Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

Доллар США: прогноз на 19-25 октября

Кира Юхтенко

Новая неделя на мировых рынках началась с макростатистики из Китая. Экономика Поднебесной в III квартале прибавила 6.9% - это минимальный прирост с 2009 года, однако все-таки выше прогноза в 6.8%. Рынки восприняли релиз весьма благосклонно, восприняв его как доказательство стабильности мировой экономики.
На наш взгляд, на новой неделе у американского доллара есть шанс на восстановление. Неожиданный рост базового CPI в США на прошлой неделе, неплохие квартальные отчеты корпораций, относительная стабильность китайской экономики – все это сохраняет пространство для повышения ставки Федрезерва в декабре. На данный момент вероятность этого события составляет 30% - будем внимательно следить за динамикой фьючерсов на Чикагской товарной бирже в ближайшие дни.
Чистые длинные позиции по доллару сейчас находятся на 15-месячном минимуме. На наш взгляд, перекупленность американца уже отыграна, что подтверждает наличие потенциала для восстановления.
Новая неделя в США небогата важными релизами. Некоторого внимания заслуживает статистика по рынку жилья во вторник, а также разбросанные по семидневке выступления членов Федрезерва. Во вторник с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен – возможно, именно ее высказывания помогут гринбэку вырваться из боковика.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 20 октября

Елизавета Белугина

phpBB [video]

Данные из Китая задали тон настрою инвесторов к риску. Темп роста ВВП страны замедлился в III кв. с 7% до 6.9%, самого низкого уровня с 2009 года, хоть и превысил прогнозное значение в 6.8%. Темп роста китайского промышленного производства замедлился с 6.1% до 5.7% (прогноз: 6.0%). В то же время, острого всплеска спроса на активы-убежища не произошло: участники рынка полагают, что Народный банк Китая прибегнет к дополнительным стимулирующим мерам, которые поддержат экономику Поднебесной.
Во вторник обратите внимание на публикацию данных по рынку труда США в 15:30 МСК (доллар выиграет в случае хорошего релиза) и выступления представителей ФРС в 16:00-16:30 МСК, а также Джаннет Йеллен в 18:00 МСК.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1300. Предстоящее заседание Европейского Центробанка создает негативное давление на евро. Мы предпочитаем короткие позиции по единой валюте. Поддержка находится на 1.1300, 1.1260 и 1.1215, а сопротивление – на 1.1400 и 1.1460.
Пара GBP/USD снова тестирует сопротивление в области 1.5490 (100-дневная скользящая средняя). Поддержка находится в области 1.5415/00. До тех пор, пока эти уровни сдерживают медведей, мы не исключаем подъема к 1.5545 и 1.5600. Ниже 1.5400 поддержка находится на 1.5380 и 1.5235. Член Банка Англии МакКаферти выступит в 12:45 МСК, а глава регулятора Марк Карни последует за ним в 14:00 GMT. С выступлениями может быть связан всплеск волатильности. Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда Великобритании были, в целом, неплохими, и теперь интересно, как их прокомментирует Карни. В пятницу представитель Банка Англии Форбс заявил, что повышение ставок в Соединенном Королевстве произойдет скорее раньше, чем позже.

Пара USD/JPY торговалась в районе 119.30. Ожидания увеличения стимулирования со стороны Банка Японии снизились, поэтому восстановление пары, скорее всего, будет ограничено. Поддержканаходитсяна 119.00, 118.70 и 118.05. Сопротивлениележитна 119.65, 120.00 и 120.90.

Пара AUD/USD протестировала 0.7300, но не смогла пробиться выше и вернулась на более низкие уровни. Трейдеры, наконец, прочувствовали негатив из Китая. Поддержка лежит на 0.7235, 0.7200 (сильный уровень) и 0.7160. В четверг ночью выйдут протоколы заседания Резервного банка Австралии. Сопротивление лежит на 0.7350, 0.7380 и 0.7440.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

XAU/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. Продолжается построение заключительной части продолжительного наклонного треугольника. Мы видим развитие бычьего зигзага [E]. Причём сейчас формируется окончание этой волны. Рассмотрим разметку последнего участка графика подробнее.

[ img ]

H4. Рынок формирует заключительный восходящий импульс (C). Предполагается, что в предыдущие дни была построена волна 4, которая сейчас выглядит завершённой. В связи с этим, в ближайшее время ожидается восходящее движение валютной пары в импульсе 5.

[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Юхтенко: торговая идея по EUR/GBP

Кира Юхтенко

В преддверии заседания ЕЦБ назревает любопытная торговая возможность по паре EUR/GBP. Оглянемся назад: с мая 2015 года по кроссу выстраивалась потенциальная фигура «перевернутая голова и плечи», на которую быки возлагали серьезные надежды. Тем не менее, 13 октября евро отскочил от линии шеи, испугавшись приближения круглой фигуры 0.7500.

[ img ]

Тест поддержки локального боковика 0.7370/00 в четверг уничтожил всякие сомнения: EUR/GBP развернулась на юг и больше не вернется к трендовой поддержке (пунктирная линия на графике). Укреплению фунта поспособствовал релиз по розничным продажам в Великобритании на сентябрь: +1.9% против прогноза +0.3%. Мы полагаем, что в ожидании пресс-конференции ЕЦБ (15:30 МСК) распродажи усилятся: от господина Драги ждут «мягких» комментариев с намеками на дополнительное QE в декабре.
Предлагаем продавать EUR/GBP на уверенном пробое ниже 0.7300 с начальной целью на отметке 0.7240. В случае, если ЕЦБ объявит о расширении QE уже сегодня, движении будет более стремительным, возможен пробой ниже 0.7200. Стоп-приказ можно выставить в районе 0.7340. Среднесрочная цель - отметка 0.7000 в перспективе нескольких недель.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 23 октября

Елизавета Белугина

phpBB [video]

Курс евро обвалился в четверг на мягких, «голубиных» комментариях главы Европейского Центробанка Марио Драги. Драги отметил, что ЕЦБ будет продолжать проводить количественное смягчение до сентября 2016 года или дольше. По его словам, ЕЦБ не испытывает недостатках в облигациях для их покупки в рамках QE. Кроме того, Драги признал, что регулятор обсуждал возможность сокращения ставки по депозитам – главное медвежье заявление, ударившее по единой валюте. Пара EUR/USD нашла некоторую поддержку в области 1.1170 (100-мувинг). Трендовая линия поддержки с августа пробита и теперь выполняет функцию сопротивления в районе 1.1250. Рекомендуем продавать евро на попытках восстановления. Дальнейшая поддержка находится на 1.1125 и 1.1100 в преддверие 1.1015. В пятницу будут опубликованы данные по свежим индексам PMI в производстве и сфере услуг еврозоны за октябрь (10:00-11:00 МСК). По прогнозам, мы увидим некоторое снижение показателей.

Также отметим, что доллар США чувствовал силу не только против обессилевшего евро, но и по отношению к британскому фунту и японской иене. Число обращений за пособиями по безработице в Америке находится на лучших уровнях с 2000 года.

Пара GBP/USD попыталась подняться выше 1.5500 после того, как стало известно, что розничные продажи в Соединенном Королевстве подскочили в сентябре на 1.9% (прогноз: +0.3%), хотя изменение показателя за август было пересмотрено в сторону понижения до -0.4%. В то же время, после публикации хороших данных по Соединенным Штатам кабель опустился к поддержке на 1.5400. Закрытие этого уровня в разы снизит вероятность прорыва в верх. Фокус смещается вниз на 1.5380 и 1.5330 (200-дневный мувинг).

Пара USD/JPY ушла выше препятствия в 120.00, но встретила серьезное сопротивление в зоне 120.90/121.00. Поддержка находится на 120.00 и 119.60.
Пара AUD/USD держится выше важной поддержки в 0.7200, т.к. заседание ЕЦБ улучшило настрой рынков к риску. Тем не менее, откат вверх может быть ограничен сопротивлением в 0.7280/0.7300.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. После завершения коррекции [ B ] началось развитие новой нисходящей тенденции [ C ]. На прошлой неделе была полностью построена коррекция 2, после чего движение вниз продолжилось. Скорее всего, в ближайшие недели мы увидим нисходящее движение валютной пары.

[ img ]

H4. На последнем участке мы видим начало нового медвежьего тренда. Рекомендуется продавать пока не поздно, с целью взять движение в импульсе 3.

[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

CAD/JPY: цели для продажи - 91.00 и 90.00

Автор: Дмитрий Черноволов

o CAD/JPY развернулся от зоны сопротивления
o Следующие цели для продажи - 91.00 и 90.00

CAD/JPY продолжает падение после того, как цена ранее развернулась вниз от сильной зоны сопротивления лежащей на пересечении уровня сопротивления 92.60 (который несколько раз развернул цену за последние несколько торговых дней) и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от середины июня…

[ img ]

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka.com

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 28 октября

Кира Юхтенко

phpBB [video]

Индекс американского доллара скорректировался с максимумов прошлой недели в ожидании решения ФРС в среду. Негатива добавляет неблагоприятная статистика, которую мы видим в начале недели (данные по рынку жилья, заказы на товары длительного пользования). Ожидается, что завтра ФРС сохранит процентную ставку на уровне, приближенном к нулю. Посмотрим, произойдут ли существенные изменения в тексте сопроводительного заявления – именно это определит динамику рынка. Мы предлагаем использовать возможные просадки по гринбэку на итогах заседания для открытия длинных позиций в большинстве пар.
EUR/USD нашла временную поддержку на отметке 1.1000, но мы советует продавать пару на росте. Выше отметки 1.1100 рынку будет трудно закрепиться. Ближайшие цели по евро – отметки 1.1000 и 1.0820 (среднесрочная цель). В календаре зоны евро завтра нет важных релизов.
GBP/USD сдала позиции после…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka.com

[Максим Быстров]

Юхтенко: рубль уже не остановить

Кира Юхтенко

В начале недели доллар США резко укрепился по отношению к российской валюте. Одной из основных причин стали распродажи на рынке нефти. Цена за баррель марки Brent провалилась ниже поддержки в 47 долларов на слухах о намерении США продать часть стратегических запасов нефти. Пока не ясно, произойдет это или нет, но в затоваренности нефтяного рынка сегодня не сомневается уже никто. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.
Техническая картина по паре USD/RUB решительно изменилась. Мы, наконец, пробили отметку 63,20. Таким образом…
[ img ]


Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka.com

О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».

[Максим Быстров]

NZD/USD: цель для продажи – 0.6600

Автор: Дмитрий Черноволов

o NZD/USD развернулся от уровня сопротивления 0.6850
o Следующая цель для продажи – 0.6600

NZD/USD продолжает падение после недавнего двойного разворота от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 0.6850 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей (С)-волны от конца апреля. Первый нисходящий разворот от этой зоны сопротивления остановил предыдущую среднесрочную ABC коррекцию (A). Последний нисходящий разворот от этой области сопротивления начал C-волну активной среднесрочной ABC коррекции (B).

NZD/USD, скорее всего…
[ img ]

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka.com

О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka.com», в разделе «Аналитика».