Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Канадский доллар на прошлой неделе падал против американского, несмотря на то, что данные по ВВП Канады вышли значительно лучше ожиданий. Тем не менее, значительное падение цен на нефть, которая достигла трёхнедельного минимума на прошлой неделе, и укрепление доллара США, происходившее вплоть до пятницы, ослабили канадскую валюту, и пара USD/CAD росла.

Однако зона линии тренда (синяя), в районе сопротивления 1.3550, в очередной раз показала свою силу, и пара скорректировалась вниз. Начало коррекции пары имеет также фундаментальную причину — пятничные данные рынка труда США, оказавшееся хуже прогноза.

Начало текущей недели сопровождается выходом важных показателей: уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США (14:30 GMT+2), ожидается его рост на 0,4%; индекс деловой активности и индекс активности в сфере услуг США (15:45 GMT+2); индекс деловой активности в
непроизводственном секторе (PMI) США в 16:00 (GMT+2) (прогноз предполагает уменьшение индекса на 0,5 пункта). Завтра, в 16:00 (GMT+2), выйдет индекс деловой активности в Канаде.

Вряд ли стоит ожидать быстрого возвращения уверенности инвесторов, после их разочарования долларом США в пятницу, потому на ближайшие два дня предполагаем продолжение консолидации пары.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3315, 1.3260.
Уровни сопротивления: 1.3535, 1.3600, 1.3700, 1.3790.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать по рыночной цене с целями 1.3400, 1.3315 и стоп-лоссом 1.3560.
Альтернативным сценарием будет покупка на уровне 1.3535 с целями 1.3600, 1.3700 и стоп-лоссом 1.3450.
Срок реализации: 1-2 дня.
Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

NZD/USD: слабая статистика из США толкает пару вверх

Текущая динамика

Пара растёт уже четвёртую неделю и к настоящему моменту достигла максимального значения в районе 0.7170. Американскую валюту серьёзно ослабила недавняя негативная статистика: показатель количества новых рабочих мест снизился до 138 тысяч. В понедельник неубедительные данные продемонстрировал американский индекс деловой активности в производственном секторе, который в марте оказался хуже прогнозов и составил 56,9 пункта. Ухудшение американской статистики может затормозить повышение процентной ставки. С другой стороны, общую поддержку новозеландской валюте оказывает повышение цен на молоко: по данным аукциона Global Dairy Trade в течение 6 недель наблюдается стабильный рост выше 3%. Кроме того, усиливают позиции «киви» и корпоративные новости: один из крупнейших производителей молочной продукции в Австралии Murray Goulburn продолжает испытывать проблемы и вынужден закрыть часть производства и сократить 360 рабочих мест, что играет на руку новозеландской компании Fonterra, удерживающей около 30% мирового экспорта молочных продуктов и обеспечивающей значительный доход бюджету Новой Зеландии.

Уровни поддержки и сопротивления

В техническом плане цена тестирует отметку 0.7170 (коррекция Фибоначчи 23,6%) и при её пробое может продолжить рост к отметкам 0.7250, 0.7320, 0.7375 (годовые максимумы). С другой стороны, вход Стохастика в зону перекупленности говорит о возможной нисходящей коррекции в район средней линии полос Боллинджера и коррекции 38,2% — к отметке 0.7000.
Уровни поддержки: 0.7000, 0.6875, 0.6800.
Уровни сопротивления: 0.7170, 0.7250, 0.7320, 0.7375.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации длинные позиции можно будет открывать выше отметки 0.7170 с целями 0.7250 и 0.7320 и защитным приказом 0.7140. При отскоке цены от отметки 0.7170 и закреплении её в районе 0.7130 актуальными станут короткие позиции с целью 0.7000 и защитным приказом 0.7170.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

На фоне пустого макроэкономического календаря участники рынка продолжали отыгрывать негативную статистику по рынку труда и продавали американскую валюту. В результате пара EUR/USD поднялась к уровню сопротивления 1.1284. После неоднократного теста этого уровня торговля перешла в боковой канал.
Участники рынка в ожидании заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и итогов парламентского голосования в Великобритании не спешат открывать крупные позиции. Если ЕЦБ повысит свой экономический прогноз, то курс EUR/USD возобновит восходящее движение. Если риторика европейского регулятора окажется преимущественно мягкой, то стоит ждать снижения курса EUR/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы подтверждают боковую тенденцию: полосы Боллинджера направлены вбок; гистограмма MACD находится в положительной зоне и движется вдоль нулевой линии.
Уровни поддержки: 1.1232, 1.1180, 1.1135.
Уровни сопротивления: 1.1284, 1.1324, 1.1381.

Торговые сценарии

Позиции на продажу можно открывать ниже уровня 1.1232 с целями в районе 1.1180, 1.1135 и стоп-лоссом на уровне 1.1265.
Позиции на покупку можно открывать выше уровня 1.1284 с целями в районе 1.1324, 1.1381 и стоп-лоссом на уровне 1.1254.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]

[LiteForexTeam]

YM: общий анализ

Текущая динамика

Индекс Dow Jones продолжает торговаться вблизи исторических максимумов: 21223.2 или 8/8 Мюррея. Пробой и закрепление выше данной отметки откроет дорогу к цели 21250.4. Существует вероятность вероятность, что в ближайшее время может состояться голосование по проекту Financial Choice Act, цель которого состоит в сокращении регулирования банковской системы США и уменьшении требований к резервам среди коммерческих банков. Если проект будет принят, то на рынке может появиться избыточная ликвидность, что в конечном итоге может оказать положительное влияние и на фондовый рынок.
Вторым событием, которое может повлиять на фондовые рынки по всему миру, являются парламентские выборы в Великобритании. По предварительным данным, большинство мест в Палате общин достанется консервативной партии под руководством Терезы Мей. Однако в связи с недавними терактами отрыв от других партий (в частности, от лейбористов) сокращается.
В США также будут опубликованы повторные и первичные заявки на пособие по безработице. Ожидается небольшой спад, приблизительно на 8 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления

Стохастик приближается к отметке 80 пунктов или к зоне перекупленности и сигнализирует о возможной коррекции. Открывать короткие позиции можно только при пробое нижнего уровня поддержки 7/8 Мюррея или 21094.1
Уровни поддержки: 21094.1.
Уровни сопротивления: 21223.2.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции можно от уровня 21094.1 с целью 20937.8 и стоп-лоссом в районе 21223.2.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: общий анализ

Текущая динамика

Фунт потерял более чем на 200 пунктов по отношению к доллару США на фоне публикации данных экзит-полов, согласно которым сохранялась вероятность потери консервативной партией абсолютного большинства в парламенте.
Премьер-министр Тереза Мэй призывала к досрочным выборам в надежде получить куда более весомое большинство, и предварительные результаты выборов оказались поистине шокирующими. Так, по последним данным BBC, ожидается, что консерваторы получат 318 из 650 мест в парламенте, а лейбористская партия набирает 267 мест. Процесс выхода из ЕС теперь также под большим вопросом, что очевидно повысит риск и добавит неопределённость для фунта в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Главной темой в повестке дня сегодня остаются результаты парламентских выборов в Великобритании. С поступлением официальных данных на рынке ожидаются всплески волатильности.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.2700.
Уровни сопротивления: 1.2750, 1.2780, 1.2800, 1.2850.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции можно от уровня 1.2670 с целью 1.2600 и стоп-лоссом 1.2700.
Открывать длинные позиции можно от уровня 1.2780 с целью 1.2850 и стоп-лоссом на уровне 1.2750.
Срок реализации составляет 1-2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Сегодня евро укрепляется к доллару США после снижения в конце прошлой недели, которое отчасти было вызвано неожиданным результатом парламентских выборов в Великобритании. Консерваторы, вопреки ожиданиям, не смогли набрать абсолютное большинство в парламенте; позиции Терезы Мэй, как действующего премьера, ослабли, что может сказаться на переговорах по процессу Brexit. Следует отметить, что такой исход голосования может стать преимуществом для еврозоны, ведь результаты внесли новый фактор неопределённости в экономику Британии в целом, и европейские лидеры хотели бы как можно быстрее начать переговоры по Brexit.
На этой неделе запланирован ряд экономических релизов по еврозоне, а также ожидается решение ФРС США по процентной ставке.

Уровни поддержки и сопротивления

Снижение в конце прошлой недели было скорее коррекцией восходящего тренда, нежели изменением общей тенденции. На 4-часовом графике пара отбилась от уровня поддержки 1.1170 и скорректировалась к средней линии индикатора «Полосы Боллинджера» в районе отметки 1.1219. Гистограмма MACD находится в отрицательной области, сохраняя слабый сигнал на продажу.
Уровни поддержки: 1.1200, 1.1170, 1.1120.
Уровни сопротивления: 1.1240, 1.1265, 1.1280.

Торговые сценарии

Открывать длинные позиции можно от уровня 1.1230 с целью 1.1280 и стоп-лоссом на уровне 1.1200.
Короткие позиции стоит выставить на отметке 1.1190 с целью 1.1120 и стоп-лоссом на уровне 1.1220.
Срок реализации: 1-2 дня.
Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]

[LiteForexTeam]

ФРС предпочитает толерантность

Предварительные результаты парламентских выборов во Франции позволили «быкам» по EUR/USD исполнить лебединую песню. Молодая партия Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» вместе со своими союзниками может получить около 445 место из 577-ми в Национальном собрании, что является одним из лучших результатов в послевоенной истории страны. Евроскептики позабыты-позаброшены, однако страхи распада еврозоны, по-прежнему, витают над евро. 15 июня в Люксембурге Еврогруппа обсудит возможность облегчения бремени задолженности Греции, на которой настаивает МВФ. Если компромисса между кредиторами достигнуто не будет, то Афины могут пропустить июльский платеж по обязательствам в размере €7,4 млрд. Дело запахнет дефолтом и вопросом «заметит ли отряд потерю бойца?»

Предварительные результаты парламентских выборов во Франции
Тот факт, что виктория сторонников Макрона отыграна, а политические риски никуда не ушли, оказывает давление на евро, однако доллар США пока не может воспользоваться слабостью оппонента. Поклонники гринбека предпочитают не форсировать события и дождаться оглашения результатов июньского заседания FOMC. Инвесторы уверены в повышении ставки по федеральным фондам, а рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре убеждает в укреплении их веры в толерантность центробанка. На своей предыдущей встрече он заявил, что готов терпеть замедление ВВП. Почему бы ему не закрыть глаза на замедление инфляции и инфляционных ожиданий? Согласно исследованию ФРБ Нью-Йорка, последние упали в мае с 2,8% до 2,6% (годовой показатель) и с 2,9% до 2,5% (трехгодичный).

Динамика вероятности изменения ставки по федеральным фондам в сентябре

«Быки» по доллару надеются на то, что ФРС сохранит прогноз по инфляции на прежнему уровне, а пессимисты выразят свое «фи» в индивидуальных оценках. Если так, то до сентября «американец» может чувствовать себя спокойно. Именно к исходу этого месяца, по словам министра финансов США Стива Мнучина, закончатся деньги, необходимые для финансирования правительства. Он призвал законодателей решить проблему потолка госдолга еще до летних каникул (28 июля – 5 сентября).

Впрочем, продавцы гринбека рассчитывают, что и в краткосрочной перспективе их позициям ничего не угрожает. Министр торговли Уилбур Росс грозится в течение нескольких дней опубликовать доклад, согласно которому, экспорт стали из Китая несет угрозу национальной безопасности США. В воздухе запахло импортными пошлинами и реанимацией идеи протекционизма. Любопытно, как все это сочетается с просьбой Вашингтона к Пекину о прекращении ряда торговых взаимоотношений последнего с Северной Кореей? Не закончена история конфликта Трампа с Коми. Генеральный прокурор Джефф Сешнс будет выступать перед сенатским комитетом по разведке по вопросам связей президента с Россией.

Протекционизм, политика и геополитика не дают доллару спокойно жить, однако постепенно их влияние тает. Это позволяет «медведям» по EUR/USD подготовить атаку на поддержку на 1,117.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

WTI Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Котировки WTI после продолжительного падения перешли в фазу восходящей коррекции от уровня 45.36. Некоторую поддержку нефтяным ценам оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что его страна существенно сократила поставки нефти на рынок. Сегодня участники рынка ждут предварительных данных от API о недельном изменении запасов нефти на складах США (22:30 GMT+2). Если данные вновь покажут увеличение запасов, то котировки WTI попадут под давление. В противном случае, нефтяные цены получат поддержку в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы указывают на сохранение покупательской активности. Полосы Боллинджера направлены вверх. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но объёмы её сокращаются, сигнализируя о нарастающем влиянии покупателей. Пробой уровня 46.85 станет сигналом к продолжению роста и откроет покупателям путь к уровню 47.80. Если продавцы перехватят инициативу и опустят курс ниже средней полосы Боллинджера (46.11), то снижение продолжится в район 45.38.
Уровни поддержки: 46.11, 45.38, 44.53.
Уровни сопротивления: 46.85, 47.80, 49.00.

Торговые сценарии

Позиции на покупку можно открывать выше уровня 46.85 с целью в районе 47.80 и стоп-лоссом на уровне 46.60.
Позиции на продажу можно открывать ниже уровня 46.11 с целями в районе 45.38 и стоп-лоссом на уровне 46.40.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]

[LiteForexTeam]

Доллар ждет вердикта Йеллен

Когда уважаемый человек начинает говорить, все молчат. Рынки замерли в ожидании результатов июньского заседания FOMC и спича Джанет Йеллен. Политика, геополитика, Греция и другие темы отошли на второй план. Инвесторы ждут подсказок и готовы вывести основную валютную пару из диапазона консолидации 1,117-1,124. Понизит ли ФРС прогноз по инфляции на фоне замедления показателя в марте-мае? Изменит ли оценки траектории движения ставки по федеральным фондам? Что думает Йеллен по поводу падения уровня безработицы ниже нижней границы прогнозируемого на конец года диапазона? По мнению Scotiabank, Федрезерв предстанет «голубем»: будет сигнализировать о продолжительной паузе, возможно, до конца года с целью оказать давление на доллар и подтолкнуть, таким образом, инфляцию вверх.

На самом деле ФРС в прошлом крайне редко обращала внимание на американскую валюту, и вряд ли будет делать это сейчас, в условиях, когда раздающий налево и направо обвинения в валютных манипуляциях Дональд Трамп в итоге сам может быть в них уличен. И дело не только в том, что СМИ активно обсуждают, кого новый президент посадит в кресло Джанет Йеллен. Дело в совершенно иных целях.

Для Федрезерва гораздо важнее финансовые условия, конъюнктура рынка труда и динамика инфляции. Первые на фоне падения ставок по 10-летним бондам до 2,215% и индекса USD к области семимесячного дна показывают лучшую динамику с 2015. Уровень безработицы скатился до 16-го минимума, занятость с момента окончания спада в 2009 выросла на 15 млн человек, а число новых вакансий находится на рекордных отметках с 1970-х. В таких условиях замедление инфляции можно воспринимать как обычный рыночный шум, тем более что темпы роста затрат на оплату труда в первом квартале достигли отметки 2,5%. Это второй результат с 2008.

Все это прекрасно понимает Джанет Йеллен, человек, посвятивший жизнь исследованиям рынка труда. При его текущей конъюнктуре ставки долгового рынка США не должны находится там, где они нынче пребывают. Именно падение доходности казначейских облигаций обеспечило прочный фундамент под нисходящий тренд по индексу USD.

Проблема в том, что ставки по долгам чутко реагируют не только на события внутри страны, но и за рубежом. Несмотря на то что Китай и другие страны накапливают богатство, они не в состоянии создать альтернативы этому активу-убежищу. В итоге если что-то в мире происходит ужасное, финансовые условия в Штатах улучшаются. Парадокс, который усложняет задачу ФРС.
На мой взгляд, неизменность прогнозов по инфляции и ссылки Йеллен на низкие ставки долгового рынка США при текущем уровне безработице станут «бычьим» сигналом для доллара. При этом нужно понимать, что проявление признаков неторопливости в процессе нормализации денежно-кредитной политики – это именно то, что ожидают рынки. А чем дольше рыночные ожидания сходятся с траекторией политики ФРС, тем больше потенциал для резкого ценового движения.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Курс GBP/USD продолжает постепенно укрепляться и уже подобрался к уровню сопротивления 1.2800, однако закрепиться выше него так не сумел. После выхода смешанной статистики по рынку труда Великобритании котировки направились вниз. Заявки на пособия по безработице оказались лучше прогнозов и сократились до 7,3 тысяч в мае с 22 тысяч месяцем ранее. Средняя заработная плата оказалась хуже прогнозов: рост показателя замедлился до 2,1% в апреле против 2,3% месяцем ранее. Инвесторы отреагировали на такие данные продажами британской валюты.
После выхода статистики из Великобритании главным макроэкономическим событием дня будет решение ФРС США по процентной ставке и следующие за ним комментарии по денежно-кредитной политике. Участники рынка ожидают, что регулятор поднимет процентную ставку на очередном заседании на 0,25 процентных пункта до уровня 1,25%, что уже во многом заложено в текущем курсе американской валюты.

Если ставка будет повышена, то доллар США получит поддержку в краткосрочной перспективе, что приведет к снижению курса GBP/USD. Если ФРС США все-таки не пойдет на повышение ставки, или последующие за публикацией решения комментарии главы регулятора отразят осторожный или пессимистичный настрой относительно перспектив американской экономики (уровень безработицы, инфляция), то инвесторы начнут продавать доллары, что, в свою очередь, приведет к росту курса GBP/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы не дают однозначного сигнала. Полосы Боллинджера направлены в сторону, указывая на боковое движение курса. Гистограмма MACD сокращается в отрицательной зоне, отрабатывая недавний рост курса, однако четкого сигнала не дает. Стохастик направлен вниз, указывая на нарастающее влияние продавцов.
Уровни поддержки: 1.2714, 1.2674, 1.2636.
Уровни сопротивления: 1.2768, 1.2802, 1.2850.

Торговые сценарии

Позиции на продажу можно открывать ниже уровня 1.2714 с целями в районе 1.2674-1.2636 и стоп-лоссом на уровне 1.2740.
Позиции на покупку можно открывать выше уровня 1.2768 с целями в районе 1.2802, 1.2850 и стоп-лоссом на уровне 1.2745.
Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ img ]