Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: перспективы роста спроса поддерживают котировки

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent показывают восходящую динамику на фоне роста мирового спроса на энергоносители, торгуясь в районе 75,00 долларов за баррель. На прошлой неделе давление на инструмент оказало ожидание притока на рынок иранской нефти, однако после замедления переговоров по «ядерной сделке» общий объём спроса стал намного превышать предложение, что позволяет курсу «чёрного золота» скорректироваться в сторону роста. Положительным моментом является и значительно возросшее потребление нефтепродуктов в связи с преобладанием в мире автомобильных перевозок над остальными, так как большинство границ закрыты для авиаперелётов.

Если обратить внимание на основную мировую арбитражную позицию спреда между Brent Crude Oil и WTI Crude Oil, то диапазон колебаний значительно сузился и на данный момент составляет всего 1,70 доллара, что является минимальным показателем со времени обвала цен летом 2018 года. Этот факт говорит о том, что готовится реализация крупной позиции.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актив движется в восходящем тренде. Технические индикаторы сохраняют стабильный сигнал на покупку: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется вверх, а гистограмма осциллятора АО остаётся высоко в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 76.00, 78.00.
Уровни поддержки: 72.00, 65.00.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[ img ]

[MikhailLF]

USD/CAD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей волны старшего уровня (C) of 4, в составе которой сформировалась третья волна 3 of (C). В настоящий момент развивается восходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (C), в составе которой сформировалась волна a of 4, и развивается волна b of 4. Если предположение верно, то после её завершения пара вырастет к отметкам 1.2537–1.2716. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2194.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

Alibaba Group Holdings Ltd.: волновой анализ

Вероятность снижения цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие восходящей первой волны старшего уровня 1, и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве волны 2. В настоящий момент формируется волна (C) of 2, в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (C), и развивается локальная коррекция в качестве волны 4 of (C). Если предположение верно, то после её завершения цена снизится к отметкам 187.27–155.97. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 245.00.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

GBP/USD: Банк Англии не готов изменять курс монетарной политики

Текущая динамика

Пара GBP/USD движется горизонтально, торгуясь в районе отметки 1.3930 на фоне риторики Банка Англии.

Британская валюта нейтрально отреагировала на решение регулятора не изменять основные параметры монетарной политики и оставить процентную ставку на уровне 0,10%, а общий объём программы покупки государственных облигаций — на уровне 875 млрд фунтов. Чиновники ведомства подчеркнули, что в настоящий момент приоритетом выступает достижение стабильного диапазона инфляции выше 2%, главным образом, из-за возможного дальнейшего роста цен на энергоносители. Также банк обратил внимание на темпы роста ВВП, которые всё ещё уступают ориентирам и установил целевой диапазон в районе 5,5% на третий квартал.

Нейтрально инвесторы восприняли и макроэкономическую статистику из США. Несмотря на то, что число первичных заявок на получение пособия по безработице вновь оказалось выше прогноза, составив 411 тыс против 380 тыс ожидаемых, курс американского доллара остался на уровнях начала недели. Среди негативных показателей стоит отметить и снижение заказов на товары длительного пользования за май до 0,3% с апрельских 1,7%. На данный момент создаётся впечатление, что завышенный курс доллар удерживается искусственно, и в случае дальнейшего ухудшения показателей котировки могут начать активное снижение.

Уровни поддержки и сопротивления

Курс движется в рамках широкого бокового канала. Технические индикаторы сохраняют локальный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной, а гистограмма осциллятора АО удерживается в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.3985, 1.4221.
Уровни поддержки: 1.3788, 1.3668.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/


[ img ]

[MikhailLF]

USD/CAD: в ожидании новых драйверов роста

Текущая динамика

После снижения в конце прошедшей недели, сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно растёт, прибавив около 0,11% и пытаясь закрепиться выше психологической отметки 1.2300.

Инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США в свете одобрения в Конгрессе нового плана по модернизации инфраструктуры США на сумму почти в 600 млрд долларов. Регулятор и ранее не спешил с повышением процентных ставок, поэтому теперь аналитики ожидают от него ещё более размеренных действий.

В понедельник участники торгов ожидают выступлений сразу двух представителей ФРС США, Джона Вильямса и Рэндала Кворлза, которые, вероятно, выскажут свои точки зрения относительно сроков ужесточения монетарной политики и темпов роста инфляции в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке 20, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на флэтовый характер торгов последних дней.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых позиций по инструменту.

Уровни сопротивления: 1.2300, 1.2352, 1.2400, 1.2439.
Уровни поддержки: 1.2245, 1.2200, 1.2143, 1.2060.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/


[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

USD/CHF: американский доллар восстанавливает позиции

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост против швейцарского франка в ходе утренней сессии, тестируя сильное сопротивление на отметке 0.9200.

Инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций, ожидая появления дополнительных драйверов на рынке. В центре внимания находится июньский отчёт по американскому рынку труда, который позволит оценить перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США. Завтра выйдет отчёт ADP по занятости в частном секторе, который задаст тон ожиданиям на конец недели. Текущие прогнозы довольно пессимистичны. Ожидается, что в июне американская экономика создала лишь 600 тыс новых рабочих мест в частном секторе, что существенно меньше почти 1 млн мест, созданных в мае.

Также рынок ожидает публикации данных по числу заявок на получение пособия по безработице в четверг. Предполагается, что за неделю на 25 июня число первичных заявок покажет снижение с 411 тыс до 393 тыс. Число вторичных заявок за неделю на 18 июня может сократиться с 3,39 млн до 3,382 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост. Ценовой диапазон сужается снизу, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, прервав свое активное снижение на прошлой неделе, развернулся вверх, указывая на перспективы развития роста по инструменту в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9200, 0.9237, 0.9300, 0.9350.
Уровни поддержки: 0.9153, 0.9100, 0.9050, 0.9000.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/


[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

JP Morgan Chase Co.: волновой анализ

Цена актива в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике продолжается формирование пятой волны старшего уровня (5), в составе которой завершилась волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4 of (5), в составе которой сформировалась волна a of 4. Если предположение верно, то после завершения коррекции b of 4 цена снизится к отметкам 138.46–129.29. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 167.46.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/


[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: консолидация вблизи рекордных максимумов

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают околонулевую динамику, удерживаясь неподалёку от рекордных максимумов и отметки в 74 доллара за баррель. Умеренную поддержку котировкам по-прежнему оказывает факт снижения запасов энергоносителя на складах в США. Вместе с тем, данные от ОПЕК указывают на растущий дефицит углеводородов на рынке, в связи с чем картель может принять решение об увеличении квот по добычи нефти. Очередное заседание организации должно состояться сегодня.

Как показал опубликованный накануне отчёт от Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов в стране за неделю на 25 июня снизились на 6,718 млн баррелей после снижения на 7,614 млн баррелей за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение запасов лишь на 4,686 млн баррелей. При этом запасы бензина вновь выросли на 1,5 млн до отметки 241,6 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали сокращения на 1,2 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут. Ценовой диапазон склонен к развороту в горизонтальную плоскость, реагируя на флэтовый характер торгов последних дней. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик после непродолжительного снижения вновь пытается развернуться вверх, отражая появление «бычьего» импульса по инструменту во вторник.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 75.68.
Уровни поддержки: 73.00, 71.80, 71.00, 70.00.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

USD/JPY: доллар США обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, обновляя рекордные максимумы с конца марта 2020 года. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации отчёта по занятости в США, который на протяжении всей недели оставался одним из главных драйверов.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Японии сумела на какое-то время поддержать «бычьи» настроения по иене, однако переломить негативную тенденцию оказалась не в силах. Так, индекс крупных производителей Tankan по итогам 2 квартала 2021 года вырос с 5 до 14 пунктов, что оказалось ниже ожидаемого значения на 1 пункт. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей за аналогичный период вырос с 3% до 9,6% при прогнозе на уровне 7,2%. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в июне укрепился с 51,5 до 52,4 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но достигает своих максимальных значений, что заметно ограничивает развитие «бычьих» настроений в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 111.70, 112.00, 112.44, 113.00.
Уровни поддержки: 111.34, 111.00, 110.81, 110.42.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[ img ]

[ img ]

[MikhailLF]

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт в рамках коррекции, пытаясь восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, которое было спровоцировано публикацией отчёта по рынку труда в США за июнь.

Отчёт отразил рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, на 850 тыс после роста на 583 тыс за май, хотя прогнозы аналитиков предполагали рост показателя лишь до 700 тыс. Тем не менее, рынок накрыла волна продаж американской валюты, поскольку инвесторы втайне рассчитывали на куда более внушительный рост.

В центре внимания участников торгов в понедельник находится статистика по деловой активности в секторе услуг и сфере производства в Европе за июнь. США отчитается по динамике деловой активности только во вторник.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов, сложившийся в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись на уровне 80, сохраняет довольно уверенную «медвежью» динамику, сигнализируя в пользу развития нисходящего тренда по американской валюте в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9237, 0.9273, 0.9300.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9153, 0.9100, 0.9050.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[ img ]

[ img ]