Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров

[guildoftraders]

Всем доброго времени! Год заканчивается. Большинство трейдеров скоро уйдет на долгие каникулы. Поэтому фиксация прибылей от сильных краткосрочных трендов вполне вероятен. Однако не многие из них закончились, поэтому по некоторым инструментам еще ожидается продолжение…



EURCHF.



Нисходящий тренд, как и предполагалось, оказался настолько силен, что был сделан новый минимум. Дивергенция образовалась, но она для разворота слишком мала, к тому же целей внизу еще много. Поэтому в среднесрочной перспективе еще можно рассчитывать на снижение. Но вот скоро должна уже начаться коррекция наверх. Вполне вероятно, что начнется она у сильной связки целевых и месячного пивотного барьеров в 1.2243-1.2369. Вполне здесь можно рассматривать покупки с максимальными целями в районе 1.2945-13260, где располагаются 100-периодная средняя по H4, 100-дневная средняя и месячный пивот.



[ img ]



EURRUB.



Важные целевые барьеры в снижении уже пройдены, поэтому полет вниз еще продолжится. Однако дивергенция уже сильная, поэтому можно рассчитывать на коррекцию вверх у района месячного пивотного и целевого барьеров в 39.66/88 с вероятный разворотом вниз в районе 100-периодных средних по H4 и D, а также месячного пивота в 41.08/91.



[ img ]



HG.



В долгосрочном росте появились отличные шансы на разворот вниз. Котировка подошла к зоне крайних целевых барьеров по кратко и долгосрочному росту, а также крайним месячным пивотным сопротивлениям в 432.90-454.70. Пока дивергенции особой нет, поэтому рост еще продолжится какое-то время. Но в скором времени можно ориентироваться на продажи с минимальными целями в районе у 405.00-410.00, где находятся 100-периодная средняя по H4 и месячный пивотный барьер, и максимальными пока у 380.00, где располагаются месячный пивот и 100-дневная средняя.



[ img ]



CHMF (Северсталь).



Долгосрочный рост очень скоро будет сбит. Котировка делает новый максимум, и вместе с ним будет очень сильная дивергенция. Крайний целевой барьер в 488.50 уже пройден, так что опасайтесь скорого разворота вниз. Поддержками ему будут служить район 100-периодной средней по H4 и месячного пивотного барьера в 480.00-485.00 и 100-дневной средней и месячного пивота в 442.00-446.00.



[ img ]



С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Всем доброго времени! Подходит к окончанию 2010 год. Для меня в этом году это крайний обзор рынка. Хочется сказать, что шаткое положение экономик все еще продолжает быть неустойчивым. Пугает и ситуация в Китае, где продолжает довольно бурно развиваться экономический рост (еще один “пузырь”?) вместе с высокими темпами инфляции. Вот с таким багажом и переходим в 2011 год. А на следующей неделе вряд ли стоит ожидать сильной активности. Новогоднее ралли уже потухло, негатива острого не наблюдается. Так что, скорее всего, можно ожидать лишь фиксации прибылей перед праздниками от декабрьских трендов. Однако варианты среднесрочных сделок все еще есть в наличии. Что ж, с наступающим Новым 2011 Годом!

USDJPY.

После образования нового локального максимума восходящая структура видится полностью завершенной. Проходит сильный краткосрочный тренд вниз, который может принести немало пользы. Район у 82.80 оказался наглухо закрыт, ведь там стоит месячный пивот. Однако для уверенности в грядущих продажах лучше бы, чтобы котировка данную отметку прошла хотя бы на несколько пунктов вниз. Тем не менее, в грядущей коррекции наверх можно рассматривать продажи. В районе 83.50-84.00 находятся 100-периодные средние по H4 и D, которые вряд ли котировка сможет пробить вверх. Цели вниз позволяют говорить о возможности сделать новый минимум.

[ img ]

CHFJPY.

В долгосрочном росте котировки наметился перелом. Видится, что котировка полностью отработала свою восходящую структуру. Дивергенция по АО на H4 и H1 ощутимая. Котировка стояла в районе сильнейшего сплетения одних из крайних целевых барьеров по H4, H1 и M15 в зоне 87.30/50. Рядом оказалось и второе месячное пивотное сопротивление. Максимальная цель, а там и крайнее месячное пивотное сопротивление, в районе 89.50, кажется в текущей ситуации недостижимой. Благодаря текущему сильному снижению, появились отличные шансы для продаж с далекими целями. Пока правда их трудно назвать из-за не полностью сформированного дна спада.

[ img ]

ZB.

Котировка продолжает нисходящий тренд. Он очень устойчив в плане отработки сопротивлений в виде 100-периодной средней на H4. Текущая коррекция наверх еще может быть незаконченной. Крайняя цель находится в районе у 123.240. Однако средняя уже рядом и можно рассчитывать на дальнейшее снижение с потенциальными целями в районе следующего целевого барьера и крайней месячной поддержки в 115.000-116.500.

[ img ]

SBER.

Крайне интересно к текущему моменту восходящее среднесрочное движение котировки акций Сбербанка. Дивергенция уже сформировалась, но структура еще не закончена. Можно ожидать еще одного витка роста с образованием новых максимумов от района поддержек в виде 100-периодных средних по H1 и H4. Максимальные цели для роста находятся в районе сплетения крайних целевого сопротивления и месячного пивотного барьера в 118.00-119.30. Однако с учетом окончания года лучше выходить из длинных позиций у второго месячного пивотного сопротивления и важного целевого барьера в 112.00.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инструмент audusd

Реакция валютного рынка в Азии на неожиданное повышение процентной ставки в Китае на 25 базисных пунктов, произошедшее в субботу, ограниченна. Первоначально доллар США укрепился против австралийского доллара, однако затем он утратил набранные позиции. Австралийский доллар вдруг выработал иммунитет к рискам ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. Скорее это свидетельствует о том, что отсутствие сильной реакции, возможно, больше связано с низким объемом торгов в конце года. Рекомендуется закрыть длинные позиции по паре.

[ img ]

Инструмент usdcad

Канадский доллар незначительно вырос на торговой сессии в пятницу на фоне роста цен на нефть, однако, низкая ликвидность низкая рыночная активность ограничили способность валюты к укреплению. Вероятно, поддержка по паре сейчас находится в области паритета, соответственно, от того уровня можно рассматривать возможность покупки к точке 1,02.

[ img ]

Инструмент usdjpy

Рынок в значительной степени ориентирован на снижение валютной пары, можно ожидать падения в область 82,0-82,25. Инвесторов будет сдерживать растущая вероятность повышения процентной ставки со стороны ФРС, а поэтому ближе к концу недели можно ожидать второй волны роста к району 83,0.

[ img ]

Инструмент gbpusd

Британский фунт против доллара торгуется в узком диапазоне на фоне низких объемов. Пара упала до минимумов на уровне 1.5400 в ходе азиатских торгов, после того, как Китай объявил о повышении ставки, однако, затем ей удалось восстановиться до сопротивления на 1.5450. Вероятно, в ближайшее время может тестироваться отметка 1,5400.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Инструмент audusd
Инвесторы проигнорировали новость от Банка Китая, вместе с тем, в дальнейшем она может оказывать негативное влияние на рынки. Народный банк Китая заявил, что процентная ставка по кредитам сроком на один год будет повышена на 0,25 процентного пункта до 5,81% с 5,56%, а ставка по депозитам в юанях сроком на один год будет повышена до 2,75% с 2,50%. Банк просигнализировал о возможности дальнейшего повышения ставок, усилив опасения относительно возможного замедления китайской экономики. Стоит ожидать, что в начале нового торгового года последует коррекция на рынках.

[ img ]

Инструмент usdcad
Валютная пара консолидируется в области нижней границы канала, перед Новым годом стоит ожидать колебаний в области 1,00. Вероятность роста к границе 1,01 выглядит маловероятной, соответственно, предпочтительней рассматривать возможность продаж от верхних точек.

[ img ]

Инструмент usdjpy
Японские экспортеры завершают экономическую активность в этом году, что может привести к дальнейшему падению валютной пары. Некоторые эксперты полагают, что падение может пройти ниже точки 82,0, а областью закрытия коротких позиций станет район 80,21.

[ img ]

Инструмент gbpusd
Инвесторы ожидают, что число безработных в Великобритании может вырасти на 200 000 до 2,7 млн в следующем году, тогда как темпы роста среднего заработка, вероятно, останутся намного ниже темпов инфляции. Перед праздниками инвесторы активно продают валютную пару, можно ожидать снижения в область 1,5300.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Инструмент audusd
Пара австралийский доллар/доллар США снижается в начале 2011 года, сейчас крупные инвесторы полагают, что максимальное значение по паре уже было достигнуто, а в ближайшее время коррекция может пройти к уровню 0,99. Пока идет довольно сильная борьба в области паритета. Все-таки стоит ожидать снижения по паре.

[ img ]

Инструмент usdcad
Вышедшие данные по рынку труда США оказали заметную поддержку по паре, которая мгновенно показала снижение на 70 пунктов, уйдя ниже паритета. Сейчас область поддержки по паре находится на отметке 0,9900, при этом снижение ниже этой области по паре выглядит маловероятным. Если мы увидим всплески активности по паре, то наверняка они далее будут сопровождаться продажами, в частности, перспективными продажи выглядят от отметки 1,0124, но в то же время сейчас мало кто поверит в ее достижение, хотя месяцем ранее от уровня неоднократно проходили сильные продажи.

[ img ]

Инструмент usdjpy
Доллар США резко вырос против евро и японской иены после того, как стало известно, что число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 297 000. Результат оказался гораздо сильнее прогноза аналитиков, согласно которому число рабочих мест в декабре должно было увеличиться на 100 000. Очевидно, что сейчас валютная пара устремилась к значениям 83,36-84,0, сформированным в самом конце 2010 года.

[ img ]

Инструмент gbpusd
Среди ключевых валютных пар данный инструмент показал наибольшее снижение на фоне вышедших данных по рынку труда США. Пара снизилась к отметке 1,5485-1,5460, где находится нижняя область поддержки. Едва ли тенденция на снижение примет устойчивый характер, а поэтому можно рассматривать возможность покупки от области выше 1,5500 с целью 1,5600.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Всем доброго времени! С начала января началась уверенная атака американского доллара по многим направлением. Фьючерс на индекс доллара очень хорошо смотрится для дальнейших покупок в среднесрочной перспективе. Но пока для него сделки на покупку уже открывать поздно. Надо дождаться коррекции. Зато по некоторым другим инструментам есть варианты сделок.

EURUSD.

Котировка продолжает атаку на создание новых локальных минимумов. Однако среднесрочное снижение пока выглядит не очень уверенным. Рядом находится мощный целевой барьер в 1.2945, который котировка однажды недавно не смогла пройти. Вполне можно допустить, что на этот раз она его пробьет вниз. В этом случае снижение еще будет продолжаться. Дивергенции в снижении нет, поэтому и этот фактор выглядит за дальнейший спад. Однако в районе 1.2610-1.2750 стоят крайние целевые барьеры средне- и краткосрочного снижения, а также важный целевой барьер по H4 и месячная пивотная поддержка. Немного ниже уже стоит крайняя месячная пивотная поддержка. Поэтому у обозначенной зоны можно уже рассматривать покупки в коррекции наверх. Максимальные цели пока видятся для покупок в районе 1.3220-1.3330, где находятся 100-периодные средние по H4 и D, а также месячный пивот.

[ img ]

USDCHF.

Котировка закончила свою среднесрочную нисходящую структуру и уверенно пошла наверх, превысив предыдущий локальный максимум в снижении. Дивергенция внизу есть хорошая. Все это говорит о хорошей возможности для начала новой структуры – наверх. Поэтому в текущей коррекции можно ориентироваться на покупки из района целевых барьеров ретрейсмента, 100-периодной средней по H4 и месячного пивота в 0.9470-0.9590 с минимальными целями наверху у района 0.9850/70, где находятся важный целевой барьер, 100-дневная средняя и месячное пивотное сопротивление.

[ img ]

CHFJPY.

Котировка закончила среднесрочную восходящую структуру в прошлом году и развернулась вниз. Создалась отличная возможность для продаж в коррекциях наверх. Можно рассмотреть продажи с текущих уровней с первыми целями у сплетения 100-дневной средней и сильных целевых барьеров по H4 и H1 в 84.80-85.10. Сильным барьером для снижения снова станет район 86.10/50, где находятся 100-периодные средние по H4 и H1, а также месячный пивот.

[ img ]

NG.

В развитии среднесрочной восходящей структуры наверх возникла хорошая возможность для покупок. Дивергенции в росте нет, поэтому можно рассматривать дальнейшее повышение. Рассматривать покупки можно у района 4.170/345, где находятся 100-периодные средние по H4 и D, а также месячный пивот. Максимальные цели для покупок лучше выбрать до района 5.165, где находятся сильные целевые барьеры по H4 и D.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инструмент audusd
Статистическое бюро Новой Зеландии опубликовало сильный отчет о состоянии экономики, на фоне ничего иностранные инвесторы стали перекладываться из доллара австралийского в пользу доллара новозеландского. На этой неделе пройдет аукцион продажи облигаций Еврозоны, который окажет негативное влияние на валютную пару.
С технической точки зрения пара снизилась к поддержке области 0,9900, дальнейшее снижение приведет к области 0,9800, падение к более низким отметкам возможно только в случае слабого спроса на облигации стран Европы. Соответственно можно рассматривать покупки от района 0,99 на небольших объемах и на больших – от уровня 0,9841 и 0,9800.

[ img ]

Инструмент usdcad
За прошлую сессию фьючерсы на нефть закрылись на самой низкой отметке с середины декабря на фоне неожиданно слабых данных по рынку труда США. В январе на плановый ремонт будет закрыто крупное подразделение по добыче нефти в Северной Альберте, на фоне чего инвесторы проявляют консерватизм при вложениях в сырьевые бумаги Канады, а валютная пара может попытаться вернуться к отметке 1,0. Пока интересных торговых идей по паре нет.

[ img ]

Инструмент usdjpy
Валютная пара с технической точки зрения нашла поддержку в области 83,00. Пока по экономике Японии важных данных не выходило, пара будет находиться в коридоре 83,0-83,70, при этом на этой неделе может быть пробит коридор в одну из сторон, так как консервативный капитал будет выводиться с фондовых площадок Еврозоны в пользу валют-убежищ. Можно рассматривать возможность продажи пары от уровня 84,0 с целью 83,0.

[ img ]

Инструмент gbpusd
Валютная пара получила поддержку на фоне выступления представителей властей Китая о том, что в валютной корзине страны доля американского доллара будет сокращаться. Торги проходят на небольших объемах, в целом можно ожидать сохранения понижательной динамики к цели 1,5400 и 1,5425, откуда проводить покупки в область 1,5500, а стоп переносить ниже отметки 1,5400.

[ img ]

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

FOREX.

Eurusd.
Представители финансовых структур Франции отметили, что темпы сокращения дефицита бюджета Португалии даже несколько выше плановых. Сегодня страна размещает облигации на рынке, что может оказывать давление. Поддержку евро оказали также растущие фондовые индексы Азии.
Очевидно, что пара сейчас стремится к уровню 1,3000, откуда может последовать снижение в область 1,2896.

[ img ]

Audusd.
В Австралии продолжают бушевать природные катаклизмы, ущерб огромен и не поддается оценке. Но появляются благоприятные прогнозы, что скоро уровень воды может пойти на спад. Пара прогнозируемо снижалась к отметке 0,9800, где получила поддержку. Дальнейшее развитие событий во власти исключительно природных факторов. Финансирование жилищного строительства в Австралии в ноябре выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося снижения на 1,0%, что также поддержало рынки. Тем не менее, покупки от области 0,9800 с целью 0,9900 и 0,9950 по-прежнему являются актуальными.

[ img ]

Usdcad.
Крупные инвесторы предполагают, что быстрые темпы восстановления экономики Канады из-за роста экспорта в США могут привести к повышению процентной ставки Банком Канады. К концу года ставка может составить 2%. Сохраняются позитивные прогнозы по темпам роста ВВП за 2010 год. На фоне новости валютная пара снижается ниже 0,99, сейчас можно ожидать сохранения тенденции вплоть до уровня 0,97, минимальных значений с середины 2007 года.

[ img ]

FUTURES.

GC.
Ввиду некоторого снижения опасений по поводу роста инфляции в мире трейдеры осторожно продают актив. В текущей краткосрочной коррекции наверх образовалсь дивергенция по АО, а котировка находится в зоне сильных сопротивлений в 6379.0-6386.5. В данной ситуации можно рассматривать продажи в случае начала снижения под обозначенную область. Максимальные цели для продаж можно рассматривать у крайнего дневного пивотного барьера у 1360.0.

[ img ]

NG.
Сезонный фактор снова подталкивает трейдеров к покупкам. После непродолжительной коррекции вниз, котировка снова начала рост. Образовалась сильная дивергенция по АО в падении, поэтому можно ожидать довольно сильное восходящее движение. Внизу находятся мощные поддержки в 4.370 и 4.440, которые котировка вряд ли сможет пробить вниз. Поэтому в приближающейся коррекции вниз можно рассматривать покупки с потенциальным выходом в районе пивотных сопротивлений в 4.640/720.

[ img ]

С уважением, Гильдия трейдеров.

[guildoftraders]

FOREX.

Инструмент usdjpy
Настроения японских потребителей в последнем квартале ухудшились второй квартал подряд. Истечение срока действия государственного стимулирования на такие вещи, как экономичные автомобили, ухудшило настроения инвесторов. Можно рассматривать возможность продажи от 83,0 с целью 82,0.

[ img ]

Инструмент audusd
Влияние на экономику сильного наводнения по-прежнему находится в центре внимания дилеров. Сейчас аналитики пытаются оценить стоимость усилий по реконструкции, которая, вероятно, составит примерно миллиарды австралийских долларов. Многие ожидают, что австралийская валюта будет оставаться устойчивой. Покупаем от 0,9900 с целью 1,00.

[ img ]

Инструмент eurusd
Евро снизился против доллара США и японской иены, совершив откат на фоне умеренной фиксации прибыли после наблюдавшегося на прошлой неделе резкого роста, продаж со стороны японских экспортеров и осторожности перед длинными выходными в США и новостями относительно долга Европы. Продаем от 1,35 с целью 1,3300.

[ img ]

FUTURES.

DX.
Относительно слабые макро данные по США и хорошие по Еврозоне вчера вновь заставили трейдеров уходить из покупок американского доллара. В снижении текущей недели котировка достигла крайнего целевого барьера и важной поддержки в 79.020. Образовалась дивергенция по АО. Очень вероятен разворот наверх в текущей ситуации. Вполне вероятно, что инфляционные данные по США сегодня смогут оказать поддержку фьючерсу. Можно рассмотреть покупки с потенциальным выходом в районе сопротивлений в 79.890-80.150.

[ img ]

NKD.
В отсутствие сильных данных по Японии трейдеры продавали актив вчера на фоне данных по США и укрепления японской йены. Сегодня ожидаем попытки восстановления утраченных позиций сверху. Рядом внизу находится сильная поддержка в 10530. У нее можно рассмотреть покупки с максимальными целями у района пивотного и целевого сопротивлений в 10708-10718.

[ img ]

С уважением, Гильдия трейдеров.

[guildoftraders]

FOREX.

Инструмент eurusd
В краткосрочной перспективе евро может испытать на прочность уровень 1,3500 доллара США на фоне ожиданий того, что министры финансов Европы увеличат объем фонда финансовой помощи южным странам. Стоит рассматривать покупки от области 1,3100 и 1,3200.

[ img ]

Инструмент audusd
Австралийский доллар корректируется вниз в понедельник на фоне данных о сдерживании банковского кредитования в Китае. Негативное влияние оказали и данные о росте потребительских цен в декабре на 0,2%.Сегодня торги в США не проводятся, поэтому инвесторы будут аккуратными. Можно ожидать снижения к области 0,9840 и даже к 0,9800, откуда далее совершать покупку с целью 0,9900.

[ img ]

Инструмент gbpusd
Валютная пара в последние торговые сессии пытается вплотную подойти к отметке 1,5900. Вместе с тем сегодня рост по паре могут сдерживать умеренно пессимистичная оценка темпов восстановления экономики со стороны Японии. Можно рассматривать возможность продажи от 1,5900 к 1,5787.

[ img ]

FUTURES.

GC.
Котировка фьючерса на золото в пятницу упала под давлением укрепившегося американского доллара и решения Китая о повышении нормы резервирования. Скорее всего, тенденция на снижение сохранится и на текущей неделе. О нисходящей динамике в январе свидетельствует и исследовательский отчет на 2011 год от компании GFMS. Техническая фигура “голова и плечи” еще до конца не отработана вниз. Дивергенция в падении слабая, поэтому вряд ли можно ждать разворота наверх. Коррекция вверх прошла, и теперь еще можно рассматривать продажи с потенциальными целями в районе поддержек в области 1335.0-1345.0.

[ img ]

FGBL.
Долговые инструменты Еврозоны продолжают показывать хорошую доходность на фоне продолжающихся долговых проблем в Еврозоне. Пока угроза их продолжения остается можно рассматривать продажи. Пока же ситуация очень привлекательная для продаж. Котировка находится в краткосрочной коррекции после достижения внизу важных целевых барьеров и образования дивергенции по АО. В районе 125.15/70 находится очень много сильных сопротивлений. Поэтому у него в приближающейся коррекции наверх можно рассматривать продажи с потенциальным выходом в районе целевых поддержек в 123.65-124.15.

[ img ]

NG.
Трейдеры продолжают покупки газа на фоне хороших данных по отчетности некоторых крупных нефтегазовых компаний, а также сезонного фактора. В текущей коррекции вниз можно рассматривать покупки у зоны сильных поддержек в 4.400/450 с потенциальным выходом у целевых сопротивлений в 4.640/650.

[ img ]

С уважением, Гильдия трейдеров.