Premium4x. Аналитика и новости Компании

[Premium4x]

USD/RUB 03.07.2015
[ img ]

Попытка пары развить коррекцию в росту последних недель не удалась. Сегодня снижение стоимости рубля, вероятно, продолжится и тому есть много причин. По итогу полугодия промышленное производство снизилось более чем на 3,2%, розничная торговля снизилась на 7,7%, рост потребительских цен стремится к показателю 10%. На фоне таких данных господин А.Силуанов, министр финансов РФ, предложил сократить все государственные программы на 10% и уменьшить индексацию пенсий до 5.5% с текущих 11,9%. Такая политика государства приведет к дальнейшему сокращению потребительского спроса и соответственно к снижению промышленного производства в стране. Эти показатели и так подают на протяжении двух последних кварталов. Сложно проследить логику принятия решений Минфином касательно индексации пенсий на 5.5% при прогнозируемой инфляции в 7%, т.к. это попытка сделать беднее и так бедный социальный слой населения страны. Таким образом, снижение стоимости российской валюты продолжится в долгосрочной перспективе, если не произойдет каких-то фундаментальных потрясений. Торговые рекомендации – длинные позиции по паре с первичными целями в районе 60 рублей за доллар.

GOLD 03.07.2015
[ img ]
Цена на золото в виду потрясений на рынках находится на уровнях привлекательных для открытия долгосрочных длинных позиций. Если принять во внимание среднюю стоимость добычи металла в мире в районе 1200$ за тройскую унцию, можно ожидать скорый отскок инструмента и попытки развития роста. Реакции стоимости инструмента на фундаментальную информацию происходят интенсивно, ввиду того, что золото, как инструмент-убежище, часто выручает участников торгов в моменты кризиса и повышенных рисков по другим инструментам. Учитывая референдум в Греции, который запланирован на 5.07, мы ожидаем роста стоимости инструмента с первичными целями на уровне 1200$. Торговые рекомендации: наращивание открытых длинных позиций по инструменту. Привлекательной точкой входа выглядит уровень около 1165$.

[Premium4x]

Дневной тех. Анализ 6.07.15 г.
EUR/USD 06.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.11177
R2: 1.11298
R3: 1.11494
Точка разворота: 1.10980
Уровни поддержки (support):
S1: 1.10784
S2: 1.10663
S3: 1.10466
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 06.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.56218
R2: 1.56418
R3: 1.56742
Точка разворота: 1.55995
Уровни поддержки (support):
S1: 1.55571
S2: 1.55371
S3: 1.55048
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/CAD 06.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.25941
R2: 1.26092
R3: 1.26334
Точка разворота: 1.25701
Уровни поддержки (support):
S1: 1.25461
S2: 1.25312
S3: 1.25072
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

USD/JPY 06.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 123.099
R2: 123.237
R3: 123.459
Точка разворота: 122.876
Уровни поддержки (support):
S1: 122.654
S2: 122.516
S3: 122.293
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



AUD/USD 06.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.76088
R2: 0.76415
R3: 0.76947
Точка разворота: 0.75554
Уровни поддержки (support):
S1: 0.75022
S2: 0.74693
S3: 0.74161
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 06.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.67186
R2: 0.67316
R3: 0.67526
Точка разворота: 0.66976
Уровни поддержки (support):
S1: 0.66766
S2: 0.66636
S3: 0.66426
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

USD/RUB 06.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 55.9641
R2: 56.0931
R3: 56.3020
Точка разворота: 55.7553
Уровни поддержки (support):
S1: 55.5464
S2: 55.4174
S3: 55.2086
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье

[ img ]
XAU/USD 06.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1169.75
R2: 1171.04
R3: 1173.14
Точка разворота: 1167.66
Уровни поддержки (support):
S1: 1165.56
S2: 1164.27
S3: 1162.18
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

Фундаментальный анализ 6.07.15 г.
EUR/USD 06.07.2015
[ img ]

В пятницу пара торговалась в узком ценовом канале, на фоне выходного дня в США и неопределенности по ситуации в Греции. В выходные в Греции прошел референдум, по предварительным оценкам более 61% граждан страны проголосовало против продолжения сотрудничества с кредиторами. Итог референдума можно охарактеризовать как неоднозначный, с одной стороны правительство получило кворум доверия от народа на возможный выход из зоны евро, с другой стороны сомнительно, чтобы данные результаты голосования оказали сильное давление на кредиторов. На сегодня фундаментальный фон из Европы будет способствовать снижению европейской валюты, публикуемые показатели прогнозируются со снижением относительно прошлого отчетного периода. С другой стороны по «штатам» сегодня прогнозируется публикация позитивной информации, индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM предполагается с ростом с 55,7 до 56,2. Что даст еще один толчок усилению доллара. Торговые рекомендации: удержание коротких позиций по паре в случае имеющихся открытых сделок, открытие новых сделок в случае коррекции к уровням 1.1100 – 1.1150.



GPB/USD 06.07.2015
[ img ]

Всю прошлую неделю британский фунт находился под давлением и греческий референдум, прошедший в воскресенье 5.07, вероятно, только усугубил положение дел. По предварительным итогам, 61% граждан Греции проголосовали против принятия условий кредиторов. Для Греции это шаг вперед в сторону возможного выхода из еврозоны. На вторник была назначена экстренная встреча кредиторов Греции, на которой планируется принятие решения о стратегии развития отношений с должником. На сегодня запланирована публикация блока статистических данных по США. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе прогнозируется с ростом с 55,7 до 56,2. Данная публикация может оказать поддержку американской валюте, и на этом фоне пара продолжит понижательное движение. Торговые рекомендации на сегодня: удержание открытых коротких позиций по паре и открытие новых сделок на продажу в случае коррекции цены вверх.

[Premium4x]

USD/RUB 06.07.2015
[ img ]

Рубль продолжает волну снижения, которая длится уже три недели. Доллар укрепляется на фоне греческих событий и итогов референдума. Жители страны показали кредиторам, что готовы на выход страны из зоны евро и не согласны с теми реформами, проведения которых требуют кредиторы. На сегодня назначена публикация индекса потребительских цен по Российской Федерации. Согласно прогнозам мы ожидаем снижения показателя, что окажет дополнительное давление на стоимость российской валюты. Так что пара, скорее всего, продолжит рост в ближайшей перспективе. Цели восходящего движения находятся на уровнях в районе 60 рублей за один американской доллар. Торговые рекомендации: удержание открытых длинных позиций по паре. Открытие новых сделок в данный момент выглядит опасно. Лучше дождаться коррекции стоимости инструмента вниз и искать точки входа в сделки на уровнях 52-53 рублей за доллар.



GOLD 06.07.2015
[ img ]

На фоне проблем в Европе, золото пытается развить восходящее движение. Однако главным фактором сдерживающим данные попытки является укрепление американской валюты, как одного из убежищ для участников торгов. Трейдеры покидают рисковую зону и переводят свои депозиты в золото и американский доллар, и как показывает статистика гораздо больше в доллар, чем в золото. Торговые рекомендации открытие портфеля длинных сделок по золоту на привлекательных уровнях. Таковыми могут быть уровни стоимости в районе 1150$ за тройскую унцию драгоценного металла. Защитные стоп сигналы рекомендуется устанавливать ниже годовых минимумов этого года на уровнях 1130$, цели по прибыли устанавливаем для начала на уровнях 1200$ и дальше повышать по мере роста цены.

[Premium4x]

Фундаментальный недельный прогноз 06.07 - 10.07.2015гг.


Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.

Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:

1) Индекс деловой активности в непроизводственном секторе. США 06.07.2015
2) Индекс деловой активности PMI. Канада 06.07.2015
3) Решение по процентной ставке. Австралия 07.07.2015
4) Объем производства в обрабатывающей промышленности. Великобритания 07.07.2015
5) Публикация протоколов FOMC. США 08.07.2015
6) Изменение уровня занятости. Австралия. 09.07.2015
7) Индекс потребительских цен. Китай. 09.07.2015
8) Решение по процентной ставке. Великобритания. 09.07.2015
9) Изменение занятости. Канада. 10.07.2015
Валютный рынок.

EUR/USD
[ img ]


Все внимание участников торгов на валютных рынках обращено на ситуацию в Европе. Греческий референдум, итогом которого стало решение отказаться от условий кредиторов, вероятно, определил динамику движения пары на ближайшее время. На вторник 7.07.2015 назначено экстренное заседание Еврогруппы по вопросам дальнейшей работы кредиторов с Грецией. Решающим для судьбы Греции станет день 20 июля, когда Греция должна рассчитаться с долгами перед Европейским Центральным Банком, плюс до этой даты она должна совершить платежи на сумму 3,5 млрд. В случае невыплаты долгов страной, ЕЦБ может лишить Грецию экстренной ликвидности, вызвав тем самым коллапс банковской системы. В течение недели по странам Евросоюза и по США будут выходить важные макростатистические данные, которые могут влиять на характер движения стоимости пары.
Таким образом, в долгосрочной перспективе, пара будет продолжать снижение, с основными целями в районе паритета. На текущую неделю цели на уровнях 1,0750 - 1,0850 выглядят вполне достижимыми. Торговые рекомендации на недельную сессию следующие: если открытые короткие позиции есть – удерживать их и далее, с указанными целями. Открытие новых позиций – при коррекции пары вверх. USD/RUB
[ img ]


Стоимость российской валюты продолжает снижаться уже третью неделю к ряду. На фоне проблем в Европе, рынки лихорадит, американский доллар укрепляется против всех конкурентов, в том числе и против золота и нефти.
Стоимость нефти показала резкое пике утром в понедельник, снизившись на 2$, относительно цены закрытия торгов в пятнику. Это отразилось на стоимости российского рубля. Странная политика ЦБ РФ в области финансового регулирования, говорит о том, что снижение стоимости российской валюты, скорее всего продолжится. В планах минфина снижение процента индексации пенсий, предложенный процент индексации почти в два раза ниже, чем прогнозируемая инфляция. Принятие подобных проектов приведет к еще большему снижению потребительских расходов, еще большему обнищанию бюджетников, госслужащих и пенсионеров.
Статистика по промышленности за прошедшие месяцы тоже не вселяет оптимизма, показатели по всем отраслям падают, даже по субсидируемому сельскому хозяйству. На понедельник запланирована публикация индекса потребительских цен, которые прогнозируются с отрицательной динамикой.
Основное направление движение пары – север, как минимум на ближайшее время. Цели движения – 60 рублей за один американский доллар для начала. Дальнейшее развитие событий зависит от многих политических факторов внешней политики Кремля. Торговые рекомендации – длинные позиции по паре. Открытие новых сделок по текущим ценам – нецелесообразно, сделки рекомендуется открывать при коррекции.

[Premium4x]

Фундаментальный недельный прогноз 06.07 - 10.07.2015гг.


Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.

Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:

1) Индекс деловой активности в непроизводственном секторе. США 06.07.2015
2) Индекс деловой активности PMI. Канада 06.07.2015
3) Решение по процентной ставке. Австралия 07.07.2015
4) Объем производства в обрабатывающей промышленности. Великобритания 07.07.2015
5) Публикация протоколов FOMC. США 08.07.2015
6) Изменение уровня занятости. Австралия. 09.07.2015
7) Индекс потребительских цен. Китай. 09.07.2015
8) Решение по процентной ставке. Великобритания. 09.07.2015
9) Изменение занятости. Канада. 10.07.2015
Валютный рынок.

EUR/USD
[ img ]


Все внимание участников торгов на валютных рынках обращено на ситуацию в Европе. Греческий референдум, итогом которого стало решение отказаться от условий кредиторов, вероятно, определил динамику движения пары на ближайшее время. На вторник 7.07.2015 назначено экстренное заседание Еврогруппы по вопросам дальнейшей работы кредиторов с Грецией. Решающим для судьбы Греции станет день 20 июля, когда Греция должна рассчитаться с долгами перед Европейским Центральным Банком, плюс до этой даты она должна совершить платежи на сумму 3,5 млрд. В случае невыплаты долгов страной, ЕЦБ может лишить Грецию экстренной ликвидности, вызвав тем самым коллапс банковской системы. В течение недели по странам Евросоюза и по США будут выходить важные макростатистические данные, которые могут влиять на характер движения стоимости пары.
Таким образом, в долгосрочной перспективе, пара будет продолжать снижение, с основными целями в районе паритета. На текущую неделю цели на уровнях 1,0750 - 1,0850 выглядят вполне достижимыми. Торговые рекомендации на недельную сессию следующие: если открытые короткие позиции есть – удерживать их и далее, с указанными целями. Открытие новых позиций – при коррекции пары вверх. USD/RUB
[ img ]


Стоимость российской валюты продолжает снижаться уже третью неделю к ряду. На фоне проблем в Европе, рынки лихорадит, американский доллар укрепляется против всех конкурентов, в том числе и против золота и нефти.
Стоимость нефти показала резкое пике утром в понедельник, снизившись на 2$, относительно цены закрытия торгов в пятнику. Это отразилось на стоимости российского рубля. Странная политика ЦБ РФ в области финансового регулирования, говорит о том, что снижение стоимости российской валюты, скорее всего продолжится. В планах минфина снижение процента индексации пенсий, предложенный процент индексации почти в два раза ниже, чем прогнозируемая инфляция. Принятие подобных проектов приведет к еще большему снижению потребительских расходов, еще большему обнищанию бюджетников, госслужащих и пенсионеров.
Статистика по промышленности за прошедшие месяцы тоже не вселяет оптимизма, показатели по всем отраслям падают, даже по субсидируемому сельскому хозяйству. На понедельник запланирована публикация индекса потребительских цен, которые прогнозируются с отрицательной динамикой.
Основное направление движение пары – север, как минимум на ближайшее время. Цели движения – 60 рублей за один американский доллар для начала. Дальнейшее развитие событий зависит от многих политических факторов внешней политики Кремля. Торговые рекомендации – длинные позиции по паре. Открытие новых сделок по текущим ценам – нецелесообразно, сделки рекомендуется открывать при коррекции.

[Premium4x]

Сырьевой рынок

Золото
[ img ]


Новая торговая неделя открылась разрывом стоимости по большинству инструментов. Это произошло в результате негативного новостного фона из Европы и событий в Греции.
По предварительным итогам референдума, большинство жителей Греции проголосовало за отказ от предложения кредиторов. Дальнейшее развитие событий вокруг греческого кризиса получит свое отображение в стоимости золота. Открытие торгов разрывом цены в понедельник утром, показало готовность трейдеров закрывать рисковые позиции и переводить свои капиталы в зону золота и других убежищ. Потенциальное банкротство Греции, необходимость платить по долгам ближайшие дни, все говорит о том, что ситуация продолжает накаляться. Если дело дойдет до выхода Греции из Евросоюза, бегство в активы убежища вызовет рост стоимости инструмента.
Торговые рекомендации открытие портфеля длинных сделок по золоту на привлекательных уровнях. Таковыми могут быть уровни стоимости в районе 1150$ за тройскую унцию драгоценного металла. Защитные стоп сигналы рекомендуется устанавливать ниже годовых минимумов этого года на уровнях 1130$, цели по прибыли устанавливаем для начала на уровнях 1200$ и дальше повышать по мере роста цены.

[Premium4x]

Фундаментальный анализ 7.0.715 г.
EUR/USD 07.07.2015
[ img ]

Уже скоро месяц как единая валюта находится под давлением на фоне событий в Греции. Министр финансов Греции Янис Варуфакис подал заявление об отставке, по «просьбе» премьер-министра, несмотря на победу на референдуме. Отставка министра финансов рассматривается на как устранение раздражающего фактора, однако результаты референдума, вряд ли стоит рассматривать как сильный рычаг воздействия на кредиторов. На сегодня запланирован саммит еврогруппы, на котором будут рассматриваться дальнейшие варианты сотрудничества между Грецией и кредиторами. На сегодня запланированы следующие публикации: индекс розничных продаж Redbook и публикация недельных запасов сырой нефти по США. Со стороны Европы будут заявления по итогам заседания еврогруппы и по итогам саммита кредиторов. Торговые рекомендации на сегодня – игра на понижение. При наличии открытых коротких позиций, рекомендуется удерживать открытые сделки, открытие новых торговых сделок рекомендуется только во время коррекции цены пары вверх. Привлекательными для входа в короткую позицию точками, выглядят уровни 1,1150 и выше.



GPB/USD 07.07.2015
[ img ]

Торговая ситуация по паре реагирует на европейские события моментально. Подача заявления о сложении полномочий министром финансов Греции, было тотчас отыграно рынком в виде снижения стоимости евро, росте стоимости доллара и британского фунта, как валют убежищ. Основу движению пары сегодня, будет задавать тон выступления по итогу заседания евросаммита. Публикация фундаментальных новостей из США на сегодня не принесет важных данных, в то время как по Великобритании будут опубликованы важные данные по объему производства в обрабатывающей промышленности, который прогнозируется солидным ростом с -0,4% месяцем ранее до 0,1% в отчетном месяце. Торговые рекомендации на текущую торговую сессию: открытие коротких позиций по паре при коррекции цены вверх или удержание ранее открытых коротких позиций. Открытие длинных позиций по паре пока преждевременно.