Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Единая валюта тестирует отметку 1.1420 на пробой вниз, а инвесторы находятся в поисках новых драйверов. Американская валюта получила кратковременную поддержку в пятницу после публикации сильного отчёта по рынку труда за январь, который оказался во многом лучше прогнозов инвесторов. Сильные данные укрепили веру участников торгов в то, что ФРС США, возможно, будет действовать более агрессивно при выборе вектора денежно-кредитной политики. В частности, не исключено, что на мартовском заседании регулятора ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. В свою очередь, давление на позиции евро в понедельник оказали слабые данные из Германии. Так, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 0,3% после роста на аналогичную величину в ноябре. Прогнозы аналитиков предполагали рост показателя на 0,4%. В годовом выражении темпы снижения производства ускорились с -2,2% до -4,1%, тогда как рынок рассчитывал лишь на -2,4%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, готовясь к тестированию отметки 1.3500 на пробой вниз, несмотря на «ястребиную» позицию Банка Англии. Британский регулятор скорректировал монетарную политику, увеличив процентную ставку, однако рост котировок национальной валюты оказался непродолжительным, а уже в конце прошлой недели был нивелирован. Накануне фунт уже предпринимал попытки закрепиться на новых локальных минимумах от 1 февраля, однако ближе к закрытию дневной сессии пара GBP/USD сумела полностью отыграть свои потери. Сегодня фунт положительно реагирует на вышедшие в Великобритании данные, однако на торговой динамике это сказывается незначительно. Так или иначе, объёмы сопоставимых розничных продаж от BRC в январе показали резкий рост на 8,1% после повышения всего на 0,6% в декабре, в то время как аналитики рассчитывали на ускорение показателя до 0,7%. Незначительное давление на позиции американской валюты оказали не самые уверенные данные из США. Так, динамика объёмов потребительского кредитования по итогам декабря продемонстрировала резкое замедление с 39,99 млрд до 18,9 млрд долларов, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне 20,9 млрд долларов.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются после активного роста в начале новой недели, удерживаясь в районе новых локальных максимумов от 26 января и отметки 1820.00. Спрос на драгоценный металл поддерживается увеличением инфляционных опасений, поскольку действия ведущих центральных банков остаются достаточно осторожными. Пожалуй, лишь Банк Англии занимает прочную «ястребиную» позицию, тогда как в Европейском центральном банке (ЕЦБ) лишь обсуждают возможность повышения ставки к октябрю-ноябрю 2022 года. В свою очередь, ФРС США рассчитывает скорректировать ставку в ходе мартовского заседания, причём повышение может быть сразу на 50 базисных пунктов. Давление на котировки золота оказывают достаточно прочные позиции по американской валюте, а также растущая доходность казначейских облигаций в США и Европе.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: золото обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото умеренно растут, развивая «бычий» импульс с начала месяца и восстанавливаясь после резкого снижения в конце января. При поддержке со стороны относительно слабых позиций американской валюты инструмент подошёл к тестированию отметки 1830.00 на пробой вверх. Кроме того, «быки» по доллару находятся в ожидании данных по потребительской инфляции в США за январь, рассчитывая на то, что они станут ещё одним сигналом в пользу более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В свою очередь, дальнейшему повышению котировок драгоценного металла препятствует заметный рост доходности казначейских облигаций как в США, так и в Европе.

Вышедшая накануне американская макроэкономическая статистика не оказала какой-либо заметной поддержки доллару. Так, индекс делового оптимизма от NFIB за январь снизился с 98,9 до 97,1 пункта. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за февраль отступил с 44,7 до 44,0 пункта, тогда как прогнозы предполагали усиление показателя до 47,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, указывая на появление смешанной динамики торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1831.66, 1840.00, 1847.63, 1853.57.
Уровни поддержки: 1823.09, 1814.06, 1805.50, 1800.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. NZD/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется во флэте против валюты США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне пара NZD/USD показала активный рост, обновив локальные максимумы от 26 января, отреагировав на общее улучшение настроений на рынке. Кроме того, американская валюта остаётся под давлением в преддверии сегодняшней публикации статистики по потребительской инфляции, а также ежемесячного отчёта о состоянии бюджета США по данным за январь. Рынок ожидает подтверждения умеренного роста ценового давления в стране, что станет дополнительным аргументом для ФРС США в вопросе ужесточения монетарной политики. Запуск цикла увеличения процентной ставки ожидается в марте, однако теперь главным вопросом становится то, на сколько пунктов будет скорректирован показатель.

Завтра в фокусе внимания инвесторов окажется блок статистики из Новой Зеландии. В частности, участники торгов ожидают январской статистики по розничным продажам с использованием электронных карт оплаты, а также индекс деловой активности в производственном секторе. Прогнозируется умеренный рост показателя деловой активности с 53,7 до 55,3 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6732, 0.6761, 0.6800.
Уровни поддержки: 0.6650, 0.6600, 0.6528, 0.6500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает активное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая крайне неуверенный коррекционный тренд, прослеживающийся на текущей неделе. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.1380 на пробой вниз и располагается неподалёку от локальных минимумов предшествующего дня. Давление на позиции инструмента усилилось вчера с публикацией статистики по потребительской инфляции в США, которая укрепила веру в то, что ФРС США может действовать быстрее в вопросах ужесточения монетарной политики. Так, по итогам января индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 7,5% в годовом, что оказалось сильнее прогнозов рынка на уровнях 0,5% и 7,3% соответственно. Потребительская инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей за аналогичный период увеличилась на 0,6% в месячном выражении и на 6% в годовом, что также оказалось выше прогнозов на 0,1% в обоих случаях. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по потребительской инфляции из Германии за январь.

USD/JPY

Доллар США показывает слабый рост против японской иены на торгах в Азии, пытаясь закрепиться выше отметки 116.00 и обновляя локальные максимумы с начала года. Накануне американская валюта получила сильный импульс к росту, отреагировав на данные по динамике потребительских цен в США, продолжающие обновлять рекордные максимумы. Вполне вероятно, что растущая инфляция потребует от ФРС США дополнительных действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, однако пока американский регулятор призывает к постепенному и взвешенному подходу. Дополнительную поддержку доллару вчера оказал ежемесячный отчёт о состоянии бюджета США за январь, отразивший заметный рост профицита бюджета на 119 млрд долларов после дефицита в размере 21 млрд долларов в декабре. Аналитики рассчитывали на профицит в размере 25 млрд долларов.

XAU/USD

Цены на золото снижаются, корректируясь после восходящего ралли от 31 января. Заметное давление на позиции инструмента оказывает вышедшая накануне макроэкономическая статистика из США по инфляции за январь. Годовые темпы роста потребительских цен ускорились до отметки 7,5%, что стало абсолютным максимумом с 1982 года и превысило средние прогнозы рынка на уровне 7,3%. Рост инфляционного давления привёл к пересмотру возможного графика увеличения процентной ставки в 2022 году. В частности, теперь большая часть аналитиков ожидает коррекции ставки в ходе мартовского заседания ФРС США сразу на 50 базисных пунктов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. EUR/USD: евро слабеет после заявлений главы ЕЦБ
EUR/USD

Текущая динамика

Европейская валюта показывает неуверенный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, пытаясь скорректироваться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда инструмент обновил локальные минимумы от 3 февраля.

Причиной резкого ослабления единой валюты стали слова главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что повышение ставки в настоящий момент не будет способствовать снижению ценового давления, а лишь приведёт к дальнейшему замедлению экономики и, в конечном счёте, просто навредит ей. Инвесторы восприняли это заявление как ещё один сигнал к тому, что разница в монетарных политиках ФРС США и ЕЦБ в этом году заметно увеличится. Консервативный прогноз в отношении американского регулятора предполагает увеличение ставки в течение 2022 года на 1–1,75%, а от ЕЦБ в текущем году ожидают в лучшем случае повышения процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Германии не оказала какого-либо заметного влияния на динамику инструмента. Как и ожидалось, уровень потребительской инфляции в январе остался на прежних отметках 0,4% в месячном выражении и 4,9% в годовом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон сужается, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1363, 1.1400, 1.1450, 1.1500.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1255, 1.1220, 1.1185.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: инвесторы вновь наращивают позиции в золоте
EUR/USD

Текущая динамика

Пара XAU/USD торгуется в районе трёхмесячного максимума из-за повышенного спроса на защитные активы. В настоящий момент котировки металла преодолели отметку 1850 долларов за унцию и пытаются закрепиться выше неё.

Восходящая динамика в активе – реакция инвесторов на вероятность скорого повышения процентной ставки ФРС США на фоне роста годовой инфляции, которая в прошлом месяце поднялась до рекордного значения за 40 лет и составила 7,5%. Участники торгов опасаются, что ведомство вместо ожидаемых 0,25% повысит показатель сразу на 0,50% и даже более, чтобы препятствовать продолжению негативной динамики с потребительскими ценами в стране. Эксперты отмечают, что это может привести к резкому падению рынка облигаций и фондового рынка, что обернётся ещё большими проблемами для регулятора. Рынок облигаций находится на пиковых значениях 2019 года, а доходность 10-летних US Treasuries уже вплотную приблизилась к 2%, составляя 1,960%. Судя по всему, инвесторы больше не верят в дальнейший рост ценных бумаг и делают выбор в пользу золота, отмечая, что ФРС США не в силах остановить наметившийся негативный тренд, и в итоге ведомство снова прибегнет к мерам по стимулированию экономики.

Рост инвесторского интереса подтверждают и данные от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), согласно которым, количество чистых спекулятивных позиций по золоту за неделю увеличилось до 186,7 тыс со 172,1 тыс неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена покинула пределы глобального бокового канала и сейчас пытается обновить максимум прошлого года. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО уверенно торгуется в зоне покупок, формируя новые восходящие бары.

Уровни поддержки: 1861.0, 1830.0.
Уровни сопротивления: 1890.0, 1940.0.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: в ожидании статистики по запасам в США
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются вниз после закрытия на более чем семилетних максимумах в понедельник, отступив от годового максимума в 95 долларов за баррель и торгуясь в настоящий момент чуть выше отметки 91.00. Коррекцию в активе поддерживают сообщения об отводе части российских войск от границы с Украиной.

Геополитическая напряжённость несколько ослабла после того, как Министерство обороны России объявило о возвращении воинских формирований в места постоянного базирования после окончания совместных учений с Белоруссией на границах с Украиной, после чего риски дальнейшей эскалации конфликта в регионе заметно снизились. Инвесторы восприняли эти новости как определённую разрядку в отношениях двух стран на фоне решения о продолжении переговоров дипломатическим путём, и опасения перебоев в цепочках поставок энергоносителей были нивелированы. Дополнительное давление на котировки нефти, оказали и прогнозы независимой компании по энергетическим исследованиям Rystad Enegy, которая предполагает, что США способны нарастить добычу трудноизвлекаемой сланцевой нефти до 9,9 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу экспертов, это может произойти, если котировки «чёрного золота» продолжат укрепляться и достигнут психологической отметки в 100 долларов за баррель.

Кроме того, инвесторы ожидают статистики по недельным запасам от Управления по энергетической информации (EIA) после того, как Американский институт нефти (API) отчитался о сокращении показателя на 1,076 млн баррелей, что оказалось ниже ожидаемого аналитиками значения в -1,769 млн баррелей. По предварительным прогнозам, EIA зафиксирует снижение запасов на 1,572 млн баррелей, что может усилить давление на котировки актива.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике торговый инструмент продолжает находиться в рамках глобального паттерна «расширяющаяся формация», достигнув линии сопротивления. Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, который начинает ослабевать: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» сужается, а гистограмма осциллятора АО находясь в зоне покупок, формирует локальные бары с тенденцией к понижению.

Уровни поддержки: 89.72, 85.32.
Уровни сопротивления: 93.00, 95.38.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка
EUR/USD

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после роста за предыдущие две торговые сессии, которые привели к обновлению локальных максимумов от 11 февраля. Поводом к появлению негативной динамики стали опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США, которые, впрочем, не указали на какие-либо изменения в предполагаемом векторе ужесточения денежно-кредитной политики. Как и прежде, участники торгов ожидают повышения процентной ставки американским регулятором в ходе мартовского заседания, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов при условии, что инфляционное давление продолжит усиливаться. Кроме того, несколько участников комитета по монетарной политике выступают за сворачивание программы количественного смягчения раньше марта. В свою очередь, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так или иначе, объёмы промышленного производства в еврозоне в декабре замедлились с 2,4% до 1,2%, что оказалось заметно лучше прогнозов рынка о замедлении до 0,3%. В годовом выражении темпы роста промышленного производства увеличились на 1,6% после сокращения на 1,4% в ноябре.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 11 февраля, обновлённых накануне. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика из Великобритании поддержала позиции фунта, поскольку вновь свидетельствовала в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Англии на очередном заседании в марте. Так, индекс потребительских цен в Великобритании в январе достиг отметки 5,5% в годовом выражении после роста на 5,4% за прошлый период. В свою очередь, в месячном выражении индекс снизился на 0,1% после повышения на 0,5% в декабре. Аналитики рассчитывали на падение показателя на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен в январе ускорился с 4,2% до 4,4%, немного опередив прогнозы рынка на уровне 4,3%. В пятницу в Великобритании будет опубликована январская статистика по динамике розничных продаж.

USD/JPY

Доллар США показывает умеренное снижение в паре с японской иеной на торгах в Азии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся накануне, и обновляя локальные минимумы от 14 февраля. Некоторое давление на позиции американской валюты оказывают опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США. Несмотря на то, что первоначальная реакция рынка была положительной, впоследствии инвесторы не сумели найти дополнительных аргументов в пользу покупки доллара. Ожидания в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США изменились незначительно, а некие усреднённые темпы увеличения ставки, начиная с мартовского заседания американского регулятора, уже давно заложены в текущие котировки. Японская статистика четверга не особо помогает иене в развитии «бычьей» динамики. Среди оптимистичных сигналов можно выделить лишь рост объёмов заказов на продукцию машиностроения в декабре с 3,4% до 3,6%, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 1,8%. При этом объёмы экспорта из Японии в январе вновь резко замедлились с 17,5% до 9,6% при прогнозе 16,5%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. WTI Crude Oil: цены отступили от рекордных максимумов
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil консолидируются вблизи отметки 89.00, оставаясь неподалёку от своих рекордных максимумов в районе 94 долларов за баррель. Заметное давление на котировки инструмента в конце недели оказывают перспективы возвращения на рынок более дешёвой нефти по мере развития переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Кроме того, покупателей «чёрного золота» беспокоят планы Японии о выводе на рынок часть своих стратегических запасов.

Опубликованная ранее статистика по запасам энергоносителя на американских складах также способствует развитию преимущественно негативных тенденций по инструменту. Данные от Министерства энергетики США за неделю на 11 февраля отразили неожиданный рост запасов на 1,121 млн баррелей после сокращения на 4,756 млн баррелей за прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение на 1,572 млн баррелей. Объёмы добычи нефти в США остались без изменений на уровне 11,6 млн баррелей в сутки.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют тенденцию к развороту в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 90.00, 91.73, 93.02, 93.97.
Уровни поддержки: 89.00, 88.00, 86.63, 85.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. BTC/USD: набор позиций для долгосрочного роста
EUR/USD

Текущая динамика

На фоне обострения геополитической напряжённости на границах с Украиной пара BTC/USD снижается в район 40000.00–30000.00. Кроме того, перспектива ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и признаки снижения ликвидности на рынке оказывают давление на инструмент, и участники торгов пытаясь избежать риска, предпочитают перенаправлять свои капиталы в активы-убежища, такие как золото и серебро.

Долгосрочный тренд является восходящим. Ключевая поддержка тренда находится в области уровня 30000.00, которого котировки пока не достигли. Выход цены из диапазона 40000.00–30000.00 вверх укажет на формирование сигнала на покупку с долгосрочной целью в области максимумов 2021 года.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим. В середине февраля инструмент не смог преодолеть сопротивление в области 45000.00, что повлекло за собой новую волну распродаж. Сейчас падение приостановилось вблизи уровня 38100.00. Если эта поддержка будет удержана, то появятся предпосылки для смены тренда на восходящий, но для полноценного разворота потребуется восходящий пробой уровня 45300.00. Преодоление уровня поддержки 36500.00 позволит продавцам обновить минимум января 2021 года и продолжить снижение с целью 29600.00.

Снижение геополитической напряжённости в обозримой перспективе позволит курсу BTC/USD продолжить рост к отметке 46660.00.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 41600.00, 44300.00, 45300.00.
Уровни поддержки: 38100.00, 36500.00, 33200.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]