Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

Торговый план на 28 июля

Елизавета Белугина

Понедельник был не самым успешным днем для доллара США. Хотя базовые заказы на товары длительного пользования за июнь оказались лучше, чем ожидалось (но значения за предыдущий месяц были пересмотрены вниз), доллар США остался в районе минимумов. Трейдеры ждут ключевых событий этой недели – заседания ФРС в среду и публикации данных по ВВП США в четверг. В 17:00 МСК в Москве выйдут данные по уверенности потребителей.

[ img ]

Пара EUR/USD поднялась выше 1.1100. Поддержку евро оказали хорошие данные из Германии: индекс настроя немецких деловых кругов вырос сильнее прогнозов. Пара достигла 200-периодной средней на H4 и 55-дневного мувинга. В краткосрочном периоде сформировался коррекционный восходящий тренд: снижение возобновится, когда он будет пробит вниз. Поддержка находится на 1.1000 и 1.0985. Сопротивление лежит на 1.1125 и 1.1200/15.

Пара GBP/USD нашла поддержку в области 1.5465/1.5500. В Великобритании выйдут предварительные данные по ВВП за IIквартал в 11:30 МСК. По прогнозам, темп роста британской экономики ускорился с 0.4% до 0.7%. В то же время, впереди есть несколько уровней сопротивления с самым важным в области 1.5515/25 (сопротивление с июньских максимумов). В преддверии публикации американских данных быкам будет сложно преодолеть это препятствие. Дальнейшаяподдержкарасположенана 1.5410/00.
Пара USD/JPY быстро катится вниз на фоне роста спроса на иену как на валюту-убежище в связи с обвалом на китайском рынке акций. Поддержканаходитсяна 122.90, 112.50 и 122.00. Пара может опустится к 122.00 на негативном настрое к риску, однако в дальнейшем на этой неделе должны представиться возможности для покупок на снижении. Сопротивление находится на 123.70 и 123.90/124.00.
Пара AUD/USD остается около минимумов пятницы. Сопротивление расположено на 0.7370 и 0.7400 (психологический уровень). Поддержка лежит на 0.7260 и 0.7200. Стабилизация австралийца, скорее всего, будет недолгой, т.к. ему не хватает бычьих факторов в условиях неприятия инвесторами риска.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

[/b] Торговый план на 30 июля
Елизавета Белугина

Заявление Федеральной резервной системы в среду не дало нам существенно новой информации о настрое центробанка. Сначала трейдеры были немного разочарованы, что в ФРС не назвали точной даты первого повышения процентной ставки, но в глубине души никто и не ждал от американского регулятора подобной откровенности. Теперь участники рынка будут истово ждать важной статистики из Соединенных Штатов, которая подтвердила бы гипотезу о том, что ставки начнут повышать в сентябре. На четверг как раз намечена одна из таких публикаций. в 15:30 МСК состоится первый релиз данных по ВВП США за IIкв. (прогноз: 2.6%), а также выдут данные по торговому балансу и традиционный показатель числа обращений за пособиями по безработице (прогноз: 268 тыс.). На [B]этом фоне доллар США будет понемногу отыгрывать потерянную территорию.

Пара EUR/USD пробила поддержку на уровне 1.1020, сформировав вершину и, вероятно, нацелится на 1.0925/00. Поддержка возможна на 1.0985 и 1.0950. Сопротивление лежит на 1.1065 и 1.1095/1.1100.

Пара GBP/USD снова отклонилась вниз от уровней чуть ниже 1.5700 и, скорее всего, устремится в сторону 1.5500.

Пара USD/JPY возвращается к 124.00. Сопротивление находится на 124.50 и 125.00. Поддержка лежит на 123.30/00.

Пара AUD/USD отклонилась вниз от сопротивления на подступах к 0.7370. Глава Резервного банка Австралии выступит в 03:30 МСК. Данные по числу разрешений на новое строительство в Австралии выйдут в 04:30 МСК (прогноз негативный). Цель распродаж – 0.7230/00.

[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: анализ по уровням Мюррея

Леонид Варфоломеев

D1. После ложного слабого пробоя CTD1 пара устремилась на уровень 8/8 (125.00). Пойдет ли она выше – это будет зависеть от пробоя 8/8 минимум на треть от ширины уровней, который откроет путь к росту до +1/8 (128.12). А пока основной сценарий после достижения 8/8 – флэт между уровнем и CTD1 c возможными ложными пробоями последнего.
[ img ]

H4. Пара поднялась вновь к уровню 7/8 (124.22), откуда уже отскакивала. Это, а также наличие попытки закрепления ниже уровня 6/8 (123.44), говорит о возможном отскоке в район CTD1. Преградой для этого является бычий тренд и растущий CTH4, поэтому о сценарии с падением может идти речь лишь в случае пробоя CTH4 вниз, а пока основной целью выступает уровень 8/8 (125.00).
[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: прогноз на 3-9 августа

Елизавета Белугина

Пара EUR/USD развернулась вниз от области в 1.1125/1100 и опустилась к 1.0900. Продолжится ли падение единой валюты?

phpBB [video]

На прошедшей неделе, наконец, начались переговоры по третьей программе финансовой помощи Греции на сумму в 85 трлн евро. Премьер-министру страны Алексису Ципрасу удалось убедить несогласных с его политикой членов партии СИРИЗА согласиться на внеочередной партийный съезд в сентябре, после того, как Греция должна будет уже заключить новое соглашение с кредиторами. В то же время, нельзя сказать, что греческие проблемы остались позади. Международный валютный фонд дал понять, что не будет участвовать в еще одной операции спасения Греции, пока не будут предприняты меры по смягчению ее долговой нагрузки и пока страна не начнет претворять в жизнь обещанные реформы. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и вовсе предложил Греции временно выйти из еврозоны.
Таким образом, можно не сомневаться в том, что дальнейший переговорный процесс по Греции будет крайне сложным. Евро не хватает бычьих драйверов, тогда как у доллара США они, напротив, имеются в избытке.
В еврозоне на следующей неделе не будет важных экономических релизов, которые могли бы выступить в качестве драйверов евро. Все внимание рынка будет сосредоточено на Америке. Обратите внимание, однако, что несмотря на оптимизм по американскому ВВП евродоллару удалось остаться выше 1.0900.
Ключевая поддержка расположена ниже, в области 1.0820/00 (дно 3-месячного диапазона). Общий нисходящий тренд по-прежнему в силе, поэтому будем рассматривать продажи евро в случае возвращения к сопротивлению в зоне 1.1000/1020.

[ img ]
EUR/USD, H4
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Норкина: евро снова сдает позиции

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Пятничная вакханалия, которую мы наблюдали на валютных рынках, привела к тому, что новая торговая неделя началась со снижения курса основной валютной пары форекса. За сегодняшний день пара понижалась до отметки 1.0940 и к вечеру остается на минимумах.
Четырехчасовая ситуация пока очень непонятная, так как, несмотря на уход цен в негативную область, линии Тенкан и Киджун намереваются сформировать золотой крест. Также не очень четко выглядит и медвежье облако Ишимоку, которое начало сужаться вверх. Не исключено, что пара снова будет тестировать уровни нижней границы облака. Если здесь быки дадут слабину, то в ближайшее время будем ожидать понижения курса в область 1.0870
Технические уровни: поддержка – 1.0940; сопротивление – 1.1000.
Торговые рекомендации:

Sell — 1.1000; SL — 1.1120; TP1 — 1.0940; TP2 — 1.0870.

[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/CHF: цели для покупок - 0.9850 и 1.0080

Автор: Дмитрий Черноволов

o USD/CHF растет внутри C-волны
o Следующие цели для покупок - 0.9850 и 1.0080
USD/CHF продолжает расти внутри C-волны среднесрочной ABC коррекции (2) от начала мая. Эта С-волна ранее прорвала сильный уровень сопротивления 0.9500 (который развернул предыдущую A-волну этой ABC коррекции) - пересекающийся с 200-дневной простой скользящей средней - что усилило бычье давление на данную валютную пару.

USD/CHF, скорее всего, продолжит расти внутри активной C-волны к следующей цели для покупок на ближайшем уровне сопротивления 0.9850 (вершина краткосрочной коррекции 2) - прорыв, которого может привести к дальнейшему росту к 1.0080 (вершина волны②от марта).

[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 6 августа

Кира Юхтенко

phpBB [video]

В среду индекс доллара протестировал июльский максимум на 98.15 после выхода неожиданно сильного PMI в непроизводственном секторе США (60.3 против прогноза 56.3, 10-летний максимум). NFP по версии ADP, вышедший несколькими часами ранее, разочаровал (185 тыс.), но был быстро позабыт. В целом, просадки по американцу довольно быстро выкупаются – это хороший сигнал к покупке. В четверг посмотрим на количество обращений за пособиями по безработице, а в пятницу рынок будет с нетерпением ждать официального NFP (прогноз – 220 тыс.).

Уход EUR/USD ниже отметки 1.0900 – медвежий сигнал, открывающий путь к 1.0820 в самом ближайшем будущем. В еврозоне на этой неделе важных релизов нет, поэтому все внимание на США. Ждем распродаж пары.
Ситуация по GBP/USD, наоборот, принимает бычий оборот: пара рванула к 1.5650 на слабом ADP.

Фунт пользуется спросом в ожидании «суперчетверга» - напомним, завтра состоится заседание Банка Англии, а также будут опубликованы отчет по инфляции и минутки прошлой встречи. Ожидается, что 2 из 9 членов Банка Англии проголосуют за немедленное повышение ставки. Посмотрим, как поведет себя кабель с отметкой 1.5700 – сумеет ли закрепиться выше на позитиве от BOE.

Как мы и ожидали, сырьевые валюты снова продаются. AUD/USD вчера не сумела закрыться выше 0.7400, что говорит о неустойчивости ралли. В пятницу посмотрим на заявление РБА по монетарной политике и данные по ипотечному кредитованию. Ждем скорого возвращения австралийца к 0.7200 и ниже.NZD/USD целится на поддержку 0.6497 в ближайшие часы.

USD/JPY бодро прорвалась к 125.00 на позитиве по доллару. Картина остается бычьей. Сопротивление расположено на 125.80. В пятницу состоится заседание Банка Японии – изменений в монетарной политике не будет.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 7 августа

Елизавета Белугина

Доллар США остается на сильных уровнях против большинства основных валют. Трейдеры настроены весьма позитивно в отношении релиза данных по приросту числа занятых в Соединенных Штатах, который состоится в пятницу в 15:30 МСК. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика прибавила в прошлом месяце 220-225 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы остался на отметке в 5.3%. Значение в районе 250 тыс. вызовет мощный рост американца, тогда как уровень ниже 200 тыс. вызовет краткосрочные распродажи доллара США. Если NFP попадет в области между 200 тыс. и 220 тыс., то с долларом все будет в порядке, хотя первоначальная реакция рынка может оказаться негативной.
Пара EUR/USD осталась выше 1.0900. Евро торгуется между 1.0950 и 1.0850. Хорошие данные по NFPвызовут спад единой валюты к 1.0800/1.0750, тогда как слабые данные приведут к подъему в район 1.1050/1.1100. В еврозоне намечены некоторые релизы, однако в центре внимания рынка будет Америка.
Супер-четверг для британского фунта не оправдал ожиданий.

Пара GBP/USD опустилась ниже поддержки в 1.5550, хотя и удержалась над 1.5460 (минимум 24 июля). Только один член Комитета по монетарной политики, а не два и не три, проголосовал за повышение процентной ставка. Кроме того, глава регулятора Марк Карни упомянул о снижении цен на нефть и заметил, что более сильный фунт вызывает снижение инфляции. Между тем, нужно понимать, что фундаментально заявление центрального банка изменилось мало. Повышение ставки на рубежу 2015-2016 гг. по-прежнему на повестке дня. Кабель упал, т.к. ожидания рынка были чрезмерно разогреты предыдущими ястребиными комментариями представителей Банка Англии. На графике есть некоторые позитивные признаки, в частности 100-дневный мувинг плавно движется вверх, поэтому в долгосрочном периоде фунт еще не проиграл свою битву. В пятницу, конечно, и здесь все будет зависеть от NFP. Сильное значение отправит GBP/USDвниз, к 1.5300, тогда как слабое значение позволит стерлингу забраться выше 1.5700 и нацелиться на 1.5800. Поддержка также расположена в области 1.5400 (200-дневный мувинг).

Пара USD/JPY остается чуть ниже психологически важного уровня в 125.00. В пятницу утром состоится заседание Банка Японии. Скорее всего, центральный банк сохранит свою программу обширного монетарного стимулирования, а также весьма оптимистичную оценку перспектив национальной экономики. Отметим, что японцам не очень хочется видеть пару выше 125.00. В то же время, в случае сильных данных по NFP USD/JPY поднимется к 125.75/126.00. Если же релиз разочарует рынок, будем ждать спада к 123.50 (вершина дневного Облака).

Пара AUD/USD опустилась после того, как данные показали рост безработицы. Поддержка находится на 0.7315, но сильный NFP толкнет цены к 0.7260/0.7200. Сильное сопротивление расположено в зоне 0.7400 и 0.7490/0.7500.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов


Daily. По форме последнего участка стало ясно, что развитие коррекционной волны (4) ещё не завершено. Похоже, что она примет форму протяжённой двойной тройки W-X-Y. В настоящий момент формируется завершающая часть волны X, давайте рассмотрим внутреннюю структуру этой волны подробнее.

[ img ]

H4. Волна X является достаточно сложным образованием, состоящим из двойных зигзагов. Самое важно это то, что на новой неделе нас ожидается построение завершающей части восходящей коррекции [b], после чего цена продолжит двигаться вниз в импульсе [c]. Когда вся волна X будет полностью завершена, мы увидим подъём рынка.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 11 августа

Елизавета Белугина

phpBB [video]

В целом, доллар США торгуется в районе недавних максимумов после релиза неплохих данных по американскому рынку труда (NFP) в пятницу. Тем не менее, трейдеры продают доллар против евро и фунта. Это происходит из-за большого объема лонгов по американцу. Некоторые игроки решили не дожидаться приближающегося решения ФРС повысить ставку – они предпочитают фиксировать часть прибыли после выхода в Соединенных Штатах позитивной статистики. Тем временем, ситуация в еврозоне временно стабилизировалась, а фунт поддерживает тот факт, что Банк Англии, хоть и разочаровал быков на прошлой неделе, все же станет вторым после Федрезерва регулятором, который начнет ужесточать монетарную политику. Обратите внимание на комментарии представителей ФРС в понедельник и данные по удельным затратам на заработную плату в США во вторник в 12:30 МСК.
EUR/USD подскочила к 1.1000. Следующее сопротивление находится на 1.1012 и 1.1050. Поддержка лежит на 1.0950, 1.0925 и 1.0900. Европейский индекс уверенности инвесторов от Sentix оказался ниже, чем ожидалось. Во вторник выйдут данные по индексу экономических настроений в Германии от ZEW, прогноз является позитивным. Ждем выпадов евро вверх, на которых можно открывать небольшие шорты.
GBP/USD восстановилась к предыдущей поддержке на 1.5550, которая теперь действует как сопротивление. Преодолев этот уровень, кабель сможет подняться к 1.5580 и 1.5615 (пробитая линия поддержки). Поддержка находится на 1.5465 и 1.5425.
USD/JPY продолжает торговаться ниже психологически важной отметки в 125.00. В ближайшие сессии может продолжиться консолидация между этим уровне и 124.00. Следующая поддержка находится на 123.50.
AUD/USD тестирует уровни над линией сопротивления с мая и психологически важной отметкой в 0.7400. Негативные данные из Китая затрудняют быкам по AUD путь наверх. Над 0.7425 австралиец поднимется к 0.7450 и 0.7490.Поддержка расположена на 0.7360 и 0.7330. Обратите внимание на релиз данных по настрою австралийских деловых кругов от NAB в 04:30 МСК.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka