целями у сильных поддержек в районе 0.9420.

[ img ]

USDJPY.

Итак, прошли мы 84.00 вниз. Сильный уровень, такое ощущение, что за него отчаянно кто-то цеплялся. Теперь мы оказались на сильных разворотных поддержках в районе 83.60. Дивергенция очень сильная. Стоит здесь уже рассматривать покупки с ближайшими целями на пробитие 84.00/20.

[ img ]

GC.

Инвесторы вчера снова уходили в золото из рисковых активов на фоне слабых данных по США. Возможно сегодня мы увидим продолжение покупок, однако вскоре трейдеры должны еще уйти к психологической отметке в 1300.0, чтобы испытать ее на прочность.

Котировка в среднесрочном росте идет очень уверенно. Нелегко будет сбить ее большой потенциал к росту. Однако совсем недалеко находятся крайние целевые уровни по М5 и М15, а рядом важный барьер по H4 у 1330.0. Сейчас котировка стоит у сильного целевого барьера по H1в 1314.0. Стоит ожидать начала коррекции вниз из этого диапазона в 1314.0-1330.0 с попыткой тестирования барьера в 1300.0, где также находится и 100-периодная средняя.

[ img ]

SI.

Позитив на рынке металлов продолжается. Снижение доллара США благоприятно сказалось на стоимости сырьевых активов. Порадовали и данные из Китая об увеличении спроса. Если снижение американской валюты продолжится и сегодня, мы увидим очередной подъем. Однако в отсутствие сегодня особо сильных макро данных вполне возможны продажи уже сильно подорожавшего актива.

Котировка в росте зашла очень высоко. Крайний месячный пивотный барьер в 21.575 пройден, до недельного осталось совсем немного. Вполне вероятно, что психологический уровень в 22.000 остановит котировку. К тому же на 22.050 стоит важный целевой барьер по D. Ожидаем в скором времени начала снижения с тестированием поддержек в районе 20.450/640.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Уважаемый Дмитрий. У меня такое
предложение: выставить опрос в этой ветки
для определения количества проигрышей
и выигрышей после использования
этих прогнозов. Не в обиду сказано,
было бы неплохо посмотреть результат
и даже весьма интересно (неплохая
идея?)

Я ему передам обязательно. Пусть посмотрит, как у него со временем.

С уважением, Протасов Кирилл