Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

XAU/USD: анализ и прогноз

Текущая динамика
Вот уже неделю золото торгуется в узком диапазоне 1234.00-1225.00 и пытается выйти за его пределы. Было несколько попыток прорваться выше, к недавнему локальному минимуму в районе 1255.00, но они не увенчались успехом.
Сегодня рынок в ожидании заседания ФРС. Предполагается, что FOMC объявит о завершении программы выкупа активов. Процентные ставки вряд ли будут повышены в ближайшее время, но если в ходе заседания возникнут намёки на изменение ставок в конце следующего года, а не в середине, то металл получит поддержку.

Уровни поддержки и сопротивления
С технической точки зрения пара вошла в зону консолидации после коррекции и находится ниже уровня Фибоначчи 23,6%, пытаясь его преодолеть. В случае пробоя этого уровня мы сможем увидеть рост к уровню 1255.00, а возможно и выше. Технические индикаторы чётких сигналов не дают.
Линиями сопротивления выступают уровни 1234.00, 1241.00, 1250.00, 1255.00. Последний является основной целью для «быков». Уровнями поддержки являются 1225.00, 1216.00, 1204.00, 1191.00, 1182.00.

Торговые рекомендации
Покупать стоит после закрепления цены выше уровня 1234.00 с целью на 1255.00. На этом же уровне стоит выставить лимиты на продажу. Продаем ниже отметки 1225.00.

[ img ]

Илья Лащенко
Аналитик LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USD/CHF

USD/CHF, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линии Tenkan-sen и Kijun-sen слились над облаком и направлены вверх. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако — восходящее. После резкого движения вверх пара немного скорректировалась, однако коррекция не достигла слившихся линий Tenkan-sen и Kijun-sen, которые служат уровнем поддержки (0.9524). Предполагаемый уровень сопротивления ¬— один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.9606).

[ img ]

USD/CHF, D1

На дневном графике линии Tenkan-sen и Kijun-sen сближаются над облаком и могут вскоре сформировать дополнительный сигнал на покупку. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако — восходящее. Ближайшим уровнем поддержки является линия Kijun-sen (0.9524). Предполагаемый уровень сопротивления -— один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.9675).

[ img ]

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9524.
Уровни сопротивления: 0.9606, 0.9675.

Торговые рекомендации

На обоих графиках пара продолжает восходящее движение, а сильный уровень поддержки 0.9524 подтверждается на обоих таймфреймах. Позиции на покупку можно открывать по текущей цене с целями 0.9606 и 0.9675.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

GBP/USD: анализ и прогноз

Текущая динамика

После вчерашнего роста до уровня 1.6038 курс GBP/USD опустился к прежним значениям в районе уровня поддержки 1.5965. «Британец» получил поддержку в виде слабых данных по рынку труда в США, где число заявок на пособие по безработице немного увеличилось. Рынок отреагировал на такие новости покупками фунта, но к концу торговой сессии курс вернулся обратно.
Сегодня стоит обратить внимание на американские индексы расходов на личное потребление (14:30 GMT+3) и потребительского доверия (16:55 GMT+3). В целом, фунт остается под давлением укрепляющегося доллара.

Уровни поддержки сопротивления

В движении пары GBP/USD преобладают «медвежьи» настроения, и предпосылок для смены тренда пока не видно. Технические индикаторы указывают на сохранение нисходящей тенденции. Полосы Боллинджера направлены вниз. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, объёмы её увеличиваются. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее время выглядит дальнейшее медленное снижение курса GBP/USD.
Уровни поддержки: 1.5965, 1.5940, 1.5910.
Уровни сопротивления: 1.6005, 1.6025, 1.6045, 1.6080.

Торговые рекомендации

Позиции на продажу открываем после пробоя уровня 1.5965 с целью в районе 1.5965. Следующей целью «быков» станет уровень 1.5910. Говорить о формировании восходящего движения можно будет в случае закрепления пары выше 1.6005.

[ img ]

Андрей Черкас
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: анализ и прогноз

Текущая динамика

На прошлой неделе американский доллар получил поддержку после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, что достаточно сильно ослабило пару EUR/USD, которая продолжает находиться под давлением. Заявление по итогам заседания ФРС оказалось более резким, чем ожидали инвесторы. Так же последние данные из США показывают, что темпы роста остаются на прежнем уровне.
Текущую торговую сессию пара начала с движения вниз и достаточно быстро обновила очередные локальные минимумы. Разница между темпами роста американской и европейской экономики становится все больше. Показатели публикуемые на этой неделе, скорее всего, это подтвердят. Сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе США за октябрь, а в среду будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США за тот же период. В конце недели традиционно будут опубликованы данные по американскому рынку труда. Прогнозы по рынку труда немного хуже предыдущих значений, однако, если данные дотянут хотя бы до предыдущего показателя, то американская валюта получит серьезную поддержку.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровнями сопротивления выступают отметки: 1.2500, 1.2550, 1.2580, 1.2600. Основной целью «быков» является закрепление выше уровня 1.2500.
Линиями поддержки являются: 1.2485, 1.2460, 1.2440.

Торговые рекомендации

Длинные позиции открываем выше уровня 1.2550, с целью на 1.2650.Продаем ниже уровня 1.2440. Лимитные ордера на покупку стоит выставить на уровне 1.2440, но обязательно с защитными приказами.

[ img ]

Лащенко Илья
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

AUD/USD: курс австралийского доллара всё ещё завышен

Текущая динамика

Валютная пара AUD/USD продолжает торговаться в рамках нисходящего канала. Во вторник, после выхода слабых сентябрьских данных по торговому балансу США пара достигла верхней границы канала на отметке 0.8763. Сегодня цена возобновила нисходящее движение, драйвером для которого выступила негативная макроэкономическая статистика из еврозоны. Объём розничных продаж в европейских странах снизился на 1,3%, в годовом выражении это показатель также оказался ниже прогнозов и составил 0,6%, что автоматически привело к укреплению доллара к основным конкурентам. Дополнительное давление на австралийскую валюту оказали сделанные накануне заявления руководителя Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса, который отметил, что курс австралийского доллара является завышенным, а потому РБА не будет поднимать процентную ставку в обозримом будущем.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время пара тестирует уровень 0.8620, совпадающий с нижней границей нисходящего канала. Кроме того, цена пробила нижнюю линию индикатора «Полосы Боллинджера», что говорит о вероятной коррекции к отметкам 0.8650 и 0.8680, после чего снижение продолжится к уровням 0.8620 и 0.8580.
Технические индикаторы в целом говорят о продолжении снижения котировок. Полосы Боллинджера направлены вниз. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её вновь начали расти. Линии Стохастика также направлены вниз.
Уровни поддержки: 0.8620, 0.8580.
Уровни сопротивления: 0.8650, 0.8680 и 0.8725.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации актуальными видятся длинные позиции, которые можно открывать по текущей цене с фиксацией прибыли в районе 0.8680. На этом уровне стоит выставить отложенные ордера на продажу с целью 0.8620.

[ img ]

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USD/CAD

USD/CAD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако — восходящее. После резкого движения вверх пара немного скорректировалась под линию Tenkan-sen, которая становится уровнем сопротивления (1.1418). Следующим препятствием на пути цены вниз станет линия Kijun-sen (1.1326).

[ img ]

USD/CAD, D1

На дневном графике линия Tenkan-sen пересекла Kijun-sen снизу вверх над облаком, подтверждая новую волну восходящего тренда. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако — восходящее. Ближайшим уровнем поддержки является линия Tenkan-sen (1.1294). Предполагаемый уровень сопротивления ¬— один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (1.1643).

[ img ]

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.1294, 1.1326.
Уровни сопротивления: 1.1418, 1.1643.

Торговые рекомендации

Несмотря на глубокую коррекцию на четырёхчасовом графике, пара продолжает восходящее движение. Позиции на покупку стоит открывать выше уровня 1.1418 с целью 1.1643.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Вчера курс EUR/USD установил новые «рекорды», снизившись до минимума августа 2012 года (1.2364). Резкое снижение произошло после пресс-конференции главы ЕЦБ. В своем выступлении господин Драги ясно дал понять, что в случае необходимости новый пакет стимулирующих мер будет единогласно одобрен всеми членами ЕЦБ.
Сегодня нас ждет ключевой релиз NFPR из США. Если показатель Nonfarm Payrolls вырастет выше прогнозируемых 229 тысяч рабочих мест, то EUR/USD ждут новые минимумы.

Уровни поддержки сопротивления

Уровни сопротивления расположились на отметках: 1.2456 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6%), 1.2519 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%) 1.2567 (уровень коррекции Фибоначчи 50%), 1.2610 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%).
Уровни поддержки: 1.2364 (минимум вчерашнего дня), 1.2295 (минимум августа 2012 года), 1.2200 (важный психологический уровень).

Торговые рекомендации

В короткие позиции будем входить после преодоления уровня 1.2355. Краткосрочная цель будет на уровне 1.2300, основная отметка — 1.2200.

[ img ]

Андрей Черкас
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

AUD/USD: вероятность дальнейшего снижения сохраняется

Текущая динамика

Котировки пары AUD/USD открыли неделю небольшим ростом благодаря релизу слабых данных с американского рынка труда. Напомним, что в октябре показатель количества рабочих мест вне сельского хозяйства сократился до 214 тысяч. Тем не менее, рост котировок оказался недолгим. Цена достигла верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера» (0.8683), затем начала корректироваться. В настоящее время цена пробила уровень 0.8615 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), что даёт вероятность дальнейшего снижения к отметке 0.8540. На этом уровне вероятен разворот и начало нового восходящего движения.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы чётких сигналов не дают. Полосы Боллинджера поворачивают вверх, однако график цены пробил скользящую среднюю линию, что дает вероятность дальнейшего снижения. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её стабильны. Линии Стохастика также находятся в боковом движении.

Уровни поддержки: 0.8540, 0.8500.
Уровни сопротивления: 0.8615, 0.8700 и 0.8755.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации актуальными видятся короткие позиции, которые можно открывать по текущей цене с фиксацией прибыли в районе 0.8540. На отметке 0.8540 можно выставить отложенные ордера на покупку. Также стоит выставить отложенные ордера на покупку в районе уровня 0.8615 с целью 0.8700.

[ img ]

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: скорое восстановление пары маловероятно

Текущая динамика

Пара EUR/USD перешла в стадию консолидации вблизи важного уровня поддержки 1.2360. Стоит отметить, что основные макроэкономические релизы по Еврозоне ещё впереди, но инвесторы не верят в то, что европейская экономика сменит падение на стремительный рост. Единственным катализатором восходящего движения может послужить существенная перепроданость евро.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по промышленному производству Еврозоны, объём которого обещает вырасти. Помимо этого, на динамику пары может повлиять выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Н. Кочерлакота. Завтра же стоит обратить внимание на ключевые индексы Германии, Франции и публикацию ежемесячного экономического отчета ЕЦБ.

Уровни поддержки и сопротивления

Слабые данные по промышленному производству Еврозоны могут опустить пару снова к локальному минимуму и ключевому уровня поддержки 1.2360. Дальнейший фундаментальный негатив и снижение спроса на евро может открыть дорогу паре к минимуму июля 2012 года (1.2040). Для начала восстановления курса евро необходимы существенные фундаментальные триггеры.

Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2360, 1.2300, 1.2260, 1.2150, 1.2040.
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2570, 1.2630, 1.2660, 1.2740, 1.2770.

Торговые рекомендации

Актуально продолжать торговать по тренду, открывая отложенные ордера на продажу от уровней 1.2500, 1.2570 с фиксацией прибыли на отметке 1.2360, в среднесрочной перспективе 1.2040. Кроме того, можно выставить длинные позиции от сильнейшего уровня поддержки и локального минимума 2012 года 1.2040 с коротким стоп-лоссом.

[ img ]

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

[LiteForexTeam]

EUR/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

В отсутствие значимых экономических новостей, вчерашний день для пары EUR/USD не был волатильным. В данный момент пара продолжает консолидироваться, торгуясь в диапазоне 1.2418-1.2495. На пару продолжают давить новости из США. Вчера Чарльз Плоссер (Charles Plosser), глава Федерального банка Филадельфии, заявил, что повышение процентных ставок в США необходимо. По его мнению, базовая процентная ставка находится намного ниже тех уровней, которые соответствуют текущим показателям безработицы и инфляции.

В настоящее время участники рынка не предпринимают активных действий, ожидая выхода пятничных данных по индексу потребительских цен и предварительных показателей ВВП Еврозоны за третий квартал текущего года. Эта статистика может существенным образом повлиять на монетарную политику ЕЦБ, который способен увеличить объемы стимулирования европейской экономики. Также в пятницу стоит обратить внимание на октябрьскую статистку розничных продаж в США. Ожидается увеличение этого показателя, что может привести в укреплению американской валюты.

Уровни поддержки сопротивления

Уровни сопротивления расположились на отметках: 1.2510 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%), 1.2560 (уровень коррекции Фибоначчи 50,0%), 1.2610 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%), 1.2700 (важный психологический уровень).
Уровни поддержки: 1.24150 (минимум среды), 1.2357 (минимум 7 ноября), 1.2300 (важный психологический уровень).

Торговые рекомендации

На дневном графике гистограмма индикатора MACD стремится к нулевой отметке, находясь выше сигнальной линии. Линия %К , индикатора Стохастик, пересекает линию %D снизу вверх, что является сигналом на покупку. На графике мы видим сформировавшуюся фигуру треугольник. При прорыве его верхней границы стоит входить в покупки с первой целью на отметке 1.2510 и второй целью – 1.2560. При прорыве нижней границы, можно продавать от отметки 1.2415 с целями на 1.2540 и 1.2300.

[ img ]

Андрей Черкас
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited