Аналитика от компании LiteForex

[taro]

EUR/USD
Прогнозы предполагают, что показатель в секторе услуг еврозоны от S&P Global укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в США — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта. В четверг состоится заседание европейского регулятора, на котором чиновники могут дать комментарии, которые повлияют на движение котировок единой валюты, однако каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики ведомства не ожидается: предполагается, что процентная ставка останется на уровне 4,50%, а депозитная — на отметке 4,00%.

На пресс-конференции что скажут самое важное, а цифры всегда второстепенное значение имели, если конечно это не нежданчик)))

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: решение Банка Канады по процентной ставке определит направление динамики инструмента

Текущая динамика

На фоне стабилизации котировок американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3462.

В среду будет опубликовано решение по монетарной политике Банка Канады: прогнозы предполагают сохранение процентной ставки на уровне 5,00%, так как перейти к «голубиной» риторике регулятор начнёт только после получения позитивных сигналов от экономики, которых сейчас почти нет. Так, базовый индекс розничных продаж в декабре снизился на 0,5% после роста на 0,4% ранее, а их объём — на 0,2% относительно повышения на 0,5% в ноябре. В январе ожидается сезонный прирост, включающий праздничный период, который, вероятно, не окажет серьёзного влияния на мнение чиновников.

Американский доллар третью сессию подряд удерживается уровне 103.000 в USDX, и, скорее всего, останется на текущих отметках до публикации статистики по деловой активности: аналитики ожидают, что показатель в секторе производства в январе поднимется с 47,9 пункта до 48,0 пункта, а в сфере услуг — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется выше линии сопротивления локального нисходящего коридора с динамическими границами 1.3430–1.3200.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» активно расширяется, а гистограмма АО формирует коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3600.
Уровни поддержки: 1.3430, 1.3320.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD восстанавливается после умеренного снижения накануне, в результате которого были обновлены локальные минимумы от 13 декабря: котировки тестируют отметку 1.0860 на пробой вверх. В центре внимания участников торгов сегодня будет находиться январская статистика по деловой активности от S&P Global из ЕС и США. Прогнозы предполагают, что индекс в секторе услуг еврозоны укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в производственном — с 44,4 пункта до 44,8 пункта, в то время как показатель в сфере услуг США может скорректироваться с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производстве — остаться на прежнем уровне 47,9 пункта. Также в течение дня будет представлен ежемесячный отчёт от Бундесбанка, который отразит текущее состояние немецкой экономики, а завтра — данные от Института экономических исследований (IFO) по уровню делового оптимизма. Инвесторы готовятся к первому в текущем году заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг в 15:15 (GMT+2). Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки на прежних уровнях: ключевую на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, а маржинальную — на 4,75%, рассчитывая на появление дополнительных сигналов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. Стоит отметить, что в динамику инструмента на сегодняшний день заложено снижение показателя как минимум на 25 базисных пунктов до апреля 2024 года, однако наиболее вероятным сроком начала корректировки стоимости заимствований называют июнь или сентябрь текущего года.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, возвращая утраченные накануне позиции и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700. Поддержку британской валюте, как и прежде, оказывают ожидания того, что Банк Англии будет в числе последних, кто начнёт смягчение монетарных условий в текущем году. В настоящий момент инвесторы закладывают в котировки примерно 50,0% вероятность снижения процентной ставки в ходе майского заседания, однако последние комментарии регулятора относительно уровня инфляции в стране указывают на то, что это произойдёт не так скоро. Кроме того, в конце прошлой недели инвесторы обратили внимание на декабрьские данные по розничным продажам в Великобритании, которые также могут привести к переоценке изначальных прогнозов по динамике роста цен. Так, показатель розничных продаж в месячном исчислении снизился на 3,2% после повышения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,5%, а в годовом выражении индикатор составил –2,4% по сравнению с 0,2% в ноябре при предварительных оценках на уровне 1,1%. Сегодня в Великобритании будет представлена январская статистика по деловой активности от S&P Global. Предполагается, что индекс в производственном секторе поднимется с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а в секторе услуг — сократится с 53,4 пункта до 53,2 пункта. В свою очередь, составной индекс может скорректироваться с 52,1 пункта до 52,2 пункта.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. FTSE 100: британская макроэкономическая статистика и риторика китайских властей поддержали позиции индекса

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 демонстрирует смешанную динамику, торгуясь вблизи отметки 7508.0: с 18 января котировки существенно восстановились от минимумов от 30 ноября.

Поддержку активу оказали сообщения о том, что Народный банк Китая принимает меры для стимулирования экономической активности в стране, так как работа многих британских компаний связана с азиатским сектором. В частности, после того как регулятор объявил о снижении требований к резервам финансовых организаций с 5 февраля, акции Anglo American Plc., Glencore Plc. и Antofagasta Plc. прибавили в среднем около 2,7%.

Также инвесторы обратили внимание на статистику из Великобритании по динамике деловой активности в январе, вызвавшую кратковременный рост фунта: индекс в производственном секторе от S&P Global увеличился с 46,2 пункта до 47,3 пункта, лучше прогнозов аналитиков в 46,7 пункта, в сфере услуг — с 53,4 пункта до 53,8 пункта, опередив ожидания в 53,2 пункта, а составной — с 52,1 пункта до 52,5 пункта относительно расчётных 52,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон активно сужается, отражая резкую смену направленности торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенный рост, но в настоящий момент располагается близко от максимумов, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 7538.0, 7566.6, 7600.0, 7653.3.
Уровни поддержки: 7496.5, 7447.2, 7397.0, 7355.0.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ сохранил параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP корректируется вниз, удерживаясь вблизи отметки 0.8530 и готовясь завершить торговую неделю заметным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов от 23 августа накануне.

Давление на позиции единой валюты накануне оказали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ): как и ожидалось, ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 4,50%, депозитная — на отметке 4,00%, а маржинальная — на 4,75%. Чиновники отметили слабый экономический рост в регионе и сохраняющиеся риски для финансовой стабильности, хотя статистика фиксирует позитивные изменения в динамике инфляции. Кроме того, глава ведомства Кристин Лагард подчеркнула, что в настоящий момент считает преждевременным обсуждение снижения стоимости заимствований. Помимо этого, накануне инвесторы оценивали немецкие данные по деловому оптимизму от Института экономических исследований (IFO): в январе показатель сократился с 86,3 пункта до 85,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 86,7 пункта, а индекс экономических ожиданий — с 84,2 пункта до 83,5 пункта при прогнозе в 84,8 пункта.

В свою очередь, фунт укрепляет позиции, поскольку эксперты уверены, что Банк Англии запустит программу снижения процентных ставок позднее, чем ФРС США и ЕЦБ. Инфляция в Великобритании на остаётся заметно выше американского и европейского показателей, однако тенденции на ослабление ценового давления всё же весьма значительные. Поддержку британской валюте оказали также январские данные по деловой активности, опубликованные в среду, 24 января: индекс в производственном секторе от S&P Global вырос с 46,2 пункта до 47,3 пункта, тогда как эксперты рассчитывали на 46,7 пункта, а показатель в секторе услуг укрепился с 53,4 пункта до 53,8 пункта при предварительных оценках в 53,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя о значительных рисках перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8552, 0.8582, 0.8611, 0.8632.
Уровни поддержки: 0.8519, 0.8500, 0.8479, 0.8450.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент консолидируется в ожидании итогов заседаний ФРС США и Банка Англии

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительной восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2700 на пробой вверх. «Бычья» активность по инструменту остаётся сдержанной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии запланированных на текущую неделю заседаний ФРС США и Банка Англии.

Напомним, что итоги встречи чиновников американского регулятора станут известны в среду, 31 января, а британского — в четверг, 1 февраля. От обоих банков не ожидают изменений в векторе денежно-кредитной политики, при этом комментарии официальных лиц, а также обновлённые прогнозы, могут существенно повлиять на динамику инструмента. Как и прежде, инвесторы закладывают в текущие котировки вероятность того, что Банк Англии запустит программу снижения процентной ставки существенно позднее, чем ФРС США, представители которой также заявляют о том, что переходить к смягчению монетарных условий несколько преждевременно.

Опубликованный в США в пятницу ценовой индекс расходов на личное потребление прибавил 0,2% в декабре после –0,1% месяцем ранее, а базовый показатель вырос на 0,2% по сравнению с 0,1%, зафиксированными в предыдущем месяце. В годовом выражении индекс замедлился с 3,2% до 2,9% при прогнозе в 3,0%. Отметим, что данный показатель активно используется ФРС США при расчёте средней инфляции и может заметно повлиять на итоги предстоящего заседания регулятора.

Фунт, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны статистики по индексу потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group: показатель поднялся с –22,0 пункта до –19,0 пункта при ожиданиях на уровне –21,0 пункта, достигнув максимума с января 2022 года, поскольку британские домохозяйства улучшили финансовое состояние на фоне постепенного снижения инфляции в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, сигнализируя в пользу развития полноценного нисходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2650, 1.2600, 1.2550, 1.2500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «медведи» сокращают позиции в активе уже четвёртую неделю подряд

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00 после сдержанного роста накануне, ожидая появления новых драйверов для движения. Поддержку котировкам оказывает усиление напряжённости на Ближнем Востоке: некоторые аналитики обеспокоены возможным расширением кризиса после инцидента на американской военной базе на границе Сирии и Иордании.

Восходящее движение развивается и на фоне ожиданий возможной корректировки стоимости заимствований ФРС США уже в марте. Участники рынка надеются, что итоги заседания регулятора, которые будут обнародованы завтра в 21:00 (GMT+2), позволят уточнить перспективы начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что на риторику американского ведомства ориентируются коллеги из других мировых центральных банков, поэтому начало снижения процентной ставки в США может стать драйвером для глобальной смены тенденции в экономике развитых стран.

В пятницу, 2 февраля, на рынок поступит январская статистика по американскому рынку труда. Предполагается, что уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы — с 0,4% до 0,3% в месячном выражении, оставшись на отметке 4,1% в годовом. При этом число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, может снизиться с 216,0 тыс до 180,0 тыс.

На рынке золотых контрактов продолжается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось до 169,5 тыс со 179,9 тыс ранее. Баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,257 тыс против 234,251 тыс у «медведей»: на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 2,211 тыс, а продавцы — снизили их на 11,280 тыс, уже четвёртую неделю подряд сокращая свои позиции в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к максимальным уровням, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Volkswagen AG: технический анализ

Акции Volkswagen AG, немецкой автомобильной корпорации, движутся в рамках усиливающейся глобальной коррекционной тенденции на отметке 128.00.

На дневном графике цена покинула пределы нисходящего канала с динамическими границами 122.00–105.00.

На четырёхчасовом временном интервале котировки находятся в локальном коридоре консолидации 128.00–115.00, пытаясь закрепиться выше его линии сопротивления, после чего возможно достижение отметки начала прошлой осени 145.00.

Технические индикаторы выдали сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию вверх, расширяя диапазон колебания, а гистограмма АО формирует восходящие бары, отдаляясь от уровня перехода в зоне покупок.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: инфляция в Германии в январе снизилась до 2,9% в годовом исчислении

Текущая динамика

Пара EUR/USD вновь тестирует отметку 1.0800 на пробой вниз: накануне котировки продемонстрировали активную, но разнонаправленную динамику, завершив дневную сессию стремительным снижением, при этом до открытия торгов в США евро получил поддержку со стороны немецких макроэкономических данных.

Так, в январе показатель числа безработных сократился на 2,0 тыс после роста на 5,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 11,0 тыс, а уровень безработицы скорректировался с 5,9% до 5,8% при нейтральных прогнозах. Инвесторы обратили внимание на дальнейшее ослабление инфляционного давления в еврозоне, что, вероятно, выступит драйвером для Европейского центрального банка (ЕЦБ) к смягчению денежно-кредитной политики позднее в 2024 году. Так, индекс потребительских цен в Германии в январе замедлился с 3,7% до 2,9% в годовом выражении, в то время как рынки предполагали 3,3%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,2%. В целом, аналитики надеются, что в 2024 году, при наиболее оптимистичном сценарии, европейский регулятор попытается снизить процентную ставку на 130-140 базисных пунктов. Окончательная статистика по инфляции в еврозоне будет опубликована сегодня: ожидается, что базовый индекс потребительских цен опустится с 3,4% до 3,2%.

Тем временем, доллар получил заметный импульс к росту накануне, отреагировав на итоги заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5,50% без изменений уже четвёртый раз подряд. Согласно информации Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), представляющей консенсус-прогноз, за сутки до заседания 95,9% инвесторов ожидали, что чиновники оставят значение неизменным на уровне 5,25-5,50% и только 4,1% респондентов прогнозировали его снижение до 5,00-5,25%, однако их число удвоилось за день до встречи. В сопроводительном заявлении подчёркивается, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) перейдёт к «голубиной» риторике только после получения отчётливых подтверждений того, что инфляция остаётся ниже целевого уровня 2,0%. На этом фоне вероятность корректировки стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в марте, опустилась до 46,0%, тогда как в начале недели показатель превышал 50,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0820, 1.0850, 1.0900, 1.0930.
Уровни поддержки: 1.0800, 1.0765, 1.0730, 1.0700.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: доллар консолидируется в ожидании публикации январского отчёта по рынку труда США

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи отметки 0.8570. Инструмент готовится завершить недельную сессию умеренным снижением, однако активность инвесторов пока остаётся сниженной в преддверии сегодняшней публикации январского отчёта по рынку труда США.

Прогнозы предполагают сокращение средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3% в январе, а в годовом выражении показатель может остаться на отметке 4,1%. Также, согласно предварительным оценкам, уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, в то время как число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, замедлится с 216,0 тыс до 180,0 тыс. Эти данные вряд ли значительным образом повлияют на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС США. На последнем заседании чиновники дали понять, что не будут спешить со смягчением риторики до получения дополнительного подтверждения о снижении инфляции ниже целевой отметки 2,0%. При этом рынки всё ещё надеются, что процентная ставка будет скорректирована в марте и июне. Кроме того, инвесторы анализируют опубликованную накануне статистику по динамике заявок на пособие по безработице: число первичных обращений граждан за неделю на 26 января увеличилось с 215,0 тыс до 224,0 тыс, в то время как аналитики рассчитывали на 212,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 19 января выросло с 1,828 млн до 1,898 млн при ожиданиях на уровне 1,840 млн.

Швейцарские данные, представленные накануне, не оказали влияния на динамику инструмента, тем не менее, индекс деловой активности от Ассоциации менеджеров по снабжению (SVME) в январе скорректировался с 43,0 пункта до 43,1 пункта, тогда как эксперты предполагали 44,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, с трудом успевая за всплеском «медвежьих» настроений на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от минимальных значений в середине текущей недели, развивает коррекционный рост, что слабо коррелирует с реальной динамикой на рынке.

Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8630, 0.8665, 0.8700.
Уровни поддержки: 0.8553, 0.8500, 0.8450, 0.8400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]