Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

USDCHF: Анализ и прогноз

1. Текущая динамика по паре USDCHF

Котировки пары USDCHF росли с начала июня и, достигнув отметки 0.9751, начали корректироваться. Сегодня, вероятнее всего, пара будет тестировать уровни 0.9622 и 0.9589. Вектор дальнейшего движения будет задан сегодня выступлением главы ФРС США Бена Бернанке. Также сегодня ожидаем публикацию порции макроэкономической статистики по США: ожидается сокращение оптовых продаж и увеличение товарно-материальных запасов компаний оптовой торговли на 0.3%. Такие данные косвенно могут свидетельствовать о затоваривании складов и наличии застойных явлений в этом секторе экономики. Однако существенного влияния на курс это не должно оказать.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сопротивлением развивающейся коррекции выступят уровни 0.9622 и 09589; поддержкой — 0.9751 и 0.9718.

3. Показания технических индикаторов

Подтверждением сигнала на покупку будет являться выход сигнальной линии индикатора MACD из области гистограммы, находящейся в отрицательной зоне.

4. Торговые рекомендации

Мы рекомендуем продавать, как только возникнет подтверждающий сигнал от индикатора MACD (выход сигнальной линии из области гистограммы). Альтернативный сценарий — покупка при закреплении цены выше уровней 0.9718, 0.9751.

[ img ]

Камиль Авад
Аналитик группы компаний LiteForex.

[LiteForexTeam]

AUDUSD. Рост пары может смениться новым падением

1. Текущая динамика валютной пары AUDUSD

С начала недели курс пары перешел в рост. Сегодня на курс австралийской валюты оказала давление статистика из Китая, главного торгового партнера Австралии. Экспорт из Поднебесной в июне сократился на 3,1%, а импорт — на 0,7%, всё это в перспективе может грозить дальнейшим ослаблением австралийского доллара.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В настоящее время цена продолжает восходящее движение к уровню 0.9270, который совпадает с уровнем скользящей средней линии Полос Боллинджера. В том случае если этот уровень будет преодолен, откроются перспективы роста цены к уровням 0.9450 и 0.9580. В противном случае возможен разворот и возвращение цены к уровням трёхлетних минимумов. Пока перспективы роста выглядят более вероятными. Индикаторы Стохастик и MACD также подают сигналы о восходящем движении цены.

3. Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации длинные позиции разумно будет открывать в том случае, если цена уверенно пробьет уровень 0.9270. Фиксировать прибыль рекомендуем на уровне 0.9450. Короткие позиции можно открывать от уровня 0.9200.

[ img ]

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex.

[LiteForexTeam]

Евро. Общий анализ

Единая европейская валюта в среду укрепилась против американского доллара более чем на 250 пунктов, несмотря на продолжающиеся политические и экономические проблемы в ЕС. Столь резкий рост был спровоцирован комментариями Бена Бернанке относительно программ количественного стимулирования.

По словам главы ФРС, уровень безработицы составляет 7,5%, а инфляция находится в пределах нормы, что позволяет продолжить адаптивную монетарную политику. Кроме того, было сделано заявление, что процентные ставки также останутся без изменения, то есть политика дешёвых денег продолжится. Сколько это продлится, будет целиком зависеть от рынка труда, утверждают эксперты.

Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице будут опубликованы в 15:30 GMT+3. Согласно прогнозу, данный показатель должен опуститься до 340 тыс. В целом, мы считаем, что рост евро вряд ли продолжится в обозримом будущем, так как европейская экономика находится в значительно худшем положении, нежели американская.

В качестве торговой стратегии рекомендуем открывать короткие позиции от уровня 1.3210, выставляя защитные стоп-приказы на отметке 1.3235 и фиксируя прибыль в районе 1.3070.

[ img ]

Дмитрий Агурбаш
Аналитик группы компаний LiteForex.

[LiteForexTeam]

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUDUSD

AUDUSD, H4

На четырёхчасовом графике линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, красная линия устремлена вверх, в то время как синяя ― остаётся горизонтальной. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Со вчерашнего дня уровень цены колеблется в диапазоне облака, сильным уровнем сопротивления является его верхняя плоская граница (0.9191). Уровнем поддержки является линии Senkou Span A (0.9127).
[ img ]

AUDUSD, D1

Рассмотрим график с таймфреймом D1. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и цена оказывается в промежутке между ними. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако остаётся нисходящим. Ближайшим уровнем сопротивления остаётся линия Kijun-Sen (0.9351). Предполагаемый уровень поддержки ― один из предыдущих минимумов линии Chinkou Span (0.8816).
[ img ]

Ключевые уровни
Уровни поддержки: 0.8816, 0.9127.
Уровни сопротивления: 0.9191, 0.9351.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена всё ещё находится внутри облака, открытие новых позиций нежелательно. Дальнейшее направление движения цены определит пробой одной из границ облака. Анализ графика старшего таймфрейма говорит о продолжении «медвежьего» тренда.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex.

[LiteForexTeam]

GBPUSD: Зарождается разворот тренда

1. Текущая динамика GBPUSD

В четверг британская валюта продолжила укрепляться. Инвесторы, не успев оправиться после выступления Бернанке, кинулись покупать фунт. Доллар, в свою очередь, потерял спрос. Давление на американскую валюту оказали слабые данные по рынку труда, первичные обращения за пособием по безработице не подтвердили прогноз и увеличились до 360 тысяч. Эти факторы способствовали ослаблению доллара, и пара GBPUSD достигла уровня 1.5200. Сегодня стоит обратить внимание на экономические данные по Европе: будет опубликована статистика промышленного производства за май. Среди американских экономических новостей мы выделяем индекс цен производителей, индекс потребительских настроений и выступление члена Комитета по открытым рынкам Джеймса Булларда.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сейчас пара закрепилась вблизи уровня сопротивления 1.5200, в дальнейшем ожидается нисходящая коррекция к поддержке 1.5100-1.5050. Резкий рост пары выглядит сомнительным. Не смотря на то, что ФРС считает нужным продолжать программу количественного смягчения, доллар, скорей всего, не упадёт, ведь он поддерживается хорошей макроэкономической статистикой. Наиболее вероятна смена нисходящего тренда на восходящий. После снижения мы увидим рост к отметке 1.5310.

3. Удачные точки входа/выхода

В данной ситуации разумно выставлять длинные позиции с фиксацией прибыли на уровне 1.5310. Отложенные ордера можно выставлять от уровня 1.5100-1.5050 с фиксацией прибыли на отметке 1.5300.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD на четырехчасовом графике перешла в положительную зону, сейчас она находится выше сигнальной линии и направлена вверх. Это указывает на разворот тренда.

[ img ]

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex

[LiteForexTeam]

GBPUSD: Рост после коррекции

1. Текущая динамика GBPUSD

В понедельник британская валюта по отношению к доллару скромно торговалась вблизи уровня 1.5100. Слабая волатильность пары может говорить о подготовке к ряду важных фундаментальных релизов. Сегодня с утра фунт/доллар пытался подняться к локальному максимуму, но попытка окончилась неудачей. Многие аналитики и инвесторы ожидают выпуск макроэкономических новостей из Британии, которые обещают быть противоречивыми. Помимо этого, сегодня выйдут важные экономические данные по США, которые могут придать движению валюты новый импульс.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В данной ситуации наиболее вероятен незначительный рост пары к уровню сопротивления 1.5200-1.5310, если экономические данные по Британии окажутся положительными. Затем восходящее движение сменится падением к уровню поддержки 1.5000 на фоне сильной экономической статистики из США. Кроме того, давление на пару окажет снижение спроса на фунт. Главной новостью на этой неделе остается выступление главы ФРС Бена Бернанке, который, как всегда, может преподнести сюрприз трейдерам и инвесторам. Последние два выступления внесли смуту в ряды инвесторов, и теперь им необходимо понять, что же имел в виду Бернанке, и что же дальше будет происходить с монетарной политикой США.

3. Удачные точки входа/выхода

В данный момент разумно выставлять короткие отложенные позиции от уровня 1.5200-1.5310 с фиксацией прибыли на уровне 1.5000. В дальнейшем мы ожидаем формирование восходящего тренда.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD на четырёхчасовом графике перешла в положительную зону, находится выше сигнальной линии и направлена вверх, что указывает на изменение направления тренда и продолжение восходящего движения.

[ img ]

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex

[LiteForexTeam]

EURUSD: и снова Бен у руля

1. Текущая динамика EURUSD

Неделя началась с восходящего движения европейской валюты по отношению к доллару, пару поддерживал нарастающий спрос на евро и сильные макроэкономические данные по Европе. Пара практически не отреагировала на снижение показателя деловых настроений Германии, европейский же показатель вырос до уровня 32.8. Сегодняшние индексы строительного сектора Европы никак не отразились на движении цены: пара продолжает торговаться возле уровня 1.3150. Авторитетные аналитики и инвесторы снова ждут выступлений главы ФРС Бена Бернанке, которые назначены на 17-18 июля. Стоит также обратить внимание на изменение запасов нефти США.

2. Важные уровни: поддержка и сопротивление

В данные момент пара закрепилась у ключевого уровня сопротивления 1.3150. Наиболее вероятно, что от этого уровня начнётся нисходящая коррекция к уровням поддержки 1.3100 и 1.3050. Затем возобновится восходящий тренд, ключевой уровень сопротивления 1.3150 будет пробит, и пара продолжит движение к новым локальным максимумам 1.3250 и 1.3415. Тем не менее, нельзя забывать о важнейшем катализаторе — изменениях в монетарной политике США. Главной новостью на этой неделе снова является выступление главы ФРС Бена Бернанке, который, как всегда, может преподнести сюрприз трейдерам и инвесторам. Последние два выступления носили противоречивый характер, и теперь инвесторам необходимо понять, что же имел в виду Бернанке, и что будет происходить с монетарной политикой США.

3. Удачные точки входа/выхода

В данной ситуации разумно выставлять отложенные ордера на покупку от уровней 1.3100 и 1.3050, рассчитывая на откат и продолжение восходящего тренда. Фиксировать прибыль рекомендуется на уровне 1.3250, для долгосрочных стратегий — 1.3400.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD на четырёхчасовом графике находится в положительной зоне выше сигнальной линии и направлена вверх, что указывает на продолжение восходящего тренда.

[ img ]

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex

[LiteForexTeam]

USDCAD: в ожидании отчётов Банка Канады

1. Текущая динамика пары USDCAD

Пара скорректировалась к уровню 38.2% линий Фибоначчи и торгуется в нисходящем канале. Возможны два варианта развития событий: продолжение понижения в рамках нисходящего канала и переход в пологий восходящий канал. Сегодняшние экономические релизы определят судьбу пары. Так, по мнению экспертов, объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады составит 10.23 млрд. против 14.91 млрд. за прошлый отчетный период. Также ожидается рост числа выданных разрешений на строительство новых домов и закладок новых домов в США. Самыми главными драйверами станут выступления высоких чиновников Банка Канады и ФРС США. Инвесторы с нетерпением ожидают определенности в вопросе о программе количественного смягчения. Если Бернанке подтвердит намерение сократить объемы вливаний в экономику в сентябре этого года, то мы увидим укрепление позиций американского доллара. В противном же случае последует кратковременное понижение курса пары.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Поддержкой развивающемуся «бычьему» тренду выступают уровни 1.0377 и 1.0360, вблизи которых пара сейчас и торгуется. Сопротивлением являются линии 1.0432 и 1.0442.

3. Торговые рекомендации

Мы рекомендуем покупать по текущей цене с целью 1.0466. Однако возможно дальнейшее понижение курса в рамках движения к нижней границе канала.

[ img ]

Камиль Авад
Аналитик группы компаний LiteForex.

[LiteForexTeam]

AUDUSD. Инвесторы ждут отчета главы ФРС

1. Текущая динамика валютной пары AUDUSD

Валютная пара AUDUSD начала неделю ростом, ко вторнику австралийский доллар укрепился на 200 пунктов, достигнув отметки 1.9260. Драйвером роста для пары послужила публикация протоколов последнего заседания РБА, на котором было высказано сомнение в целесообразности введения новых мер смягчения денежно-кредитной политики. Однако, оттолкнувшись уровня 1.9260, совпадающего с верхней границей нисходящего канала, цена вернулась к нисходящему движению.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В ближайшее время ожидается падение цены к уровням 0.9140 и 0.9060. Также нужно принять во внимание, что в среду и четверг глава ФРС Бен Бернанке будет отчитываться перед конгрессом о состоянии американской экономики. Если её состояние будет оценено положительно, пара может достичь новых минимумов. В краткосрочной перспективе актуальными остаются короткие позиции, которые стоит открывать от уровня 0.9200 с фиксацией прибыли на уровне 0.9660.

3. Показания технических индикаторов

На четырёхчасовом графике индикатор «Полосы Боллинджера» не показывает значительных расхождение линий. График цены оттолкнулся от верхней линии и стремится к скользящей средней. Такая диспозиция обещает нам нисходящее движение к уровню 0.9140 и ниже, к 0.9060. Гистограмма MACD находится в зоне перекупленности. Линии Стохастика выходят из зоны перекупленности (80), формируя сигнал на продажу.

[ img ]

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex

[LiteForexTeam]

USDCHF: инвесторы в неопределенности

1. Текущая динамика пары USDCHF

Вчерашние экономические новости по США не оправдали ожиданий инвесторов: опубликованные показатели оказались хуже прогнозов. Однако доллар укрепил свои позиции благодаря выступлению главы ФРС. Он заявил, что, хоть экономика страны и находится на пути восстановления, но Федрезерв не намерен сокращать объемы программы количественного смягчения раньше 2014 года. Индикаторами успеха действий Бернанке станут отчеты министерства труда по числу обращений за пособием по безработице в США. Эксперты ожидают снижения данного показателя до 344 тысяч. Если действительное значение окажется не хуже прогноза, американский доллар получит дополнительную поддержку.

2. Уровни поддержки и сопротивления

В качестве поддержки восходящему движению выступают уровни 0.9377 и 0.9407, сопротивлением является локальный максимум 0.9454.

3. Показания технических индикаторов

Скользящая средняя индикатора MACD вышла из области гистограммы, которая в свою очередь находится в отрицательной зоне. Сформировался сигнал на покупку. Пересечение нижней линии индикатора Envelopes графиком цены снизу вверх также сигнализирует о покупке.

4. Торговые рекомендации

Я бы рекомендовал покупать по текущей цене с целью на уровне 38.2% линий Фибоначчи (0.9515). Стоп-лосс следует выставить на уровне 0.9377

[ img ]

Камиль Авад
Аналитик группы компаний LiteForex.