Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

USD/CHF: в тенденции укрепления доллара

Текущая динамика

До тех пор, пока ФРС США намерена придерживаться заявленной политики повышения процентной ставки, пара USD/CHF будет расти. На движение пары сильное влияние оказывает НБ Швейцарии, который валютными интервенциями сдерживает укрепление франка. Это выгодно экономике Швейцарии в связи с замедлением инфляции в стране. Так, согласно опубликованным во вторник данным, индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в июне снизился на 0,1%, а в годовом выражении — на 6,1% (прогнозировалось снижение на 5,8%). Кроме того, пару поддерживают отрицательные процентные ставки в Швейцарии.
Важные новости сегодня ожидаются в 15:30 (GMT+3), когда будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за июнь и разрешений на строительство за май в США и по индексу потребительских цен за июнь в Канаде.


Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара торгуется вблизи сильного уровня сопротивления 0.9550, который также соответствует верхней границе узкого коридора 0.9550-0.9250. Более широкий коридор расположен между уровнями 0.9720 и 0.9120.
При выходе негативных данных, пара USD/CHF может отскочить с достигнутых максимумов и снизиться ниже уровня 0.9550. Краткосрочными целями могут стать уровни 0.9520, 0.9500 и 0.9430 (ЕМА200 и ЕМА144 на дневном графике).
Показания индикаторов говорят о назревшей короткой коррекции к общей восходящей тенденции пары. Гистограмма OsMA понижается и находится вблизи нулевой линии, Стохастик стремится выйти из зоны перекупленности. На дневном графике индикаторы в зоне покупок.
Уровни поддержки: 0.9120, 0.9200, 0.9250, 0.9340, 0.9430.
Уровни сопротивления: 0.9600, 0.9720.

Торговые рекомендации

Рекомендуются короткие позиции от уровней 0.9520, 0.9535, 0.9550 с целями 0.9500, 0.9430, 0.9340, 0.9245 и стоп-лоссом на отметке 0.9590.
При достижении района 0.9250-0.9120 (при поддержке индикаторов) можно открывать длинные позиции с целями 0.9430, 0.9550, 0.9720, 1.0000, 1.0100.
При пробое ниже 0.9100 актуальными станут короткие позиции с целями 0.9020, 0.8900, 08720.



[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Главным событием предыдущий недели стало решение со стороны кредиторов продолжить оказывать финансовую помощь Греции в обмен на проведение непопулярных реформ в стране. Данное решение снимает неопределённость последних недель в Европе и окажет положительное влияние на курс европейской валюты.
Также в пятницу вышли позитивные макроэкономические данные в США. В частности, индекс потребительских цен в июне вырос на 0,3% по отношению к данным прошлого месяца. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей за июнь вырос на 0,2%, и на 1,8% к предыдущему году. Помимо этого, общий объём разрешений на строительство составил 1,343 миллиона, значительно превысив прогноз в 1,104 миллиона. Эти новости оказали доллару значительную поддержку, и он существенно вырос по отношению к европейской валюте.
На этой неделе пара EUR/USD открылась на отметке 1.0830, прибавив всего два пункта к цене закрытия в пятницу. В течение всего дня ожидается низкая волатильность по паре ввиду отсутствия значительных событий в экономическом календаре.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике цена движется к нижней границе индикатора «Полосы Боллинджера», сами линии индикатора направлены вниз, что говорит о нисходящем тренде.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне чуть ниже своей сигнальной линии, что говорит о том, что цена продолжает нисходящее движение, но в скором времени может поменять направление.
Уровни сопротивления: 1.1083, 1.1210.
Ближайшим уровнем поддержки является отметка 1.0820.

Торговые рекомендации

На сегодняшний день длинные позиции имеет смысл рассматривать при достижении ценой отметки 1.1085 с целью 1.1130 и стоп-лоссом на отметке 1.1055.
Короткие позиции рекомендуется открывать при достижении отметки 1.0815 с целью 1.0770 и стоп-лоссом на отметке 1.0835.


[ img ]

[LiteForexTeam]

Brent: общий обзор

Текущая динамика

Нефть марки Brent торгуется возле важного уровня поддержки 56.25 (0/8 Мюррея), пробой которого может открыть дорогу к отметке 55.20.
Согласно заявлению агентства Moody’s, снятие санкций с Ирана позволит стране получить доступ на международные рынки, что увеличит добычу на 1 млн баррелей в сутки и приведёт к снижению цен.
Ещё одним негативным фактором, сдерживающим рост цен на нефть, является решение Саудовской Аравии значительно увеличить запасы чёрного золота, которые в мае выросли до 300 млн баррелей. Рост запасов может быть напрямую связан со слабым спросом на мировом рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 57.03 (1/8 уровня Мюррея).
Уровень поддержки находится на отметке 56.25 (0/8 уровня Мюррея).

Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции рекомендуется после пробоя уровня 56.25 с целью 55.47 и стоп-лоссом на отметке 56.45.

[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

Вчера цены на валютную пару GBP/USD упали и достигли отметки 1.5550, однако затем тренд изменил своё направление, и пара закрылась на уровне 1.5612.
Экономический календарь на сегодня не содержит важных новостей. Единственной публикацией, способной повлиять на движение пары, могут стать данные об индексе опережающих индикаторов США в 17.00 (GMT +3). Прогноз обещает незначительное ослабление доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

В данный момент цена движется от средней к верхней линии Полос Боллинджера. По причине отсутствия значимых публикаций стоит ожидать, что восходящий тренд продолжится.
Уровни сопротивления: 1.5636 (верхняя линия Полос Боллинджера на часовом и четырёхчасовом графиках), 1.5647 (локальный максимум).
Уровни поддержки: 1.5514 (средняя линия Полос Боллинджера на часовом графике), 1.5592 (нижняя линия Полос Боллинджера на часовом графике).

Торговые рекомендации

Рекомендуется открывать длинные позиции выше уровня 1.5625 с целями 1.5676, 1.5687.
Короткие позиции можно открывать при пробое средней линии Полос Боллинджера ниже уровня 1.5605 с целью 1.5552.

[ img ]

[LiteForexTeam]

NZD/USD: влияние замедления китайской экономики

Текущая динамика

Пара NZD/USD вчера укреплялась, несмотря на снижение процентной ставки РБ Новой Зеландии на 25 пунктов. Однако сегодня после публикации предварительного индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, который снизился до 15-месячного минимума, тем самым сигнализируя о более сильном замедлении экономики Китая, пара NZD/USD снизилась с вчерашних максимумов 0.6695.
На фоне снижающихся цен на молочную продукцию экономика Новой Зеландии терпит убытки и новозеландский доллар будет слабеть в среднесрочной перспективе. А на фоне укрепляющегося доллар США, пара NZD/USD продолжит снижающийся с июля прошлого года тренд.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара торгуется на 5-летних минимумах, снижаясь к уровням поддержки 0.6435 (уровень Фибоначчи 61,8%), 0.6000 (минимумы 2006 года). Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике находятся вблизи нулевой линии, а на 4-часовом, недельном и месячном — в зоне продаж.
Любое локальное укрепление пары NZD/USD следует рассматривать как возможность для входа в короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6500, 0.6435, 0.6400.
Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6780, 0.6800, 0.6890.

Торговые рекомендации

Рекомендуются короткие позиции от текущих уровней и от уровней 0.6690, 0.6625, 0.6600 с целями 0.6550, 0.6500, 0.6450, 0.6435, 0.6400 и стоп-лоссом на отметке 0.6810.
Длинные позиции станут актуальны при пробое уровня 0.6890 с целями 0.6900, 0.6950, 0.7000.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: общий анализ

Текущая динамика

Прошлая неделя для фунта завершилась падением до уровня торгов двухнедельной давности. Британская валюта потеряла свои позиции после публикации статистики по розничным продажам в Великобритании (-0,2% с 0,3% в предыдущем месяце), а также после выхода отчёта США по первичным обращениям за пособием по безработице. Показатель упал до рекордного уровня 255 тысяч, в то время как предыдущее значение составляло 281 тысяч, а прогноз не предвещал такого улучшения. Такие данные подтвердили ожидания повышения процентной ставки США в этом году, о котором официально заявила Джанет Йеллен на прошлой неделе.
Не смотря на давление на фунт со стороны данных по розничным продажам, в его поддержку выступает показатель дефицита бюджета Великобритании за прошлый месяц. Благодаря высоким налоговым поступлениям от доходов частных лиц и прибылей компаний дефицит бюджета сократился почти в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил всего 1.12 млрд. долларов.

Уровни поддержки и сопротивления

В текущий момент цена находится у верхней границы нисходящего ценового канала; скользящая средняя с периодом 100 выступает в качестве дополнительного уровня сопротивления.
В 15:30 (GMT+2) в США будут опубликованы статистика по заказам на товары длительного пользования. Негативный показатель может стать хорошим толчком к понижению цены.
Уровнем поддержки является цена 1.5462 (минимум торгов прошлой недели).
Ближайшим уровнем сопротивления является цена 1.5540 (уровень скользящей средней с периодом 100 и граница ценового канала).

Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции на фоне укрепления доллара и ослабления британского фунта от 1.5529 с целью 1.5462 и стоп-лоссом на отметке 1.5555 — на 15 пунктов выше уровня сопротивления.

[ img ]

[LiteForexTeam]

USD/JPY: пара демонстрирует коррекцию

Текущая динамика

В начале новой торговой недели валютная пара USD/JPY демонстрировала неуверенный нисходящей тренд, развитию которого способствовала слабая статистика по объёмам продаж домов в США в пятницу.
Однако вчера из США пришли весьма положительные данные по объёмам заказов на товары длительного пользования, которые в июне выросли на 3,4% против -2,1% за прошлый месяц и превысили ожидания экспертов.
В Японии в среду будут опубликованы данные по июньским розничным продажам, в четверг выйдут предварительные данные по промышленному производству за июнь, а в пятницу ожидается статистика по потребительской инфляции.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике демонстрирует смешанную картину. Средняя линия продолжает уверенный рост, тогда как ценовой диапазон резко сужается. Последний сигнал на продажу индикатор практически полностью исчерпал.
MACD все ещё сохраняет прочный нисходящий тренд и сигнализирует удержание имеющихся коротких позиций в краткосрочной перспективе.
Стохастик находится вблизи границы области перепродаж и пытается развернуться вверх. Индикатор сигнализирует возможность покупок в районе отметки 124.50.
Уровни сопротивления: 123.56 (минимум 22 июля), 124.00 (психологически важный уровень), 124.17 (максимум 23 июля), 124.47 (максимум 21 июля).
Уровни поддержки: 123.00 (минимум 27 июля), 122.60, 122.00 (минимум 30 июня), 121.57, 121.00, 120.41 (минимум 8 июля).

Торговые рекомендации

Рекомендуются длинные позиции после пробоя уровня 124.00 (при поддержке показаний технических индикаторов) с целями 124.60, 125.00 и стоп-лоссом на отметке 123.00.
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 123.00 с целью 122.00 и стоп-лоссом на отметке 123.56.

[ img ]

[LiteForexTeam]

AUD/USD: в ожидании решения по процентным ставкам

Текущая динамика

Сегодня в 21:00 (GMT+3) пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС и будет принято решение по процентной ставке. Инвесторы, ставящие на рост американского доллара, ожидают более определенной информации о сроках начала повышения процентной ставки США. РБА, со своей стороны, в начале августа, вероятно, предпримет очередное снижение процентной ставки с нынешнего показателя 2%.
На неделе в Австралии выходят индексы цен на импорт и экспорт, а также индексы цен производителей за второй квартал. Но более существенное влияние на рынок и пару AUD/USD кроме новостей от ФРС должны оказать данные по ВВП и индексу внутренних цен в США, которые будут опубликованы в четверг в 15:30 (GMT +3).

Уровни поддержки и сопротивления

Дальнейшее снижение направлено к минимумам 2006 года (0.7100-0.7000). Однако на уровне 0.7200 возможен отскок либо стабилизация, т.к., по мнению некоторых экономистов, «справедливой» ценой для пары является 0.7200.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом таймфрейме указывают на дальнейшее снижение, а на дневном графике разворачиваются на длинные позиции. Возможна коррекция, но вряд ли она превысит зону 0.7380-0.7450 (см.4-часовой график цены).
Уровни поддержки: 0.7200, 0.7260.
Уровни сопротивления: 0.7350, 0.7380, 0.7450, 0.7500.

Торговые рекомендации

Рекомендуются короткие позиции по рынку, а также от уровней 0.7350, 0.7380, 0.7450 с целями 0.7250, 0.7200 и возможными дальнейшим снижением к минимумам 2006 года 0.7100-0.7000. Стоп-лосс выставляем на отметке 0.7520.
Длинные позиции станут актуальными при закреплении цены выше 0.7500 при поддержке индикаторов на дневном графике.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера к концу дня пара вернулась к уровням открытия торгов, что, скорее всего, объясняется ожиданием повышения учётной ставки США. В итоге, учётная ставка остался на прежнем уровне, а в комментарии ФРС было сказано, что необходимыми условиями для поднятия показателя в будущем станут дополнительные улучшения на рынке труда и уверенность в том, что инфляция движется обратно к двум процентам. Комитет отметил, что в ближайшей перспективе инфляция ожидается на низком уровне, однако за последние три недели Джанет Йеллен уже несколько раз говорила о повышении учётной ставки до конца.
Стоит так же обратить внимание на сырьевые активы. Если цена на нефть продолжат падать, ФРС, скорее всего, откажется от повышения учётной ставки, чтобы избежать увеличения дефляционного давления.
Количество одобренных заявок на ипотеку в Великобритании выросло до 66,582 тысяч в сравнении с прошлым показателем 64,826 тысяч. Это говорит о положительной динамике на рынке жилья.
Сегодня будет опубликован показатель ВВП США, который должен вырасти до 2,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем сопротивления является 1.5576 (максимум двух прошедших недель).
Уровни поддержки:1.5588 (уровень скользящей средней с периодом 60), 1.5530 (вчерашний минимум).

Торговые рекомендации

Открывать длинные позиции от уровня 1.5599, с целью 1.5676 и стоп-лоссом на 10 пунктов ниже уровня сопротивления, на отметке 1.5578.
Благоприятная статистика по ВВП США может дать хороший толчок к понижению цены. В таком случае необходимо закрывать позиции по текущей цене и открывать ордера на продажу.

[ img ]

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера после выхода положительной макроэкономической статистики доллар США укрепился к основным конкурентам. Так, годовой рост ВВП США составил 2,3%, а количество первичных заявок на пособие по безработице оказалось меньше прогнозов на 13 тысяч. Кроме того, несмотря на отсутствие решения по повышению процентной ставки от ФРС, позитивные макроэкономические данные указывают на высокую вероятность её повышения в сентябре.
Сегодня рынки ждут выхода данных по уровню безработицы за июль и публикации годового индекса потребительских цен среди стран еврозоны. Положительная инфляция и отсутствие роста уровня безработицы окажут поддержку европейской валюте.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике цена оттолкнулась от нижней границы Полос Боллинджера и сейчас находится в восходящем движении.
MACD сигнализирует о нисходящем движении цены в ближайшем будущем.
Уровни сопротивления: 1.1083, 1.1125.
Уровни поддержки: 1.0892, 1.0810.

Торговые рекомендации

Рекомендуется открывать длинные позиции при пробое уровня 1.1085 с целью 1.1120 и стоп-лоссом на отметке 1.1055, а также при пробое уровня 1.1125 с целью 1.1170 и стоп-лоссом на отметке 1.1100.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0885 с целью 1.0825 и стоп-лоссом на отметке 1.0910.

[ img ]