Аналитика от компании LiteForex

Задаем вопросы о Форекс. Разбираем понятия, термины и общее понимание сути дела.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 27 сен 2017, 09:41

LiteForex аналитика. Евро уходит в защиту


Отбои от уровней 1,175 и 1,17 вернут "быков" по EUR/USD к жизни


«Ястребиная» риторика Джанет Йеллен, ожидания подробностей налоговой реформы и рост политической неопределенности в Европе спровоцировали самый стремительный дневной обвал EUR/USD в текущем году. Глава ФРС отметила, что черепашья скорость нормализации денежно-кредитной политики чревата отсутствием необходимых инструментов защиты в случае наступления рецессии и неконтролируемой инфляцией на фоне перегретого рынка труда. Да, Федрезерв не до конца понимает причины текущего замедления PCE, да, он готов притормозить в случае, если оно продолжит иметь место, но монетарная рестрикция – это необходимость! Спич Йеллен взвинтил шансы декабрьского повышения ставки по федеральным фондам до 78%, а ведь еще в начале сентября они составляли 31%.

Одновременно поддержку доллару США оказывают ожидания представления широкой публике подробностей налоговой реформы, способной разогнать ВВП до 3%. Речь идет о снижении налогов на $5 трлн и увеличение дефицита бюджета на $1,5 трлн в течение 10 лет. В начале года надежды на стимулирующую политику Дональда Трампа подтолкнули индекс USD к 14-летним максимумам, и в настоящее время данная инвестиционная идея возвращается на рынок.

В Европе же, напротив, растет политическая неопределенность. После выборов в Нидерландах и Франции инвесторы были уверены, что евроскептики сложили оружие, однако рост их авторитета в Германии и референдум о независимости Каталонии усиливают риски оттока капитала из европейских ETF. По мнению Societe Generale, уже в ближайшее время евро может рухнуть к отметке $1,17, Standart Bank и вовсе анонсирует обвал к $1,15 и отодвигает сроки долгосрочного прогноза в $1,3 на более поздний период. Rabobank отмечает, что результаты выборов в Германии представляют опасность для роста инвестиционного потенциала в среднесрочной перспективе, ожидает повышенной волатильности EUR/USD вблизи текущих уровней, но оставляет в силе свой прогноз в 1,22 в течение ближайших 6 месяцев.

Полагаю, что на фоне увеличения политической неопределенности в еврозоне, готовности ФРС повысить ставки вопреки замедлению инфляции и надежд на реализацию налоговой реформы в США успехи «медведей» по основной валютной паре могли бы быть более значительными, если бы не геополитический фактор. Согласно исследованиям BofA Merrill Lynch и SEB, гринбек уже не является активом-убежищем, уступив эти функции евро и японской иене. Корреляция индекса USD и S&P 500 в начале века и после 2014 существенно отличается, поэтому эскалация конфликта вокруг Северной Кореи теоретически должна приводить к росту EUR/USD и снижению USD/JPY. В этом отношении заявление Дональда Трампа о готовности США использовать разрушительную силу против Пхеньяна является сдерживающим фактором пике основной валютной пары.

Прорыв поддержек на 1,1835 и 1,1815, как и ожидалось, ускорил развитие коррекционного движения в направлении 1,175 и 1,17. Теоретически евро может опуститься чуть ниже $1,16, однако с учетом предстоящего релиза статистики по европейской инфляции за сентябрь велика вероятность отбоя от вышеуказанных уровней.

[ img ]

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 27 сен 2017, 16:28

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: цена на нефть растёт

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent последние два месяца стремительно растёт. Восходящая тенденция обусловлена существенным снижением курса американской валюты в последнее время. Котировки также реагируют и на некоторое сокращение предложения на рынке нефти. Вполне возможно, что этот эффект связан со сделкой ОПЕК+, к которой в ближайшее время может присоединиться Нигерия.
Стоит отметить ускорение темпов роста нефтяных цен и лёгкость прохождения ключевых уровней сопротивления. Незначительная коррекция на текущей торговой неделе обусловлена ростом курса доллара. Особое внимание стоит уделить данным по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики США. Также цена может отреагировать на ключевые данные по США, включая заказы на товары длительного пользования, рынок труда и ВВП.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы подтверждают возможность дальнейшего роста цены. MACD указывает на рост объёмов длинных позиций, а верхняя линия полос Боллинджера очерчивает следующий сильный уровень сопротивления — 59.20.
Уровни поддержки: 57.10, 56.50, 56.20, 55.75, 54.70, 53.50, 51.00.
Уровни сопротивления: 58.25, 58.75, 59.00, 59.20, 60.00, 62.50, 65.00.

Торговые сценарии

В данной ситуации актуально наращивать длинные позиции от текущего уровня с целью 59.20 и стоп-лоссом 56.20.

[ img ]

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 28 сен 2017, 09:07

LiteForex аналитика. Биткоин торгуется по принципу трехпольного земледелия

Старые поля отдохнули от посевов, и мы вернулись на них, чтобы собрать урожай!

Добрый китайский пахарь ведёт заботливой рукой криптовалютные посевные. Вогнав лемех поглубже в плодородную землю биткоина он вернулся на старые поля, которые отдохнули от посевов и вновь готовы плодоносить. На дневном графике мы видим смену фигуры и возврат в диапазон 4000-5000. Сегодня задача покупателей закрепиться выше уровня 4150 и не дать цене вернуться в прошлую фигуру.

Цена уверенно движется в верхнем регистре канала и нет оснований полагать, что эта тенденция изменится до тех пор пока "китайский пахарь" не реализует объемы "зерна" закупленные в диапазоне 3000-3600.

Также, обозначилась промежуточная цель в районе 4550, которая находит тройное подтверждение со стороны гармоний Фибоначчи. Именно туда будет тяготеть цена в ближайшее время и именно там с большой вероятностью будут формироваться уровни от которых мы пойдем собирать урожай на исторических максимумах и выше...

В тоже время не стоит забывать о безопасности и я обозначаю ряд поддержек. Во-первых, это зеркальный уровень в районе 4150. Во-вторых объемное накопление 3900-3950. И в третьих большое объемное накопление 3600-3750. На каждый из этих уровней может поглузиться лемех "китайского пахаря" бросая в почву ещё больше семян, семян, которые обязательно дадут свои всходы...

[ img ]

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 28 сен 2017, 09:47

LiteForex аналитика. USD/JPY: пара укрепляется

Текущая динамика

Доллар США показал уверенный рост против японской иены на торгах в среду, 27 сентября, отметив новый локальный максимум с 14 июля. К концу торговой сессии среды иена сумела отыграть значительную часть своих потерь, однако в ходе утренней сессии 28 сентября вновь быстро уступает позиции американской валюте.

Поддержку доллару, как и прежде, оказывает выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая дала инвесторам надежду на ещё один подъём процентной ставки в 2017 году. Вместе с тем, накануне участники торгов так и не получили исчерпывающих деталей предстоящей налоговой реформы в США.

В четверг, 28 сентября, в фокусе внимания инвесторов будет находиться статистика из США по динамике ВВП и личным доходам и расходам граждан за 2-й квартал текущего года. Интересная статистика из Японии появится лишь в ходе пятничной азиатской сессии с публикацией отчёта по рынку труда и потребительской инфляции за август.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон активно сужается. Индикатор MACD растёт, сохраняя неуверенный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь указывает на перекупленность инструмента.
Уровни сопротивления: 113.24, 113.55, 114.00.
Уровни поддержки: 112.70, 112.36, 112.00, 111.64.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 113.24 с целью 114.00 и стоп-лоссом 112.70. Срок реализации составляет 2 дня.
Разворот вниз возле отметки 113.24 с последующим пробоем уровня 112.70 может стать сигналом к началу коррекционных продаж с целью 111.50 и стоп-лоссом 113.50. Срок реализации составляет 2-3 дня.

[ img ]

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 28 сен 2017, 10:57

LiteForex аналитика. Эфир поднимает плиту на уровне 300

Задача покупателей закрыть дневную свечу выше этого значения.

Оценка вероятности основанная на применении семи инструментов работает хорошо. Очередной сценарий был реализован и покупатели продавили уровень 300. Их задача на сегодня - закрыть дневную свечу выше этого уровня.

В текущий момент мы двигаемся в верхнем регистре восходящего канала и покупатели чувствуют себя достаточно хорошо. Возможно даже, что будет попытка пробоя верхней границы и последующее ускорение.

Локально на графике Н4 сформировалась свеча "доджи", которая характеризует неопределенность и временное равновесие. При этом небольшие объемы продаж, которые последовали после неё дают понять, что это лишь временная остановка в движении наверх.

Две ближайшие поддержки находятся на уровне 300 (зеркальный уровень) и 290 (горизонтальное накопление). Вероятность снижения в их сторону я оцениваю, как ниже средней. Но если это всё-таки произойдет, то такой расклад не будет угрожать текущей тенденции роста.

Первую цель в диапазоне 320-330 мы, по-прежнему, не достигли. Терпеливо ждем и внимательно наблюдаем за развитием рыночной ситуации.

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.

[ img ]

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 28 сен 2017, 11:13

LiteForex аналитика. Доллар витает в облаках

Неспособность "медведей" по EUR/USD преодолеть поддержку на 1,17-17,5 станет свидетельством их слабости

На протяжении восьми лет нахождения у власти президента Барака Обамы республиканцы постоянно критиковали его за чрезмерно раздутый потолок госдолга и даже ставили страну на грань дефолта, однако как только в Белом доме поменялся хозяин, все перевернулось с ног на голову. Дональд Трамп продвигает налоговую реформу, которая, по оценкам республиканцев, приведет к росту дефицита бюджета на $1,5 трлн в течение 10 лет, что составляет приблизительно 0,6% ВВП. По оценке Беспартийного комитета по федеральному бюджету, речь идет о сокращении налогов на $5,8 трлн и увеличении доходов на $3,6 трлн, что расширит дефицит до $2,2 трлн.

Президент предлагает понизить ставку корпоративного налога с 35% до 20%. Вместо 7 ставок подоходного налога будут использоваться только 3, при этом их максимальная величина снизится с 39,6% до 35%. Республиканцы уверены, что активизация экономической деятельности прибавит к ВВП 0,7% или $1,8 трлн в течение 10 лет. Иллюзии? Вероятнее всего – да! Независимая оценка предполагает ускорение экономики на 0,1-0,6%, а история показывает, что снижение налогов при Рейгане и Буше приводило к росту долгов, а их увеличение при Клинтоне, напротив, заканчивалось сокращением объемов задолженности США.

Инвесторов больше всего интересуют последствия налоговой реформы. Формально разгон ВВП до 3% и ускорение инфляции способны заставить ФРС повышать ставки более агрессивно, чем это в настоящее время предусматривают прогнозы FOMC. Но, во-первых, между стартом реформы и увеличением темпов роста экономики существует временной лаг; во-вторых, ее еще нужно провести через Конгресс; в-третьих, Дональд Трамп не раз заявлял, что является сторонником низких ставок и слабого доллара; и, наконец, в-четвертых, рефляционная политика президента идет в разрез с глобальными тенденциями. Если в 1970-х 7% инфляции было нормальным показателем, то в 2000-х он упал до 2,6%. Глобализация, конкуренция, новые технологии и сокращение расходов приводят к существенному замедлению потребительских цен. Не факт, что реализация налоговой реформы и связанное с ней увеличение доходов населения заставит последнее изменить мировоззрение и вместо приобретения акций вкладывать деньги в реальный сектор экономики.

Впрочем, именно сейчас на рынке царит эйфория: фондовые индексы с удовольствием переписывают исторические максимумы, а доллар США вспоминает историю почти годичной давности, когда надежды на бюджетный стимул в течение нескольких месяцев вытолкнули его индекс к 14-летним пикам. Исторические параллели напрашиваются сами собой, однако нужно понимать, что евро уже не тот, что был в начале 2017, а над гринбеком тогда не висели проблемы потолка госдолга. И кто о сказал, что Конгресс выстелет перед налоговой реформой ковровую дорожку?

Реализация принципа продавай на слухах, покупай на фактах (подробности изменений в системе налогообложения стали известны) и растущая уверенность в ускорении европейской инфляции сохраняют актуальность стратегий покупок EUR/USD от текущих уровней либо на снижении к области 1,159-1,165.

[ img ]

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 29 сен 2017, 09:46

LiteForex аналитика. Биткоин закрыл дневную свечу в новом торговом диапазоне

Первое семя посажено...

Сменяя образы один за другим, мы воспринимаем рынок по принципу фрактальной геометрии, когда одно явление включает в себя множество других. Образ с земледелием ещё какое-то время будет отыгрывать себя, пока ему на смену не придут новые. В тоже время суть происходящего от этого не меняется, а правила игры остаются достаточно прозаическими, так что не стоит заигрываться... На графике мы видим, что дневная свеча была успешна закреплена в новом торговом диапазоне, что говорит о принятии рынком этого диапазона. В тоже время этой опоры оказалось недостаточно и цена вернулась в старый диапазон для поиска новых точек роста.

Восходящая тенденция пока в силе, но не способность цены перейти в верхний регистр, а также импульс полученный вниз могут расширить границы этого канала до новых значений. Пока что покупатели могут чувствовать себя комфортно, но надо внимательно смотреть за тем, как отыгрывает себя полученный импульс на продажу.

На часовом графике мы видим "голову и плечи", которая уже активирована и если 4025 не устоит, то паттерн может отработать себя двойным импульсом в район 3900, где находится значимое горизонтальное накопление и восходящая линия тренда. Этот уровень будет служить очень хорошей поддержкой. В тоже время второй импульс может отработать себя не полностью и в таком случае цена будет остановлена на уровне 3975.

Сценарий роста никто не отменял и цели по движению вверх остаются прежние. 4200-4300 (отработала себя), 4550 (промежуточная), 4900-5000 (исторический максимум), 6000-6200 (новая высота).

[ img ]
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 29 сен 2017, 09:46

LiteForex аналитика. Эфир оказался под давлением

Плита на уровне 300 всё ещё давит сверху...

Несмотря на то, что дневной свечой мы смогли закрепиться в новом торговом диапазоне, в начале азиатской сессии последовали достаточно активные продажи. Очевидно пришло время закупаться корейцам и для этого был нужен какой-то инфоповод. Я не строю торговлю на новостях, но для любителей читать газеты он наверняка будет найден.

Сегодня для нас важно, чтобы текущая дневная свеча закрылась выше 290 и не перекрывала своим телом и, желательно, объемом свечу от 27 сентября.

В текущем канале мы видим достаточно большой запас прочности и несмотря на большую продажную свечу Н4, объема в ней не так много и после того, как будет отыгран второй импульс на снижение, мы имеем все шансы на продолжение роста.

Анализируя профиль рынка мы видим, что покупателям не хватило самую малость, чтобы закрепиться за границами текущего распределения и выйти на новые уровни. Сейчас произошел возврат к справедливой цене и если 280 не устоит, то следующая значимая поддержка будет в диапазоне 260-265.

Сценарий роста по-прежнему в силе, а три следующие цели остаются актуальными: 320-330, 380-400, 500-550.

[ img ]


Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 29 сен 2017, 09:58

LiteForex аналитика. Евро VS Доллар: девятый раунд

Дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от способности "быков" преодолеть сопротивление на 1,1805

Евро и доллар вошли в активную фазу боя и обмениваются ударами, пытаясь вывести противника из равновесия. На стороне единой европейской валюты играют стабильно высокие значения немецкой инфляции (+1,8% г/г), рост индикатора настроений потребителей и бизнеса до отметки 113, максимальной с июня 2007, опережающая динамика акций Старого света по сравнению с их американскими аналогами и умеренно-«ястребиная» риторика «голубей» Управляющего совета. Доллар отвечает увеличением вероятности монетарной рестрикции ФРС, позитивной статистикой по ВВП за второй квартал (+3,1%) и способной разогнать экономику США налоговой реформой. Любопытно, появится ли новый драйвер, который сможет склонить чашу весов в сторону «быков» или «медведей» по EUR/USD?

Уже на второй день после представления проекта изменения фискального законодательства внутри республиканской партии начались трения по поводу целесообразности отмены индивидуальных налоговых вычетов. К тому же на рынке гуляют слухи, что реформа пройдет Конгресс только в том случае, если масштабы снижения налогов не превысят $4 трлн в течение 10 лет. Напомню, в настоящее время речь идет о цифре в $5-5,8 трлн.

Поддержку евро оказало выступление одного из главных «голубей» ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. Глава Банка Франции заявил, что даже если Европейский регулятор произведет сокращение масштабов покупок облигаций в рамках QE, он все равно будет предоставлять еврозоне существенный монетарный стимул. Управляющий совет явно собирается озвучить параметры корректировки программы количественного смягчения в октябре, если, конечно, инфляция валютного блока не подведет. Судя по немецкому CPI, это вряд ли случится.

Тем временем впечатленный коррекцией евро рынок акций Старого света отметился впечатляющим спуртом. EuroStoxx 50 подпрыгнул за сутки на 3,3%, обогнав сделавшего 1,8% S&P 500. С начала года в долларовом выражении первый индекс вырос на 21%, второй – лишь на 12%, что усиливает интерес американских инвесторов к европейским активам и способствует переливу капитала. Похоже, никого не ввела в заблуждение неубедительная победа партии Ангелы Меркель на парламентских выборах в Германии. При этом рост потребительского доверия, улучшение ситуации на рынке труда и существенный профицит счета текущих операций говорят о том, что EuroStoxx, DAX и другие «европейцы» далеко не раскрыли свой потенциал.

На мой взгляд, ключевым элементом октябрьского противостояния евро и доллара должна стать налоговая реформа. Рынок практически уверен в том, что ФРС повысит ставки в декабре, а ЕЦБ до конца года озвучит свои планы по сворачиванию QE. В этом отношении ответ на вопрос, смогут ли «медведи» по EUR/USD развить коррекцию к восходящему тренду, будет зависеть от способности проекта об изменении фискального законодательства пройти через Конгресс.

Краткосрочно прорыв сопротивления на 1,1805 усилит риски роста котировок основной валютной пары к 1,187 и 1,191.

[ img ]


Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 29 сен 2017, 16:04

LiteForex аналитика. GBP/USD: смена торговых настроений

Текущая динамика

Британский фунт, как и большинство основных валют, после стремительного роста в начале сентября изменил направление и формирует нисходящую тенденцию.

В конце сентября пара сделала несколько неудачных попыток пробить отметку 1.3615, после чего устремилась вниз. Толчком для снижения стали последние комментарии главы ФРС США по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики и оптимистичных перспектив роста экономики США в среднесрочной перспективе. На этом фоне перепроданный доллар получил существенную инвесторскую поддержку, а фунт, напротив попал под продажи. На протяжении последних полутора недель пара торгуется в узком нисходящем канале, преодолев на своем пути ключевые поддержки 1.3450, 1.3400, 1.3380. Дополнительную поддержку американская валюта получила на сильных данных по рынку труда и ускорении темпов роста экономики США.
Сегодня особое внимание стоит уделить данным по личным расходам и индексу потребительских настроений США.

Уровни поддержки и сопротивления

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение тенденции снижения пары. В краткосрочной перспективе пара имеет цели 1.3270, 1.3200. Фактически пара остается в долгосрочном восходящем тренде и сейчас перешла в стадию коррекции, которая может продлиться к нижней границе канала 1.3125. Технические индикаторы подтверждают прогноз дальнейшего падения: MACD указывает на рост объёмов коротких позиций, а полосы Боллинджера на 4-часовом графике перестроились и направлены вниз.
Уровни поддержки: 1.3310, 1.3270, 1.3200, 1.3125, 1.3020, 1.3000, 1.2930.
Уровни сопротивления: 1.3380, 1.3400, 1.3450, 1.3480, 1.3515, 1.3615, 1.3690.

Торговые сценарии

На текущий момент разумно наращивать короткие позиции от текущего уровня с целями 1.3200, 1.3125. Стоп-лосс следует выставлять на уровне 1.3430.

[ img ]


Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
MikhailLF
 
Сообщений: 286
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Основы рынка Форекс.

cron