Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта отступила от локальных максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0350. Накануне пара EUR/USD демонстрировала довольно активный рост и даже успела обновить локальные максимумы от 1 июля, однако закрепиться на новых уровнях инструменту так и не удалось.

Позиции американской валюты заметно укрепились в ходе вечерней сессии в ответ на сообщения о падении двух ракет на территории Польши. Пока полной информации об инциденте по-прежнему нет, однако страна объявила, что повышает боеготовность ряда воинских частей и спецслужб, а лидеры стран «Большой семёрки» и Североатлантического альянса выпустили совместное заявление, в котором подтвердили полную поддержку в проводимом страной расследовании. Участники торгов опасаются, что это может послужить дополнительной эскалацией российско-украинского военного конфликта.

Между тем, инвесторы отыгрывают опубликованную вчера макроэкономическую статистику. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны по итогам третьего квартала (согласно повторной оценке) не изменился и составил 0,2% в квартальном выражении и 2,1% в годовом. При этом уровень занятости в регионе замедлился с 0,4% до 0,2% в третьем квартале, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 0,3%. В годовом выражении показатель сократился с 2,7% до 1,7%, также оказавшись ниже прогнозируемых 1,8%.

В свою очередь, данные исследования Центра европейских экономических исследований (ZEW) оказались позитивными: индекс экономических настроений в еврозоне в ноябре поднялся с –59,7 пункта до –38,7 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на падение до –67,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –59,2 пункта до –36,7 пункта, что также оказалось лучше прогнозов на уровне –50,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за «бычьей» активностью в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, располагаясь вблизи своих максимальных значений, сохраняет нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0550.
Уровни поддержки: 1.0350, 1.0300, 1.0253, 1.0200.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: в ожидании существенного сокращения предложения нефти в ноябре

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть ниже отметки в 91,0 доллара за баррель.

Котировки энергоносителей вновь находятся под давлением после того, как статистика отразила существенное сокращение недельных запасов в США. Так, Американский институт нефти (API) сообщил о снижении показателя на 5,835 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 5,618 млн баррелей, а Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) зафиксировало коррекцию значения на −5,400 млн баррелей с 3,925 млн баррелей ранее. На фоне стремительного опустошения стратегических резервов США до уровня 1984 года в 392,1 млн баррелей данные по коммерческим запасам являются подтверждением активного спроса на «чёрное золото», на что указывает также отчёт Petro-Logistics — сервиса, отслеживающего движение нефтяных танкеров. Так, с начала ноября наблюдается серьёзное уменьшение поставок странами, входящими в ОПЕК+. Аналитики сервиса прогнозируют усиление негативной динамики в ноябре и коррекции показателей экспорта вплоть до 1,0 млн баррелей в сутки, что соответствует планам картеля по сокращению добычи на 2,0 млн баррелей в сутки, принятому на прошлой встрече в Вене.

Стоит отметить также комментарии генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который опроверг информацию о получении запроса от властей Ирака о пересмотре квоты на добычу нефти. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, согласно сообщениям агентства Bloomberg, заявлял подобных планах.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает торговаться в рамках восходящего коридора, приблизившись к линии поддержки.

Технические индикаторы удерживают крайне нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» всё ещё находятся выше сигнальной линии, вплотную приблизившись к ней, а гистограмма осциллятора АО формирует новые разнонаправленные бары, торгуясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 89.20, 82.87.
Уровни сопротивления: 94.00, 98.87.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 18.11.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

[ img ]

По криптовалютной паре BTCUSD цена движется в рамках коррекционной волны B, средней части потенциального A-B-C. Скорее всего, волна B принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Последние две подволны [X] и [Y] похожи на двойные зигзаги (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Для полной комплектации последней подволны [Y] необходима восходящая действующая подволна (Y). Ее завершение ожидается около уровня 18144.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 16896.77, Take profit: 18144.00
Волновой анализ Рипл

[ img ]

По XRPUSD продолжается построение нисходящей волны A, она является первой частью потенциального зигзага A-B-C. Волна A похожа на импульс, в составе которого сейчас строится коррекционная подволна [4]. Возможно, в скором времени коррекция [4] завершится. Она похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C), где (C) — конечный диагональник 1-2-3-4-5. В ближайшее время ожидается рост в подволне 5 в направлении 0.400. Это максимум, отмеченный импульсом (A).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.380, Take profit: 0.400
Волновой анализ Эфириум

[ img ]

По ETHUSD строится нисходящая волна в форме импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Первые три части указанной конструкции завершены. Сейчас в процессе разработки коррекция [4], которая может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X) и (Y) — двойные зигзаги W-X-Y. В ближайшее время ожидается рост в рамках последней действующей подволны Y в направлении 1346.56.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1221.72, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. USD/JPY: инструмент готовится к тестированию отметки 140.45

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, готовясь к тестированию отметки 140.45 на пробой вверх. Умеренную поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США после появления ряда «ястребиных» комментариев от представителей регулятора.

В свою очередь, макроэкономический фон из США оставался скорее нейтральным. В частности, в пятницу, 18 ноября, вышли данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившие снижение показателя на 5,9% в октябре после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –0,1%. В абсолютном выражении продажи упали с 4,71 млн до 4,43 млн при прогнозе в 4,38 млн.

Статистика из Японии, напротив, оказалась довольно оптимистичной: национальный индекс потребительских цен в октябре увеличился с 3,0% до 3,7%, тогда как аналитики ожидали сокращения до 2,7%. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась с 1,8% до 2,5%, также заметно опередив ожидания рынка на уровне 1,9%. Глава Банка Японии Харухико Курода считает, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в национальной и мировой экономиках, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении может замедлиться уже в следующем году, что позволит показателю вернуться к целевому значению в 2,0%. Также чиновник заявил, что регулятор продолжит смягчение монетарной политики, однако для поддержания ценовой стабильности важно, чтобы номинальные зарплаты демонстрировали постоянный рост, особенно для действующих сотрудников, работающих в малом и среднем бизнесе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление коррекционной динамики в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 140.79, 141.50, 142.54, 143.51.
Уровни поддержки: 139.90, 138.50, 137.50, 136.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает попытку коррекционного роста, тестируя отметку 1.0260 на пробой вверх. Пара EUR/USD восстанавливается после заметного снижения накануне, в результате которого единая валюта обновила локальные минимумы от 11 ноября. Активность на рынке при этом остаётся сниженной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС США, а также блока макроэкономической статистики по динамике заказов на товары длительного пользования за октябрь и деловой активности в ноябре. Напомним, что аналитики ожидают от американского регулятора новых сигналов по поводу будущей монетарной политики. Предполагается, что уже в декабре ведомство может пойти на некоторое смягчение своей риторики и повысить процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Вместе с тем, значение может быть скорректировано до более высоких уровней, чем предполагалось изначально, поскольку инфляция в стране остаётся заметно выше целевой отметки в 2,0%. Дополнительное давление на позиции единой валюты накануне оказала слабая макроэкономическая статистика из Германии. Так, индекс цен производителей в октябре снизился на 4,2% после роста на 2,3% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,9%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 45,8% до 34,5%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 41,5%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.1850 на пробой вверх. Пара GBP/USD восстанавливается после умеренного снижения в начале текущей недели, однако активность «быков» остаётся очень низкой, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания участников торгов находится блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также публикация протоколов ФРС США, которые выйдут завтра. Трейдеры будут оценивать вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, о чём ранее неоднократно заявляли представители регулятора. В свою очередь, глобальный вектор на постепенное повышение стоимости заимствований, вероятно, сохранится, а потому американская валюта пользуется повышенным спросом. В середине недели также ожидаются выступления представителей Банка Англии, среди которых Дэвид Рамсден, Хью Пилл и Кэтрин Манн. От британского регулятора также ожидают умеренного ужесточения монетарной политики в будущем, однако Великобритания, помимо повышения процентной ставки, пытается стабилизировать экономическую ситуацию через сокращение государственных расходов и повышение фискальной нагрузки.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[fanto]

По крипте смотрю прогноз не благополучный

[MikhailLF]

EUR/USD: евро пытается развернуться в коррекционный рост

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, тестируя отметку 1.0310 на пробой вверх. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы монетарной политики регулятора.

В настоящий момент прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов в декабре, однако ведомство на этом вряд ли остановится. Представители ФРС США в целом сходятся во мнении, что говорить о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно. В частности, с «ястребиными» комментариями накануне выступили Лоретта Мейстер и Мэри Дейли, отметившие также, что темпы корректировки показателя могут быть снижены в будущем. Увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов ожидается в декабре и от Европейского центрального банка (ЕЦБ), причём в отличие от ФРС США европейскому регулятору приходится действовать значительно более осторожно, ввиду близости экономики региона к рецессии.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по деловой активности от S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что составной показатель в секторе производстве снизится с 47,3 пункта до 47,0 пункта, а в сфере услуг — с 48,6 пункта до 48,0 пункта.

Также накануне стало известно, что власти Европейского союза предложили несколько изменить ключевые положения об ограничении цен на поставку российского «чёрного золота», а также предусмотреть поэтапный 45-дневный переход к новым правилам. По сообщениям издания Bloomberg, он коснётся нефти, загруженной до даты вступления санкций в силу 5 декабря и разгруженной до 19 января. Ожидается, что предельный уровень цен будет установлен в районе 40,0-60,0 доллара за баррель, однако уже сейчас инициатива вызывает разногласия среди представителей стран блока: в частности, Франция выступает за эти меры, а Германия — против. Если лидеры ЕС одобрят новую схему ценообразования, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от отметки «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500.
Уровни поддержки: 1.0300, 1.0253, 1.0200, 1.0150.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вернулись к снижению

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется в районе отметки 85.00, консолидируясь после заметного снижения накануне, когда рынки отреагировали на появление сообщений о том, что предельный уровень цен на российскую нефть может быть установлен в районе 65,0–70,0 доллара за баррель. Как отмечают аналитики, подобные ограничения практически не отразятся на экспорте, так как энергоносители из России в настоящий момент направляются в азиатские страны со значительным дисконтом. Вместе с тем, власти ЕС опасаются резкого сокращения цепочек поставок нефтепродуктов, поскольку это может повлечь за собой обострение энергетического кризиса в регионе.

Стоит отметить, что котировки нефти практически полностью проигнорировали вышедшие накануне данные по динамике запасов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые зафиксировали сокращение показателя за неделю на 18 ноября на 3,691 млн баррелей после падения на 5,400 млн баррелей в прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение значения лишь на 1,055 млн баррелей. При этом запасы бензина прибавили 3,1 млн баррелей, хотя рынок ожидал повышения лишь на 0,4 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, предприняв попытку роста в начале недели, вновь склонен к развороту в нисходящую плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 88.79, 91.00.
Уровни поддержки: 83.89, 82.27, 81.00, 80.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Евро не может остановиться. Прогноз от 25.11.2022

В условиях рекордной инфляции в еврозоне, которая в отличие от американской не демонстрирует признаков снижения, ЕЦБ должен продолжать агрессивно повышать ставки. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если два автомобиля стартовали в разное время и двигались с разной скоростью, нетрудно догадаться, что через какое-то время они окажутся в разных точках. ФРС раньше ЕЦБ стала ужесточать денежно-кредитную политику и делала это более агрессивно. Сейчас Федрезерв стоит перед необходимостью замедлить процесс повышения стоимости заимствований. Европейский центробанк, напротив, должен трижды подумать, прежде чем это сделать. Шансы роста ставки по депозитам в декабре на 75 б.п. выше, чем ставки по федеральным фондам. И это обстоятельство поддерживает «бычьи» настроения в паре EURUSD.

По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета Изабель Шнабель, сейчас не время сбрасывать скорость монетарной рестрикции. Во-первых, масштабные фискальные стимулы правительств рискуют удерживать инфляцию на высоком уровне дольше, чем предполагается. Во-вторых, ожидания менее широкого шага ЕЦБ в декабре привели к снижению доходности европейских облигаций и росту фондовых индексов, что ослабило финансовые условия и затрудняет борьбу с высокими ценами. Наконец, в-третьих, самым большим заблуждением является предположение о быстром снижении инфляции. Нельзя недооценивать тот факт, что она останется на повышенных уровнях надолго.

Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБ
[ img ]

Источник: Bloomberg.

Изабель Шнабель призывает ЕЦБ как можно быстрее довести стоимость заимствований до предельно допустимого уровня. Однако нужно понимать: центробанку в меняющихся условиях нужно быть крайне деликатным. Последняя статистика по доверию потребителей, деловой активности и деловому климату вышла лучше ожиданий. Вместе с падением цен на газ это свидетельствует о том, что рецессия в еврозоне, вероятнее всего, окажется менее глубокой, чем предполагалось. Экономика в скором времени встанет на рельсы восстановления, и ЕЦБ нужно подумать, как бы это восстановление не задушить на корню.

Сильные данные по еврозоне вдохновили на подвиги фондовые индексы Старого Света. Их динамика в последнее время опережает S&P 500, что способствует переливу капитала из Северной Америки в Европу и закладывает фундамент под ралли EURUSD.

Динамика S&P 500 и EuroStoxx 600
[ img ]

Источник: Financial Times.

Таким образом, ФРС и ЕЦБ оказались в разных точках и действовать, вроде бы, должны по-разному. Однако перед обоими центробанками стоит одна и та же задача – подавление инфляции, которая неизвестно как будет себя вести. С одной стороны, падение стоимости сырья, в том числе из-за сидящего в локдаунах Китая, способствует снижению цен. С другой, если на фоне вспышки COVID-19 в Поднебесной будут нарушены цепочки поставок, цены могут вновь вырасти.

Торговый план по EURUSD на неделю
Единственное, что можно сказать с уверенностью — путь EURUSD будет ухабистым. Инвесторам не следует рассчитывать на стратегию «купил доллар и держи», эффективную в 2021-2022. Время от времени придется фиксировать прибыль и переворачиваться. Так, падение пары ниже 1,038 станет основанием для формирования шортов.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» активно снижаются

Текущая динамика

В начале недели цены на нефть марки Brent Crude Oil активно снижаются, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и приближаются к отметке 81.00, ниже которой они в последний раз торговались в январе.

Заметное давление на позиции инструмента оказывает ситуация в Китае, где в минувший уикенд властями было зафиксировано 39,791 тыс новых случаев COVID-19, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии. В Пекине продолжаются активные демонстрации против введения карантинных ограничений, которые сказываются и на работе промышленных предприятий, сокращающих смены или берущих паузу в работе на несколько недель. Поддержку котировкам оказывают обсуждения введения предельной стоимости российской нефти в ЕС: на прошлой неделе чиновникам не удалось договориться о конкретных ограничениях, в связи с чем дебаты было решено отложить. Большинство стран союза поддерживает порог цен на уровне 65,0–70,0 доллара, но с учётом того, что сырьё из РФ и так продаётся со значительным дисконтом, аналитики высказывают предположение, что подобные ограничения вряд ли заметным образом повлияют на ситуацию с предложением на рынке углеводородов.

Умеренную поддержку котировкам также оказывает факт сокращения запасов «чёрного золота» на американских складах. На прошлой неделе Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщило о падении показателя на 3,691 млн баррелей после сокращения на 5,4 млн баррелей за прошлый период. Тем временем, стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало крупнейшей национальной энергетической компании полугодовую расширенную лицензию, позволяющую импортировать нефть или нефтепродукты, произведённые в Венесуэле, что позволит получить дополнительные источники энергоносителей на фоне антироссийских санкций и стабилизировать рынок снижением цен. При этом документ по-прежнему запрещает уплату любых налоговых пошлин или роялти венесуэльскому правительству, а также выплату любых дивидендов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или любому юридическому лицу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако располагается вблизи отметки «20», что указывает на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 82.27, 83.89, 86.00, 87.00.
Уровни поддержки: 81.00, 80.00, 78.28, 77.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]