LiteForex аналитика. GBP/USD: общий обзор
Текущая динамика
Британская валюта находится под давлением негативных данных по ВВП Великобритании в первом квартале текущего года. Показатель в квартальном исчислении снизился с 0,4% до 0,1%, а в годовом — с 1,4% до 1,2%. Таким образом, к последним негативным данным по промышленному производству, росту заработных плат, инфляции и розничным продажам прибавился негатив по ВВП, и теперь инвесторы видят всё меньше шансов на повышение процентной ставки Банком Англии на ближайшем майском заседании.
Дополнительное давление на фунт оказывают перестановки в британском правительстве. В понедельник новым министром внутренних удел Великобритании был назначен Саджид Джавид. В отличие от своего предшественника Амбер Радд, он считается евроскептиком, выступающим за обязательный выход Великобритании из таможенного союза. Назначение Джавида меняет баланс сил внутри кабинета Терезы Мэй в пользу сторонников жёсткого Brexit, что грозит осложнениями в переговорах и их затягиванием.
Уровни поддержки и сопротивления
В настоящее время цена находится в районе отметки 1.3720 и имеет потенциал для дальнейшего снижения, особенно в случае публикации во вторник негативных апрельских данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании (ожидается снижение показателя с 55,1 до 54,8 пункта). В этом случае цена может достичь отметок 1.3549 (Мюррей [-1/8]) и 1.3427 (Мюррей [-2/8]). При пробое вверх уровня 1.3793 (Мюррей [1/8]) возможен рост к уровням 1.3916 (Мюррей [2/8]) и 1.4038 (Мюррей [3/8], средняя линия Полос Боллинджера).
Уровни поддержки: 1.3671, 1.3549, 1.3427.
Уровни сопротивления: 1.3793, 1.3916, 1.4038.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3671 с целями 1.3549, 1.3427 и стоп-лоссом на отметке 1.3710. Срок реализации — 5-7 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.3793 с целями 1.3916, 1.4038 и стоп-лоссом на отметке 1.3750. Срок реализации — 5-7 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Аналитика от компании LiteForex
Модератор: trader-master
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 02 май 2018, 13:17
LiteForex аналитика. FTSE: технический анализ
FTSE, D1
На дневном графике инструмент растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI продолжает расти, войдя в область перекупленности. Composite пытается развернуться вниз, показывая существенное расхождение с динамикой цены.
FTSE, H4
На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI тестирует границу области перекупленности. Composite также растёт, преодолев свою долгосрочную MA.
Ключевые уровни
Уровни поддержки: 7480.0 (локальные минимумы), 7435.0 (локальные минимумы), 7377.0 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 7595.0 (максимумы июня 2017 года), 7645.0 (локальные максимумы), 7700.0 (максимумы декабря 2017 года).
Торговые сценарии
Цена приближается к сильному уровню сопротивления вблизи отметки 7595.0. Существует вероятность разворота вниз, тогда как его пробой позволит росту продолжиться.
Длинные позиции можно открывать от уровня 7600.0 с целями 7645.0, 7700.0 и стоп-лоссом на отметке 7570.0. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 7480.0 с целями 7435.0, 7377.0 и стоп-лоссом на отметке 7515.0. Срок реализации — 3-5 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
FTSE, D1
На дневном графике инструмент растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI продолжает расти, войдя в область перекупленности. Composite пытается развернуться вниз, показывая существенное расхождение с динамикой цены.
FTSE, H4
На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI тестирует границу области перекупленности. Composite также растёт, преодолев свою долгосрочную MA.
Ключевые уровни
Уровни поддержки: 7480.0 (локальные минимумы), 7435.0 (локальные минимумы), 7377.0 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 7595.0 (максимумы июня 2017 года), 7645.0 (локальные максимумы), 7700.0 (максимумы декабря 2017 года).
Торговые сценарии
Цена приближается к сильному уровню сопротивления вблизи отметки 7595.0. Существует вероятность разворота вниз, тогда как его пробой позволит росту продолжиться.
Длинные позиции можно открывать от уровня 7600.0 с целями 7645.0, 7700.0 и стоп-лоссом на отметке 7570.0. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 7480.0 с целями 7435.0, 7377.0 и стоп-лоссом на отметке 7515.0. Срок реализации — 3-5 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 03 май 2018, 10:53
LiteForex аналитика. ФРС доллару не помеха
Автор: Дмитрий Демиденко
Нежелание FOMC подавать сигнал об агрессивной монетарной рестрикции не вдохновило «быков» по EUR/USD на контратаку
От Любви до Ненависти один шаг. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, от Ненависти до Любви – приблизительно столько же. Еще вчера топтавшие доллар США в грязь банки сегодня пересматривают свои прогнозы в сторону повышения, в результате чего консенсус-оценка по индексу USD к середине года выросла с 89,2 в конце марта до текущих 90,75. Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Credit Agricole и Daiwa Securitiesв один голос рекомендуют своим клиентам покупать гринбек против любых активов. На их фоне Nomura выглядит белой вороной. Банк предпочитает удерживать короткие позиции по доллару из-за двойного дефицита США и нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС.
Метаморфоза в мировоззрении инвесторов позволяет понять, почему умеренно-«голубиная» риторика ФРС по итогам майского заседания не позволила «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Дважды использовав слово «симметрично» в отношении того, как будет работать инфляция в области таргета в 2%, FOMC дал понять, что несколько лишних десятых п.п не заставят его агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Хотя лично у меня возникает ощущение, что таким образом центробанк сгладил эффект от заявления о приближении базовой инфляции к целевому ориентиру. Как бы там не было, но после оглашения результатов заседания FOMC срочный рынок снизил вероятность четырех актов монетарной рестрикции в 2018 с 47% до 44%, что теоретически должно было ослабить гринбек. На практике этого не произошло. Похоже, доллар продавать никто не спешит.
Очевидно, что ФРС стремится успокоить рынки, однако непрекращающееся улучшение макроэкономической статистики по Штатам свидетельствует о необходимости продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики. В апреле занятость в частном секторе выросла на 204 тыс. Это шестой месяц подряд роста индикатора не менее чем на 200 тыс. Его динамика внушает оптимизм относительно предстоящего 4 мая релиза данных по non-farmpayrolls.
Увы, но еврозона позитивом похвастать не может. По итогам первого квартала ВВП валютного блока замедлился с 0,7% до 0,4% кв/кв и с 2,8% до 2,5% г/г. По отношению к январю-марту 2017 рост составил 1,7%, что существенно медленнее, чем американские +2,3%. Если в 2017 еврозона обгоняла Штаты, то в текущем году ситуация изменилась. Стоит ли удивляться коррекции EUR/USD?
До конца недели основной валютной паре придется пройти испытанием статистикой по европейской инфляции и рынку труда США. В центре внимания инвесторов будут также находиться переговоры американской делегации во главе с министром финансов Стивом Мнучином в Пекине. Торговые конфликты в 2018 не раз тормозили доллар, однако по факту оказывалось, что связанная с ними неопределенность влияет на экономический рост еврозоны и ограничивает потенциал укрепления евро. Ближайшее сопротивление по EUR/USD находится вблизи отметки 1,2055. И пока котировки держатся ниже, «медведи» чувствуют себя уверенно.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Автор: Дмитрий Демиденко
Нежелание FOMC подавать сигнал об агрессивной монетарной рестрикции не вдохновило «быков» по EUR/USD на контратаку
От Любви до Ненависти один шаг. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, от Ненависти до Любви – приблизительно столько же. Еще вчера топтавшие доллар США в грязь банки сегодня пересматривают свои прогнозы в сторону повышения, в результате чего консенсус-оценка по индексу USD к середине года выросла с 89,2 в конце марта до текущих 90,75. Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Credit Agricole и Daiwa Securitiesв один голос рекомендуют своим клиентам покупать гринбек против любых активов. На их фоне Nomura выглядит белой вороной. Банк предпочитает удерживать короткие позиции по доллару из-за двойного дефицита США и нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС.
Метаморфоза в мировоззрении инвесторов позволяет понять, почему умеренно-«голубиная» риторика ФРС по итогам майского заседания не позволила «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Дважды использовав слово «симметрично» в отношении того, как будет работать инфляция в области таргета в 2%, FOMC дал понять, что несколько лишних десятых п.п не заставят его агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Хотя лично у меня возникает ощущение, что таким образом центробанк сгладил эффект от заявления о приближении базовой инфляции к целевому ориентиру. Как бы там не было, но после оглашения результатов заседания FOMC срочный рынок снизил вероятность четырех актов монетарной рестрикции в 2018 с 47% до 44%, что теоретически должно было ослабить гринбек. На практике этого не произошло. Похоже, доллар продавать никто не спешит.
Очевидно, что ФРС стремится успокоить рынки, однако непрекращающееся улучшение макроэкономической статистики по Штатам свидетельствует о необходимости продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики. В апреле занятость в частном секторе выросла на 204 тыс. Это шестой месяц подряд роста индикатора не менее чем на 200 тыс. Его динамика внушает оптимизм относительно предстоящего 4 мая релиза данных по non-farmpayrolls.
Увы, но еврозона позитивом похвастать не может. По итогам первого квартала ВВП валютного блока замедлился с 0,7% до 0,4% кв/кв и с 2,8% до 2,5% г/г. По отношению к январю-марту 2017 рост составил 1,7%, что существенно медленнее, чем американские +2,3%. Если в 2017 еврозона обгоняла Штаты, то в текущем году ситуация изменилась. Стоит ли удивляться коррекции EUR/USD?
До конца недели основной валютной паре придется пройти испытанием статистикой по европейской инфляции и рынку труда США. В центре внимания инвесторов будут также находиться переговоры американской делегации во главе с министром финансов Стивом Мнучином в Пекине. Торговые конфликты в 2018 не раз тормозили доллар, однако по факту оказывалось, что связанная с ними неопределенность влияет на экономический рост еврозоны и ограничивает потенциал укрепления евро. Ближайшее сопротивление по EUR/USD находится вблизи отметки 1,2055. И пока котировки держатся ниже, «медведи» чувствуют себя уверенно.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 03 май 2018, 18:50
LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор
Текущая динамика
Нефтяные котировки демонстрируют смешанную динамику.
После роста в начале недели, связанного с обвинениями Ирана в тайном создании ядерного оружия, они резко скорректировались в район 72.20. В среду инструмент оказался под давлением недельного отчёта по запасам нефти в США от EIA. Согласно релизу, количество сырой нефти выросло на 6,218 миллионов баррелей, значительно превысив прогнозы. Запасы бензина вместо ожидаемого сокращения также выросли на 1,171 миллиона баррелей. Объем нефтедобычи в Соединённых Штатах достиг 10,619 миллионов баррелей в сутки.
В настоящее время инвесторы следят за развитием ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном: Дональд Трамп намерен выйти из неё и ввести новые санкции. Представители исламской республики заявили, что в этом случае соглашение потеряет смысл и обогащение урана в Иране может быть возобновлено, что, несомненно, приведёт к росту напряжённости в регионе и поддержке нефтяных цен. Напомним, что Трамп определил 12 мая как срок принятия окончательного решения по иранской ядерной сделке.
Уровни поддержки и сопротивления
В настоящее время цена стремится к отметке 71.87 (Мюррей [6/8], средняя линия полос Боллинджера). При её пробое снижение может продолжиться к отметкам 70.30 (Мюррей [5/8]) и 68.75 (Мюррей [4/8]). Однако приближение Стохастика к зоне перепроданности говорит о возможном начале роста к уровням 75.00 (Мюррей [7/8]) и 76.56 (Мюррей [8/8]).
Уровни поддержки: 71.87, 70.30, 68.75.
Уровни сопротивления: 73.43, 75.00, 75.56.
Торговые сценарии
В текущих условиях короткие позиции можно открывать ниже отметки 71.87 с целями 70.30, 68.75 и стоп-лоссом 72.40.
Длинные позиции станут актуальны выше уровня 73.43 с целью 75.00 и стоп-лоссом 73.00.
Срок реализации: 5-7 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Текущая динамика
Нефтяные котировки демонстрируют смешанную динамику.
После роста в начале недели, связанного с обвинениями Ирана в тайном создании ядерного оружия, они резко скорректировались в район 72.20. В среду инструмент оказался под давлением недельного отчёта по запасам нефти в США от EIA. Согласно релизу, количество сырой нефти выросло на 6,218 миллионов баррелей, значительно превысив прогнозы. Запасы бензина вместо ожидаемого сокращения также выросли на 1,171 миллиона баррелей. Объем нефтедобычи в Соединённых Штатах достиг 10,619 миллионов баррелей в сутки.
В настоящее время инвесторы следят за развитием ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном: Дональд Трамп намерен выйти из неё и ввести новые санкции. Представители исламской республики заявили, что в этом случае соглашение потеряет смысл и обогащение урана в Иране может быть возобновлено, что, несомненно, приведёт к росту напряжённости в регионе и поддержке нефтяных цен. Напомним, что Трамп определил 12 мая как срок принятия окончательного решения по иранской ядерной сделке.
Уровни поддержки и сопротивления
В настоящее время цена стремится к отметке 71.87 (Мюррей [6/8], средняя линия полос Боллинджера). При её пробое снижение может продолжиться к отметкам 70.30 (Мюррей [5/8]) и 68.75 (Мюррей [4/8]). Однако приближение Стохастика к зоне перепроданности говорит о возможном начале роста к уровням 75.00 (Мюррей [7/8]) и 76.56 (Мюррей [8/8]).
Уровни поддержки: 71.87, 70.30, 68.75.
Уровни сопротивления: 73.43, 75.00, 75.56.
Торговые сценарии
В текущих условиях короткие позиции можно открывать ниже отметки 71.87 с целями 70.30, 68.75 и стоп-лоссом 72.40.
Длинные позиции станут актуальны выше уровня 73.43 с целью 75.00 и стоп-лоссом 73.00.
Срок реализации: 5-7 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 04 май 2018, 16:39
LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор
Текущая динамика
На текущей неделе пара опустилась в район нижней границы основного торгового диапазона к уровню 1.1962 ([0/8]), где торгуется и сейчас.
Американская валюта находится под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, на неё давят итоги заседания ФРС. Ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне 1,75%, а в сопроводительном заявлении инвесторы не увидели намёков на ускорение её повышения. Было отмечено, что инфляция близка к целевому уровню 2,0%, риски для экономического роста сбалансированы, а текущая экономическая ситуация предполагает дальнейшее повышение ставки. С другой стороны, на руку доллару играет начало торговых переговоров между министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госовета КНР Лю Хе в Пекине. Прямые переговоры чиновников столь высокого ранга настраивают инвесторов на оптимизм, однако, по мнению экспертов, серьезных результатов ждать от них пока не стоит.
Сегодня инвесторы ждут публикации апрельских данных с американского рынка труда. Ожидается, что безработица уменьшится с 4,1% до 4,0%, а количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, увеличится со 103 до 192 тысяч. Опережающие индикаторы в целом подтверждают верность этого прогноза. Показатель уровня занятости в частном секторе от ADP превысил прогнозы и составил 204 тысяч рабочих мест, а среднее количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 228 до 221 тысяч.
Уровни поддержки и сопротивления
Техническая картина неоднозначна. Полосы Боллинджера расходятся, подтверждая нисходящий тренд, а гистограмма MACD растёт в отрицательной зоне, что говорит о возможно продолжении снижения к отметкам 1.1900 и 1.1840. Однако Стохастик находится в зоне перепроданности, а инструмент расположен у сильного уровня 0/8 Мюррея, что не исключает восходящую коррекцию к отметкам 1.2085 и 1.2146.
Уровни поддержки: 1.1962, 1.1900, 1.1840.
Уровни сопротивления: 1.2023, 1.2085, 1.2146.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать от отметки 1.1950 с целями 1.1900 и 1.1840 и стоп-лоссом 1.2000.
Длинные позиции станут актуальными от уровня 1.2023 с целями 1.2085, 1.2146 и стоп-лоссом 1.1980.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Текущая динамика
На текущей неделе пара опустилась в район нижней границы основного торгового диапазона к уровню 1.1962 ([0/8]), где торгуется и сейчас.
Американская валюта находится под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, на неё давят итоги заседания ФРС. Ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне 1,75%, а в сопроводительном заявлении инвесторы не увидели намёков на ускорение её повышения. Было отмечено, что инфляция близка к целевому уровню 2,0%, риски для экономического роста сбалансированы, а текущая экономическая ситуация предполагает дальнейшее повышение ставки. С другой стороны, на руку доллару играет начало торговых переговоров между министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госовета КНР Лю Хе в Пекине. Прямые переговоры чиновников столь высокого ранга настраивают инвесторов на оптимизм, однако, по мнению экспертов, серьезных результатов ждать от них пока не стоит.
Сегодня инвесторы ждут публикации апрельских данных с американского рынка труда. Ожидается, что безработица уменьшится с 4,1% до 4,0%, а количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, увеличится со 103 до 192 тысяч. Опережающие индикаторы в целом подтверждают верность этого прогноза. Показатель уровня занятости в частном секторе от ADP превысил прогнозы и составил 204 тысяч рабочих мест, а среднее количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 228 до 221 тысяч.
Уровни поддержки и сопротивления
Техническая картина неоднозначна. Полосы Боллинджера расходятся, подтверждая нисходящий тренд, а гистограмма MACD растёт в отрицательной зоне, что говорит о возможно продолжении снижения к отметкам 1.1900 и 1.1840. Однако Стохастик находится в зоне перепроданности, а инструмент расположен у сильного уровня 0/8 Мюррея, что не исключает восходящую коррекцию к отметкам 1.2085 и 1.2146.
Уровни поддержки: 1.1962, 1.1900, 1.1840.
Уровни сопротивления: 1.2023, 1.2085, 1.2146.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать от отметки 1.1950 с целями 1.1900 и 1.1840 и стоп-лоссом 1.2000.
Длинные позиции станут актуальными от уровня 1.2023 с целями 1.2085, 1.2146 и стоп-лоссом 1.1980.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 07 май 2018, 10:15
LiteForex аналитика. Доллар поставил ультиматум
Автор: Дмитрий Демиденко
Вашингтон требует от Пекина серьезных уступок во внешней торговле
Ни разочаровывающая статистика по рынку труда США за апрель, ни ультиматум Вашингтона Пекину не смогли отбить интерес инвесторов к покупкам американского доллара. Пара EUR/USD краткосрочно ушла в красную зону с начала года после того как стало известно, что non-farm payrolls не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg, а средняя заработная плата выросла на скромные 0,1% м/м, замедлившись с +2,7% до 2,6% г/г. До рецессии показатель рос на 3% и выше. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, не стоит рассчитывать на разгон инфляции в 2018, так как падение безработицы происходит на фоне вялой динамики оплаты труда. Штаты и ФРС живут в режиме Златовласки, когда условия вроде бы ухудшаются, а центробанку от этого ни холодно, ни жарко.
В апреле безработица впервые с конца 2000 упала ниже 4%. В начале века показатель пребывал там на протяжении пяти месяцев, прежде чем экономика ушла в рецессию. В 1960-х он находился ниже критической отметки на протяжении почти четырех лет, после чего последовал многолетний затяжной спад. Согласно прогнозам ФРС, безработица к концу текущего года опустится до 3,8%, эксперты Wall Street Journalожидают ее увидеть на уровне 3,5%.
С фундаментальной точки зрения, основной причиной коррекции EUR/USD является замедление ВВП еврозоны в первом квартале. С учетом сезонной потери скорости экономикой США имеет место снижение темпов глобального экономического роста ниже тренда в 3,6%. Во второй половине 2017 показатель увеличивался на 4-4,5% с учетом теории паритета покупательной способности. Таким образом, о синхронном росте мирового ВВП речи не идет, а соответственно и идея массовой нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС задвинута на второй план.
Хорошей новостью является способность Китая удерживаться на плаву. Плохой – желание Штатов раскачать лодку. Вашингтон потребовал от Пекина сократить дисбаланс двусторонней внешней торговли на $200 млрд к 2020 за счет снижения импортных пошлин Поднебесной до уровня США, прекращения субсидирования ключевых отраслей под эгидой программы «Сделано в Китае», снятия барьеров для иностранных инвестиций, а также воздержания от ответных действий на американский протекционизм. Лично мне все это напоминает ультиматум, что усиливает риски торговой войны.
Согласно исследованию BofA Merrill Lynch, продажи доллара были второй самой популярной стратегией среди крупных инвесторов в 2018, поэтому изменение настроений на рынке привело к массовому закрытию коротких позиций по гринбеку. В течение двух недель к 1 мая нетто-шорты по американской валюте сократились с $28,2 млрд (7-летний максимум) до $18,3 млрд. Bridgeton Research Group отмечает, что системы автоматического следования, за плечами которых стоят активы в 277 млрд, перешли из короткой к нейтральной позиции по доллару. Это означает, что падать EUR/USD будет не так быстро, как на рубеже апреля и мая. И лишь прорыв поддержки на 1,175 может спровоцировать новую волну массовых распродаж.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Автор: Дмитрий Демиденко
Вашингтон требует от Пекина серьезных уступок во внешней торговле
Ни разочаровывающая статистика по рынку труда США за апрель, ни ультиматум Вашингтона Пекину не смогли отбить интерес инвесторов к покупкам американского доллара. Пара EUR/USD краткосрочно ушла в красную зону с начала года после того как стало известно, что non-farm payrolls не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg, а средняя заработная плата выросла на скромные 0,1% м/м, замедлившись с +2,7% до 2,6% г/г. До рецессии показатель рос на 3% и выше. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, не стоит рассчитывать на разгон инфляции в 2018, так как падение безработицы происходит на фоне вялой динамики оплаты труда. Штаты и ФРС живут в режиме Златовласки, когда условия вроде бы ухудшаются, а центробанку от этого ни холодно, ни жарко.
В апреле безработица впервые с конца 2000 упала ниже 4%. В начале века показатель пребывал там на протяжении пяти месяцев, прежде чем экономика ушла в рецессию. В 1960-х он находился ниже критической отметки на протяжении почти четырех лет, после чего последовал многолетний затяжной спад. Согласно прогнозам ФРС, безработица к концу текущего года опустится до 3,8%, эксперты Wall Street Journalожидают ее увидеть на уровне 3,5%.
С фундаментальной точки зрения, основной причиной коррекции EUR/USD является замедление ВВП еврозоны в первом квартале. С учетом сезонной потери скорости экономикой США имеет место снижение темпов глобального экономического роста ниже тренда в 3,6%. Во второй половине 2017 показатель увеличивался на 4-4,5% с учетом теории паритета покупательной способности. Таким образом, о синхронном росте мирового ВВП речи не идет, а соответственно и идея массовой нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС задвинута на второй план.
Хорошей новостью является способность Китая удерживаться на плаву. Плохой – желание Штатов раскачать лодку. Вашингтон потребовал от Пекина сократить дисбаланс двусторонней внешней торговли на $200 млрд к 2020 за счет снижения импортных пошлин Поднебесной до уровня США, прекращения субсидирования ключевых отраслей под эгидой программы «Сделано в Китае», снятия барьеров для иностранных инвестиций, а также воздержания от ответных действий на американский протекционизм. Лично мне все это напоминает ультиматум, что усиливает риски торговой войны.
Согласно исследованию BofA Merrill Lynch, продажи доллара были второй самой популярной стратегией среди крупных инвесторов в 2018, поэтому изменение настроений на рынке привело к массовому закрытию коротких позиций по гринбеку. В течение двух недель к 1 мая нетто-шорты по американской валюте сократились с $28,2 млрд (7-летний максимум) до $18,3 млрд. Bridgeton Research Group отмечает, что системы автоматического следования, за плечами которых стоят активы в 277 млрд, перешли из короткой к нейтральной позиции по доллару. Это означает, что падать EUR/USD будет не так быстро, как на рубеже апреля и мая. И лишь прорыв поддержки на 1,175 может спровоцировать новую волну массовых распродаж.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 07 май 2018, 16:16
LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: анализ уровней Мюррея
На дневном графике цена пытается закрепиться выше отметки 75.00 ([8/8]). Если это удастся, то котировкам откроется путь к отметкам 76.56 ([+1/8]) и 78.12 ([+2/8]). Технические индикаторы пока говорят о продолжении роста, полосы Боллинджера и Стохастик направлены вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне.
Однако следует отметить, что уровень 75.00 является верхней границей основного торгового диапазона Мюррея, поэтому нельзя исключать начала нисходящей коррекции к отметкам 73.43 ([7/8], средняя линия полос Боллинджера) и 71.87 ([6/8]).
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления: 73.43 ([7/8]), 71.87 ([6/8]).
Уровни поддержки: 75.78 ([+2/8], H4), 76.56 ([+1/8]), 78.12 ([+2/8]).
Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать от уровня 75.78 с целями 76.56, 78.12 и защитным приказом в районе 75.20.
Короткие позиции можно открывать от уровня 74.60 с целями 73.43, 71.87 и защитным приказом у отметки 75.00.
Срок реализации: 5–7 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
На дневном графике цена пытается закрепиться выше отметки 75.00 ([8/8]). Если это удастся, то котировкам откроется путь к отметкам 76.56 ([+1/8]) и 78.12 ([+2/8]). Технические индикаторы пока говорят о продолжении роста, полосы Боллинджера и Стохастик направлены вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне.
Однако следует отметить, что уровень 75.00 является верхней границей основного торгового диапазона Мюррея, поэтому нельзя исключать начала нисходящей коррекции к отметкам 73.43 ([7/8], средняя линия полос Боллинджера) и 71.87 ([6/8]).
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления: 73.43 ([7/8]), 71.87 ([6/8]).
Уровни поддержки: 75.78 ([+2/8], H4), 76.56 ([+1/8]), 78.12 ([+2/8]).
Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать от уровня 75.78 с целями 76.56, 78.12 и защитным приказом в районе 75.20.
Короткие позиции можно открывать от уровня 74.60 с целями 73.43, 71.87 и защитным приказом у отметки 75.00.
Срок реализации: 5–7 дней.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 08 май 2018, 10:13
LiteForex аналитика. Евро теряет веру в себя
Автор: Дмитрий Демиденко
Пока EUR/USD держится ниже 1,2055, полный контроль над парой сохраняют «медведи»
Сила валюты определяется верой в нее. Если еще месяц назад евро взлетал благодаря малейшим намекам представителей ЕЦБ на нормализацию денежно-кредитной политики, то в мае умеренно-«ястребиной» риторики Яна Сметанина и Питера Праета оказалось недостаточно, чтобы «быки» по EUR/USD перешли в контратаку. Глава Банка Бельгии отметил, что в июне-июле Управляющий совет будет обсуждать вопрос поэтапного сворачивания QE к концу сентября. По его мнению, резко обрывать программу никто не станет. Главный экономист центробанка уверен, что нет никаких доказательств, что замедление темпов экономического роста в еврозоне отражает прочное размягчение спроса. Последние данные, по-прежнему, свидетельствуют о его твердом и широком расширении.
Довольно неожиданное заявление на фоне третьего месяца сокращения промышленных заказов в Германии подряд, четвертого месяца падения бизнес-доверия и первого за последний год снижения розничных продаж. Вполне возможно, что «ястребиные» комментарии полпредов ЕЦБ не произвели на рынок особого впечатления из-за того, что Прает был вынужден признать, что одной из причин слабости ВВП еврозоны могут быть структурные факторы и спираль протекционизма, в то время как Сметанин отметил, что последняя статистика сдвинула сроки повышения ставок на более поздний период.
В качестве доказательства этой точки зрения можно привести массовое сворачивание спекулятивных нетто-лонгов по единой европейской валюте. С середины апреля их размер сократился с 151 476 до 120 568 фьючерсных контрактов. Разочарованные неспособностью EUR/USD восстановить восходящий тренд хедж-фонды предпочитают избавляться от потерявшей доверие валюты.
ЕЦБ пытается преуменьшить влияние такого фактора как ревальвация евро на замедление европейской экономики, что подтвердил спич Питера Праета. Управляющий совет считает, что в силу высокой доли экспорта в ВВП еврозоны компании были напуганы ростом EUR/USD в 2017 и в начале 2018, что отражалось на последних опросах. Свой негатив вносили и риски торговой войны.
По мнению Пекина, каждый здравомыслящий человек понимает, что сократить дисбаланс внешней торговли на $200 млрд в течение двух лет невозможно, однако Китай, похоже, готов идти на уступки. Reutersсо ссылкой на компетентные источники сообщает, что Поднебесная предлагает покупать больше американских товаров и снизить импортные пошлины. Если конфликт будет урегулирован, все вернется на круги своя. Деловая активность в еврозоне пойдет вверх, увлекая за собой EUR/USD. Тем более что текущая масштабная коррекция позволяет инфляции и экспорту поправить свои дела.
Впрочем, есть и пессимистичный сценарий. По оценкам ЕЦБ, если Штаты используют 10%-е импортные тарифы на все поставки, а их партнеры-противники ответят тем же, это вычтет из ВВП США 2,5 п.п в течение первого года. Вашингтон-то выдержит, а вот выдержат ли все остальные? Пока EUR/USD держится ниже 1,2055, полный контроль над парой сохраняют «медведи».
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Автор: Дмитрий Демиденко
Пока EUR/USD держится ниже 1,2055, полный контроль над парой сохраняют «медведи»
Сила валюты определяется верой в нее. Если еще месяц назад евро взлетал благодаря малейшим намекам представителей ЕЦБ на нормализацию денежно-кредитной политики, то в мае умеренно-«ястребиной» риторики Яна Сметанина и Питера Праета оказалось недостаточно, чтобы «быки» по EUR/USD перешли в контратаку. Глава Банка Бельгии отметил, что в июне-июле Управляющий совет будет обсуждать вопрос поэтапного сворачивания QE к концу сентября. По его мнению, резко обрывать программу никто не станет. Главный экономист центробанка уверен, что нет никаких доказательств, что замедление темпов экономического роста в еврозоне отражает прочное размягчение спроса. Последние данные, по-прежнему, свидетельствуют о его твердом и широком расширении.
Довольно неожиданное заявление на фоне третьего месяца сокращения промышленных заказов в Германии подряд, четвертого месяца падения бизнес-доверия и первого за последний год снижения розничных продаж. Вполне возможно, что «ястребиные» комментарии полпредов ЕЦБ не произвели на рынок особого впечатления из-за того, что Прает был вынужден признать, что одной из причин слабости ВВП еврозоны могут быть структурные факторы и спираль протекционизма, в то время как Сметанин отметил, что последняя статистика сдвинула сроки повышения ставок на более поздний период.
В качестве доказательства этой точки зрения можно привести массовое сворачивание спекулятивных нетто-лонгов по единой европейской валюте. С середины апреля их размер сократился с 151 476 до 120 568 фьючерсных контрактов. Разочарованные неспособностью EUR/USD восстановить восходящий тренд хедж-фонды предпочитают избавляться от потерявшей доверие валюты.
ЕЦБ пытается преуменьшить влияние такого фактора как ревальвация евро на замедление европейской экономики, что подтвердил спич Питера Праета. Управляющий совет считает, что в силу высокой доли экспорта в ВВП еврозоны компании были напуганы ростом EUR/USD в 2017 и в начале 2018, что отражалось на последних опросах. Свой негатив вносили и риски торговой войны.
По мнению Пекина, каждый здравомыслящий человек понимает, что сократить дисбаланс внешней торговли на $200 млрд в течение двух лет невозможно, однако Китай, похоже, готов идти на уступки. Reutersсо ссылкой на компетентные источники сообщает, что Поднебесная предлагает покупать больше американских товаров и снизить импортные пошлины. Если конфликт будет урегулирован, все вернется на круги своя. Деловая активность в еврозоне пойдет вверх, увлекая за собой EUR/USD. Тем более что текущая масштабная коррекция позволяет инфляции и экспорту поправить свои дела.
Впрочем, есть и пессимистичный сценарий. По оценкам ЕЦБ, если Штаты используют 10%-е импортные тарифы на все поставки, а их партнеры-противники ответят тем же, это вычтет из ВВП США 2,5 п.п в течение первого года. Вашингтон-то выдержит, а вот выдержат ли все остальные? Пока EUR/USD держится ниже 1,2055, полный контроль над парой сохраняют «медведи».
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 08 май 2018, 16:00
LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор
Текущая динамика
Пара продолжает снижаться третью неделю подряд и сегодня достигла минимальных с декабря значений на отметке 1.1870.
В целом на евро давит последняя негативная статистика: слабые данные по ВВП, инфляции и розничным продажам в еврозоне подтверждают замедление экономики. Напротив, доллар поддерживает ожидание продолжения повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.
Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на заявлениях американских политиков. Утром на конференции в Швейцарии выступил глава ФРС Джером Пауэлл. Он не сказал ничего нового, отметив, что рынок давно получил сигнал о намерении ФРС увеличивать ставки и не должен теперь удивляться этим действиям. Вечером президент США Дональд Трамп должен огласить своё решение по иранской ядерной сделке. Эксперты полагают, что Соединённые Штаты выйдут из соглашения. Далее против Ирана могут быть введены новые санкции или стороны могут попытаться заключить новый договор – на прошлой неделе Трамп намекал и на такую возможность. Напомним, что другие участники сделки – Франция, Великобритания и Иран – выступают резко против односторонних действий США, а президент Ирана Хасан Рухани заявил, что расторжение соглашения станет исторической ошибкой. Решение Трампа о разрыве сделки может оказать давление на доллар и существенно поддержать нефтяные цены.
Уровни поддержки и сопротивления
Сейчас инструмент стремится к отметке 1.1840 (Мюррей [-2/8]) и при её пробое может продолжить снижение к уровням 1.1780 (Мюррей [1/8], H4) 1.1715 (Мюррей [8/8], W1). При обратном пробое вверх отметки 1.1900 (Мюррей [-1/8]) вероятно развитие восходящей коррекции к уровням 1.1962 (Мюррей [0/8]) 1.2023 (Мюррей [1/8]) и 1.2085 (Мюррей [2/8]).
Уровни поддержки: 1.1840, 1.1780, 1.1715.
Уровни сопротивления: 1.1962, 1.2023, 1.2085.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать ниже отметки 1.1840 с целями 1.1780, 1.1715 и стоп-лоссом 1.1880.
Длинные позиции станут актуальными от уровня 1.1910 с целями 1.1962, 1.2023 и стоп-лоссом 1.1870.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Текущая динамика
Пара продолжает снижаться третью неделю подряд и сегодня достигла минимальных с декабря значений на отметке 1.1870.
В целом на евро давит последняя негативная статистика: слабые данные по ВВП, инфляции и розничным продажам в еврозоне подтверждают замедление экономики. Напротив, доллар поддерживает ожидание продолжения повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.
Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на заявлениях американских политиков. Утром на конференции в Швейцарии выступил глава ФРС Джером Пауэлл. Он не сказал ничего нового, отметив, что рынок давно получил сигнал о намерении ФРС увеличивать ставки и не должен теперь удивляться этим действиям. Вечером президент США Дональд Трамп должен огласить своё решение по иранской ядерной сделке. Эксперты полагают, что Соединённые Штаты выйдут из соглашения. Далее против Ирана могут быть введены новые санкции или стороны могут попытаться заключить новый договор – на прошлой неделе Трамп намекал и на такую возможность. Напомним, что другие участники сделки – Франция, Великобритания и Иран – выступают резко против односторонних действий США, а президент Ирана Хасан Рухани заявил, что расторжение соглашения станет исторической ошибкой. Решение Трампа о разрыве сделки может оказать давление на доллар и существенно поддержать нефтяные цены.
Уровни поддержки и сопротивления
Сейчас инструмент стремится к отметке 1.1840 (Мюррей [-2/8]) и при её пробое может продолжить снижение к уровням 1.1780 (Мюррей [1/8], H4) 1.1715 (Мюррей [8/8], W1). При обратном пробое вверх отметки 1.1900 (Мюррей [-1/8]) вероятно развитие восходящей коррекции к уровням 1.1962 (Мюррей [0/8]) 1.2023 (Мюррей [1/8]) и 1.2085 (Мюррей [2/8]).
Уровни поддержки: 1.1840, 1.1780, 1.1715.
Уровни сопротивления: 1.1962, 1.2023, 1.2085.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать ниже отметки 1.1840 с целями 1.1780, 1.1715 и стоп-лоссом 1.1880.
Длинные позиции станут актуальными от уровня 1.1910 с целями 1.1962, 1.2023 и стоп-лоссом 1.1870.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1
Re: Аналитика от компании LiteForex
MikhailLF » 10 май 2018, 11:23
LiteForex аналитика. Доллар флиртует с инфляцией
Автор: Дмитрий Демиденко
Дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от релиза данных по американскому CPI
Как только рынку ничего не мешает, фундаментальный анализ начинает работать как часы. Уход в тень темы торговых войн вернул интерес инвесторов к традиционно действующим драйверам роста тех или иных валют. Сильная макроэкономическая статистика, как правило, приводит к укреплению курса денежной единицы из-за ожиданий ужесточения монетарной политики центробанка и наоборот. Рынок внимательно следит за выступлениями официальных лиц, а его чувствительность к новостям изменяется в зависимости от предпочтений большинства. После того как в течение трех недель доллар сумел покрыть все понесенные с начала года потери, мировоззрение инвесторов относительно перспектив EUR/USD существенно изменилось.
Рост индекса USD к максимальным отметкам за последние 4,5 месяца и падение индекса EUR к январским минимумам стало возможным из-за массового сворачивания длинных позиций по основной валютной паре по мере роста уверенности участников рыночных баталий в ее неспособности восстановить восходящий тренд. В то время как европейские индикаторы регулярно разочаровывали, индекс экономических сюрпризов по валютному блоку от Citigroup опустился до самого дна с 2011. Не могу сказать, что его американский аналог регулярно радовал, однако его динамика в первом квартале отражает сезонное замедление ВВП США. В течение оставшейся части года Штаты, как правило, набирают обороты. Тем более, что у них есть такой серьезный козырь как фискальный стимул.
Вместе с тем, рынок весьма динамичен, и ориентироваться на прошлые показатели – это значит обрекать себя на гибель в его волнах. Дальнейшая динамика EUR/USD при отсутствии внешних потрясений а-ля торговые войны будет зависеть от ответов на вопросы «носит ли замедление европейского ВВП в первом квартале временный характер?» и «действительно ли американская инфляция продолжит разгоняться?».
Две третьи из 66 опрошенных Reuters экспертов считают, что ралли доллара США не будет длиться дольше трех месяцев. 20% респондентов и вовсе предполагают, что силы у «медведей» по EUR/USD закончатся в течение ближайших 30 дней. Медианный прогноз свидетельствует, что евро к концу 2018 прибавит от текущих уровней приблизительно 7%, в то время как гринбек закроет год в красной зоне.
Пока же внимание инвесторов приковано к релизу данных по американской инфляции. Согласно оценкам экспертов Bloomberg, потребительские цены в апреле разгонятся с 2,4% до 2,5%, базовый индикатор – с 2,1% до 2,2% г/г. Если все так и будет, то шансы на 4 повышения ставки по федеральным фондам в 2018 должны возрасти, что окажет поддержку доллару. С другой стороны, замедление цен производителей до 2,6% г/г, что является худшей динамикой с декабря, сигнализирует, что текущий всплеск инфляции носит временный характер. Таким образом, сильная статистика по американским CPI и базовому индикатору позволит «медведям» по EUR/USD организовать атаку на расположенную вблизи 1,1820-1,184 поддержку.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
Автор: Дмитрий Демиденко
Дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от релиза данных по американскому CPI
Как только рынку ничего не мешает, фундаментальный анализ начинает работать как часы. Уход в тень темы торговых войн вернул интерес инвесторов к традиционно действующим драйверам роста тех или иных валют. Сильная макроэкономическая статистика, как правило, приводит к укреплению курса денежной единицы из-за ожиданий ужесточения монетарной политики центробанка и наоборот. Рынок внимательно следит за выступлениями официальных лиц, а его чувствительность к новостям изменяется в зависимости от предпочтений большинства. После того как в течение трех недель доллар сумел покрыть все понесенные с начала года потери, мировоззрение инвесторов относительно перспектив EUR/USD существенно изменилось.
Рост индекса USD к максимальным отметкам за последние 4,5 месяца и падение индекса EUR к январским минимумам стало возможным из-за массового сворачивания длинных позиций по основной валютной паре по мере роста уверенности участников рыночных баталий в ее неспособности восстановить восходящий тренд. В то время как европейские индикаторы регулярно разочаровывали, индекс экономических сюрпризов по валютному блоку от Citigroup опустился до самого дна с 2011. Не могу сказать, что его американский аналог регулярно радовал, однако его динамика в первом квартале отражает сезонное замедление ВВП США. В течение оставшейся части года Штаты, как правило, набирают обороты. Тем более, что у них есть такой серьезный козырь как фискальный стимул.
Вместе с тем, рынок весьма динамичен, и ориентироваться на прошлые показатели – это значит обрекать себя на гибель в его волнах. Дальнейшая динамика EUR/USD при отсутствии внешних потрясений а-ля торговые войны будет зависеть от ответов на вопросы «носит ли замедление европейского ВВП в первом квартале временный характер?» и «действительно ли американская инфляция продолжит разгоняться?».
Две третьи из 66 опрошенных Reuters экспертов считают, что ралли доллара США не будет длиться дольше трех месяцев. 20% респондентов и вовсе предполагают, что силы у «медведей» по EUR/USD закончатся в течение ближайших 30 дней. Медианный прогноз свидетельствует, что евро к концу 2018 прибавит от текущих уровней приблизительно 7%, в то время как гринбек закроет год в красной зоне.
Пока же внимание инвесторов приковано к релизу данных по американской инфляции. Согласно оценкам экспертов Bloomberg, потребительские цены в апреле разгонятся с 2,4% до 2,5%, базовый индикатор – с 2,1% до 2,2% г/г. Если все так и будет, то шансы на 4 повышения ставки по федеральным фондам в 2018 должны возрасти, что окажет поддержку доллару. С другой стороны, замедление цен производителей до 2,6% г/г, что является худшей динамикой с декабря, сигнализирует, что текущий всплеск инфляции носит временный характер. Таким образом, сильная статистика по американским CPI и базовому индикатору позволит «медведям» по EUR/USD организовать атаку на расположенную вблизи 1,1820-1,184 поддержку.
[ img ]
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
- MikhailLF
- Сообщений: 2551
- Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
- Баллы репутации: 1