Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Канадский доллар продолжает движение в восходящем канале с марта 2016. С прошлой недели пара в очередной раз начала восходящее движение в рамках канала, вызванное укреплением американского доллара. Сейчас пара находиться в середине диапазона.

На дальнейшее движение пары могут оказать влияние выход данных по оптовым продажам из Канады в 15:30 (GMT+2), данные по розничным продажам из США, и особенно отчёт американского нефтяного института в 23:30 (GMT+2). Как известно, канадский доллар имеет сильную корреляцию с ценой нефти. По той же причине важным для пары будет выход в среду, в 17:30 (GMT+2) данных по запасам нефти из США.  

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.2988 (нижняя граница канала), 1.3130, 1.3262, 1.3315, 1.3376.
Уровни сопротивления: 1.3521, 1.3579, 1.3800 (верхняя граница канала), 1.3844.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать по рыночной цене, цели — 1.3521 и 1.3579, стоп-лосс 1.3340.
Сценарий с возвратом к нижней границе канала по-прежнему актуален. В таком случае продаём от уровня 1.3376, цель —1.3130, стоп-лосс — 1.3450.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера австралийская валюта продолжила своё падение против американского доллара после выхода протокола заседания Резервного Банка Австралии по процентной ставке и кредитно-денежной политике. Однако в течении американской сессии пара отыграла порядка сорока пунктов из 90 потерянных. Выход индекса опережающих экономических индикаторов из Австралии и индекса активности во всех отраслях Японии заметно на ситуацию не повлияли.
Сегодня в 14:00 и 16:00 (GMT+2) ждём выхода данных по рынку недвижимости и ипотечному кредитованию из США, также важными будут данные по запасам нефтепродуктов в Штатах (17:30 GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.7837 (годовой максимум), 0.7776 (месячный и недельный максимум), 0.7660, 0.7600,  0.7545, 0.7489, 0.7420,  0.7309.
Уровни поддержки: 0.7143, 0.7021, 0.6828.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать по рыночной цене с целями 0.7143, 0.7021 и стоп-лоссом на отметке 0.7310.
Если цена закрепится выше уровня 0.7309, то актуальными станут длинные позиции с целями 0.7420, 0.7489 и стоп-лоссом на отметке 0.7250.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

USD/JPY: пауза перед возобновлением роста

Текущая динамика

Американская валюта против иены продолжает консолидироваться после существенного роста в ноябре и начале декабря. Доллар снизился за счёт фиксации длинных позиций по паре, и на фоне отсутствия важных макроэкономических событий по США и Японии в начале текущей недели пара двигается в рамках 80 пунктов. Стоит отметить, что дополнительное давление на пару оказывают сильный фундаментальный фон Японии. Вчера Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, но в комментариях глава банка выразил сдержанный оптимизм, отметив умеренное восстановление экономики страны.
Сегодня особое внимание следует уделить макроэкономической статистике из США, которая может определить дальнейшую динамику пары. Выйдут данные по ВВП, рынку труда и заказам на товары длительного пользования.

Уровни поддержки и сопротивления

В краткосрочной перспективе возможно коррекционное снижение цены к нижней границе восходящего канала на отметке 117.15, после чего рост возобновится.

Технические индикаторы указывают на продолжение роста. Полосы Боллинджера направлены вверх, а верхняя линия находится на отметке 119.00, обозначая следующую возможную цель. Гистограмма MACD готовится возобновить рост в положительной зоне.

Уровни поддержки: 117.15, 116.50, 115.50, 114.80, 114.00, 113.15, 112.30.
Уровни сопротивления: 118.00, 118.25, 118.65, 119.00, 119.35, 120.05.

Торговый сценарий

Длинные позиции можно открывать от текущей цены и от уровня 117.15 с целями 119.00, 120.05 и стоп-лоссом на отметке 116.80.

[ img ]

[LiteForexTeam]

NZD/USD: пара показывает смешанную динамику

Текущая динамика

Вчера пара показала разнонаправленные торги, закрывшись вблизи отметки открытия дня, на фоне выхода большого количества макроэкономической статистики.

Так, ВВП Новой Зеландии к 3-м квартале текущего года вырос на 1,1% кв/кв, что оказалось на 0,2% лучше прогнозов экономистов. В годовом выражении, однако, показатель вышел хуже прогнозов, поднявшись лишь на 3,5% при ожидаемом росте на 3,7%.

Годовые данные по ВВП США отразили рост американской экономики в 3-м квартале на 3,5%, что превысило ожидания экспертов, рассчитывающих на рост лишь на 3,3%. Кроме того, заказы на товары длительного пользования без учёта транспорта выросли на 0,5%, вместо прогнозируемого роста на 0,2%.
В свою очередь динамика по личным доходам и расходам американцев оказалась разочаровывающей. Доходы в ноябре не показали каких-либо изменения по сравнению с прошлым месяцем, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,3%. Личные расходы выросли на 0,2%, что оказалось на 0,1% хуже ожиданий экономистов.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике движется вниз, а ценовой диапазон расширяется, однако цена только сейчас возвращается в его пределы. MACD разворачивается вверх, сохраняя прежний сигнал на продажу. Стохастик, находясь в области перепроданности, пытается развернуться вверх.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.

Уровни поддержки: 0.6900 (локальный минимум), 0.6882 (минимум 20 декабря), 0.6847 (минимум 3 июня), 0.6806.
Уровни сопротивления: 0.6930 (минимум 16 декабря), 0.6947 (максимум 21 декабря), 0.6971, 0.7000 (психологически важный уровень), 0.7034, 0.7068 (минимум 5 декабря), 0.7085, 0.7101.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 0.6930 с целями 0.7000, 0.7034, 0.7068 и стоп-лоссом на отметке 0.6900. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать при пробое уровня 0.6900 с целью 0.6806 и стоп-лоссом на отметке 0.6930. Срок реализации — 2-3 дня.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: фунт остаётся под давлением

Текущая динамика

Британская валюта завершила торги прошедшей недели нисходящей динамикой против американского доллара, отметив новый локальный минимум с 2 ноября. Несмотря на заметное снижение активности игроков по мере приближения новогодних и рождественских праздников, фунт не сумел скорректироваться, попав под давление со стороны новых опасений вокруг предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС.

Помимо этого, в пятницу, 23 декабря, на рынок поступила достаточно неоднозначная макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, ВВП страны в 3-м квартале текущего года вырос на 0,6% кв/кв, что оказалось на 0,1% лучше прогнозов аналитиков. Годовой показатель ВВП отразил рост британской экономики на 2,2%, что на 0,1% хуже ожиданий экспертов. Существенно сократился общий объём коммерческих инвестиций. В 3-м квартале показатель вырос лишь на 0,4% кв/кв, тогда как аналитики ожидали роста на 0,9% кв/кв. В годовом выражении объём инвестиций упал на 2,2% г/г против -1,6% в прошлом квартале.

В свою очередь индекс активности в сфере услуг в октябре показал рост на 1,0% кв/кв против +0,8% в сентябре. Аналитики ожидали роста на 0,9% кв/кв. Лучше ожиданий также вышел показатель платежного баланса. В 3-м квартале 2016 года дефицит баланса составил 25,490 млрд фунтов стерлингов, показав рост от 22,080 млрд. Аналитики прогнозировали дефицит на уровне 27,450 млрд фунтов стерлингов.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1.2312 (минимум 20 декабря), 1.2354, 1.2385 (минимум 28 ноября), 1.2419, 1.2468, 1.2512 (максимум 22 ноября), 1.2548, 1.2584 (отметка 14 декабря) и 1.2619.
Уровни поддержки: 1.2272 (активно тестируется в ходе утренней сессии 26 декабря), 1.2228 (текущий минимум от 23 декабря), 1.2171 и 1.2132 (отметка 28 октября).

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике умеренно снижается. Ценовой диапазон незначительно расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Вместе с тем, индикатор указывает на риски появления коррекционного роста с возвращением цены в район средней линии.
Индикатор MACD снижается, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Возможно удерживать имеющиеся короткие позиции, тогда как с открытием новых «медвежьих» позиций сейчас лучше повременить.

Осциллятор «Стохастик», находясь в области перепроданности, пытается развернуться вверх, что можно интерпретировать как потенциальное формирование коррекционного роста в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 1.2312 при условии, что показания технических индикаторов не будут противоречить развитию «бычьего» тренда. Тейк-профит — 1.2419 или 1.2468. Стоп-лосс — 1.2210 и 1.2200. Срок реализации 2-3 дня.

Уверенный пробой 1.2228 вниз может стать сигналом к дальнейшим продажам в район поддержки 1.2132 и 1.2100. Стоп-лосс — 1.2280. Срок реализации 2-3 дня.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

USD/CHF: доллар продолжает рост

Текущая динамика

Американская валюта укрепляется против швейцарского франка в начале новой торговой недели, отмечая локальный максимум с 21 декабря. Активность на рынке остается низкой после рождественских праздников и перед приближением новогодних каникул. Игроки не спешат с покупками рисковых валют, отдавая предпочтение фиксации прибылей или торговле на новостях более безопасными активами.

В понедельник, 26 декабря, на рынок почти не поступало макроэкономической статистики, однако уже во вторник, 27 декабря, в США выйдет блок достаточно интересной информации. Среди прочего, инвесторов будет интересовать уровень деловой активности и доверия потребителей США. Помимо этого, внимание привлекут данные по динамике розничных продаж от Redbook и статистика цен на жилье от S&P/CaseShiller за октябрь.

Ближайшая статистика из Швейцарии появится в среду, 28 декабря, когда будет опубликован индикатор потребления UBS за ноябрь. Данный индикатор отражает сразу несколько важных макроэкономических показателей, таких как продажи новых автомобилей, уровень активности розничных продаж, уровень доверия потребителей и другие.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1.0290 (максимум 21 декабря), 1.0318 (максимум 20 декабря) и 1.0342 — максимум 15 декабря.
Уровни поддержки: 1.0271 (ближайшая отметка), 1.0239 (минимум 16 декабря), 1.0212 (максимум 9 декабря), 1.0190, 1.0166, 1.0149 (отметка 14 декабря), 1.0123 и 1.0100.

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике уверенно растёт. Ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в последние дни. Рекомендуется придерживаться канальной стратегии торговли.

Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Возможно закрыть часть коротких позиций и дождаться уточнения сигналов.

Осциллятор «Стохастик» вновь развернулся вверх примерно в центре своей рабочей области. Текущие показания индикатора не противоречат дальнейшему развитию «бычьего» тренда в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 1.0290, при условии, что показания технических индикаторов не будут противоречить дальнейшему развитию «бычьего» тренда. Тейк-профит — 1.0342, 1.0350 или 1.0375. Стоп-лосс — 1.0250. Срок реализации 2-3 дня.
Разворот вниз вблизи 1.0290 может стать сигналом к началу коррекционных продаж с ближайшей целью в районе 1.0200 и1.0190. Стоп-лосс — 1.0320 или 1.0330. Срок реализации 2-3 дня.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

XAG/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера инструмент продемонстрировал рост в условиях «тонкого» рынка и отсутствия важных макроэкономических релизов. Однако, не сумев закрепиться выше сильного сопротивления 16.00, цена на серебро вновь стала снижаться.

Сегодня существенное влияние на торговый инструмент способна оказать публикация данных по индексу незавершённых продаж на рынке недвижимости от Национальной Ассоциации Риелторов США. Рост значения выше 0,5% окажет давление на XAG/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент торгуется в узком диапазоне 15.85-16.05. Индикатор «Полосы Боллинджера» скорректировался вниз, тогда как ценовой диапазон существенно расширился, что указывает на высокую вероятность продолжения текущего тренда. MACD находится в отрицательной зоне, а объёмы гистограммы продолжают снижаться, удерживая сигнал на продажу. Стохастик развернулся вверх у границы области перепроданности.
Индикаторы рекомендуют короткие позиции.

Уровни поддержки: 15.82, 15.65, 15.47.
Уровни сопротивления: 16.16, 16.41, 16.66, 16.94, 17.20.

Торговые сценарии

Короткие позиции следует открывать по текущей цене с целью 15.45 и стоп-лоссом на уровне 16.05. Срок реализации: 1-2 дня.
Длинные позиции следует открывать от уровня 16.15 с целью 16.55 и стоп-лоссом на уровне 15.95. Срок реализации: 1-2 дня.

[ img ]

[LiteForexTeam]

Brent: в конце года котировки могут обновить максимумы

Текущая динамика

В среду котировки нефти марки Brent выросли в район годовых максимумов 57.00, в районе которого торгуются и сейчас. Этот рост во многом был связан с подтверждением рядом стран-экспортеров своих намерений по сокращению нефтедобычи. Так, министерство нефти Ирака подтвердило готовность страны сократить добычу в январе на 200-210 тысяч баррелей, а министерство нефтяной промышленности Венесуэлы подтвердила намерение сократить добычу на 95 тысяч баррелей в сутки. Сегодня стоит обратить внимание на еженедельный отчёт Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. По прогнозам, они должны сократиться на 2060 млн баррелей. В случае реализации этого прогноза цена может обновить годовые максимумы и подняться к отметкам 57.70, 58.50. В противном случае вероятен откат в район 55.90 (средняя линия полос Боллинджера и линия восходящего веера Фибоначчи 61,8%).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 55.90, 55.00, 54.90, 53.00, 51.70.
Уровни сопротивления: 57.00, 57.70, 58.50.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации позиции на покупку можно открывать в случае закрепления цены выше отметки 57.00 с целями 57.70 и 58.50 и защитным приказом 56.70. Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 57.00 с целями 55.90, 55.00 и защитным приказом 57.40.

[ img ]

[LiteForexTeam]

USD/JPY: доллар снижается в конце недели

Текущая динамика

По итогам торгов в четверг, 29 декабря, американская валюта показала снижение против иены, отметив новый локальный минимум с 14 декабря, который затем был обновлен в ходе утренней сессии 30 декабря. Причиной появления «медвежьей» динамики стали коррекционные настроения в преддверии новогодних каникул. В это время инвесторы традиционно закрывают большую часть позиций, к тому же доллар оказался сильно перекупленным против японской валюты по итогам значительного роста с ноября. Также стоит отметить, что индекс доллара накануне достиг наивысшего уровня с 2002 года.
Определенное влияние на ход торгов в четверг оказала макроэкономическая статистика из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 23 декабря снизилось с 275 до 265 тысяч, что, однако, оказалось на 1 тысячу хуже ожиданий аналитиков. Число вторичных заявок, напротив, увеличилось с 2,039 млн до 2,102 млн, в то время как эксперты ожидали их снижения до 2,030 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 116.54 (активно тестируется в ходе утренней сессии 30 декабря), 117.00, 117.58, 118.00, 118.24 (максимум 20 декабря), 118.66 (максимум 15 декабря) и 119.06 (уровень 3 февраля 2016 года).

Уровни поддержки: 116.04 (текущий локальный минимум, сформированный в ходе утренней сессии 30 декабря), 115.61, 115.00 (отметка 14 декабря), 114.40 (максимум 7 декабря), 114.00, 113.50, 113.00 (отметка 5 декабря) and 112.60.
Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике умеренно растет. Ценовой диапазон активно сужается, отражая резкое появление коррекционной динамики. Лучше придерживаться канальной стратегии торговли до прояснения ситуации.

Индикатор MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Лучше удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной перспективе. С открытием новых сделок перед новогодними каникулами стоит повременить.
Осциллятор «Стохастик», достигнув границы области перекупленности, несколько скорректировался и развернулся в горизонтальную плоскость. Следует дождаться появления более чётких торговых рекомендаций.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 117.00. Тейк-профит — 118.24 или 118.66-119.06. Стоп-лосс — 116.50-116.35. Срок реализации: 2-3 дня.

Альтернативой может стать возвращение сильного «медвежьего» тренда на рынок с пробоем 116.04 вниз. Целью «медведей» в этом случае могут стать отметки в районе 114.40-114.00. Стоп-лосс — 116.54. Срок реализации: 2-3 дня.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

XAU/USD: общий анализ

Текущая динамика

В течении второй половины 2016 года цена на золото продолжала уверенно снижаться на фоне укрепления доллара США. Однако в настоящее время можно предположить, что эффект от Brexit и декабрьского повышения процентной ставки ФРС уже «отыгран». Кроме того, существует озабоченность по поводу президентства Дональда Трампа. В ближайшее время ему придётся убедить Конгресс США выделить крупную сумму на реализацию экономических программ, а его новый кабинет ещё должен пройти процедуру утверждения через слушания в Сенате. В сложившейся ситуации эти процессы скорее всего будут протекать долго и изнурительно, что может оказать затяжное негативное влияние на американскую валюту и способствовать укреплению рынка драгоценных металлов.

Текущая неделя насыщенна важными экономическими релизами из США. Сегодня во второй половине дня в США будут опубликованы данные по индексу постепенного разгона инфляции и индексу деловой активности в производственном секторе от ISM. Прогнозируемый рост обоих значений отразит позитивные настроения в бизнес среде и будет способствовать укреплению доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент тестирует сильный уровень поддержки 1148.50. Индикатор «Полосы Боллинджера» направлен вниз, тогда как ценовой диапазон сокращается, что указывает на вероятность смены текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её растут, сохраняя слабый сигнал на покупку. Стохастик развернулся вниз у границы области перекупленности.

Уровни поддержки: 1118.88, 1128.28, 1141.69, 1146.39.
Уровни сопротивления: 1159.14, 1172.55, 1180.60, 1188.65.

Торговые рекомендации

Короткие позиции следует открывать от уровня 1146.00 с целью 1132.00 и стоп-лоссом на уровне 1153.00. Срок реализации: 1-2 дня.
Длинные позиции можно выставлять на уровне 1151.70 с целью 1166.50 и стоп-лоссом на уровне 1143.50. Срок реализации: 1-2 дня.

[ img ]